Richard P Slaughter Associates Inc 13F 持股追踪

CIK: 0001811783

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109

Richard P Slaughter Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.25
持仓稳定性: 27.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.82

Richard P Slaughter Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CSHI
-39.6%　-US$1361.2万
减仓 UYLD
-39.4%　-US$1353.4万
新建仓 33733E641
加仓 FMDE
+9.1%　US$1078.1万
加仓 AIQ
+1.1%　US$544.9万
加仓 XCEM
+22.4%　US$504.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 101 大持股（共 109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	12.80%	+0.15%	+2.44%
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	11.28%	+1.18%	+9.05%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	10.58%	+0.79%	+5.07%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.52%	-0.14%	-7.34%
5	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	4.34%	+0.37%	-1.43%
6	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	4.08%	-3.34%	-39.37%
7	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.08%	-3.35%	-39.61%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.60%	+0.81%	+1.11%
9	✓		股票-其他	3.04%	+3.04%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.95%	+0.63%	+17.98%
11	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	2.67%	+0.81%	+22.43%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	—	-10.59%
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.79%	+0.08%	-1.57%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.74%	-0.07%	-1.20%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.51%	+0.47%	+48.29%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.49%	-0.06%	+342.99%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.43%	-25.85%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.05%	-14.29%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	+0.05%	-4.82%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.97%	-0.17%	+9.55%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.02%	-4.74%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+8.92%
23	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.34%	+55.19%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.11%	+5.29%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+5.29%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.39%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.64%	NEW
29	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.60%	-0.44%	-36.76%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.59%	-0.45%	-37.26%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.12%	-20.12%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.02%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	-0.26%	-8.59%
34	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.44%	+0.19%	+94.44%
35	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+46.26%
36	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
37	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.04%	+4.94%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-22.04%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	-0.34%	-44.07%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.35%	—	+3.93%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.29%	+0.06%	-2.45%
42	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.29%	—	—
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.28%	—	-14.00%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.11%	-25.14%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	-14.43%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.20%	-43.62%
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-17.50%
48	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.25%	—	-3.68%
49	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.23%	+0.06%	-0.53%
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.12
峰度: -0.35
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	109	US$5.1亿	28	1JIRE 2FMDE 3IWX 主要持股2026-06-30 1.JIRE 2.FMDE 3.IWX 4.IWY 5.GSSC 6.UYLD 7.CSHI 8.AIQ 9.33733E 10.IEMG
2026-03-31	99	US$4.6亿	17	1JIRE 2FMDE 3IWX 主要持股2026-03-31 1.JIRE 2.FMDE 3.IWX 4.IWY 5.CSHI 6.UYLD 7.GSSC 8.AIQ 9.AAPL 10.IEMG
2025-12-31	109	US$4.8亿	6	1JIRE 2IWY 3FMDE 主要持股2025-12-31 1.JIRE 2.IWY 3.FMDE 4.IWX 5.CSHI 6.UYLD 7.GSSC 8.AAPL 9.PBSE 10.AIQ
2025-09-30	109	US$4.6亿	36	1JIRE 2IWY 3FMDE 主要持股2025-09-30 1.JIRE 2.IWY 3.FMDE 4.IWX 5.CSHI 6.UYLD 7.GSSC 8.AAPL 9.PBSE 10.AIQ
2025-06-30	117	US$4.9亿	0	1JIRE 2IWY 3FMDE 主要持股2025-06-30 1.JIRE 2.IWY 3.FMDE 4.IWX 5.UYLD 6.CSHI 7.GSSC 8.UDEC 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	127	US$4.3亿	100	1IWY 2JIRE 3FMDE 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.JIRE 3.FMDE 4.UYLD 5.IWX 6.CSHI 7.GSSC 8.AAPL 9.IQLT 10.FTLS
2024-12-31	145	US$4.5亿	0	1UYLD 2CSHI 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.UYLD 2.CSHI 3.QUAL 4.XCEM 5.JIRE 6.IWY 7.IQLT 8.IYW 9.GSSC 10.VTV
2024-09-30	150	US$4.3亿	0	1UYLD 2QUAL 3CSHI 主要持股2024-09-30 1.UYLD 2.QUAL 3.CSHI 4.XCEM 5.JIRE 6.IQLT 7.XTEN 8.VTV 9.IYW 10.GSSC
2024-06-30	148	US$4.2亿	0	1IBHE 2NEAR 3XTEN 主要持股2024-06-30 1.IBHE 2.NEAR 3.XTEN 4.XCEM 5.IQLT 6.QUAL 7.HIGH 8.JIRE 9.GSSC 10.QFLR
2024-03-31	147	US$4.2亿	0	1IBHE 2NEAR 3XTEN 主要持股2024-03-31 1.IBHE 2.NEAR 3.XTEN 4.XCEM 5.IQLT 6.QUAL 7.HIGH 8.JIRE 9.GSSC 10.QFLR
2023-12-31	143	US$4.0亿	0	1XTEN 2NEAR 3GSSC 主要持股2023-12-31 1.XTEN 2.NEAR 3.GSSC 4.IQLT 5.JEPI 6.QUAL 7.IBHE 8.XCEM 9.XYLD 10.VEU
2023-09-30	135	US$3.8亿	0	1NEAR 2JEPI 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.NEAR 2.JEPI 3.IQLT 4.XTEN 5.GSSC 6.LBAY 7.IBHE 8.XCEM 9.VEU 10.XYLD
2023-06-30	126	US$3.5亿	0	1NEAR 2JEPI 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.NEAR 2.JEPI 3.IQLT 4.IBHE 5.GSSC 6.IEMG 7.VWO 8.LBAY 9.VEU 10.VSS
2023-03-31	128	US$3.1亿	0	1JEPI 2IQLT 3IBHE 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.IQLT 3.IBHE 4.GSSC 5.IEMG 6.VWO 7.LBAY 8.VEU 9.VSS 10.QYLD
2022-12-31	127	US$3.2亿	0	1JEPI 2IQLT 3GSSC 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IQLT 3.GSSC 4.IBTE 5.IBDQ 6.IEMG 7.46436E 8.VWO 9.VEU 10.LBAY
2022-09-30	122	US$2.4亿	0	1JEPI 2IQLT 3GSSC 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.IQLT 3.GSSC 4.IEMG 5.46436E 6.AAPL 7.VWO 8.DGRO 9.VEU 10.VSS
2022-06-30	124	US$2.3亿	0	1JEPI 2IQLT 3GSSC 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.IQLT 3.GSSC 4.IEMG 5.VWO 6.DGRO 7.JPST 8.GSIE 9.FNDF 10.VBR
2022-03-31	133	US$2.7亿	0	1IQLT 2GSSC 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.IQLT 2.GSSC 3.JEPI 4.IEMG 5.GSIE 6.JPME 7.SPMD 8.DGRO 9.VWO 10.FNDF
2021-12-31	125	US$2.8亿	0	1GSSC 2IQLT 3JEPI 主要持股2021-12-31 1.GSSC 2.IQLT 3.JEPI 4.GSIE 5.JPME 6.SPMD 7.VWO 8.QUAL 9.DGRO 10.AAPL
2021-09-30	122	US$2.5亿	0	1GSSC 2IQLT 3JEPI 主要持股2021-09-30 1.GSSC 2.IQLT 3.JEPI 4.GSIE 5.JPME 6.QUAL 7.DGRO 8.SPMD 9.ARKK 10.ARKW
2021-06-30	117	US$2.6亿	100	1IQLT 2GSSC 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.IQLT 2.GSSC 3.GSIE 4.QUAL 5.JPME 6.ARKK 7.DGRO 8.ARKW 9.ARKG 10.SPMD
2021-03-31	110	US$2.4亿	43	1IQLT 2GSSC 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IQLT 2.GSSC 3.QUAL 4.GSIE 5.JPME 6.DGRO 7.ARKK 8.USMV 9.ARKW 10.AL
2020-12-31	96	US$2.4亿	34	1IQLT 2GSIE 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.IQLT 2.GSIE 3.ICSH 4.JPME 5.QUAL 6.USMV 7.GSSC 8.ARKK 9.GSEW 10.EEM
2020-09-30	100	US$2.2亿	26	1IQLT 2EFAV 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.IQLT 2.EFAV 3.ICSH 4.EEMV 5.JPST 6.JPME 7.USMV 8.QUAL 9.GSIE 10.GSSC
2020-06-30	98	US$2.3亿	36	1IQLT 2USMV 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IQLT 2.USMV 3.QUAL 4.EFAV 5.EEMV 6.JPME 7.GSIE 8.JPST 9.GSSC 10.RDS-A
2020-03-31	92	US$1.9亿	55	1EFAV 2USMV 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.EFAV 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.EEMV 6.GSIE 7.ICSH 8.JPME 9.VSS 10.IQLT
2019-12-31	109	US$2.5亿	—	1EFAV 2EEMV 3IWN 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.IWN 4.GSIE 5.VSS 6.JPME 7.SPY 8.AAPL 9.REET 10.QUAL

本季持股变动

Richard P Slaughter Associates Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF (AVEE); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN).

Richard P Slaughter Associates Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+3%	NEW	新建仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.2%	+9.05%	加仓
3	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.8%	+1.11%	加仓
4	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.8%	+22.43%	加仓
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.8%	+5.07%	加仓
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.7%	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	NEW	新建仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+17.98%	加仓
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+48.29%	加仓
10	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.4%	NEW	新建仓
11	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.4%	-1.43%	减仓
12	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+55.19%	加仓
13	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	+0.2%	+94.44%	加仓
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+2.44%	加仓
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.29%	加仓
17	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+46.26%	加仓
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+8.92%	加仓
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-1.57%	减仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-16.99%	减仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.45%	减仓
22	JBL	Jabil INC	+0.1%	-0.53%	减仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-4.82%	减仓
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.29%	加仓
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	+4.94%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.74%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.29%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+342.99%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-37.53%	减仓
30	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	EXIT	清仓
31	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-1.20%	减仓
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	EXIT	清仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-60.99%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-25.14%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-32.18%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.12%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-7.34%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-33.30%	减仓
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	+9.55%	加仓
41	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-43.62%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-8.59%	减仓
44	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.3%	EXIT	清仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-44.07%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-25.85%	减仓
47	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.4%	-36.76%	减仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.5%	-37.26%	减仓
49	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	-3.3%	-39.37%	减仓
50	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-3.4%	-39.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Richard P Slaughter Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richard P Slaughter Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Richard P Slaughter Associates Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richard P Slaughter Associates Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$6530.6万 (12.8%) 2. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$5752.0万 (11.3%) 3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$5398.0万 (10.6%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$3837.6万 (7.5%) 5. Goldman Sachs Activebeta US (GSSC) — US$2215.5万 (4.3%)

Richard P Slaughter Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Richard P Slaughter Associates Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF (AVEE); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN)

Richard P Slaughter Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richard P Slaughter Associates Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.7% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 4.9% • Financials: 4.8% • Energy: 4.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell Top 200 Grow

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Richard P Slaughter Associates Inc 13F 持股追踪

CIK: 0001811783

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109

Richard P Slaughter Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.25
持仓稳定性: 27.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CSHI
-39.6%　-US$1361.2万
减仓 UYLD
-39.4%　-US$1353.4万
新建仓 33733E641
加仓 FMDE
+9.1%　US$1078.1万
加仓 AIQ
+1.1%　US$544.9万
加仓 XCEM
+22.4%　US$504.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 101 大持股（共 109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	12.80%	+0.15%	+2.44%
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	11.28%	+1.18%	+9.05%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	10.58%	+0.79%	+5.07%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.52%	-0.14%	-7.34%
5	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	4.34%	+0.37%	-1.43%
6	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	4.08%	-3.34%	-39.37%
7	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.08%	-3.35%	-39.61%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.60%	+0.81%	+1.11%
9	✓		股票-其他	3.04%	+3.04%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.95%	+0.63%	+17.98%
11	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	2.67%	+0.81%	+22.43%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	—	-10.59%
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.79%	+0.08%	-1.57%
14	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.74%	-0.07%	-1.20%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.51%	+0.47%	+48.29%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.49%	-0.06%	+342.99%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.43%	-25.85%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.05%	-14.29%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	+0.05%	-4.82%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.97%	-0.17%	+9.55%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.02%	-4.74%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+8.92%
23	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.34%	+55.19%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.11%	+5.29%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+5.29%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.39%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.64%	NEW
29	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.60%	-0.44%	-36.76%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.59%	-0.45%	-37.26%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.12%	-20.12%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.02%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	-0.26%	-8.59%
34	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.44%	+0.19%	+94.44%
35	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+46.26%
36	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
37	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.04%	+4.94%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-22.04%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	-0.34%	-44.07%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.35%	—	+3.93%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.29%	+0.06%	-2.45%
42	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.29%	—	—
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.28%	—	-14.00%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.11%	-25.14%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	-14.43%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.20%	-43.62%
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	-17.50%
48	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.25%	—	-3.68%
49	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.23%	+0.06%	-0.53%
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.12
峰度: -0.35
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	109	US$5.1亿	28	1JIRE 2FMDE 3IWX 主要持股2026-06-30 1.JIRE 2.FMDE 3.IWX 4.IWY 5.GSSC 6.UYLD 7.CSHI 8.AIQ 9.33733E 10.IEMG
2026-03-31	99	US$4.6亿	17	1JIRE 2FMDE 3IWX 主要持股2026-03-31 1.JIRE 2.FMDE 3.IWX 4.IWY 5.CSHI 6.UYLD 7.GSSC 8.AIQ 9.AAPL 10.IEMG
2025-12-31	109	US$4.8亿	6	1JIRE 2IWY 3FMDE 主要持股2025-12-31 1.JIRE 2.IWY 3.FMDE 4.IWX 5.CSHI 6.UYLD 7.GSSC 8.AAPL 9.PBSE 10.AIQ
2025-09-30	109	US$4.6亿	36	1JIRE 2IWY 3FMDE 主要持股2025-09-30 1.JIRE 2.IWY 3.FMDE 4.IWX 5.CSHI 6.UYLD 7.GSSC 8.AAPL 9.PBSE 10.AIQ
2025-06-30	117	US$4.9亿	0	1JIRE 2IWY 3FMDE 主要持股2025-06-30 1.JIRE 2.IWY 3.FMDE 4.IWX 5.UYLD 6.CSHI 7.GSSC 8.UDEC 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	127	US$4.3亿	100	1IWY 2JIRE 3FMDE 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.JIRE 3.FMDE 4.UYLD 5.IWX 6.CSHI 7.GSSC 8.AAPL 9.IQLT 10.FTLS
2024-12-31	145	US$4.5亿	0	1UYLD 2CSHI 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.UYLD 2.CSHI 3.QUAL 4.XCEM 5.JIRE 6.IWY 7.IQLT 8.IYW 9.GSSC 10.VTV
2024-09-30	150	US$4.3亿	0	1UYLD 2QUAL 3CSHI 主要持股2024-09-30 1.UYLD 2.QUAL 3.CSHI 4.XCEM 5.JIRE 6.IQLT 7.XTEN 8.VTV 9.IYW 10.GSSC
2024-06-30	148	US$4.2亿	0	1IBHE 2NEAR 3XTEN 主要持股2024-06-30 1.IBHE 2.NEAR 3.XTEN 4.XCEM 5.IQLT 6.QUAL 7.HIGH 8.JIRE 9.GSSC 10.QFLR
2024-03-31	147	US$4.2亿	0	1IBHE 2NEAR 3XTEN 主要持股2024-03-31 1.IBHE 2.NEAR 3.XTEN 4.XCEM 5.IQLT 6.QUAL 7.HIGH 8.JIRE 9.GSSC 10.QFLR
2023-12-31	143	US$4.0亿	0	1XTEN 2NEAR 3GSSC 主要持股2023-12-31 1.XTEN 2.NEAR 3.GSSC 4.IQLT 5.JEPI 6.QUAL 7.IBHE 8.XCEM 9.XYLD 10.VEU
2023-09-30	135	US$3.8亿	0	1NEAR 2JEPI 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.NEAR 2.JEPI 3.IQLT 4.XTEN 5.GSSC 6.LBAY 7.IBHE 8.XCEM 9.VEU 10.XYLD
2023-06-30	126	US$3.5亿	0	1NEAR 2JEPI 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.NEAR 2.JEPI 3.IQLT 4.IBHE 5.GSSC 6.IEMG 7.VWO 8.LBAY 9.VEU 10.VSS
2023-03-31	128	US$3.1亿	0	1JEPI 2IQLT 3IBHE 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.IQLT 3.IBHE 4.GSSC 5.IEMG 6.VWO 7.LBAY 8.VEU 9.VSS 10.QYLD
2022-12-31	127	US$3.2亿	0	1JEPI 2IQLT 3GSSC 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IQLT 3.GSSC 4.IBTE 5.IBDQ 6.IEMG 7.46436E 8.VWO 9.VEU 10.LBAY
2022-09-30	122	US$2.4亿	0	1JEPI 2IQLT 3GSSC 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.IQLT 3.GSSC 4.IEMG 5.46436E 6.AAPL 7.VWO 8.DGRO 9.VEU 10.VSS
2022-06-30	124	US$2.3亿	0	1JEPI 2IQLT 3GSSC 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.IQLT 3.GSSC 4.IEMG 5.VWO 6.DGRO 7.JPST 8.GSIE 9.FNDF 10.VBR
2022-03-31	133	US$2.7亿	0	1IQLT 2GSSC 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.IQLT 2.GSSC 3.JEPI 4.IEMG 5.GSIE 6.JPME 7.SPMD 8.DGRO 9.VWO 10.FNDF
2021-12-31	125	US$2.8亿	0	1GSSC 2IQLT 3JEPI 主要持股2021-12-31 1.GSSC 2.IQLT 3.JEPI 4.GSIE 5.JPME 6.SPMD 7.VWO 8.QUAL 9.DGRO 10.AAPL
2021-09-30	122	US$2.5亿	0	1GSSC 2IQLT 3JEPI 主要持股2021-09-30 1.GSSC 2.IQLT 3.JEPI 4.GSIE 5.JPME 6.QUAL 7.DGRO 8.SPMD 9.ARKK 10.ARKW
2021-06-30	117	US$2.6亿	100	1IQLT 2GSSC 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.IQLT 2.GSSC 3.GSIE 4.QUAL 5.JPME 6.ARKK 7.DGRO 8.ARKW 9.ARKG 10.SPMD
2021-03-31	110	US$2.4亿	43	1IQLT 2GSSC 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IQLT 2.GSSC 3.QUAL 4.GSIE 5.JPME 6.DGRO 7.ARKK 8.USMV 9.ARKW 10.AL
2020-12-31	96	US$2.4亿	34	1IQLT 2GSIE 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.IQLT 2.GSIE 3.ICSH 4.JPME 5.QUAL 6.USMV 7.GSSC 8.ARKK 9.GSEW 10.EEM
2020-09-30	100	US$2.2亿	26	1IQLT 2EFAV 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.IQLT 2.EFAV 3.ICSH 4.EEMV 5.JPST 6.JPME 7.USMV 8.QUAL 9.GSIE 10.GSSC
2020-06-30	98	US$2.3亿	36	1IQLT 2USMV 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IQLT 2.USMV 3.QUAL 4.EFAV 5.EEMV 6.JPME 7.GSIE 8.JPST 9.GSSC 10.RDS-A
2020-03-31	92	US$1.9亿	55	1EFAV 2USMV 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.EFAV 2.USMV 3.QUAL 4.JPST 5.EEMV 6.GSIE 7.ICSH 8.JPME 9.VSS 10.IQLT
2019-12-31	109	US$2.5亿	—	1EFAV 2EEMV 3IWN 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.IWN 4.GSIE 5.VSS 6.JPME 7.SPY 8.AAPL 9.REET 10.QUAL

本季持股变动

Richard P Slaughter Associates Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+3%	NEW	新建仓
2	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.2%	+9.05%	加仓
3	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.8%	+1.11%	加仓
4	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.8%	+22.43%	加仓
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.8%	+5.07%	加仓
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.7%	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	NEW	新建仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+17.98%	加仓
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+48.29%	加仓
10	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.4%	NEW	新建仓
11	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.4%	-1.43%	减仓
12	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.3%	+55.19%	加仓
13	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	+0.2%	+94.44%	加仓
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+2.44%	加仓
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+5.29%	加仓
17	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+46.26%	加仓
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+8.92%	加仓
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-1.57%	减仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-16.99%	减仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.45%	减仓
22	JBL	Jabil INC	+0.1%	-0.53%	减仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-4.82%	减仓
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.29%	加仓
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	+4.94%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.74%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.29%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+342.99%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-37.53%	减仓
30	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	EXIT	清仓
31	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-1.20%	减仓
32	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	EXIT	清仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-60.99%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-25.14%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-32.18%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.12%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-7.34%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-33.30%	减仓
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	+9.55%	加仓
41	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-43.62%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-8.59%	减仓
44	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.3%	EXIT	清仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-44.07%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-25.85%	减仓
47	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.4%	-36.76%	减仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.5%	-37.26%	减仓
49	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	-3.3%	-39.37%	减仓
50	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-3.4%	-39.61%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看