Park Place Capital Corp — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001965810

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 850

Park Place Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 850 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.7
持仓稳定性: 21.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.7
多样化: 100
仓位均衡度: 53.35

Park Place Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 850 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-58.3%　-US$875.8万
加仓 DUBS
+126.6%　US$891.8万
加仓 QQQM
+3498.3%　US$702.8万
减仓 ACIO
-4.6%　-US$395.5万
加仓 IEFA
+41.8%　US$299.5万
加仓 SPYM
+26.4%　US$260.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 850 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.69%	-1.16%	-4.56%
2	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	5.41%	+0.15%	+5.42%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	+0.18%	+12.64%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.63%	+0.20%	+5.69%
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	4.15%	+0.25%	+15.18%
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.97%	+0.22%	+3.20%
7	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	3.32%	+1.73%	+126.64%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	+0.42%	+26.37%
9	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.02%	+8.63%
10	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	2.91%	—	+3.13%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	-0.30%	-0.12%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.32%	+0.08%	+7.31%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.55%	+41.77%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.45%	+1.41%	+3498.35%
15	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	1.39%	—	+6.28%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	—	-1.58%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.32%	+8.41%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.26%	-1.87%	-58.31%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	+7.30%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.16%	+1.74%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	—	+7.45%
22	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.00%	+0.13%	+18.51%
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+10.90%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	—	-1.59%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.97%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.90%	+0.24%	+35.18%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	—	+1.61%
28	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.82%	—	+0.14%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	+0.26%	+83.17%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.12%	+13.09%
31	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.66%	—	+16.40%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.65%	+0.12%	-0.89%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.71%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	-0.15%	-1.83%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	+1.21%
36	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.19%	+21.35%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.48%	+0.15%	+53.99%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+1.03%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.19%	+89.59%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.44%	—	+9.13%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	-0.29%	-32.73%
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.41%	—	-0.04%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.40%	—	+26.89%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	—	-2.63%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.35%	—	+39.43%
47	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.34%	—	+35.79%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.34%	—	+27.45%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.26%	-36.59%
50	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.32%	—	+32.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.23
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.21
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	850	US$5.0亿	21	1ACIO 2IDUB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.IDUB 3.IVV 4.VEA 5.DRSK 6.OSCV 7.DUBS 8.SPYM 9.UPSD 10.ADME
2025-12-31	787	US$4.8亿	11	1ACIO 2IDUB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.IDUB 3.IVV 4.VEA 5.DRSK 6.OSCV 7.RSP 8.ADME 9.NVDA 10.UPSD
2025-09-30	787	US$4.7亿	45	1ACIO 2IVV 3IDUB 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.IVV 3.IDUB 4.VEA 5.OSCV 6.DRSK 7.NVDA 8.RSP 9.ADME 10.UPSD
2025-06-30	812	US$4.4亿	0	1ACIO 2IDUB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.IDUB 3.IVV 4.VEA 5.OSCV 6.DRSK 7.RSP 8.ADME 9.UPSD 10.NVDA
2025-03-31	825	US$3.7亿	0	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.OSCV 5.DRSK 6.RSP 7.ADME 8.SPYM 9.UPSD 10.VWO
2024-12-31	809	US$3.6亿	0	1ACIO 2DRSK 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IVV 4.IDUB 5.OSCV 6.RSP 7.IEFA 8.NVDA 9.ADME 10.MSFT
2024-09-30	857	US$3.5亿	0	1ACIO 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.IVV 3.IEFA 4.DRSK 5.RSP 6.IDUB 7.SCHG 8.OSCV 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	857	US$3.1亿	0	1ACIO 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.IVV 3.IEFA 4.DRSK 5.RSP 6.SCHG 7.MSFT 8.IDUB 9.IJR 10.OSCV
2024-03-31	902	US$2.8亿	0	1IVV 2MSFT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IEFA 4.IJR 5.IUSB 6.IVW 7.DRSK 8.IVE 9.RSP 10.ACIO
2023-12-31	853	US$2.5亿	0	1IVV 2MSFT 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.IJR 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MBB 8.RNST 9.IUSB 10.IWF
2023-09-30	1007	US$3.4亿	0	1ITOT 2BND 3VTV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.BND 3.VTV 4.BIL 5.IVV 6.MSFT 7.VUG 8.IJH 9.IJR 10.VXUS
2023-06-30	1005	US$3.5亿	0	1ITOT 2BND 3VTV 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.BND 3.VTV 4.BIL 5.IVV 6.MSFT 7.VUG 8.IJH 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	1006	US$3.6亿	0	1ITOT 2BND 3BIL 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.BND 3.BIL 4.VTV 5.IVV 6.MSFT 7.IJR 8.VUG 9.MBB 10.IUSB
2022-12-31	1031	US$3.5亿	0	1ITOT 2BND 3VTV 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.BND 3.VTV 4.BIL 5.IVV 6.MSFT 7.RNST 8.IJR 9.VUG 10.IVE

本季持股变动

Park Place Capital Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Amcor plc (AMCR).

Park Place Capital Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+1.7%	+126.64%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+3498.35%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+41.77%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+26.37%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+83.17%	加仓
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.3%	+15.18%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+35.18%	加仓
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+3.20%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+5.69%	加仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+702.98%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+89.59%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+21.35%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.64%	加仓
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+5.42%	加仓
15	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+53.99%	加仓
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+18.51%	加仓
17	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+1263.24%	加仓
18	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.89%	减仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+13.09%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.83%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+70.18%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.31%	加仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.90%	加仓
24	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+8.63%	加仓
25	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	+0.32%	加仓
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-47.30%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.31%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.61%	减仓
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-94.77%	减仓
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-51.21%	减仓
31	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-89.72%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.83%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.74%	加仓
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-98.51%	减仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-64.84%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-48.97%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-51.14%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.59%	减仓
39	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-98.92%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-32.73%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.12%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.41%	加仓
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.2%	-4.56%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.9%	-58.31%	减仓
45	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	EXIT	清仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Park Place Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Park Place Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 850 个已申报仓位之中。

Park Place Capital Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Park Place Capital Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$4334.4万 (8.7%) 2. Aptus Intl Enhan Yld ETF (IDUB) — US$2700.5万 (5.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2586.0万 (5.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2306.8万 (4.6%) 5. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$2069.1万 (4.2%)

Park Place Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Park Place Capital Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Amcor plc (AMCR)

Park Place Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Park Place Capital Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 15.9% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 7.1%

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Park Place Capital Corp — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001965810

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 850

Park Place Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 850 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.7
持仓稳定性: 21.07
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-58.3%　-US$875.8万
加仓 DUBS
+126.6%　US$891.8万
加仓 QQQM
+3498.3%　US$702.8万
减仓 ACIO
-4.6%　-US$395.5万
加仓 IEFA
+41.8%　US$299.5万
加仓 SPYM
+26.4%　US$260.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 850 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.69%	-1.16%	-4.56%
2	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	5.41%	+0.15%	+5.42%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	+0.18%	+12.64%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.63%	+0.20%	+5.69%
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	4.15%	+0.25%	+15.18%
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.97%	+0.22%	+3.20%
7	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	3.32%	+1.73%	+126.64%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	+0.42%	+26.37%
9	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.02%	+8.63%
10	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	2.91%	—	+3.13%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	-0.30%	-0.12%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.32%	+0.08%	+7.31%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.55%	+41.77%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.45%	+1.41%	+3498.35%
15	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	1.39%	—	+6.28%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	—	-1.58%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.32%	+8.41%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.26%	-1.87%	-58.31%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	+7.30%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.16%	+1.74%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	—	+7.45%
22	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.00%	+0.13%	+18.51%
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+10.90%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	—	-1.59%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.97%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.90%	+0.24%	+35.18%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	—	+1.61%
28	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.82%	—	+0.14%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	+0.26%	+83.17%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.12%	+13.09%
31	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.66%	—	+16.40%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.65%	+0.12%	-0.89%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.71%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	-0.15%	-1.83%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	+1.21%
36	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.19%	+21.35%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.48%	+0.15%	+53.99%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+1.03%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.19%	+89.59%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.44%	—	+9.13%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	-0.29%	-32.73%
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.41%	—	-0.04%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.40%	—	+26.89%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	—	-2.63%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.35%	—	+39.43%
47	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.34%	—	+35.79%
48	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.34%	—	+27.45%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.26%	-36.59%
50	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.32%	—	+32.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.23
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.21
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	850	US$5.0亿	21	1ACIO 2IDUB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.IDUB 3.IVV 4.VEA 5.DRSK 6.OSCV 7.DUBS 8.SPYM 9.UPSD 10.ADME
2025-12-31	787	US$4.8亿	11	1ACIO 2IDUB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.IDUB 3.IVV 4.VEA 5.DRSK 6.OSCV 7.RSP 8.ADME 9.NVDA 10.UPSD
2025-09-30	787	US$4.7亿	45	1ACIO 2IVV 3IDUB 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.IVV 3.IDUB 4.VEA 5.OSCV 6.DRSK 7.NVDA 8.RSP 9.ADME 10.UPSD
2025-06-30	812	US$4.4亿	0	1ACIO 2IDUB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.IDUB 3.IVV 4.VEA 5.OSCV 6.DRSK 7.RSP 8.ADME 9.UPSD 10.NVDA
2025-03-31	825	US$3.7亿	0	1ACIO 2IDUB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.IDUB 3.VEA 4.OSCV 5.DRSK 6.RSP 7.ADME 8.SPYM 9.UPSD 10.VWO
2024-12-31	809	US$3.6亿	0	1ACIO 2DRSK 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.IVV 4.IDUB 5.OSCV 6.RSP 7.IEFA 8.NVDA 9.ADME 10.MSFT
2024-09-30	857	US$3.5亿	0	1ACIO 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.IVV 3.IEFA 4.DRSK 5.RSP 6.IDUB 7.SCHG 8.OSCV 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	857	US$3.1亿	0	1ACIO 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.IVV 3.IEFA 4.DRSK 5.RSP 6.SCHG 7.MSFT 8.IDUB 9.IJR 10.OSCV
2024-03-31	902	US$2.8亿	0	1IVV 2MSFT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IEFA 4.IJR 5.IUSB 6.IVW 7.DRSK 8.IVE 9.RSP 10.ACIO
2023-12-31	853	US$2.5亿	0	1IVV 2MSFT 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.IJR 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MBB 8.RNST 9.IUSB 10.IWF
2023-09-30	1007	US$3.4亿	0	1ITOT 2BND 3VTV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.BND 3.VTV 4.BIL 5.IVV 6.MSFT 7.VUG 8.IJH 9.IJR 10.VXUS
2023-06-30	1005	US$3.5亿	0	1ITOT 2BND 3VTV 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.BND 3.VTV 4.BIL 5.IVV 6.MSFT 7.VUG 8.IJH 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	1006	US$3.6亿	0	1ITOT 2BND 3BIL 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.BND 3.BIL 4.VTV 5.IVV 6.MSFT 7.IJR 8.VUG 9.MBB 10.IUSB
2022-12-31	1031	US$3.5亿	0	1ITOT 2BND 3VTV 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.BND 3.VTV 4.BIL 5.IVV 6.MSFT 7.RNST 8.IJR 9.VUG 10.IVE

本季持股变动

Park Place Capital Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+1.7%	+126.64%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+3498.35%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+41.77%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+26.37%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+83.17%	加仓
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.3%	+15.18%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+35.18%	加仓
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+3.20%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+5.69%	加仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+702.98%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+89.59%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	+21.35%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.64%	加仓
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.2%	+5.42%	加仓
15	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+53.99%	加仓
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+18.51%	加仓
17	BSX	Boston Scientific CORP	+0.1%	+1263.24%	加仓
18	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.89%	减仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+13.09%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.83%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+70.18%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.31%	加仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.90%	加仓
24	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+8.63%	加仓
25	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	+0.32%	加仓
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-47.30%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.31%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-14.61%	减仓
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-94.77%	减仓
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-51.21%	减仓
31	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-89.72%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.83%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.74%	加仓
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-98.51%	减仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-64.84%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-48.97%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-51.14%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.59%	减仓
39	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-98.92%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-32.73%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.12%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.41%	加仓
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-1.2%	-4.56%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.9%	-58.31%	减仓
45	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	EXIT	清仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看