Millburn Ridgefield LLC /DE/ — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001294571

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$46.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Millburn Ridgefield LLC /DE/在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.5亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.38
持仓稳定性: 10.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 78
仓位均衡度: 86.91

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
+12.2%　US$3918.1万
减仓 SPY
+12.3%　US$2252.3万
减仓 IJH
+6.3%　US$4495.5万
加仓 IJR
+10.6%　US$3857.7万
加仓 VWO
+13.0%　US$4559.2万
加仓 VNQ
+18.6%　US$1965.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.59%	-0.42%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.03%	-0.22%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.56%	+0.16%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.46%	+0.04%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.16%	+0.20%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.33%	-0.25%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.57%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	-0.13%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	3.14%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.86%	+0.02%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.66%	+0.18%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	-0.02%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.02%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.45%	-0.01%	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.24%	+0.02%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+17.44%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+18.87%
24	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.68%	-0.04%	+8.00%
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	-1.23%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+8.87%
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+33.41%
28	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.51%	—	+3.77%
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+4.24%
30	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+11.83%
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+4.84%
32	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+4.30%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+14.46%
34	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+14.28%
35	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	+0.79%
36	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.13%	—	+5.10%
37	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+6.25%
38	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-5.23%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: —
偏度: +0.03
峰度: -0.49
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$46.5亿	10	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	39	US$42.0亿	2	1IWB 2IJH 3USMV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	38	US$41.9亿	4	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	38	US$41.5亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	49	US$41.3亿	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	46	US$40.0亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	247	US$38.1亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	184	US$37.5亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	182	US$36.1亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	190	US$32.6亿	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	180	US$30.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	73	US$29.3亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	128	US$28.3亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	117	US$26.1亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	114	US$22.1亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	115	US$18.6亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	126	US$16.9亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	121	US$15.7亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	131	US$14.2亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	134	US$14.5亿	94	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	91	US$12.9亿	4	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	91	US$13.1亿	3	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	91	US$13.5亿	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	91	US$15.1亿	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	73	US$16.7亿	59	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	69	US$25.7亿	9	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	69	US$23.6亿	7	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	68	US$23.6亿	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	68	US$21.6亿	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	66	US$20.0亿	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	66	US$21.5亿	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	66	US$20.3亿	4	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	65	US$20.2亿	7	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	65	US$19.0亿	22	1IWM 2IWB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	65	US$15.5亿	8	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-06-30	65	US$14.4亿	33	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.SCHH
2017-03-31	64	US$10.4亿	41	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VO 5.IWR 6.IJH 7.VV 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2016-12-31	64	US$6.8亿	0	1VO 2VB 3IWB 主要持股2016-12-31 1.VO 2.VB 3.IWB 4.IWM 5.VV 6.IWR 7.VNQ 8.IJH 9.SCHH 10.VWO

本季持股变动

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 +12.25%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +12.27%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +6.28%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +10.65%; 加仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 +13.04%.

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	加仓
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	加仓
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	加仓
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+13.05%	加仓
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	加仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	加仓
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	减仓
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	加仓
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	加仓
13	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	加仓
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	加仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	加仓
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	加仓
18	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	加仓
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+14.46%	加仓
20	THD	Ishares Msci Thailand ETF	0%	+6.25%	加仓
21	EZA	Ishares Msci South Africa Et	0%	+14.28%	加仓
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	+3.77%	加仓
23	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	+5.10%	加仓
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+5.34%	加仓
25	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加仓
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	0%	+4.84%	加仓
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	+4.30%	加仓
28	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	0%	-5.23%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	加仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	加仓
31	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	+0.79%	加仓
33	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	+4.24%	加仓
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	+8.00%	加仓
35	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	加仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+6.28%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+12.27%	加仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	+12.25%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.5亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Millburn Ridgefield LLC /DE/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$5.9亿 (12.6%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5.6亿 (12.0%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4.0亿 (8.6%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$3.9亿 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3.8亿 (8.2%)

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Millburn Ridgefield LLC /DE/ 共进行了 38 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 +12.25%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +12.27%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +6.28%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +10.65%; 加仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 +13.04%

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Millburn Ridgefield LLC /DE/ 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Millburn Ridgefield LLC /DE/ — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001294571

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$46.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Millburn Ridgefield LLC /DE/在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$46.5亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.38
持仓稳定性: 10.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 78
仓位均衡度: 86.91

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
+12.2%　US$3918.1万
减仓 SPY
+12.3%　US$2252.3万
减仓 IJH
+6.3%　US$4495.5万
加仓 IJR
+10.6%　US$3857.7万
加仓 VWO
+13.0%　US$4559.2万
加仓 VNQ
+18.6%　US$1965.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.59%	-0.42%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.03%	-0.22%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.56%	+0.16%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.46%	+0.04%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.16%	+0.20%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.33%	-0.25%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.57%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	-0.13%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	3.14%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.86%	+0.02%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.66%	+0.18%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	-0.02%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.02%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.45%	-0.01%	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.24%	+0.02%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+17.44%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+18.87%
24	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.68%	-0.04%	+8.00%
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	-1.23%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+8.87%
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+33.41%
28	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.51%	—	+3.77%
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+4.24%
30	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+11.83%
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+4.84%
32	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+4.30%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+14.46%
34	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+14.28%
35	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	+0.79%
36	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.13%	—	+5.10%
37	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+6.25%
38	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-5.23%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: —
偏度: +0.03
峰度: -0.49
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$46.5亿	10	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	39	US$42.0亿	2	1IWB 2IJH 3USMV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	38	US$41.9亿	4	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	38	US$41.5亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	49	US$41.3亿	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	46	US$40.0亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	247	US$38.1亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	184	US$37.5亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	182	US$36.1亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	190	US$32.6亿	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	180	US$30.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	73	US$29.3亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	128	US$28.3亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	117	US$26.1亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	114	US$22.1亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	115	US$18.6亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	126	US$16.9亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	121	US$15.7亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	131	US$14.2亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	134	US$14.5亿	94	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	91	US$12.9亿	4	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	91	US$13.1亿	3	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	91	US$13.5亿	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	91	US$15.1亿	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	73	US$16.7亿	59	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	69	US$25.7亿	9	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	69	US$23.6亿	7	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	68	US$23.6亿	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	68	US$21.6亿	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	66	US$20.0亿	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	66	US$21.5亿	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	66	US$20.3亿	4	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	65	US$20.2亿	7	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	65	US$19.0亿	22	1IWM 2IWB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	65	US$15.5亿	8	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-06-30	65	US$14.4亿	33	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.SCHH
2017-03-31	64	US$10.4亿	41	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VO 5.IWR 6.IJH 7.VV 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2016-12-31	64	US$6.8亿	0	1VO 2VB 3IWB 主要持股2016-12-31 1.VO 2.VB 3.IWB 4.IWM 5.VV 6.IWR 7.VNQ 8.IJH 9.SCHH 10.VWO

本季持股变动

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	加仓
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	加仓
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	加仓
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+13.05%	加仓
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	加仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	加仓
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	减仓
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	加仓
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	加仓
13	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	加仓
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	加仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	加仓
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	加仓
18	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	加仓
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+14.46%	加仓
20	THD	Ishares Msci Thailand ETF	0%	+6.25%	加仓
21	EZA	Ishares Msci South Africa Et	0%	+14.28%	加仓
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	+3.77%	加仓
23	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	+5.10%	加仓
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+5.34%	加仓
25	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加仓
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	0%	+4.84%	加仓
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	+4.30%	加仓
28	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	0%	-5.23%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	加仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	加仓
31	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	+0.79%	加仓
33	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	+4.24%	加仓
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	+8.00%	加仓
35	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	加仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+6.28%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+12.27%	加仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	+12.25%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看