Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002032544

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.66
持仓稳定性: 11.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.81

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-0.5%　-US$207.0万
加仓 SCHX
-0.6%　US$415.5万
加仓 SCHA
-2.3%　US$258.5万
减仓 SCHD
-2.7%　US$9.0万
减仓 SCHZ
-0.4%　-US$10.2万
加仓 SCHM
-2.6%　US$176.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.36%	+0.72%	-0.59%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.85%	+0.23%	-3.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.11%	-0.45%	-2.68%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.83%	+0.64%	-2.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.63%	+0.20%	-3.64%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.30%	+0.12%	-1.27%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.07%	+0.35%	-2.58%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.00%	-0.44%	-0.42%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.79%	+0.09%	-3.19%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	+0.16%	—
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.14%	-0.23%	-1.71%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-0.29%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	-1.08%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.73%	-0.17%	-1.12%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.71%	-0.18%	-1.88%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.59%	-0.18%	-2.52%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	—
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.44%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	+0.06%	-0.73%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.19%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	+0.06%	+0.01%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.98%	—	-0.40%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.95%	—	—
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.80%	—	—
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.04%	—
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.70%	—	-0.86%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.69%	—	-3.90%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	+0.02%	—
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.63%	—	-2.25%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.05%	-0.93%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.03%	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	+0.09%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	-0.13%	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.46%	+0.03%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.99%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	—	—
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.02%	—
40	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.40%	+0.05%	—
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.69%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	—
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	—
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.32%	—	-5.42%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	—	—
48	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.30%	—	—
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	-9.90%
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
行业分散度: +18.1%
偏度: -0.31
峰度: +0.03
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	108	US$2.5亿	12	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHZ 9.SCHV 10.VOO
2026-03-31	105	US$2.3亿	6	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-12-31	106	US$2.3亿	4	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-09-30	106	US$2.3亿	12	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-06-30	101	US$2.2亿	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2025-03-31	97	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2024-12-31	93	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHR
2024-09-30	99	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-06-30	93	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-03-31	97	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHP
2023-12-31	93	US$1.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP

本季持股变动

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.7%	-0.59%	减仓
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	-2.31%	减仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-2.58%	减仓
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.18%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-3.64%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	不变
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不变
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-1.27%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-3.19%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	NEW	新建仓
20	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	-1.08%	减仓
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.73%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.93%	减仓
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.29%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.51%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
35	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	0%	—	不变
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不变
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-11.30%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-1.12%	减仓
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-2.52%	减仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-1.88%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-1.71%	减仓
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-0.42%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-2.68%	减仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-0.50%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3362.5万 (13.4%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1723.6万 (6.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1537.6万 (6.1%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1467.9万 (5.8%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1417.1万 (5.6%)

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX)

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.9% • Consumer Discretionary: 14.7% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 3.9% • Industrials: 3.8% • Communication Services: 2.5%

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近期动向

减仓 VGT
-0.5%　-US$207.0万
加仓 SCHX
-0.6%　US$415.5万
加仓 SCHA
-2.3%　US$258.5万
减仓 SCHD
-2.7%　US$9.0万
减仓 SCHZ
-0.4%　-US$10.2万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.36%	+0.72%	-0.59%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.85%	+0.23%	-3.18%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.11%	-0.45%	-2.68%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.83%	+0.64%	-2.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.63%	+0.20%	-3.64%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.30%	+0.12%	-1.27%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.07%	+0.35%	-2.58%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.00%	-0.44%	-0.42%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.79%	+0.09%	-3.19%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.60%	+0.16%	—
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.14%	-0.23%	-1.71%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.81%	+0.03%	-0.29%
13	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	-1.08%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.73%	-0.17%	-1.12%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.71%	-0.18%	-1.88%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.59%	-0.18%	-2.52%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	+0.09%	—
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.44%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	+0.06%	-0.73%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.19%	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	+0.06%	+0.01%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.98%	—	-0.40%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.95%	—	—
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.80%	—	—
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.04%	—
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.70%	—	-0.86%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.69%	—	-3.90%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	+0.02%	—
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.63%	—	-2.25%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.05%	-0.93%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.03%	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	+0.09%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	—
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	-0.13%	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.46%	+0.03%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.99%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	—	—
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.02%	—
40	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.40%	+0.05%	—
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.69%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	—
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	—
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.32%	—	-5.42%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.30%	—	—
48	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.30%	—	—
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	-9.90%
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
行业分散度: +18.1%
偏度: -0.31
峰度: +0.03
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	108	US$2.5亿	12	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHZ 9.SCHV 10.VOO
2026-03-31	105	US$2.3亿	6	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-12-31	106	US$2.3亿	4	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-09-30	106	US$2.3亿	12	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.VOO
2025-06-30	101	US$2.2亿	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2025-03-31	97	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHF 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHR
2024-12-31	93	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHR
2024-09-30	99	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-06-30	93	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP
2024-03-31	97	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHG 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHV 10.SCHP
2023-12-31	93	US$1.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHZ 5.SCHA 6.SCHG 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHV 10.SCHP

本季持股变动

Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.7%	-0.59%	减仓
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.6%	-2.31%	减仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	-2.58%	减仓
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.18%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-3.64%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	不变
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不变
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-1.27%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-3.19%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	NEW	新建仓
20	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	-1.08%	减仓
21	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.73%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.93%	减仓
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	—	不变
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.29%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不变
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+38.51%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
35	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	0%	—	不变
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不变
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-11.30%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-1.12%	减仓
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-2.52%	减仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-1.88%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
47	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-1.71%	减仓
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-0.42%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-2.68%	减仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.9%	-0.50%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看