Sage Mountain Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001832274

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 281

Sage Mountain Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.3
持仓稳定性: 34.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.04
多样化: 100
仓位均衡度: 55.67

Sage Mountain Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 281 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+3.0%　US$662.6万
加仓 JQUA
+0.9%　-US$378.0万
加仓 VTI
+0.3%　-US$569.5万
减仓 NVDA
-95.0%　-US$3364.2万
加仓 IQLT
+8.4%　US$697.7万
减仓 AAPL
-78.1%　-US$3243.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 281 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	18.23%	+4.77%	+3.04%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.73%	+2.88%	+0.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.39%	+1.97%	+0.25%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.75%	—	+2.78%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.27%	+1.65%	+8.36%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.42%	+0.67%	-1.32%
7	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	3.33%	—	+11.76%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.97%	+0.95%	+11.58%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	+0.82%	+9.70%
10	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.05%
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.95%	+0.36%	-7.36%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.94%	+0.81%	+30.87%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	+1.26%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+0.72%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-14.23%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+0.02%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	+0.34%	+38.11%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.19%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.69%	-56.88%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	—	+0.04%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.27%	+31.85%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.28%	-42.72%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.54%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-1.58%	-78.09%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.44%	-48.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.58%
28	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.53%	-0.06%	-20.50%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.51%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+31.91%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.10%
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	-9.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+47.58%
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-1.69%
37	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.40%	-0.21%	-47.62%
38	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-31.41%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+12.87%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	—	-0.12%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.27%	NEW
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.82%	-79.81%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	—	+7.41%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-0.58%
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.24%	—	+42.85%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.24%	—	-38.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.72
信息比率: -1.17
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.03
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	281	US$14.3亿	34	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.VGIT 9.VEA 10.QUS
2025-12-31	559	US$18.9亿	15	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.VGIT 10.NVDA
2025-09-30	547	US$17.5亿	31	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	494	US$15.4亿	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.MSFT 9.QUS 10.AAPL
2025-03-31	492	US$13.6亿	100	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	473	US$13.7亿	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.AAPL 9.QUS 10.MSFT
2024-09-30	485	US$11.7亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	421	US$10.8亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	408	US$9.6亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.VEA 10.MSFT
2023-12-31	355	US$8.6亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.HYD 10.AAPL
2023-09-30	363	US$7.3亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-06-30	356	US$7.0亿	0	1JAAA 2QUAL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-03-31	333	US$6.2亿	0	1QUAL 2JAAA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.JAAA 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2022-12-31	297	US$4.4亿	0	1QUAL 2VTI 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.VTI 3.JAAA 4.JQUA 5.VOO 6.QUS 7.GBDC 8.IQLT 9.SPHQ 10.VXUS
2022-09-30	390	US$3.8亿	0	1QUAL 2VTI 3VOO 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.VTI 3.VOO 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.SPHQ 8.VB 9.VGSH 10.VXUS
2022-06-30	618	US$5.6亿	0	1QUAL 2VOO 3VTI 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.VOO 3.VTI 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.VB 8.GS 9.VGSH 10.SPHQ
2022-03-31	617	US$6.4亿	0	1QUAL 2VOO 3QUS 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.QUS 4.IQLT 5.GBDC 6.VTI 7.VB 8.VGSH 9.SPHQ 10.QEFA
2021-12-31	924	US$8.3亿	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.AAPL 9.VTI 10.VEA
2021-09-30	776	US$6.9亿	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.GSKYGBP 9.AAPL 10.VGSH
2021-06-30	692	US$6.0亿	100	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2021-03-31	551	US$4.7亿	67	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	295	US$3.1亿	—	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.AAPL 9.VTI 10.HYD

本季持股变动

Sage Mountain Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Church & Dwight Co INC (CHD); 清仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

Sage Mountain Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+4.8%	+3.04%	加仓
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+2.9%	+0.94%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2%	+0.25%	加仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+1.7%	+8.36%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1%	+11.58%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+9.70%	加仓
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.8%	+30.87%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	-1.32%	减仓
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.4%	-7.36%	减仓
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+38.11%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+31.85%	加仓
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+1227.82%	加仓
13	CPRT	Copart INC	-0.1%	-20.50%	减仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-82.72%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-85.24%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-92.66%	减仓
17	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-90.62%	减仓
18	WMT	Walmart INC	-0.2%	-77.03%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-86.34%	减仓
20	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-47.62%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-80.72%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-42.72%	减仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-95.03%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-70.08%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-84.77%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-95.41%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-48.28%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-73.30%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-87.23%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-56.88%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-86.03%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-79.81%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-1.6%	-78.09%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-91.12%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-95.05%	减仓
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
40	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
49	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Mountain Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Mountain Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 281 个已申报仓位之中。

Sage Mountain Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Mountain Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2.6亿 (18.2%) 2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$1.8亿 (12.7%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (9.4%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.1亿 (7.8%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$7525.0万 (5.3%)

Sage Mountain Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Mountain Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Church & Dwight Co INC (CHD); 清仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

Sage Mountain Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Mountain Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 47.8% • Information Technology: 22.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 7.7% • Communication Services: 5.3% • Health Care: 2.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Triglav Investments, D.o.o.

CIK 0002056690

申报总市值

US$14.3亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Stonebridge Capital Advisors LLC

CIK 0001600035

申报总市值

US$14.3亿

211 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Asset Dedication, LLC

CIK 0001475896

申报总市值

US$14.3亿

1,114 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Landaas & Co /wi /adv

CIK 0000913990

申报总市值

US$4.6亿

130 stks

2026-03-31

集中度46.6

持仓稳定性10.6

行业集中度70.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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SOL Capital Management CO

CIK 0001339270

申报总市值

US$2.1亿

52 stks

2026-03-31

集中度47.1

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci International Q

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Obermeyer Wealth Partners

CIK 0001349654

申报总市值

US$21.7亿

299 stks

2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性28.9

行业集中度67.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Sage Mountain Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001832274

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 281

Sage Mountain Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.3
持仓稳定性: 34.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.04
多样化: 100
仓位均衡度: 55.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAAA
+3.0%　US$662.6万
加仓 JQUA
+0.9%　-US$378.0万
加仓 VTI
+0.3%　-US$569.5万
减仓 NVDA
-95.0%　-US$3364.2万
加仓 IQLT
+8.4%　US$697.7万
减仓 AAPL
-78.1%　-US$3243.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 281 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	18.23%	+4.77%	+3.04%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.73%	+2.88%	+0.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.39%	+1.97%	+0.25%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.75%	—	+2.78%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.27%	+1.65%	+8.36%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.42%	+0.67%	-1.32%
7	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	3.33%	—	+11.76%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.97%	+0.95%	+11.58%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	+0.82%	+9.70%
10	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.05%
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.95%	+0.36%	-7.36%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.94%	+0.81%	+30.87%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	+1.26%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+0.72%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-14.23%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+0.02%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	+0.34%	+38.11%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.19%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.69%	-56.88%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	—	+0.04%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.27%	+31.85%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.28%	-42.72%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.54%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-1.58%	-78.09%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.44%	-48.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.58%
28	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.53%	-0.06%	-20.50%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.51%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+31.91%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.10%
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	-9.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+47.58%
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-1.69%
37	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.40%	-0.21%	-47.62%
38	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-31.41%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+12.87%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	—	-0.12%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.27%	NEW
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.82%	-79.81%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	—	+7.41%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-0.58%
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.24%	—	+42.85%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.24%	—	-38.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.72
信息比率: -1.17
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.03
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	281	US$14.3亿	34	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.VGIT 9.VEA 10.QUS
2025-12-31	559	US$18.9亿	15	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.VGIT 10.NVDA
2025-09-30	547	US$17.5亿	31	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	494	US$15.4亿	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.MSFT 9.QUS 10.AAPL
2025-03-31	492	US$13.6亿	100	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	473	US$13.7亿	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.AAPL 9.QUS 10.MSFT
2024-09-30	485	US$11.7亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	421	US$10.8亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	408	US$9.6亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.VEA 10.MSFT
2023-12-31	355	US$8.6亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.HYD 10.AAPL
2023-09-30	363	US$7.3亿	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-06-30	356	US$7.0亿	0	1JAAA 2QUAL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-03-31	333	US$6.2亿	0	1QUAL 2JAAA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.JAAA 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2022-12-31	297	US$4.4亿	0	1QUAL 2VTI 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.VTI 3.JAAA 4.JQUA 5.VOO 6.QUS 7.GBDC 8.IQLT 9.SPHQ 10.VXUS
2022-09-30	390	US$3.8亿	0	1QUAL 2VTI 3VOO 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.VTI 3.VOO 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.SPHQ 8.VB 9.VGSH 10.VXUS
2022-06-30	618	US$5.6亿	0	1QUAL 2VOO 3VTI 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.VOO 3.VTI 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.VB 8.GS 9.VGSH 10.SPHQ
2022-03-31	617	US$6.4亿	0	1QUAL 2VOO 3QUS 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.QUS 4.IQLT 5.GBDC 6.VTI 7.VB 8.VGSH 9.SPHQ 10.QEFA
2021-12-31	924	US$8.3亿	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.AAPL 9.VTI 10.VEA
2021-09-30	776	US$6.9亿	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.GSKYGBP 9.AAPL 10.VGSH
2021-06-30	692	US$6.0亿	100	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2021-03-31	551	US$4.7亿	67	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	295	US$3.1亿	—	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.AAPL 9.VTI 10.HYD

本季持股变动

Sage Mountain Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+4.8%	+3.04%	加仓
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+2.9%	+0.94%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2%	+0.25%	加仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+1.7%	+8.36%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1%	+11.58%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+9.70%	加仓
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.8%	+30.87%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	-1.32%	减仓
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.4%	-7.36%	减仓
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+38.11%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+31.85%	加仓
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+1227.82%	加仓
13	CPRT	Copart INC	-0.1%	-20.50%	减仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-82.72%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-85.24%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-92.66%	减仓
17	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-90.62%	减仓
18	WMT	Walmart INC	-0.2%	-77.03%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-86.34%	减仓
20	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-47.62%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-80.72%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-42.72%	减仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-95.03%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-70.08%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-84.77%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-95.41%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-48.28%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-73.30%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-87.23%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-56.88%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-86.03%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-79.81%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-1.6%	-78.09%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-91.12%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-95.05%	减仓
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
40	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
49	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看