Oak Wealth Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002056728

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Oak Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.8
持仓稳定性: 8.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.23

Oak Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+97.5%　US$237.0万
减仓 IVV
-0.8%　-US$108.7万
加仓 CSRE
+346.1%　US$129.0万
减仓 AVDE
-1.4%　US$39.4万
加仓 VCRM
+143.3%　US$69.3万
减仓 DFAU
+1.7%　-US$20.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 57 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.79%	-0.40%	-1.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	13.65%	+0.07%	+5.61%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.54%	-1.10%	-0.76%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.84%	-0.09%	+1.23%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.58%	+0.20%	+3.66%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.58%	-0.37%	+1.69%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.72%	+0.16%	-0.25%
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.98%	-0.07%	+6.74%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+0.22%	+12.23%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.13%	+2.33%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.85%	-0.27%	-0.06%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	+1.24%	+97.54%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.64%	-0.01%	-2.49%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.22%	-0.01%	—
15	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.96%	—	—
16	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.91%	+0.70%	+346.10%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	-4.55%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.07%	+2.07%
20	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+8.99%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.06%	—
22	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.65%	+0.37%	+143.28%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.84%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+43.14%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+30.75%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+16.50%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	-0.08%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	—
31	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+13.91%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.85%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.82%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	-2.67%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.04%	+1.09%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.13%	+71.07%
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.09%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+25.19%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.10%	-16.39%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+3.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.22%	-0.05%	—
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.19%	—	+0.11%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
49	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-5.61%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.94
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +3.99
信息比率: +0.46
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +24.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.92
行业分散度: +19.2%
偏度: -0.46
峰度: +0.29
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8亿	8	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.DFAU 7.AVUV 8.HELO 9.BND 10.AVDV
2025-12-31	60	US$1.7亿	6	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.AVDV 10.BND
2025-09-30	60	US$1.7亿	24	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-06-30	58	US$1.6亿	0	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-03-31	53	US$1.4亿	0	1AVUS 2AVDE 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.AVUV 7.HELO 8.DFAU 9.DFUS 10.AVDV
2024-12-31	59	US$1.3亿	0	1AVUS 2IVV 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVUV 6.AVEM 7.DFAU 8.DFUS 9.HELO 10.BND

本季持股变动

Oak Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly (HOLA); 清仓: Mge Energy INC (MGEE); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +97.54%.

Oak Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.2%	+97.54%	加仓
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+346.10%	加仓
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+143.28%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+12.23%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.66%	加仓
6	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+43.14%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.25%	减仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.33%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+71.07%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.75%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+5.61%	加仓
12	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+8.99%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.50%	加仓
14	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+13.91%	加仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+25.19%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.09%	加仓
17	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+3.93%	加仓
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	—	不变
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-2.49%	减仓
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不变
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	-5.61%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.31%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-6.56%	减仓
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不变
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.09%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.84%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+6.74%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.23%	加仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-4.55%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-16.39%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.85%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.69%	加仓
45	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-1.42%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-0.76%	减仓
47	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
48	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	NEW	新建仓
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	清仓
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oak Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Oak Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis International Equity (AVDE) — US$2510.5万 (13.8%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2484.3万 (13.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1918.3万 (10.5%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1609.1万 (8.8%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1015.8万 (5.6%)

Oak Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly (HOLA); 清仓: Mge Energy INC (MGEE); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +97.54%

Oak Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.0% • Consumer Discretionary: 23.6% • Health Care: 8.2% • Financials: 6.7% • Communication Services: 5.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+97.5%　US$237.0万
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+346.1%　US$129.0万
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+143.3%　US$69.3万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 57 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.79%	-0.40%	-1.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	13.65%	+0.07%	+5.61%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.54%	-1.10%	-0.76%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.84%	-0.09%	+1.23%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.58%	+0.20%	+3.66%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.58%	-0.37%	+1.69%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.72%	+0.16%	-0.25%
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.98%	-0.07%	+6.74%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+0.22%	+12.23%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.48%	+0.13%	+2.33%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.85%	-0.27%	-0.06%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.69%	+1.24%	+97.54%
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.64%	-0.01%	-2.49%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.22%	-0.01%	—
15	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.96%	—	—
16	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.91%	+0.70%	+346.10%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	-4.55%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.07%	+2.07%
20	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+8.99%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.06%	—
22	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.65%	+0.37%	+143.28%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.84%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+43.14%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+30.75%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+16.50%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	-0.08%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	—
31	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+13.91%
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.85%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.82%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	-2.67%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.04%	+1.09%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.13%	+71.07%
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.09%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+25.19%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.10%	-16.39%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+3.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.22%	-0.05%	—
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.19%	—	+0.11%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	-0.02%	—
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
49	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-5.61%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.94
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +3.99
信息比率: +0.46
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +24.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.92
行业分散度: +19.2%
偏度: -0.46
峰度: +0.29
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.8亿	8	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.DFAU 7.AVUV 8.HELO 9.BND 10.AVDV
2025-12-31	60	US$1.7亿	6	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.AVDV 10.BND
2025-09-30	60	US$1.7亿	24	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-06-30	58	US$1.6亿	0	1AVDE 2AVUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.AVUS 3.IVV 4.DFAI 5.DFAU 6.AVEM 7.AVUV 8.HELO 9.DFUS 10.AVDV
2025-03-31	53	US$1.4亿	0	1AVUS 2AVDE 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.IVV 4.DFAI 5.AVEM 6.AVUV 7.HELO 8.DFAU 9.DFUS 10.AVDV
2024-12-31	59	US$1.3亿	0	1AVUS 2IVV 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVUV 6.AVEM 7.DFAU 8.DFUS 9.HELO 10.BND

本季持股变动

Oak Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.2%	+97.54%	加仓
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+346.10%	加仓
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+143.28%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+12.23%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+3.66%	加仓
6	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+43.14%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.25%	减仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+2.33%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+71.07%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+30.75%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+5.61%	加仓
12	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+8.99%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.50%	加仓
14	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+13.91%	加仓
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+25.19%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.09%	加仓
17	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	+3.93%	加仓
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	—	不变
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-2.49%	减仓
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不变
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	-5.61%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.31%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-6.56%	减仓
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不变
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.09%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.84%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	+6.74%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.07%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.23%	加仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-4.55%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-16.39%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.85%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.69%	加仓
45	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-1.42%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-0.76%	减仓
47	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
48	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	NEW	新建仓
49	MGEE	Mge Energy INC	—	EXIT	清仓
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看