Picton Mahoney Asset Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001539041

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$135.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1238

PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 1238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$135.5亿，季度换手率为 55.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 55.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.98
多样化: 100
仓位均衡度: 43.11

Picton Mahoney Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LQD
-25.0%　-US$2.8亿
减仓 IWM
-99.9%　-US$3.0亿
减仓 IEF
-99.3%　-US$2.4亿
加仓 TLT
+20000.0%　US$1.7亿
加仓 SU
+201.1%　US$1.5亿
加仓 HYG
+15.0%　US$2.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Picton Mahoney本季在導演一場資產配置的大風吹戲碼：砍光小型股ETF（IWM），大幅縮減投資級債（LQD）與中期公債（IEF），同時大舉加碼高收益債（HYG）、長天期公債（TLT）與能源股（SU），還新建倉新興市場（EEM）與動能因子（MTUM）。這根本是在賭利率曲線熊陡、信用利差收窄，順勢卡位原物料景氣復甦與強者恆強的動能行情。

基本面与宏观布局

他們賭的是美國經濟軟著陸且通膨不反彈，迫使Fed維持鴿派論調，讓長債殖利率高掛但信用市場穩定，趁機吃利差與拉久期。能源與新興市場的進場，則是押注全球製造業庫存回補與供應鏈瓶頸難解，原物料多頭重啟。這局的勝負手在於美國CPI能否持續降溫不搞怪，以及新興市場是否承受得住強美元資金外逃壓力。

潜在盲点

這套策略最大的罩門就是籌碼全部擠在同一條必勝方程式上——同時間重壓高收益債、長債、能源與動能因子。一旦通膨意外報復或Fed忽然轉鷹，這些強勢資產會立刻多殺多，尤其HYG和MTUM都是追擁擠交易的典型，流動性一秒消失時第一個被割韭菜。能源與新興市場更怕美元逆勢強升，屆時殺估值配資金撤資，雙面夾擊。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	13.39%	+1.01%	+15.01%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	6.04%	-2.50%	-25.00%
3	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.17%	—	+0.09%
4	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.58%	+0.10%	+10.30%
5	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.06%	-0.35%	+21.35%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.94%	+0.71%	+15.32%
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.72%	+0.71%	+49.76%
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.44%	+0.15%	+10.06%
9	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.40%	+1.07%	+201.08%
10	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.39%	+0.38%	+20.39%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.29%	+1.28%	+20000.00%
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.24%	+0.87%	+226.39%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	+10.93%
14	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.11%	—	+4.28%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.09%	—	+1.15%
16	OR	Or Royalties INC	股票-其他	1.08%	+0.21%	+21.51%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.01%	+1.01%	NEW
18	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.95%	—	+0.41%
19	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.95%	—	-28.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	+8.10%
22	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.85%	—	+6.97%
23	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.84%	-0.32%	-18.48%
24	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.78%	—	-0.58%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.76%	+0.76%	+93325.00%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	-1.87%
27	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.74%	—	-5.47%
28	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.69%	-0.51%	-37.09%
29	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.66%	—	-5.37%
30	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+5.65%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.31%	-12.20%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.30%	+133.07%
34	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.53%	+0.24%	+89.64%
35	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.53%	-0.34%	-31.52%
36	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	0.52%	—	+8.03%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.42%	+488.79%
38	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.48%	—	+23.98%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.40%	+464.60%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+635.38%
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.45%	—	+11.88%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+5.77%
43	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.41%	—	+119.26%
44	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-11.98%
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.40%	+0.26%	+211.70%
46	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.40%	—	+203.33%
47	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+28.47%
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.38%	—	+49.77%
49	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.37%	+0.21%	+25.00%
50	CGNX	Cognex CORP	股票-科技	0.34%	+0.30%	+523.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +4.68
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.72
卡玛比率: +4.89
信息比率: -0.17
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +84.6%
负收益月份占比: +15.4%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.85
夏普比率: +2.09
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.01
峰度: +1.08
上行潜力: +5.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1238	US$135.5亿	55	1HYG 2LQD 3RY 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.LQD 3.RY 4.TD 5.SHOP 6.CNQ 7.AEM 8.CP 9.SU 10.FNV
2025-12-31	1198	US$129.1亿	91	1HYG 2LQD 3RY 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.LQD 3.RY 4.TD 5.SHOP 6.IWM 7.IEF 8.BN 9.CP 10.CNQ
2025-09-30	1069	US$110.8亿	96	1TLT 2TLT 3RY 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.TLT 3.RY 4.TD 5.SHOP 6.BN 7.AEM 8.CNQ 9.46432F 10.CP
2025-06-30	963	US$97.1亿	0	1TLT 2TLT 3RY 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.TLT 3.RY 4.TD 5.464287 6.SHOP 7.CP 8.CNQ 9.WCN 10.BN
2025-03-31	931	US$58.1亿	88	1TLT 2TLT346090E 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.TLT 3.46090E 4.464287 5.46090E 6.46432F 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SNOW
2024-12-31	852	US$49.0亿	100	146090E2TLT 3TLT 主要持股2024-12-31 1.46090E 2.TLT 3.TLT 4.TSLA 5.464287 6.46432F 7.NVDA 8.464287 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	840	US$30.6亿	0	14642872NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.464287 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.KEL 6.SMARGBP 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.049468
2024-06-30	598	US$25.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MSFT 5.AMZN 6.LLY 7.SBOWEUR 8.AVGO 9.IWN 10.GOOGL
2024-03-31	375	US$33.4亿	0	1TLT 2TLT3464287 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.TLT 3.464287 4.PXDEUR 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.IWN 9.TCN1EUR 10.DOORUSD
2023-12-31	440	US$36.9亿	0	1TLT 2TLT3464287 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.TLT 3.464287 4.464287 5.MCHX 6.PXDEUR 7.MSFT 8.SRCUSD 9.SPLKCHF 10.NVDA
2023-09-30	424	US$33.4亿	0	1TLT 2TLT 3ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.TLT 3.ATVIEUR 4.464287 5.SGENUSD 6.NEWREUR 7.00507V 8.81181C 9.DENUSD 10.MSFT
2023-06-30	437	US$23.2亿	0	146428726365183MSFT 主要持股2023-06-30 1.464287 2.636518 3.MSFT 4.G46188 5.SSS1EUR 6.UNVREUR 7.PDCEUSD 8.SGENUSD 9.LLY 10.TRTN-PA
2023-03-31	501	US$22.5亿	0	14642872JPM3G46188 主要持股2023-03-31 1.464287 2.JPM 3.G46188 4.MSFT 5.AQUAUSD 6.YRI 7.UNVREUR 8.LLY 9.G46188 10.PGR
2022-12-31	680	US$21.2亿	0	1TLT 2ATVIEUR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.ATVIEUR 3.MSFT 4.YRI 5.G46188 6.LLY 7.S76 8.PANW 9.FHN 10.MA
2022-09-30	752	US$27.7亿	0	14642872TLT 3YUSD 主要持股2022-09-30 1.464287 2.TLT 3.YUSD 4.AVLRUSD 5.ZEN1EUR 6.FHN 7.G8251L 8.S76 9.BHVN 10.MSFT
2022-06-30	860	US$26.2亿	0	1TLT 2MSFT 3SWCHEUR 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.MSFT 3.SWCHEUR 4.LLY 5.562662 6.FHN 7.GOOGL 8.ZEN1EUR 9.BHVN 10.DREUSD
2022-03-31	956	US$28.2亿	0	181369Y2MSFT 3CERNCHF 主要持股2022-03-31 1.81369Y 2.MSFT 3.CERNCHF 4.PLANUSD 5.GOOGL 6.ROG 7.AAPL 8.MA 9.LLY 10.NVDA
2021-12-31	960	US$40.8亿	0	1TLT246090E3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.46090E 3.MSFT 4.IHS 5.CONE1EUR 6.CERNCHF 7.GOOGL 8.NUANEUR 9.AAPL 10.NVDA
2021-09-30	897	US$27.1亿	0	181369Y2IHS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.81369Y 2.IHS 3.MSFT 4.ATHS 5.GOOGL 6.NUANEUR 7.KSUEUR 8.XLNXEUR 9.69355F 10.MA
2021-06-30	885	US$34.3亿	100	1TLT 2TLT 3IHS 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.TLT 3.IHS 4.MSFT 5.ATHS 6.ALXN 7.XLNXEUR 8.AMZN 9.PFPT 10.NUANEUR
2021-03-31	339	US$21.0亿	96	1RP 2MSFT 3GWPH 主要持股2021-03-31 1.RP 2.MSFT 3.GWPH 4.ALXN 5.MXIM 6.IHS 7.AMZN 8.WTW 9.FLIR 10.WORK
2020-12-31	339	US$21.0亿	78	1XLE 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.XLE 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.PYPL 8.ZTS 9.WTW 10.TMO
2020-09-30	339	US$18.0亿	66	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.MA 5.META 6.PYPL 7.ZTS 8.NVDA 9.TMO 10.NGA-U
2020-06-30	315	US$17.4亿	75	1MSFT 2AMZN 3VXX 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.VXX 4.AAPL 5.PYPL 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.NVDA 10.ZTS
2020-03-31	290	US$17.7亿	91	1VXX 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.VXX 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.MA 7.ISRG 8.VRTX 9.PYPL 10.ZTS
2019-12-31	288	US$14.8亿	51	1MSFT 2PYPL 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PYPL 3.AAPL 4.MA 5.GOOGL 6.ISRG 7.DIS 8.BAC 9.VRTX 10.ZTS
2019-09-30	194	US$14.2亿	38	1MSFT 2VXX 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VXX 3.MA 4.ABT 5.AMZN 6.PYPL 7.CRM 8.ZTS 9.AAPL 10.ISRG
2019-06-30	192	US$14.6亿	41	1MSFT 2AMZN 3ABT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.ABT 4.MA 5.PYPL 6.ISRG 7.CRM 8.A 9.JPM 10.VRTX
2019-03-31	186	US$13.2亿	36	1MSFT 2ABT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.AMZN 4.ISRG 5.MA 6.PYPL 7.CRM 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2018-12-31	173	US$11.2亿	53	1MSFT 2AMZN 3ABT 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ABT 4.ISRG 5.MA 6.CRM 7.UNH 8.ZTS 9.AAPL 10.PYPL
2018-09-30	180	US$14.2亿	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MA 6.ABT 7.ISRG 8.CRM 9.UNH 10.ZTS
2018-06-30	182	US$13.9亿	41	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.ISRG 6.ABT 7.CRM 8.BAC 9.ZTS 10.UNH
2018-03-31	194	US$13.9亿	56	1MSFT 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CRM 4.AAPL 5.SNPS 6.MA 7.ZTS 8.ISRG 9.ABT 10.BAC
2017-12-31	171	US$14.0亿	55	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.MSFT 5.MA 6.GOOGL 7.SNPS 8.UNH 9.ZTS 10.MS
2017-09-30	183	US$13.3亿	48	1AAPL 2EA 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EA 3.AMZN 4.MA 5.MRK 6.TTWO 7.MSFT 8.META 9.UNH 10.ISRG
2017-06-30	192	US$14.0亿	55	1GOOGL 2MA373935A 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.73935A 4.EW 5.MRK 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.CMCSA 10.UNH
2017-03-31	187	US$14.9亿	71	173935A2GOOGL 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.GOOGL 3.AMZN 4.EW 5.AAPL 6.ACGL 7.CMCSA 8.MRK 9.SYF 10.UNH
2016-12-31	184	US$12.2亿	65	1GOOGL 2MRK 3EW 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.MRK 3.EW 4.SYF 5.ACGL 6.651290 7.AAPL 8.NVDA 9.TAP-A 10.CLRUSD
2016-09-30	302	US$14.9亿	61	1EW 2GOOGL 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.EW 2.GOOGL 3.AAPL 4.TMO 5.AMZN 6.NVDA 7.ACGL 8.EPD 9.TAP-A 10.SYF
2016-06-30	315	US$16.2亿	74	1SPY 2GOOGL 3EW 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.EW 4.NVDA 5.73935A 6.BMY 7.CAG 8.CRM 9.EPD 10.651290
2016-03-31	303	US$15.6亿	70	1GOOGL 2EW 3HON 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.EW 3.HON 4.MSFT 5.AAPL 6.CAG 7.SYF 8.TMO 9.ACGL 10.651290
2015-12-31	304	US$16.7亿	67	1GOOGL 2HON 3CAG 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.HON 3.CAG 4.MSFT 5.AMZN 6.XLE 7.CRM 8.SABR 9.TMO 10.BMY
2015-09-30	286	US$17.2亿	79	1GOOG 2AMZN 3HON 主要持股2015-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.HON 4.TAP-A 5.PNW 6.SABR 7.CAG 8.AAPL 9.ACGL 10.TMO
2015-06-30	288	US$20.3亿	68	1SPY 2HON 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.HON 3.AAPL 4.CAG 5.CSCO 6.PNW 7.BIIB 8.XLE 9.TMO 10.KO
2015-03-31	284	US$26.1亿	81	1SPY273935A3UPS 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.73935A 3.UPS 4.CSCO 5.HON 6.VLO 7.PNW 8.CAG 9.RXT 10.LOW
2014-12-31	332	US$21.0亿	89	1SPY 2GOF 3PNW 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.GOF 3.PNW 4.UPS 5.HON 6.PXGBX 7.CAG 8.TAP-A 9.AAPL 10.ADSK
2014-09-30	305	US$18.5亿	64	1GILD 1.625 05-01-16 D 2HPE 3EXP 主要持股2014-09-30 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.HPE 3.EXP 4.PXGBX 5.HON 6.AAPL 7.TAP-A 8.XECEUR 9.DFSEUR 10.ADSK
2014-06-30	298	US$17.1亿	66	1GILD 1.625 05-01-16 D 2PXGBX 3XECEUR 主要持股2014-06-30 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.PXGBX 3.XECEUR 4.GOOG 5.HPE 6.HON 7.AAPL 8.XXI 9.761283 10.ADSK
2014-03-31	334	US$17.3亿	76	1HON 2GILD 1 05-01-14 C 3PXGBX 主要持股2014-03-31 1.HON 2.GILD 1 05-01-14 C 3.PXGBX 4.GOOG 5.MSFT 6.XXI 7.XECEUR 8.DFSEUR 9.45666Q 10.TMO
2013-12-31	336	US$17.2亿	65	1GOOG 2GILD 3HON 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.GILD 3.HON 4.PXGBX 5.AAPL 6.AMZN 7.45666Q 8.XECEUR 9.FUL 10.DFSEUR
2013-09-30	323	US$15.1亿	69	1HON 2GILD 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.HON 2.GILD 3.GOOG 4.45666Q 5.CSCO 6.GM 7.NBL2EUR 8.OCN2EUR 9.APC3EUR 10.AAPL
2013-06-30	252	US$13.5亿	—	1GILD 2HON 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.HON 3.GOOG 4.45666Q 5.NBL2EUR 6.WLK 7.EOG 8.APC3EUR 9.12673P 10.GM

本季持股变动

Picton Mahoney Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Sun Life Financial INC (SLF); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK).

Picton Mahoney Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.3%	+20000.00%	加仓
2	SU	Suncor Energy INC	+1.1%	+201.08%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+15.01%	加仓
4	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.9%	+226.39%	加仓
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+93325.00%	加仓
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.7%	+15.32%	加仓
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+49.76%	加仓
8	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.4%	+488.79%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+464.60%	加仓
10	FNV	Franco-nevada CORP	+0.4%	+20.39%	加仓
11	INTU	Intuit INC	+0.4%	+635.38%	加仓
12	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.3%	+5990.29%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+133.07%	加仓
14	CGNX	Cognex CORP	+0.3%	+523.33%	加仓
15	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.3%	+211.70%	加仓
16	HO1	Hologic INC	+0.2%	+89.64%	加仓
17	BMO	Bank Of Montreal	+0.2%	+1732.67%	加仓
18	OR	Or Royalties INC	+0.2%	+21.51%	加仓
19	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+25.00%	加仓
20	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+10.06%	加仓
21	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+10.30%	加仓
22	MFC	Manulife Financial CORP	-0.3%	-44.17%	减仓
23	SSRM	Ssr Mining INC	-0.3%	-96.54%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.20%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-98.86%	减仓
26	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-18.48%	减仓
27	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	-58.84%	减仓
28	WCN	Waste Connections INC	-0.3%	-31.52%	减仓
29	BCE	Bce INC	-0.4%	-98.39%	减仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	+21.35%	加仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	-69.09%	减仓
32	CLS	Celestica INC	-0.5%	-37.09%	减仓
33	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-81.59%	减仓
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-96.78%	减仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.9%	-99.31%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.3%	-99.94%	减仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.5%	-25.00%	减仓
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
41	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
45	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清仓
47	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
50	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Picton Mahoney Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Picton Mahoney Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$135.5亿，分布在 1238 个已申报仓位之中。

Picton Mahoney Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Picton Mahoney Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$18.1亿 (13.4%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$8.2亿 (6.0%) 3. Royal Bank Of Canada (RY) — US$4.3亿 (3.2%) 4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$3.5亿 (2.6%) 5. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$2.8亿 (2.1%)

Picton Mahoney Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Picton Mahoney Asset Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Sun Life Financial INC (SLF); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK)

Picton Mahoney Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Picton Mahoney Asset Management 的主要板块分布如下： • Financials: 22.4% • Information Technology: 21.2% • Energy: 12.7% • Materials: 12.1% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 6.6%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1238

PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 1238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$135.5亿，季度换手率为 55.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 55.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.98
多样化: 100
仓位均衡度: 43.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LQD
-25.0%　-US$2.8亿
减仓 IWM
-99.9%　-US$3.0亿
减仓 IEF
-99.3%　-US$2.4亿
加仓 TLT
+20000.0%　US$1.7亿
加仓 SU
+201.1%　US$1.5亿
加仓 HYG
+15.0%　US$2.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	13.39%	+1.01%	+15.01%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	6.04%	-2.50%	-25.00%
3	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.17%	—	+0.09%
4	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.58%	+0.10%	+10.30%
5	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.06%	-0.35%	+21.35%
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.94%	+0.71%	+15.32%
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.72%	+0.71%	+49.76%
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.44%	+0.15%	+10.06%
9	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.40%	+1.07%	+201.08%
10	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.39%	+0.38%	+20.39%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.29%	+1.28%	+20000.00%
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.24%	+0.87%	+226.39%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	+10.93%
14	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.11%	—	+4.28%
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.09%	—	+1.15%
16	OR	Or Royalties INC	股票-其他	1.08%	+0.21%	+21.51%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.01%	+1.01%	NEW
18	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.95%	—	+0.41%
19	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.95%	—	-28.68%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	+8.10%
22	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.85%	—	+6.97%
23	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.84%	-0.32%	-18.48%
24	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.78%	—	-0.58%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.76%	+0.76%	+93325.00%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	-1.87%
27	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.74%	—	-5.47%
28	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.69%	-0.51%	-37.09%
29	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.66%	—	-5.37%
30	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+5.65%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.31%	-12.20%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.30%	+133.07%
34	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.53%	+0.24%	+89.64%
35	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.53%	-0.34%	-31.52%
36	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	0.52%	—	+8.03%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.42%	+488.79%
38	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.48%	—	+23.98%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.40%	+464.60%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+635.38%
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.45%	—	+11.88%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+5.77%
43	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.41%	—	+119.26%
44	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-11.98%
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.40%	+0.26%	+211.70%
46	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.40%	—	+203.33%
47	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+28.47%
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.38%	—	+49.77%
49	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.37%	+0.21%	+25.00%
50	CGNX	Cognex CORP	股票-科技	0.34%	+0.30%	+523.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +4.68
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.72
卡玛比率: +4.89
信息比率: -0.17
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +84.6%
负收益月份占比: +15.4%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.85
夏普比率: +2.09
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.01
峰度: +1.08
上行潜力: +5.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1238	US$135.5亿	55	1HYG 2LQD 3RY 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.LQD 3.RY 4.TD 5.SHOP 6.CNQ 7.AEM 8.CP 9.SU 10.FNV
2025-12-31	1198	US$129.1亿	91	1HYG 2LQD 3RY 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.LQD 3.RY 4.TD 5.SHOP 6.IWM 7.IEF 8.BN 9.CP 10.CNQ
2025-09-30	1069	US$110.8亿	96	1TLT 2TLT 3RY 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.TLT 3.RY 4.TD 5.SHOP 6.BN 7.AEM 8.CNQ 9.46432F 10.CP
2025-06-30	963	US$97.1亿	0	1TLT 2TLT 3RY 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.TLT 3.RY 4.TD 5.464287 6.SHOP 7.CP 8.CNQ 9.WCN 10.BN
2025-03-31	931	US$58.1亿	88	1TLT 2TLT346090E 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.TLT 3.46090E 4.464287 5.46090E 6.46432F 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SNOW
2024-12-31	852	US$49.0亿	100	146090E2TLT 3TLT 主要持股2024-12-31 1.46090E 2.TLT 3.TLT 4.TSLA 5.464287 6.46432F 7.NVDA 8.464287 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	840	US$30.6亿	0	14642872NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.464287 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.KEL 6.SMARGBP 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.049468
2024-06-30	598	US$25.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MSFT 5.AMZN 6.LLY 7.SBOWEUR 8.AVGO 9.IWN 10.GOOGL
2024-03-31	375	US$33.4亿	0	1TLT 2TLT3464287 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.TLT 3.464287 4.PXDEUR 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.IWN 9.TCN1EUR 10.DOORUSD
2023-12-31	440	US$36.9亿	0	1TLT 2TLT3464287 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.TLT 3.464287 4.464287 5.MCHX 6.PXDEUR 7.MSFT 8.SRCUSD 9.SPLKCHF 10.NVDA
2023-09-30	424	US$33.4亿	0	1TLT 2TLT 3ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.TLT 3.ATVIEUR 4.464287 5.SGENUSD 6.NEWREUR 7.00507V 8.81181C 9.DENUSD 10.MSFT
2023-06-30	437	US$23.2亿	0	146428726365183MSFT 主要持股2023-06-30 1.464287 2.636518 3.MSFT 4.G46188 5.SSS1EUR 6.UNVREUR 7.PDCEUSD 8.SGENUSD 9.LLY 10.TRTN-PA
2023-03-31	501	US$22.5亿	0	14642872JPM3G46188 主要持股2023-03-31 1.464287 2.JPM 3.G46188 4.MSFT 5.AQUAUSD 6.YRI 7.UNVREUR 8.LLY 9.G46188 10.PGR
2022-12-31	680	US$21.2亿	0	1TLT 2ATVIEUR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.ATVIEUR 3.MSFT 4.YRI 5.G46188 6.LLY 7.S76 8.PANW 9.FHN 10.MA
2022-09-30	752	US$27.7亿	0	14642872TLT 3YUSD 主要持股2022-09-30 1.464287 2.TLT 3.YUSD 4.AVLRUSD 5.ZEN1EUR 6.FHN 7.G8251L 8.S76 9.BHVN 10.MSFT
2022-06-30	860	US$26.2亿	0	1TLT 2MSFT 3SWCHEUR 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.MSFT 3.SWCHEUR 4.LLY 5.562662 6.FHN 7.GOOGL 8.ZEN1EUR 9.BHVN 10.DREUSD
2022-03-31	956	US$28.2亿	0	181369Y2MSFT 3CERNCHF 主要持股2022-03-31 1.81369Y 2.MSFT 3.CERNCHF 4.PLANUSD 5.GOOGL 6.ROG 7.AAPL 8.MA 9.LLY 10.NVDA
2021-12-31	960	US$40.8亿	0	1TLT246090E3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.46090E 3.MSFT 4.IHS 5.CONE1EUR 6.CERNCHF 7.GOOGL 8.NUANEUR 9.AAPL 10.NVDA
2021-09-30	897	US$27.1亿	0	181369Y2IHS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.81369Y 2.IHS 3.MSFT 4.ATHS 5.GOOGL 6.NUANEUR 7.KSUEUR 8.XLNXEUR 9.69355F 10.MA
2021-06-30	885	US$34.3亿	100	1TLT 2TLT 3IHS 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.TLT 3.IHS 4.MSFT 5.ATHS 6.ALXN 7.XLNXEUR 8.AMZN 9.PFPT 10.NUANEUR
2021-03-31	339	US$21.0亿	96	1RP 2MSFT 3GWPH 主要持股2021-03-31 1.RP 2.MSFT 3.GWPH 4.ALXN 5.MXIM 6.IHS 7.AMZN 8.WTW 9.FLIR 10.WORK
2020-12-31	339	US$21.0亿	78	1XLE 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.XLE 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.PYPL 8.ZTS 9.WTW 10.TMO
2020-09-30	339	US$18.0亿	66	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.MA 5.META 6.PYPL 7.ZTS 8.NVDA 9.TMO 10.NGA-U
2020-06-30	315	US$17.4亿	75	1MSFT 2AMZN 3VXX 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.VXX 4.AAPL 5.PYPL 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.NVDA 10.ZTS
2020-03-31	290	US$17.7亿	91	1VXX 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.VXX 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.MA 7.ISRG 8.VRTX 9.PYPL 10.ZTS
2019-12-31	288	US$14.8亿	51	1MSFT 2PYPL 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PYPL 3.AAPL 4.MA 5.GOOGL 6.ISRG 7.DIS 8.BAC 9.VRTX 10.ZTS
2019-09-30	194	US$14.2亿	38	1MSFT 2VXX 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VXX 3.MA 4.ABT 5.AMZN 6.PYPL 7.CRM 8.ZTS 9.AAPL 10.ISRG
2019-06-30	192	US$14.6亿	41	1MSFT 2AMZN 3ABT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.ABT 4.MA 5.PYPL 6.ISRG 7.CRM 8.A 9.JPM 10.VRTX
2019-03-31	186	US$13.2亿	36	1MSFT 2ABT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.AMZN 4.ISRG 5.MA 6.PYPL 7.CRM 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2018-12-31	173	US$11.2亿	53	1MSFT 2AMZN 3ABT 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ABT 4.ISRG 5.MA 6.CRM 7.UNH 8.ZTS 9.AAPL 10.PYPL
2018-09-30	180	US$14.2亿	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MA 6.ABT 7.ISRG 8.CRM 9.UNH 10.ZTS
2018-06-30	182	US$13.9亿	41	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.ISRG 6.ABT 7.CRM 8.BAC 9.ZTS 10.UNH
2018-03-31	194	US$13.9亿	56	1MSFT 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CRM 4.AAPL 5.SNPS 6.MA 7.ZTS 8.ISRG 9.ABT 10.BAC
2017-12-31	171	US$14.0亿	55	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.MSFT 5.MA 6.GOOGL 7.SNPS 8.UNH 9.ZTS 10.MS
2017-09-30	183	US$13.3亿	48	1AAPL 2EA 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.EA 3.AMZN 4.MA 5.MRK 6.TTWO 7.MSFT 8.META 9.UNH 10.ISRG
2017-06-30	192	US$14.0亿	55	1GOOGL 2MA373935A 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.73935A 4.EW 5.MRK 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.CMCSA 10.UNH
2017-03-31	187	US$14.9亿	71	173935A2GOOGL 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.GOOGL 3.AMZN 4.EW 5.AAPL 6.ACGL 7.CMCSA 8.MRK 9.SYF 10.UNH
2016-12-31	184	US$12.2亿	65	1GOOGL 2MRK 3EW 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.MRK 3.EW 4.SYF 5.ACGL 6.651290 7.AAPL 8.NVDA 9.TAP-A 10.CLRUSD
2016-09-30	302	US$14.9亿	61	1EW 2GOOGL 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.EW 2.GOOGL 3.AAPL 4.TMO 5.AMZN 6.NVDA 7.ACGL 8.EPD 9.TAP-A 10.SYF
2016-06-30	315	US$16.2亿	74	1SPY 2GOOGL 3EW 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.EW 4.NVDA 5.73935A 6.BMY 7.CAG 8.CRM 9.EPD 10.651290
2016-03-31	303	US$15.6亿	70	1GOOGL 2EW 3HON 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.EW 3.HON 4.MSFT 5.AAPL 6.CAG 7.SYF 8.TMO 9.ACGL 10.651290
2015-12-31	304	US$16.7亿	67	1GOOGL 2HON 3CAG 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.HON 3.CAG 4.MSFT 5.AMZN 6.XLE 7.CRM 8.SABR 9.TMO 10.BMY
2015-09-30	286	US$17.2亿	79	1GOOG 2AMZN 3HON 主要持股2015-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.HON 4.TAP-A 5.PNW 6.SABR 7.CAG 8.AAPL 9.ACGL 10.TMO
2015-06-30	288	US$20.3亿	68	1SPY 2HON 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.HON 3.AAPL 4.CAG 5.CSCO 6.PNW 7.BIIB 8.XLE 9.TMO 10.KO
2015-03-31	284	US$26.1亿	81	1SPY273935A3UPS 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.73935A 3.UPS 4.CSCO 5.HON 6.VLO 7.PNW 8.CAG 9.RXT 10.LOW
2014-12-31	332	US$21.0亿	89	1SPY 2GOF 3PNW 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.GOF 3.PNW 4.UPS 5.HON 6.PXGBX 7.CAG 8.TAP-A 9.AAPL 10.ADSK
2014-09-30	305	US$18.5亿	64	1GILD 1.625 05-01-16 D 2HPE 3EXP 主要持股2014-09-30 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.HPE 3.EXP 4.PXGBX 5.HON 6.AAPL 7.TAP-A 8.XECEUR 9.DFSEUR 10.ADSK
2014-06-30	298	US$17.1亿	66	1GILD 1.625 05-01-16 D 2PXGBX 3XECEUR 主要持股2014-06-30 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.PXGBX 3.XECEUR 4.GOOG 5.HPE 6.HON 7.AAPL 8.XXI 9.761283 10.ADSK
2014-03-31	334	US$17.3亿	76	1HON 2GILD 1 05-01-14 C 3PXGBX 主要持股2014-03-31 1.HON 2.GILD 1 05-01-14 C 3.PXGBX 4.GOOG 5.MSFT 6.XXI 7.XECEUR 8.DFSEUR 9.45666Q 10.TMO
2013-12-31	336	US$17.2亿	65	1GOOG 2GILD 3HON 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.GILD 3.HON 4.PXGBX 5.AAPL 6.AMZN 7.45666Q 8.XECEUR 9.FUL 10.DFSEUR
2013-09-30	323	US$15.1亿	69	1HON 2GILD 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.HON 2.GILD 3.GOOG 4.45666Q 5.CSCO 6.GM 7.NBL2EUR 8.OCN2EUR 9.APC3EUR 10.AAPL
2013-06-30	252	US$13.5亿	—	1GILD 2HON 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.HON 3.GOOG 4.45666Q 5.NBL2EUR 6.WLK 7.EOG 8.APC3EUR 9.12673P 10.GM

本季持股变动

Picton Mahoney Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.3%	+20000.00%	加仓
2	SU	Suncor Energy INC	+1.1%	+201.08%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+15.01%	加仓
4	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.9%	+226.39%	加仓
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+93325.00%	加仓
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.7%	+15.32%	加仓
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+49.76%	加仓
8	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.4%	+488.79%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+464.60%	加仓
10	FNV	Franco-nevada CORP	+0.4%	+20.39%	加仓
11	INTU	Intuit INC	+0.4%	+635.38%	加仓
12	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.3%	+5990.29%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+133.07%	加仓
14	CGNX	Cognex CORP	+0.3%	+523.33%	加仓
15	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.3%	+211.70%	加仓
16	HO1	Hologic INC	+0.2%	+89.64%	加仓
17	BMO	Bank Of Montreal	+0.2%	+1732.67%	加仓
18	OR	Or Royalties INC	+0.2%	+21.51%	加仓
19	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+25.00%	加仓
20	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+10.06%	加仓
21	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+10.30%	加仓
22	MFC	Manulife Financial CORP	-0.3%	-44.17%	减仓
23	SSRM	Ssr Mining INC	-0.3%	-96.54%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.20%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-98.86%	减仓
26	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-18.48%	减仓
27	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	-58.84%	减仓
28	WCN	Waste Connections INC	-0.3%	-31.52%	减仓
29	BCE	Bce INC	-0.4%	-98.39%	减仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	+21.35%	加仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	-69.09%	减仓
32	CLS	Celestica INC	-0.5%	-37.09%	减仓
33	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	-0.6%	-81.59%	减仓
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-96.78%	减仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.9%	-99.31%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.3%	-99.94%	减仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.5%	-25.00%	减仓
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
41	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
45	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清仓
47	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
50	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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