CIK: 0002011780
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 62
Schulz Wealth, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 6.0%。
Schulz Wealth, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BUFR
-7.2% -US$56.5万
加仓 DFAC
+2.8% US$184.9万
加仓 ZALT
+55.1% US$80.2万
加仓 GOCT
+74.0% US$72.6万
加仓 TSM
+106.0% US$49.3万
加仓 AVDV
+2.5% US$59.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.81% | +0.50% | +2.76% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.28% | -0.11% | -0.86% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.14% | -0.60% | -7.16% | |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.67% | +0.06% | +4.61% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.24% | +2.46% | |
| 6 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 4.86% | -0.04% | -1.47% | |
| 7 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.54% | -0.17% | -4.13% | |
| 8 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 3.37% | -0.17% | -3.67% | |
| 9 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.83% | -0.06% | -1.07% | |
| 10 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | — | |
| 11 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | -3.19% | |
| 12 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.40% | -0.11% | -2.99% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.20% | +0.23% | +15.73% | |
| 14 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.91% | -0.05% | -0.63% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.76% | -0.09% | -1.64% | |
| 16 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | — | |
| 17 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.39% | +0.48% | +55.08% | |
| 18 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.17% | -11.69% | |
| 19 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | -3.30% | |
| 20 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | — | |
| 21 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 22 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.06% | +0.45% | +73.99% | |
| 23 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -3.10% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.17% | |
| 25 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | — | |
| 26 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -7.34% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -4.47% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | +0.52% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.31% | +105.99% | |
| 30 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -12.48% | |
| 31 | ✓ | Cyberark Software LTD | 股票-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 33 | LOCT | Innov Prm INC 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 35 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -7.77% | |
| 36 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 38 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -5.64% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.35% | |
| 40 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +0.59% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | JULH | Innov Prem INC 20 Barr-july | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | — | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -15.89% |
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+14.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 62 | US$1.6亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 64 | US$1.5亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 66 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 61 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 58 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 57 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 54 | US$1.0亿 | 0 |
Schulz Wealth, LTD. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DOCT); 清仓: Okta INC (OKTA); 减仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — 股数 -7.16%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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