Rock Creek Group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001484067

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Rock Creek Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.26
持仓稳定性: 21.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.49

Rock Creek Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-5.3%　-US$967.0万
减仓 GLD
-15.5%　-US$676.4万
减仓 GBIL
-44.8%　-US$1232.4万
减仓 RSP
0.0%　US$16.8万
减仓 ISHG
+1.6%　US$11.5万
减仓 JPST
-1.4%　-US$87.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 56 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.93%	-2.37%	-5.33%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	9.09%	-0.96%	—
3	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	ETF-其他	8.66%	+8.66%	NEW
4	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	8.31%	-0.89%	+1.57%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.66%	-1.59%	-15.45%
6	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	6.98%	-0.43%	-4.06%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.54%	-0.81%	-1.38%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.92%	-0.63%	+0.81%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.13%	-0.17%	+5.87%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.50%	-0.46%	+1.11%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.24%	-0.33%	+2.52%
12	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公债	3.17%	+3.17%	NEW
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	+0.25%	+17.06%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.31%	-0.38%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.18%	-0.35%	—
16	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	1.81%	-0.26%	—
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.54%	-1.55%	-44.83%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.10%	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	+0.71%	+311.11%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-7.65%
21	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	0.44%	+0.04%	—
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.40%	+0.36%	+971.63%
23	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
25	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.29%	-0.12%	+150.00%
26	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.22%	-0.06%	-76.00%
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.21%	-0.09%	—
28	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.20%	+0.20%	NEW
29	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.18%	+0.05%	-72.50%
30	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.16%	-0.09%	-25.00%
31	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
32	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.15%	-0.12%	+1233.33%
33	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.14%	—	-98.33%
34	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	0.13%	-0.17%	-60.00%
35	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.13%	-0.13%	+900.00%
36	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
37	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.12%	—	—
38	CSR	Centerspace	股票-其他	0.12%	+0.06%	+169.61%
39	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	0.12%	-0.21%	-12.50%
40	PHIN	Phinia INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.15%	-57.42%
41	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.09%	+0.07%	+1400.00%
42	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
43	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.08%	-0.02%	+300.00%
44	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+52.15%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.06%	—	—
46	ALTG	Alta Equipment Group INC	股票-其他	0.05%	—	-13.31%
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
48	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.03%	+0.03%	NEW
49	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW
50	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.02%	-0.01%	-42.34%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+12.8%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.16
信息比率: -1.24
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +29%
偏度: -0.19
峰度: -0.18
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$9.9亿	22	1ITOT 2RSP 3RCGE 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.RCGE 4.ISHG 5.GLD 6.CHH 7.JPST 8.AGG 9.IDEV 10.TLT
2025-12-31	57	US$8.9亿	15	1ITOT 2RSP 3GLD 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.RSP 3.GLD 4.ISHG 5.CHH 6.JPST 7.AGG 8.IDEV 9.TLT 10.TIP
2025-09-30	62	US$9.5亿	45	1ITOT 2RSP 3ISHG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.RSP 3.ISHG 4.CHH 5.GLD 6.JPST 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-06-30	58	US$8.5亿	0	1RSP 2ITOT 3CHH 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.ITOT 3.CHH 4.ISHG 5.JPST 6.GLD 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-03-31	47	US$8.4亿	100	1ITOT 2RSP 3TLT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.TLT 4.AGG 5.JPST 6.CHH 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.GOVT
2024-12-31	51	US$9.5亿	0	1CHH 2RSP 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.CHH 2.RSP 3.ITOT 4.JPST 5.AGG 6.TIP 7.TLT 8.GLD 9.GBIL 10.IDEV
2024-09-30	50	US$8.7亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GOVT 5.TIP 6.RSP 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.EWJ
2024-06-30	78	US$7.5亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.EWJ 10.INDA
2024-03-31	66	US$7.9亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.INDA 10.IEMG
2023-12-31	65	US$6.9亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GBIL 7.GLD 8.JPST 9.IEFA 10.IEMG
2023-09-30	193	US$7.8亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GBIL 5.TIP 6.GLD 7.IDEV 8.JPST 9.MCHI 10.SHE
2023-06-30	178	US$6.9亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.IDEV 5.GBIL 6.GFF 7.KSA 8.EPOL 9.EWW 10.IEMG
2023-03-31	192	US$7.7亿	0	1CHH 2ITOT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.CHH 2.ITOT 3.AGG 4.ASHR 5.IDEV 6.DGRO 7.IWD 8.EPOL 9.IEMG 10.GLD
2022-12-31	171	US$8.2亿	0	1MCHI 2ITOT 3EWY 主要持股2022-12-31 1.MCHI 2.ITOT 3.EWY 4.EWT 5.CHH 6.IDEV 7.IWD 8.DGRO 9.GLD 10.AGG
2022-09-30	177	US$7.6亿	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.EWY 5.INDA 6.EWT 7.IDEV 8.AGG 9.IEMG 10.DGRO
2022-06-30	175	US$8.6亿	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.IDEV 5.ECH 6.INDA 7.IEFA 8.AGG 9.KSA 10.GLD
2022-03-31	197	US$7.3亿	0	1ITOT 2CHH 3ECH 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.ECH 4.IDEV 5.IEFA 6.EWZ 7.KSA 8.IWD 9.DGRO 10.SHE
2021-12-31	214	US$6.7亿	0	1ITOT 2INDA 3CHH 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.INDA 3.CHH 4.IDEV 5.IEFA 6.TIP 7.IEUR 8.AGG 9.EMB 10.SHE
2021-09-30	183	US$5.9亿	0	1ITOT 2INDA 3EEM 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.INDA 3.EEM 4.IEFA 5.IDEV 6.SHE 7.EMB 8.AGG 9.TIP 10.IEUR
2021-06-30	188	US$6.8亿	100	1ITOT 2INDA 3EEM 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.INDA 3.EEM 4.IEFA 5.CNYA 6.IDEV 7.SHE 8.EMB 9.AGG 10.TIP
2021-03-31	227	US$6.0亿	100	1ITOT 2IEMG 3INDA 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IEMG 3.INDA 4.IEFA 5.IDEV 6.MINT 7.CNYA 8.230051 9.LEMB 10.GOVT
2020-12-31	170	US$2.4亿	59	1VMGAX 2EWZ 3INDA 主要持股2020-12-31 1.VMGAX 2.EWZ 3.INDA 4.MINT 5.BILI 6.AAPL 7.MSFT 8.EXTR 9.PAR 10.RMNI
2020-09-30	191	US$1.9亿	69	1VMGAX 2MINT 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VMGAX 2.MINT 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.PAR 7.LGIH 8.BILI 9.BRK-B 10.ASR
2020-06-30	181	US$1.9亿	97	1VMGAX 2BABA 3HIIQEUR 主要持股2020-06-30 1.VMGAX 2.BABA 3.HIIQEUR 4.PAR 5.RST 6.MSFT 7.RMNI 8.AAPL 9.BILI 10.GOVT
2020-03-31	106	US$1.8亿	100	1VMGAX 2EWY 3RST 主要持股2020-03-31 1.VMGAX 2.EWY 3.RST 4.XLC 5.BABA 6.PAR 7.RMNI 8.GOVT 9.SSNC 10.XLF
2019-12-31	114	US$2.5亿	54	1MINT 2AGG342225K 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.AGG 3.42225K 4.RST 5.BABA 6.PAR 7.MCHI 8.VTI 9.XLF 10.XLC
2019-09-30	110	US$2.1亿	54	1MINT 2BABA 3RST 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.BABA 3.RST 4.PAR 5.XLC 6.KKR 7.EDU 8.XLE 9.JPM 10.SSNC
2019-06-30	112	US$2.2亿	100	1MINT 2BABA 3INDA 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.BABA 3.INDA 4.IVV 5.XLC 6.FIS 7.RST 8.KKR 9.SPGI 10.PAR
2019-03-31	80	US$2.2亿	74	1BABA 2MINT 3EWZ 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.MINT 3.EWZ 4.EWW 5.YUMC 6.EDU 7.HTHT 8.TAL 9.ZTO 10.NTES
2018-12-31	83	US$2.3亿	61	1BABA 2MINT 3PDD 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.MINT 3.PDD 4.EWZ 5.TGS 6.YUMC 7.BAP 8.463588 9.XLP 10.XLF
2018-09-30	87	US$2.4亿	100	1MINT 2BABA 3TGS 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.BABA 3.TGS 4.BAP 5.NVDA 6.TAL 7.463588 8.EDN 9.CIBEUR 10.XLF
2014-03-31	15	US$2.5亿	100	1EWT 2EWW 3FMUSD 主要持股2014-03-31 1.EWT 2.EWW 3.FMUSD 4.EWZ 5.VIPS 6.EPOL 7.YYEUR 8.SMHC 9.VGK 10.CTRPUSD
2013-12-31	25	US$9.1亿	100	1WUBAUSD 2EWT 3EWW 主要持股2013-12-31 1.WUBAUSD 2.EWT 3.EWW 4.EWY 5.EWM 6.EWZ 7.FMUSD 8.MCHI 9.SMHC 10.EPOL
2013-09-30	19	US$2.9亿	26	1EWT 2EWW 3EWM 主要持股2013-09-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.EWZ 7.INDA 8.ECH 9.MCHI 10.EEM
2013-06-30	16	US$2.8亿	—	1EWT 2EWW 3EWM 主要持股2013-06-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.MCHI 7.EWZ 8.ECH 9.57060U 10.VWO

本季持股变动

Rock Creek Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rockcreek Gbl Equality ETF (RCGE); 新建仓: US Treasury Ultra Short Tips (RBIL); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Sempra (SRE); 新建仓: Stride INC (LRN).

Rock Creek Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+311.11%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+971.63%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.06%	加仓
4	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	+0.1%	+1400.00%	加仓
5	CSR	Centerspace	+0.1%	+169.61%	加仓
6	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	-72.50%	减仓
7	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	0%	—	不变
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	+52.15%	加仓
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	—	不变
10	POWL	Powell Industries INC	—	-98.33%	减仓
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	—	不变
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不变
13	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	0%	-42.34%	减仓
14	AVTR	Avantor INC	0%	+300.00%	加仓
15	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	0%	—	不变
16	GFF	Griffon CORP	-0.1%	-76.00%	减仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.65%	减仓
18	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-25.00%	减仓
19	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	—	不变
20	FIVN	Five9 INC	-0.1%	+1233.33%	加仓
21	FLYW	Flywire Corp-voting	-0.1%	+150.00%	加仓
22	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	+900.00%	加仓
23	PHIN	Phinia INC	-0.2%	-57.42%	减仓
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.87%	加仓
25	PAR	Par Technology Corp/del	-0.2%	-60.00%	减仓
26	PRKS	United Parks & Resorts INC	-0.2%	-12.50%	减仓
27	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.3%	—	不变
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+2.52%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	—	不变
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	—	不变
31	LEGH	Legacy Housing CORP	-0.4%	-98.33%	减仓
32	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.4%	-4.06%	减仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	+1.11%	加仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+0.81%	加仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-1.38%	减仓
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	-0.9%	+1.57%	加仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	—	不变
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.6%	-44.83%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-15.45%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.4%	-5.33%	减仓
41	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	—	NEW	新建仓
42	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	—	NEW	新建仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
44	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
46	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
48	AIOT	Powerfleet INC	—	EXIT	清仓
49	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
50	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rock Creek Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rock Creek Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Rock Creek Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rock Creek Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.2亿 (11.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8979.6万 (9.1%) 3. Rockcreek Gbl Equality ETF (RCGE) — US$8557.1万 (8.7%) 4. Ishares -3 Year Internationa (ISHG) — US$8212.5万 (8.3%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$7568.8万 (7.7%)

Rock Creek Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rock Creek Group LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rockcreek Gbl Equality ETF (RCGE); 新建仓: US Treasury Ultra Short Tips (RBIL); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Sempra (SRE); 新建仓: Stride INC (LRN)

Rock Creek Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rock Creek Group LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 85.2% • Industrials: 4.2% • Information Technology: 4.0% • Consumer Staples: 2.6% • Utilities: 2.3% • Health Care: 1.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Rock Creek Group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001484067

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Rock Creek Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.26
持仓稳定性: 21.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-5.3%　-US$967.0万
减仓 GLD
-15.5%　-US$676.4万
减仓 GBIL
-44.8%　-US$1232.4万
减仓 RSP
0.0%　US$16.8万
减仓 ISHG
+1.6%　US$11.5万
减仓 JPST
-1.4%　-US$87.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 56 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.93%	-2.37%	-5.33%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	9.09%	-0.96%	—
3	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	ETF-其他	8.66%	+8.66%	NEW
4	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	8.31%	-0.89%	+1.57%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.66%	-1.59%	-15.45%
6	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	6.98%	-0.43%	-4.06%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.54%	-0.81%	-1.38%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.92%	-0.63%	+0.81%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.13%	-0.17%	+5.87%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.50%	-0.46%	+1.11%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.24%	-0.33%	+2.52%
12	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公债	3.17%	+3.17%	NEW
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.86%	+0.25%	+17.06%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.31%	-0.38%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.18%	-0.35%	—
16	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	1.81%	-0.26%	—
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.54%	-1.55%	-44.83%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.10%	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	+0.71%	+311.11%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-7.65%
21	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	0.44%	+0.04%	—
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.40%	+0.36%	+971.63%
23	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
25	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.29%	-0.12%	+150.00%
26	GFF	Griffon CORP	股票-工业	0.22%	-0.06%	-76.00%
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.21%	-0.09%	—
28	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.20%	+0.20%	NEW
29	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.18%	+0.05%	-72.50%
30	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.16%	-0.09%	-25.00%
31	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
32	FIVN	Five9 INC	股票-科技	0.15%	-0.12%	+1233.33%
33	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.14%	—	-98.33%
34	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	0.13%	-0.17%	-60.00%
35	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.13%	-0.13%	+900.00%
36	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
37	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.12%	—	—
38	CSR	Centerspace	股票-其他	0.12%	+0.06%	+169.61%
39	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	0.12%	-0.21%	-12.50%
40	PHIN	Phinia INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.15%	-57.42%
41	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.09%	+0.07%	+1400.00%
42	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
43	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	0.08%	-0.02%	+300.00%
44	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+52.15%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.06%	—	—
46	ALTG	Alta Equipment Group INC	股票-其他	0.05%	—	-13.31%
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
48	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.03%	+0.03%	NEW
49	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW
50	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.02%	-0.01%	-42.34%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+12.8%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.16
信息比率: -1.24
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +29%
偏度: -0.19
峰度: -0.18
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$9.9亿	22	1ITOT 2RSP 3RCGE 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.RCGE 4.ISHG 5.GLD 6.CHH 7.JPST 8.AGG 9.IDEV 10.TLT
2025-12-31	57	US$8.9亿	15	1ITOT 2RSP 3GLD 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.RSP 3.GLD 4.ISHG 5.CHH 6.JPST 7.AGG 8.IDEV 9.TLT 10.TIP
2025-09-30	62	US$9.5亿	45	1ITOT 2RSP 3ISHG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.RSP 3.ISHG 4.CHH 5.GLD 6.JPST 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-06-30	58	US$8.5亿	0	1RSP 2ITOT 3CHH 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.ITOT 3.CHH 4.ISHG 5.JPST 6.GLD 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-03-31	47	US$8.4亿	100	1ITOT 2RSP 3TLT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.TLT 4.AGG 5.JPST 6.CHH 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.GOVT
2024-12-31	51	US$9.5亿	0	1CHH 2RSP 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.CHH 2.RSP 3.ITOT 4.JPST 5.AGG 6.TIP 7.TLT 8.GLD 9.GBIL 10.IDEV
2024-09-30	50	US$8.7亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GOVT 5.TIP 6.RSP 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.EWJ
2024-06-30	78	US$7.5亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.EWJ 10.INDA
2024-03-31	66	US$7.9亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.INDA 10.IEMG
2023-12-31	65	US$6.9亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GBIL 7.GLD 8.JPST 9.IEFA 10.IEMG
2023-09-30	193	US$7.8亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GBIL 5.TIP 6.GLD 7.IDEV 8.JPST 9.MCHI 10.SHE
2023-06-30	178	US$6.9亿	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.IDEV 5.GBIL 6.GFF 7.KSA 8.EPOL 9.EWW 10.IEMG
2023-03-31	192	US$7.7亿	0	1CHH 2ITOT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.CHH 2.ITOT 3.AGG 4.ASHR 5.IDEV 6.DGRO 7.IWD 8.EPOL 9.IEMG 10.GLD
2022-12-31	171	US$8.2亿	0	1MCHI 2ITOT 3EWY 主要持股2022-12-31 1.MCHI 2.ITOT 3.EWY 4.EWT 5.CHH 6.IDEV 7.IWD 8.DGRO 9.GLD 10.AGG
2022-09-30	177	US$7.6亿	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.EWY 5.INDA 6.EWT 7.IDEV 8.AGG 9.IEMG 10.DGRO
2022-06-30	175	US$8.6亿	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.IDEV 5.ECH 6.INDA 7.IEFA 8.AGG 9.KSA 10.GLD
2022-03-31	197	US$7.3亿	0	1ITOT 2CHH 3ECH 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.ECH 4.IDEV 5.IEFA 6.EWZ 7.KSA 8.IWD 9.DGRO 10.SHE
2021-12-31	214	US$6.7亿	0	1ITOT 2INDA 3CHH 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.INDA 3.CHH 4.IDEV 5.IEFA 6.TIP 7.IEUR 8.AGG 9.EMB 10.SHE
2021-09-30	183	US$5.9亿	0	1ITOT 2INDA 3EEM 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.INDA 3.EEM 4.IEFA 5.IDEV 6.SHE 7.EMB 8.AGG 9.TIP 10.IEUR
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2021-03-31	227	US$6.0亿	100	1ITOT 2IEMG 3INDA 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IEMG 3.INDA 4.IEFA 5.IDEV 6.MINT 7.CNYA 8.230051 9.LEMB 10.GOVT
2020-12-31	170	US$2.4亿	59	1VMGAX 2EWZ 3INDA 主要持股2020-12-31 1.VMGAX 2.EWZ 3.INDA 4.MINT 5.BILI 6.AAPL 7.MSFT 8.EXTR 9.PAR 10.RMNI
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2020-03-31	106	US$1.8亿	100	1VMGAX 2EWY 3RST 主要持股2020-03-31 1.VMGAX 2.EWY 3.RST 4.XLC 5.BABA 6.PAR 7.RMNI 8.GOVT 9.SSNC 10.XLF
2019-12-31	114	US$2.5亿	54	1MINT 2AGG342225K 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.AGG 3.42225K 4.RST 5.BABA 6.PAR 7.MCHI 8.VTI 9.XLF 10.XLC
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2019-06-30	112	US$2.2亿	100	1MINT 2BABA 3INDA 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.BABA 3.INDA 4.IVV 5.XLC 6.FIS 7.RST 8.KKR 9.SPGI 10.PAR
2019-03-31	80	US$2.2亿	74	1BABA 2MINT 3EWZ 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.MINT 3.EWZ 4.EWW 5.YUMC 6.EDU 7.HTHT 8.TAL 9.ZTO 10.NTES
2018-12-31	83	US$2.3亿	61	1BABA 2MINT 3PDD 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.MINT 3.PDD 4.EWZ 5.TGS 6.YUMC 7.BAP 8.463588 9.XLP 10.XLF
2018-09-30	87	US$2.4亿	100	1MINT 2BABA 3TGS 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.BABA 3.TGS 4.BAP 5.NVDA 6.TAL 7.463588 8.EDN 9.CIBEUR 10.XLF
2014-03-31	15	US$2.5亿	100	1EWT 2EWW 3FMUSD 主要持股2014-03-31 1.EWT 2.EWW 3.FMUSD 4.EWZ 5.VIPS 6.EPOL 7.YYEUR 8.SMHC 9.VGK 10.CTRPUSD
2013-12-31	25	US$9.1亿	100	1WUBAUSD 2EWT 3EWW 主要持股2013-12-31 1.WUBAUSD 2.EWT 3.EWW 4.EWY 5.EWM 6.EWZ 7.FMUSD 8.MCHI 9.SMHC 10.EPOL
2013-09-30	19	US$2.9亿	26	1EWT 2EWW 3EWM 主要持股2013-09-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.EWZ 7.INDA 8.ECH 9.MCHI 10.EEM
2013-06-30	16	US$2.8亿	—	1EWT 2EWW 3EWM 主要持股2013-06-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.MCHI 7.EWZ 8.ECH 9.57060U 10.VWO

本季持股变动

Rock Creek Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+311.11%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+971.63%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.06%	加仓
4	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	+0.1%	+1400.00%	加仓
5	CSR	Centerspace	+0.1%	+169.61%	加仓
6	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	-72.50%	减仓
7	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	0%	—	不变
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	+52.15%	加仓
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	—	不变
10	POWL	Powell Industries INC	—	-98.33%	减仓
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	—	不变
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不变
13	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	0%	-42.34%	减仓
14	AVTR	Avantor INC	0%	+300.00%	加仓
15	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	0%	—	不变
16	GFF	Griffon CORP	-0.1%	-76.00%	减仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.65%	减仓
18	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-25.00%	减仓
19	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	—	不变
20	FIVN	Five9 INC	-0.1%	+1233.33%	加仓
21	FLYW	Flywire Corp-voting	-0.1%	+150.00%	加仓
22	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	+900.00%	加仓
23	PHIN	Phinia INC	-0.2%	-57.42%	减仓
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.87%	加仓
25	PAR	Par Technology Corp/del	-0.2%	-60.00%	减仓
26	PRKS	United Parks & Resorts INC	-0.2%	-12.50%	减仓
27	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.3%	—	不变
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+2.52%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	—	不变
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	—	不变
31	LEGH	Legacy Housing CORP	-0.4%	-98.33%	减仓
32	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.4%	-4.06%	减仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	+1.11%	加仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+0.81%	加仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-1.38%	减仓
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	-0.9%	+1.57%	加仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	—	不变
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.6%	-44.83%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-15.45%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.4%	-5.33%	减仓
41	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	—	NEW	新建仓
42	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	—	NEW	新建仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
44	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
46	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
48	AIOT	Powerfleet INC	—	EXIT	清仓
49	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
50	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看