CIK: 0002112635
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
WLTH Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 39.1%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
新建仓 BSCR
清仓 BSCQ
新建仓 BKGI
减仓 RWO
-74.4% -US$314.9万
新建仓 VTEB
减仓 VGLT
+5.4% US$83.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.06% | +1.24% | +24.14% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 13.70% | +0.77% | +30.80% | |
| 3 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.95% | -1.79% | +5.44% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 9.11% | +0.26% | +5.93% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 8.20% | +8.20% | NEW | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | -0.88% | -4.79% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.69% | -0.33% | -3.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.06% | +5.68% | |
| 9 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra INC | ETF-其他 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.27% | -1.93% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.99% | -0.21% | -7.72% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.79% | +0.29% | +46.55% | |
| 14 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 1.74% | -0.89% | -10.52% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.22% | -5.29% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.72% | -1.48% | -35.19% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.21% | -4.58% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | -6.25% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.98% | -0.19% | +3.19% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.06% | -0.76% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | -6.62% | |
| 22 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.78% | -2.64% | -74.39% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.15% | -12.96% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -0.47% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.93% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.49% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -5.03% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -19.77% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+0.4%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
暂无足够的行业对照数据
WLTH Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建仓: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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