Nwm Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002098824

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

NWM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 13.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 50.9
持仓稳定性: 13.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 85.81

Nwm Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VO
+119.4%　US$321.4万
加仓 VOO
+7.3%　US$71.1万
减仓 INVN
-32.7%　-US$232.8万
加仓 SCHA
+8.1%　US$53.8万
加仓 IVOO
-1.6%　US$8.0万
减仓 MSFT
+6.9%　-US$81.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.70%	+1.95%	+7.29%
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	11.57%	+0.59%	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.83%	+0.28%	+3.37%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	+3.04%	+119.39%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.20%	+0.70%	+8.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.34%	-0.16%	-1.40%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.02%	-0.38%	-4.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	-0.17%	-2.33%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.88%	-0.22%	-3.62%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.36%	+0.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.56%	+6.88%
12	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	2.95%	-1.89%	-32.66%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.43%	+0.02%	+4.08%
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	+3.76%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.05%	+2.40%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.09%	+0.07%	-0.65%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.41%	-0.09%	-9.42%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.09%	+26.18%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+50.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	-0.04%	-25.71%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-51.82%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	+0.06%	—
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.01%	-2.86%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+11.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -0.1%
年化表现: +29.5%
对标普胜率: +80%
索提诺比率: +4.29
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: —
卡玛比率: +378.82
信息比率: +1.8
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +22.2%
偏度: +0.28
峰度: -1.17
上行潜力: +5.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.1亿	13	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.VO 5.SCHA 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.QTEC 10.V
2025-12-31	25	US$1.1亿	0	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.INVN 5.AAPL 6.SCHA 7.JPM 8.QTEC 9.NVDA 10.V

本季持股变动

Nwm Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Community West Bancshares (CWBC); 加仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 +119.39%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +7.29%; 减仓: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 股数 -32.66%.

Nwm Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+119.39%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+7.29%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+8.11%	加仓
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	-1.58%	减仓
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+50.78%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.37%	加仓
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+26.18%	加仓
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	-0.65%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.40%	加仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.08%	加仓
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-2.86%	减仓
13	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+3.76%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-25.71%	减仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-9.42%	减仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-51.82%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.40%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.33%	减仓
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-3.62%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.65%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.49%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.88%	加仓
23	INVN	Alger Russell Innovation ETF	-1.9%	-32.66%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
25	CWBC	Community West Bancshares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nwm Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nwm Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Nwm Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nwm Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3260.7万 (29.7%) 2. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — US$1270.4万 (11.6%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$968.9万 (8.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$595.9万 (5.4%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$571.4万 (5.2%)

Nwm Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nwm Advisors, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Community West Bancshares (CWBC); 加仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 +119.39%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +7.29%; 减仓: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 股数 -32.66%

Nwm Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nwm Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 52.9% • Information Technology: 40.6% • Industrials: 5.4% • Consumer Staples: 1.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

New Mountain Capital, L.L.C.

CIK 0001407718

申报总市值

US$1.1亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bond Capital Management, LP

CIK 0001923934

申报总市值

US$1.1亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

SRN Advisors, LLC

CIK 0001872370

申报总市值

US$1.1亿

98 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Nicholas Hoffman & Company, LLC.

CIK 0001678953

申报总市值

US$43.3亿

326 stks

2026-03-31

集中度40.4

持仓稳定性9.1

行业集中度95.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Sandy Cove Advisors, LLC

CIK 0001908217

申报总市值

US$3.3亿

144 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性9.2

行业集中度63.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Westport Resources Management INC

CIK 0000878313

申报总市值

US$1.4亿

569 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.3

持仓稳定性96.7

行业集中度43.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Nwm Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002098824

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

NWM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 13.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 50.9
持仓稳定性: 13.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 85.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VO
+119.4%　US$321.4万
加仓 VOO
+7.3%　US$71.1万
减仓 INVN
-32.7%　-US$232.8万
加仓 SCHA
+8.1%　US$53.8万
加仓 IVOO
-1.6%　US$8.0万
减仓 MSFT
+6.9%　-US$81.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.70%	+1.95%	+7.29%
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	11.57%	+0.59%	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.83%	+0.28%	+3.37%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	+3.04%	+119.39%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.20%	+0.70%	+8.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.34%	-0.16%	-1.40%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.02%	-0.38%	-4.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	-0.17%	-2.33%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.88%	-0.22%	-3.62%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.36%	+0.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.56%	+6.88%
12	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	2.95%	-1.89%	-32.66%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.43%	+0.02%	+4.08%
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	+3.76%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.05%	+2.40%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.09%	+0.07%	-0.65%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.41%	-0.09%	-9.42%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.09%	+26.18%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+50.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	-0.04%	-25.71%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.28%	-0.13%	-51.82%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	+0.06%	—
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.01%	-2.86%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+11.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -0.1%
年化表现: +29.5%
对标普胜率: +80%
索提诺比率: +4.29
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: —
卡玛比率: +378.82
信息比率: +1.8
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +22.2%
偏度: +0.28
峰度: -1.17
上行潜力: +5.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.1亿	13	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.VO 5.SCHA 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.QTEC 10.V
2025-12-31	25	US$1.1亿	0	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.INVN 5.AAPL 6.SCHA 7.JPM 8.QTEC 9.NVDA 10.V

本季持股变动

Nwm Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+119.39%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+7.29%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+8.11%	加仓
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	-1.58%	减仓
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+50.78%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.37%	加仓
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+26.18%	加仓
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	-0.65%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.40%	加仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.08%	加仓
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-2.86%	减仓
13	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+3.76%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-25.71%	减仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-9.42%	减仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-51.82%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.40%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.33%	减仓
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-3.62%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.65%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.49%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.88%	加仓
23	INVN	Alger Russell Innovation ETF	-1.9%	-32.66%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
25	CWBC	Community West Bancshares	—	EXIT	清仓