Main Street Financial Solutions, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001763350

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 560

Main Street Financial Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 560 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 26.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.83
持仓稳定性: 26.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.24
多样化: 100
仓位均衡度: 76.45

Main Street Financial Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 560 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-71.0%　-US$3625.6万
加仓 NMM
+0.8%　US$675.0万
减仓 AMZN
-57.9%　-US$1316.7万
减仓 MSFT
-42.7%　-US$1258.0万
减仓 META
-57.5%　-US$782.2万
减仓 AAPL
-32.5%　-US$1133.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 560 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.71%	—	+0.01%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.06%	+0.17%	-12.56%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.47%	+0.17%	-10.35%
4	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.42%	+0.93%	+0.83%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.53%	—	-3.86%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.42%	-32.54%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.88%	—	+8.03%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+1.10%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.76%	—	-2.20%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.17%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.32%	—	+1.60%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	—	-19.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.07%	-11.63%
14	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.27%	—	+2.00%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-5.31%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	-2.17%	-70.97%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.65%	-42.68%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.04%	—	-1.18%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.02%	—	+4.42%
20	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+0.63%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.02%	-11.33%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.90%	—	-0.54%
23	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.29%	-12.06%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-3.92%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.85%	-0.34%	-40.07%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.16%	-29.32%
27	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	0.83%	—	+12.34%
28	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.82%	—	+3.23%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.74%	-57.90%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-7.51%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.75%	—	+0.48%
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.20%
33	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	—	+4.73%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	+10.22%
35	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.67%	—	+0.62%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.65%	—	+1.36%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-27.99%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-13.92%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-12.02%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	—	-12.44%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.52%	+0.41%	+304.86%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.93%
43	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.51%	—	+18.87%
44	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.34%
45	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	+1.83%
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.50%	—	-10.75%
47	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.50%	—	-13.77%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.32%	+137.25%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	—	-7.06%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	+0.21%	+55.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.1
峰度: -0.53
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	560	US$13.4亿	27	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NMM 5.SCHX 6.AAPL 7.AGG 8.FBND 9.SCHF 10.TOTL
2025-09-30	608	US$15.6亿	34	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NVDA 5.AAPL 6.NMM 7.SCHX 8.MSFT 9.FBND 10.AMZN
2025-06-30	553	US$13.8亿	0	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NVDA 5.NMM 6.SCHX 7.AAPL 8.FBND 9.MSFT 10.AMZN
2025-03-31	513	US$11.5亿	100	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.NMM 5.AAPL 6.SCHX 7.FBND 8.AGG 9.NVDA 10.SCHF
2024-12-31	484	US$10.1亿	0	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NVDA 5.AAPL 6.SCHX 7.AGG 8.FBND 9.AMZN 10.TOTL
2024-09-30	534	US$10.9亿	0	1VTI 2NMM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.NMM 3.SCHD 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHX 7.NVDA 8.FBND 9.AGG 10.TOTL
2024-06-30	548	US$10.6亿	0	1VTI 2SCHG 3NMM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.NMM 4.SCHD 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.SCHX 9.FBND 10.AGG
2024-03-31	529	US$9.4亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.SPY 5.SCHX 6.AAPL 7.FBND 8.AGG 9.NVDA 10.TOTL
2023-12-31	459	US$7.7亿	0	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.AGG 8.FBND 9.TOTL 10.SCHF
2023-09-30	462	US$7.1亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.AGG 8.FBND 9.TOTL 10.SCHF
2023-06-30	442	US$7.4亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.AGG 7.FBND 8.TOTL 9.SCHF 10.TSLA
2023-03-31	445	US$6.8亿	0	1SCHD 2VTI 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VTI 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.AGG 7.FBND 8.TOTL 9.SCHF 10.DLN
2022-12-31	432	US$6.3亿	0	1SCHD 2VTI 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VTI 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.AGG 7.FBND 8.TOTL 9.SCHF 10.DLN
2022-09-30	426	US$6.1亿	0	1SCHD 2VTI 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VTI 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHX 7.FBND 8.TOTL 9.DGRW 10.TSLA
2022-06-30	451	US$7.7亿	0	1VTI 2SCHD 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.AGG 4.AAPL 5.IT 6.FISV 7.LOW 8.ADSK 9.BMY 10.DHR
2022-03-31	442	US$6.8亿	0	1VTI 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHX 6.AGG 7.TSLA 8.SYSB 9.TOTL 10.AMZN
2021-12-31	467	US$7.1亿	0	1VTI 2SCHD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHD 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHX 6.AGG 7.TSLA 8.SYSB 9.TOTL 10.AMZN
2021-09-30	444	US$6.5亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHX 7.SYSB 8.QQQ 9.TOTL 10.TSLA
2021-06-30	435	US$6.2亿	95	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHX 7.QQQ 8.SYSB 9.AMZN 10.IVV
2021-03-31	417	US$5.6亿	21	1VTI 2SCHD 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.AGG 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHX 7.QQQ 8.SYSB 9.TSLA 10.AMZN
2020-12-31	377	US$4.9亿	0	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.TSLA 5.SCHD 6.AMZN 7.QQQ 8.SCHG 9.IVV 10.SCHX

本季持股变动

Main Street Financial Solutions, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP).

Main Street Financial Solutions, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+0.9%	+0.83%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+304.86%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+137.25%	加仓
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+246.16%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+55.91%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-12.56%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-10.35%	减仓
8	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+117.12%	加仓
9	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.2%	+387.74%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-11.63%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	0%	-11.33%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-19.87%	减仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-38.75%	减仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-40.16%	减仓
15	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-62.03%	减仓
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-34.25%	减仓
17	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+552.71%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-38.60%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.28%	减仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-65.71%	减仓
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-64.55%	减仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-71.81%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-29.32%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-45.44%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-49.16%	减仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-60.97%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-56.72%	减仓
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.2%	-60.26%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-38.39%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-58.33%	减仓
31	SO	Southern Co/the	-0.2%	-74.62%	减仓
32	CPNG	Coupang INC	-0.3%	-12.06%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-40.07%	减仓
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.4%	-90.03%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-32.54%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-57.54%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-42.68%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-57.90%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-70.97%	减仓
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
43	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	清仓
45	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
46	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
48	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	—	EXIT	清仓
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Main Street Financial Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Main Street Financial Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 560 个已申报仓位之中。

Main Street Financial Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Main Street Financial Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6287.8万 (4.7%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5419.6万 (4.1%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4634.6万 (3.5%) 4. Navios Maritime Partners L.P. (NMM) — US$4564.0万 (3.4%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3383.4万 (2.5%)

Main Street Financial Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Main Street Financial Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP)

Main Street Financial Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Main Street Financial Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Consumer Discretionary: 17.2% • Financials: 12.6% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 9.4% • Consumer Staples: 5.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Corient Capital Partners, LLC

CIK 0001688519

申报总市值

US$13.4亿

672 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wbh Advisory INC

CIK 0001259671

申报总市值

US$13.4亿

350 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

49 Wealth Management, LLC

CIK 0002022291

申报总市值

US$13.4亿

204 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fairway Financial, LLC

CIK 0001921009

申报总市值

US$1.3亿

23 stks

2026-03-31

集中度28.3

持仓稳定性4.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.

CIK 0002032544

申报总市值

US$2.5亿

108 stks

2026-06-30

集中度18.7

持仓稳定性11.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

Golden Reserve Retirement LLC

CIK 0002066488

申报总市值

US$4.8亿

104 stks

2026-03-31

集中度69.9

持仓稳定性19.2

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Main Street Financial Solutions, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001763350

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 560

Main Street Financial Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 560 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 26.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.83
持仓稳定性: 26.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.24
多样化: 100
仓位均衡度: 76.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-71.0%　-US$3625.6万
加仓 NMM
+0.8%　US$675.0万
减仓 AMZN
-57.9%　-US$1316.7万
减仓 MSFT
-42.7%　-US$1258.0万
减仓 META
-57.5%　-US$782.2万
减仓 AAPL
-32.5%　-US$1133.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 560 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.71%	—	+0.01%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.06%	+0.17%	-12.56%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.47%	+0.17%	-10.35%
4	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.42%	+0.93%	+0.83%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.53%	—	-3.86%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.42%	-32.54%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.88%	—	+8.03%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+1.10%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.76%	—	-2.20%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.17%
11	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.32%	—	+1.60%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	—	-19.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.07%	-11.63%
14	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.27%	—	+2.00%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-5.31%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	-2.17%	-70.97%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.65%	-42.68%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.04%	—	-1.18%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.02%	—	+4.42%
20	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+0.63%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.02%	-11.33%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.90%	—	-0.54%
23	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.29%	-12.06%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-3.92%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.85%	-0.34%	-40.07%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.16%	-29.32%
27	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	0.83%	—	+12.34%
28	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	0.82%	—	+3.23%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.74%	-57.90%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-7.51%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.75%	—	+0.48%
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	—	+3.20%
33	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	—	+4.73%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	+10.22%
35	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.67%	—	+0.62%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.65%	—	+1.36%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-27.99%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-13.92%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-12.02%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	—	-12.44%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.52%	+0.41%	+304.86%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.93%
43	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.51%	—	+18.87%
44	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.34%
45	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	+1.83%
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.50%	—	-10.75%
47	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.50%	—	-13.77%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.32%	+137.25%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	—	-7.06%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	+0.21%	+55.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.1
峰度: -0.53
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	560	US$13.4亿	27	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NMM 5.SCHX 6.AAPL 7.AGG 8.FBND 9.SCHF 10.TOTL
2025-09-30	608	US$15.6亿	34	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NVDA 5.AAPL 6.NMM 7.SCHX 8.MSFT 9.FBND 10.AMZN
2025-06-30	553	US$13.8亿	0	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NVDA 5.NMM 6.SCHX 7.AAPL 8.FBND 9.MSFT 10.AMZN
2025-03-31	513	US$11.5亿	100	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.NMM 5.AAPL 6.SCHX 7.FBND 8.AGG 9.NVDA 10.SCHF
2024-12-31	484	US$10.1亿	0	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.NVDA 5.AAPL 6.SCHX 7.AGG 8.FBND 9.AMZN 10.TOTL
2024-09-30	534	US$10.9亿	0	1VTI 2NMM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.NMM 3.SCHD 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHX 7.NVDA 8.FBND 9.AGG 10.TOTL
2024-06-30	548	US$10.6亿	0	1VTI 2SCHG 3NMM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.NMM 4.SCHD 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.SCHX 9.FBND 10.AGG
2024-03-31	529	US$9.4亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.SPY 5.SCHX 6.AAPL 7.FBND 8.AGG 9.NVDA 10.TOTL
2023-12-31	459	US$7.7亿	0	1VTI 2SCHG 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHD 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.AGG 8.FBND 9.TOTL 10.SCHF
2023-09-30	462	US$7.1亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.AGG 8.FBND 9.TOTL 10.SCHF
2023-06-30	442	US$7.4亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.AGG 7.FBND 8.TOTL 9.SCHF 10.TSLA
2023-03-31	445	US$6.8亿	0	1SCHD 2VTI 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VTI 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.AGG 7.FBND 8.TOTL 9.SCHF 10.DLN
2022-12-31	432	US$6.3亿	0	1SCHD 2VTI 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VTI 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.AGG 7.FBND 8.TOTL 9.SCHF 10.DLN
2022-09-30	426	US$6.1亿	0	1SCHD 2VTI 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VTI 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHX 7.FBND 8.TOTL 9.DGRW 10.TSLA
2022-06-30	451	US$7.7亿	0	1VTI 2SCHD 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.AGG 4.AAPL 5.IT 6.FISV 7.LOW 8.ADSK 9.BMY 10.DHR
2022-03-31	442	US$6.8亿	0	1VTI 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHX 6.AGG 7.TSLA 8.SYSB 9.TOTL 10.AMZN
2021-12-31	467	US$7.1亿	0	1VTI 2SCHD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHD 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHX 6.AGG 7.TSLA 8.SYSB 9.TOTL 10.AMZN
2021-09-30	444	US$6.5亿	0	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHX 7.SYSB 8.QQQ 9.TOTL 10.TSLA
2021-06-30	435	US$6.2亿	95	1VTI 2SCHD 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SCHD 3.SCHG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHX 7.QQQ 8.SYSB 9.AMZN 10.IVV
2021-03-31	417	US$5.6亿	21	1VTI 2SCHD 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SCHD 3.AGG 4.SCHG 5.AAPL 6.SCHX 7.QQQ 8.SYSB 9.TSLA 10.AMZN
2020-12-31	377	US$4.9亿	0	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.TSLA 5.SCHD 6.AMZN 7.QQQ 8.SCHG 9.IVV 10.SCHX

本季持股变动

Main Street Financial Solutions, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+0.9%	+0.83%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+304.86%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+137.25%	加仓
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+246.16%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+55.91%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-12.56%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-10.35%	减仓
8	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+117.12%	加仓
9	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.2%	+387.74%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-11.63%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	0%	-11.33%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-19.87%	减仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-38.75%	减仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-40.16%	减仓
15	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-62.03%	减仓
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-34.25%	减仓
17	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+552.71%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-38.60%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.28%	减仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-65.71%	减仓
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-64.55%	减仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-71.81%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-29.32%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-45.44%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-49.16%	减仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-60.97%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-56.72%	减仓
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.2%	-60.26%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-38.39%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-58.33%	减仓
31	SO	Southern Co/the	-0.2%	-74.62%	减仓
32	CPNG	Coupang INC	-0.3%	-12.06%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-40.07%	减仓
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.4%	-90.03%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-32.54%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-57.54%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-42.68%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-57.90%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-70.97%	减仓
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
43	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	清仓
45	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
46	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
48	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	—	EXIT	清仓
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看