Sachetta, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002010574

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1274

Sachetta, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1274 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.71
持仓稳定性: 10.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.25
多样化: 100
仓位均衡度: 31.74

Sachetta, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1274 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GNR
-2.8%　US$218.6万
减仓 SPY
-2.4%　-US$124.1万
减仓 QQQ
+3.2%　-US$81.5万
减仓 AAPL
-9.2%　-US$48.5万
减仓 IEFA
-93.6%　-US$37.5万
减仓 MSFT
+8.9%　-US$35.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1274 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.27%	-0.58%	+3.24%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.08%	-0.77%	-2.37%
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	8.23%	+1.12%	-2.77%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.84%	+0.09%	+3.83%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.23%	-0.19%	-0.15%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.26%	—	-0.45%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.13%	—	-1.71%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+0.11%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.93%	—	+1.64%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.12%
11	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	1.75%	—	-2.75%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	-0.09%	-0.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.28%	-9.24%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.13%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.40%	—	+2.63%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.35%	+0.09%	-0.11%
17	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.35%	+0.20%	-5.13%
18	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新兴市场	1.32%	—	-7.60%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.10%	-2.58%
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+5.32%
21	ECBK	Ecb Bancorp INC	股票-其他	1.08%	-0.05%	—
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+0.06%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.21%	+8.91%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.09%	+11.87%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+0.67%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.93%	+0.05%	-2.21%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-1.31%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+10.36%
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.68%	-0.07%	+2.29%
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-1.71%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.60%	—	+1.34%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.12%
33	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.18%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.96%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.48%	—	-7.49%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+1.13%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	—	+0.02%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+15.07%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.27%
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+7.35%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.09%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	+4.87%
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-8.27%
46	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	+5.78%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	-0.14%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.09%	-12.47%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.14%	+76.08%
50	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.34%	—	+3.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.98
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.17
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1274	US$1.8亿	11	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.SCHD 9.MINT 10.MBB
2025-12-31	1272	US$1.8亿	46	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.MINT 9.SCHD 10.MBB
2025-09-30	1314	US$2.7亿	21	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-06-30	1332	US$2.5亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-03-31	1361	US$2.4亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.IJR 9.HSCZ 10.IHDG
2024-12-31	1585	US$2.5亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.GNR 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	1559	US$2.5亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.MSFT 10.IJR
2024-06-30	1563	US$2.3亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	1499	US$2.1亿	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG
2023-12-31	1514	US$2.1亿	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG

本季持股变动

Sachetta, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Vaneck Natural Resources ETF (HAP).

Sachetta, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	-2.77%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.11%	加仓
3	IGE	Ishares North American Natur	+0.2%	-5.13%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+253.54%	加仓
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+9.13%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+76.08%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+185.85%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+112.27%	加仓
10	MTD	Mettler-toledo International	+0.1%	+8150.00%	加仓
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+637.14%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.83%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.11%	减仓
14	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	+1588.89%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+103.92%	加仓
16	GE	General Electric	+0.1%	+76.86%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+70.50%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.21%	减仓
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+5.32%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	+8.78%	加仓
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+65.38%	加仓
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+5.26%	加仓
23	MAR	Marriott International -cl A	0%	-55.67%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-22.29%	减仓
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-46.28%	减仓
26	ECBK	Ecb Bancorp INC	-0.1%	—	不变
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.27%	减仓
28	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.1%	-92.35%	减仓
29	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-1.71%	减仓
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-75.05%	减仓
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	+2.29%	加仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.31%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-12.47%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+11.87%	加仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.58%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.67%	加仓
39	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	-77.36%	减仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.15%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-93.57%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.91%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.24%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	+3.24%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-2.37%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
48	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
50	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sachetta, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sachetta, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 1274 个已申报仓位之中。

Sachetta, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sachetta, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2631.2万 (14.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1675.0万 (9.1%) 3. State Street Spdr S&p Global (GNR) — US$1517.6万 (8.2%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$893.1万 (4.8%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$595.6万 (3.2%)

Sachetta, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sachetta, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Vaneck Natural Resources ETF (HAP)

Sachetta, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sachetta, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 12.1% • Health Care: 11.3% • Industrials: 10.1% • Communication Services: 8.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GNR
-2.8%　US$218.6万
减仓 SPY
-2.4%　-US$124.1万
减仓 QQQ
+3.2%　-US$81.5万
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-9.2%　-US$48.5万
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+8.9%　-US$35.5万

持仓地图

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 1274 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.27%	-0.58%	+3.24%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.08%	-0.77%	-2.37%
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	8.23%	+1.12%	-2.77%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.84%	+0.09%	+3.83%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.23%	-0.19%	-0.15%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.26%	—	-0.45%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.13%	—	-1.71%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+0.11%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.93%	—	+1.64%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.12%
11	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	1.75%	—	-2.75%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	-0.09%	-0.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.28%	-9.24%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.13%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.40%	—	+2.63%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.35%	+0.09%	-0.11%
17	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.35%	+0.20%	-5.13%
18	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新兴市场	1.32%	—	-7.60%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.10%	-2.58%
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+5.32%
21	ECBK	Ecb Bancorp INC	股票-其他	1.08%	-0.05%	—
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+0.06%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.21%	+8.91%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.09%	+11.87%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+0.67%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.93%	+0.05%	-2.21%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-1.31%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+10.36%
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.68%	-0.07%	+2.29%
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-1.71%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.60%	—	+1.34%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.12%
33	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.18%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.96%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.48%	—	-7.49%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+1.13%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	—	+0.02%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+15.07%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.27%
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+7.35%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.09%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	+4.87%
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-8.27%
46	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	+5.78%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	-0.14%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.09%	-12.47%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.14%	+76.08%
50	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.34%	—	+3.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.98
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.17
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1274	US$1.8亿	11	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.SCHD 9.MINT 10.MBB
2025-12-31	1272	US$1.8亿	46	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.MINT 9.SCHD 10.MBB
2025-09-30	1314	US$2.7亿	21	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-06-30	1332	US$2.5亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-03-31	1361	US$2.4亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.IJR 9.HSCZ 10.IHDG
2024-12-31	1585	US$2.5亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.GNR 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	1559	US$2.5亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.MSFT 10.IJR
2024-06-30	1563	US$2.3亿	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	1499	US$2.1亿	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG
2023-12-31	1514	US$2.1亿	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG

本季持股变动

Sachetta, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	-2.77%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.11%	加仓
3	IGE	Ishares North American Natur	+0.2%	-5.13%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+253.54%	加仓
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+9.13%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+76.08%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+185.85%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+112.27%	加仓
10	MTD	Mettler-toledo International	+0.1%	+8150.00%	加仓
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+637.14%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.83%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.11%	减仓
14	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	+1588.89%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+103.92%	加仓
16	GE	General Electric	+0.1%	+76.86%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+70.50%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.21%	减仓
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+5.32%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	+8.78%	加仓
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+65.38%	加仓
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+5.26%	加仓
23	MAR	Marriott International -cl A	0%	-55.67%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-22.29%	减仓
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-46.28%	减仓
26	ECBK	Ecb Bancorp INC	-0.1%	—	不变
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.27%	减仓
28	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.1%	-92.35%	减仓
29	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-1.71%	减仓
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-75.05%	减仓
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	+2.29%	加仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.31%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-12.47%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+11.87%	加仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.58%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.67%	加仓
39	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	-77.36%	减仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.15%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-93.57%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.91%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.24%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	+3.24%	加仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-2.37%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
48	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
50	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看