CIK: 0002093400
申报总市值
US$8098.7万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26
FORMULATE FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8098.7万，季度换手率为 7.6%。
Formulate Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-1.2% -US$73.4万
加仓 ITOT
+16.0% US$39.4万
加仓 VIG
+0.8% -US$12.9万
加仓 SPY
+2.3% -US$23.0万
加仓 IWB
+1.9% -US$25.8万
加仓 VOO
+1.0% -US$59.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.67% | +0.26% | +1.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.97% | -0.07% | +0.54% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.56% | +0.32% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 11.41% | +0.27% | +1.89% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.31% | +0.42% | +0.77% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.37% | -0.02% | +3.26% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.88% | +0.71% | +15.96% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.45% | -0.23% | -1.00% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.72% | -1.21% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.65% | +0.02% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.14% | -2.81% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.24% | +27.07% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.05% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.17% | -0.02% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.03% | +0.14% | -2.51% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.13% | -17.99% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -0.26% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.08% | -15.91% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.02% | -11.28% |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+10%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
Formulate Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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