Patrick M Sweeney & Associates, INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002010453

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

PATRICK M SWEENEY & ASSOCIATES, INC在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.53
持仓稳定性: 13.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.95
多样化: 100
仓位均衡度: 85.51

Patrick M Sweeney & Associates, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ABT
-0.1%　-US$168.9万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$116.1万
加仓 MRK
+0.0%　US$72.3万
减仓 BAC
+0.1%　-US$78.8万
减仓 JPM
-0.3%　-US$68.7万
加仓 CAT
-1.7%　US$45.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.03%	-0.30%	-0.55%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.89%	-0.94%	-0.09%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.45%	-0.33%	-0.31%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.97%	-0.39%	+0.09%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.71%	+0.55%	+0.00%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.70%	-0.09%	+0.09%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.68%	-0.20%	-0.78%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.67%	+0.15%
9	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.09%	+0.28%	+0.01%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.24%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.67%	-0.14%	-0.16%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.65%	+0.33%	-1.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	+0.26%	-0.08%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.59%	-0.13%	-0.48%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.06%	-0.26%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.25%	+0.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.18%	-0.07%
18	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.36%	—	-0.04%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+0.23%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.94%	-0.29%	+0.20%
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.91%	+0.13%	+0.42%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-0.68%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.08%	+0.02%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.86%	—	+0.09%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.81%	—	+0.38%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.26%	+1.72%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.81%	+0.11%	+0.43%
28	DE	Deere & Co	股票-工业	0.80%	+0.16%	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-4.93%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-1.55%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	-0.41%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-0.53%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.74%	+0.12%	+0.49%
34	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	-1.18%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	-0.07%	-3.76%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.86%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.68%	—	-1.10%
39	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.66%	+0.13%	-0.85%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.30%	-29.81%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.83%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.07%	+0.52%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.57%	—	+2.10%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	+0.57%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.03%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.88%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.52%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-1.07%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.33
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.57
峰度: -0.02
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.6亿	14	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.GOOG 8.MSFT 9.PFE 10.LLY
2025-12-31	159	US$1.6亿	11	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MRK 7.MSFT 8.GOOG 9.LLY 10.PFE
2025-09-30	159	US$1.5亿	19	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MSFT 7.MRK 8.GOOG 9.PFE 10.AMZN
2025-06-30	156	US$1.5亿	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.MSFT 6.ABBV 7.MRK 8.PFE 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	147	US$1.3亿	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.ABBV 5.BAC 6.MRK 7.MSFT 8.PFE 9.LLY 10.V
2024-12-31	147	US$1.3亿	0	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.MSFT 8.GOOG 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	151	US$1.4亿	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.ABBV 5.JPM 6.BAC 7.MSFT 8.CVS 9.LLY 10.GOOG
2024-06-30	139	US$1.2亿	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.BAC 5.JPM 6.MSFT 7.ABBV 8.CVS 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	134	US$1.2亿	0	1ABT 2AAPL 3MRK 主要持股2024-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.MRK 4.CVS 5.BAC 6.JPM 7.ABBV 8.MSFT 9.LLY 10.GOOG
2023-12-31	127	US$1.1亿	0	1ABT 2AAPL 3CVS 主要持股2023-12-31 1.ABT 2.AAPL 3.CVS 4.MRK 5.BAC 6.ABBV 7.JPM 8.MSFT 9.GOOG 10.BX

本季持股变动

Patrick M Sweeney & Associates, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Constellation Energy (CEG).

Patrick M Sweeney & Associates, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+0.00%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.71%	减仓
3	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+0.01%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.72%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.18%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.08%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.04%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
9	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.85%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.93%	加仓
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.42%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.49%	加仓
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.43%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.08%	加仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.79%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.26%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.76%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.52%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.83%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.13%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加仓
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.03%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.09%	加仓
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.48%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.16%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.07%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.07%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.78%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加仓
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.20%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-29.81%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.31%	减仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.09%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.15%	加仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.9%	-0.09%	减仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
46	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
49	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patrick M Sweeney & Associates, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patrick M Sweeney & Associates, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 164 个已申报仓位之中。

Patrick M Sweeney & Associates, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patrick M Sweeney & Associates, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$940.1万 (6.0%) 2. Abbott Laboratories (ABT) — US$762.7万 (4.9%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$694.9万 (4.5%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$619.0万 (4.0%) 5. Merck & Co. INC. (MRK) — US$578.1万 (3.7%)

Patrick M Sweeney & Associates, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patrick M Sweeney & Associates, INC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Constellation Energy (CEG)

Patrick M Sweeney & Associates, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patrick M Sweeney & Associates, INC 的主要板块分布如下： • Health Care: 24.6% • Financials: 20.1% • Industrials: 17.2% • Information Technology: 14.9% • Consumer Staples: 5.5% • Communication Services: 5.4%

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近期动向

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.03%	-0.30%	-0.55%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.89%	-0.94%	-0.09%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.45%	-0.33%	-0.31%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.97%	-0.39%	+0.09%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.71%	+0.55%	+0.00%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.70%	-0.09%	+0.09%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.68%	-0.20%	-0.78%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.67%	+0.15%
9	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.09%	+0.28%	+0.01%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.24%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.67%	-0.14%	-0.16%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.65%	+0.33%	-1.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	+0.26%	-0.08%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.59%	-0.13%	-0.48%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.06%	-0.26%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.25%	+0.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.18%	-0.07%
18	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.36%	—	-0.04%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+0.23%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.94%	-0.29%	+0.20%
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.91%	+0.13%	+0.42%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-0.68%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.08%	+0.02%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.86%	—	+0.09%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.81%	—	+0.38%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.26%	+1.72%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.81%	+0.11%	+0.43%
28	DE	Deere & Co	股票-工业	0.80%	+0.16%	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-4.93%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-1.55%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	-0.41%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-0.53%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.74%	+0.12%	+0.49%
34	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	-1.18%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	-0.07%	-3.76%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.86%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.68%	—	-1.10%
39	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.66%	+0.13%	-0.85%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	+0.18%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.30%	-29.81%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.83%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.07%	+0.52%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.57%	—	+2.10%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	+0.57%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.03%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.88%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.52%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-1.07%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.33
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.57
峰度: -0.02
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.6亿	14	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.GOOG 8.MSFT 9.PFE 10.LLY
2025-12-31	159	US$1.6亿	11	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MRK 7.MSFT 8.GOOG 9.LLY 10.PFE
2025-09-30	159	US$1.5亿	19	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.ABBV 6.MSFT 7.MRK 8.GOOG 9.PFE 10.AMZN
2025-06-30	156	US$1.5亿	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.MSFT 6.ABBV 7.MRK 8.PFE 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	147	US$1.3亿	0	1ABT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.JPM 4.ABBV 5.BAC 6.MRK 7.MSFT 8.PFE 9.LLY 10.V
2024-12-31	147	US$1.3亿	0	1AAPL 2ABT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABT 3.JPM 4.BAC 5.MRK 6.ABBV 7.MSFT 8.GOOG 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	151	US$1.4亿	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.ABBV 5.JPM 6.BAC 7.MSFT 8.CVS 9.LLY 10.GOOG
2024-06-30	139	US$1.2亿	0	1AAPL 2ABT 3MRK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABT 3.MRK 4.BAC 5.JPM 6.MSFT 7.ABBV 8.CVS 9.GOOG 10.LLY
2024-03-31	134	US$1.2亿	0	1ABT 2AAPL 3MRK 主要持股2024-03-31 1.ABT 2.AAPL 3.MRK 4.CVS 5.BAC 6.JPM 7.ABBV 8.MSFT 9.LLY 10.GOOG
2023-12-31	127	US$1.1亿	0	1ABT 2AAPL 3CVS 主要持股2023-12-31 1.ABT 2.AAPL 3.CVS 4.MRK 5.BAC 6.ABBV 7.JPM 8.MSFT 9.GOOG 10.BX

本季持股变动

Patrick M Sweeney & Associates, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+0.00%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.71%	减仓
3	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+0.01%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.72%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.18%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.08%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.04%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
9	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.85%	减仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.93%	加仓
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.42%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.49%	加仓
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.43%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.08%	加仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.79%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.26%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.76%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.52%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.83%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.13%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加仓
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.03%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.09%	加仓
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.48%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.16%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.07%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.07%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.78%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.17%	加仓
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.20%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-29.81%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.31%	减仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.09%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.15%	加仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.9%	-0.09%	减仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
46	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
49	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看