49 Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002022291

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 204

49 WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 75.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.96
持仓稳定性: 75.55
动能／逆势: 66.57
行业集中度: 44.56
多样化: 100
仓位均衡度: 65.02

49 Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PFDE
+2588.5%　US$9445.0万
加仓 PFOE
+2125.5%　US$8839.0万
减仓 VTV
-96.3%　-US$6733.0万
减仓 SPYM
-29.5%　-US$5239.8万
减仓 QUAL
-98.7%　-US$4662.4万
加仓 SPHY
+602.6%　US$4382.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.13%	+0.24%	+9.65%
2	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW
3	IDVZ	Polen International Dividend	ETF-其他	10.16%	+0.68%	+10.41%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.07%	-4.97%	-29.46%
5	PFDE	Pathfinder Disciplined US Eq	ETF-其他	7.36%	+7.04%	+2588.49%
6	PFOE	Ptfdr Focd Opp ETF	ETF-其他	6.96%	+6.58%	+2125.47%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.62%	+0.22%	+10.21%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.98%	+1.94%	+114.12%
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.83%	+3.23%	+602.59%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.54%	+0.16%	+10.86%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	+0.13%	+12.59%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.15%	-0.08%	+5.24%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.90%	-2.52%	-53.18%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.55%	+0.55%	+69.92%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
16	PCHI	Polen High Income ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.82%
17	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.90%	—	+8.68%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	—	+10.17%
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.77%	-1.70%	-66.35%
20	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	0.67%	+0.04%	+16.49%
21	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	—	+0.72%
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	—	+0.71%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.16%	+0.65%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-2.36%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.08%	+24.58%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-2.76%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.07%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.30%	—	+6.52%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+1.03%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	-0.03%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.12%	+51.09%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.99%
36	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.20%	—	-0.43%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	-5.49%	-96.32%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.20%	—	-2.65%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.07%	-13.48%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	+1.22%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	+6.76%
42	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.16%	-0.09%	-30.27%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.16%	—	-2.02%
44	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.16%	—	-0.78%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.07%	+54.45%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	+0.11%	+402.77%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	—	+7.23%
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.14%	—	+3.54%
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.24%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.13%	—	+19.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
行业分散度: +7%
偏度: -0.5
峰度: +0.44
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$13.4亿	76	1IEFA 2DIVZ 3IDVZ 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.DIVZ 3.IDVZ 4.SPYM 5.PFDE 6.PFOE 7.IEMG 8.BIV 9.SPHY 10.VEA
2025-12-31	200	US$12.3亿	25	1SPYM 2IEFA353656F 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.53656F 4.IDVZ 5.VTV 6.VGSH 7.IEMG 8.QUAL 9.VEA 10.CLIP
2025-09-30	200	US$10.6亿	47	1SPYM 2IEFA353656F 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.53656F 4.IDVZ 5.VTV 6.CLIP 7.IEMG 8.VGSH 9.QUAL 10.VEA
2025-06-30	180	US$9.4亿	0	1SPYM253656F3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.53656F 3.IEFA 4.IDVZ 5.CLIP 6.VTV 7.IEMG 8.QUAL 9.JAAA 10.VEA
2025-03-31	189	US$8.3亿	0	153656F2SPYM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.53656F 2.SPYM 3.IEFA 4.IDVZ 5.VTV 6.CLIP 7.QUAL 8.JAAA 9.IEMG 10.QBER
2024-12-31	173	US$7.0亿	0	1SPYM253656F3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.53656F 3.QUAL 4.IEFA 5.BIL 6.SPSM 7.JAAA 8.IQLT 9.IEMG 10.QBER
2024-09-30	179	US$6.1亿	0	153656F2SPYM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.53656F 2.SPYM 3.IEFA 4.QUAL 5.BIL 6.SPSM 7.VTV 8.IQLT 9.JAAA 10.IEMG
2024-06-30	158	US$5.1亿	0	153656F2JEPI 3VTV 主要持股2024-06-30 1.53656F 2.JEPI 3.VTV 4.IQLT 5.QUAL 6.COWZ 7.BIL 8.PDBC 9.VGLT 10.BSCR
2024-03-31	128	US$4.7亿	0	1IQLT 2BIL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.IQLT 2.BIL 3.VTV 4.JEPI 5.JMUB 6.JPEM 7.SHV 8.SPGP 9.COWZ 10.QGRO
2023-12-31	121	US$3.9亿	0	1IQLT 2JEPI 3JMUB 主要持股2023-12-31 1.IQLT 2.JEPI 3.JMUB 4.VTV 5.SHV 6.JPEM 7.ICSH 8.SPGP 9.COWZ 10.LDUR

本季持股变动

49 Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Elevation Series Trust - Pol (DIVZ); 清仓: Listed Fd Tr; 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF).

49 Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PFDE	Pathfinder Disciplined US Eq	+7%	+2588.49%	加仓
2	PFOE	Ptfdr Focd Opp ETF	+6.6%	+2125.47%	加仓
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+3.2%	+602.59%	加仓
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.9%	+114.12%	加仓
5	IDVZ	Polen International Dividend	+0.7%	+10.41%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+69.92%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+9.65%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+10.21%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+10.86%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+51.09%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+402.77%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.58%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+54.45%	加仓
15	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	+69.92%	加仓
16	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	0%	+16.49%	加仓
17	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	+8.68%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.48%	减仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+5.24%	加仓
20	ROAD	Construction Partners Inc-a	-0.1%	-30.27%	减仓
21	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	-61.21%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.65%	加仓
23	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-1.7%	-66.35%	减仓
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-2.5%	-53.18%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.8%	-98.67%	减仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-5%	-29.46%	减仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	-5.5%	-96.32%	减仓
28	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	—	NEW	新建仓
29	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	清仓
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
31	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
33	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建仓
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
36	UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	—	EXIT	清仓
37	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
39	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
40	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
46	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
47	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	—	EXIT	清仓
50	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

49 Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

49 Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

49 Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6亿 (12.1%) 2. Elevation Series Trust - Pol (DIVZ) — US$1.6亿 (11.9%) 3. Polen International Dividend (IDVZ) — US$1.4亿 (10.2%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.1亿 (8.1%) 5. Pathfinder Disciplined US Eq (PFDE) — US$9832.5万 (7.4%)

49 Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，49 Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Elevation Series Trust - Pol (DIVZ); 清仓: Listed Fd Tr; 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF)

49 Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，49 Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 12.7% • Energy: 12.3% • Communication Services: 11.6% • Consumer Staples: 11.1% • Industrials: 7.7%

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集中度: 25.96
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PFDE
+2588.5%　US$9445.0万
加仓 PFOE
+2125.5%　US$8839.0万
减仓 VTV
-96.3%　-US$6733.0万
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-29.5%　-US$5239.8万
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-98.7%　-US$4662.4万
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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.13%	+0.24%	+9.65%
2	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW
3	IDVZ	Polen International Dividend	ETF-其他	10.16%	+0.68%	+10.41%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.07%	-4.97%	-29.46%
5	PFDE	Pathfinder Disciplined US Eq	ETF-其他	7.36%	+7.04%	+2588.49%
6	PFOE	Ptfdr Focd Opp ETF	ETF-其他	6.96%	+6.58%	+2125.47%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.62%	+0.22%	+10.21%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.98%	+1.94%	+114.12%
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.83%	+3.23%	+602.59%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.54%	+0.16%	+10.86%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	+0.13%	+12.59%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.15%	-0.08%	+5.24%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.90%	-2.52%	-53.18%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.55%	+0.55%	+69.92%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
16	PCHI	Polen High Income ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.82%
17	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.90%	—	+8.68%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	—	+10.17%
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.77%	-1.70%	-66.35%
20	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	0.67%	+0.04%	+16.49%
21	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	—	+0.72%
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.41%	—	+0.71%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.16%	+0.65%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-2.36%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.08%	+24.58%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-2.76%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.07%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.30%	—	+6.52%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+1.03%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	-0.03%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.12%	+51.09%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.99%
36	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	0.20%	—	-0.43%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	-5.49%	-96.32%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.20%	—	-2.65%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.07%	-13.48%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	+1.22%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	+6.76%
42	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.16%	-0.09%	-30.27%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.16%	—	-2.02%
44	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.16%	—	-0.78%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.07%	+54.45%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	+0.11%	+402.77%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	—	+7.23%
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.14%	—	+3.54%
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.24%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.13%	—	+19.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
行业分散度: +7%
偏度: -0.5
峰度: +0.44
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	204	US$13.4亿	76	1IEFA 2DIVZ 3IDVZ 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.DIVZ 3.IDVZ 4.SPYM 5.PFDE 6.PFOE 7.IEMG 8.BIV 9.SPHY 10.VEA
2025-12-31	200	US$12.3亿	25	1SPYM 2IEFA353656F 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.53656F 4.IDVZ 5.VTV 6.VGSH 7.IEMG 8.QUAL 9.VEA 10.CLIP
2025-09-30	200	US$10.6亿	47	1SPYM 2IEFA353656F 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.53656F 4.IDVZ 5.VTV 6.CLIP 7.IEMG 8.VGSH 9.QUAL 10.VEA
2025-06-30	180	US$9.4亿	0	1SPYM253656F3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.53656F 3.IEFA 4.IDVZ 5.CLIP 6.VTV 7.IEMG 8.QUAL 9.JAAA 10.VEA
2025-03-31	189	US$8.3亿	0	153656F2SPYM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.53656F 2.SPYM 3.IEFA 4.IDVZ 5.VTV 6.CLIP 7.QUAL 8.JAAA 9.IEMG 10.QBER
2024-12-31	173	US$7.0亿	0	1SPYM253656F3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.53656F 3.QUAL 4.IEFA 5.BIL 6.SPSM 7.JAAA 8.IQLT 9.IEMG 10.QBER
2024-09-30	179	US$6.1亿	0	153656F2SPYM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.53656F 2.SPYM 3.IEFA 4.QUAL 5.BIL 6.SPSM 7.VTV 8.IQLT 9.JAAA 10.IEMG
2024-06-30	158	US$5.1亿	0	153656F2JEPI 3VTV 主要持股2024-06-30 1.53656F 2.JEPI 3.VTV 4.IQLT 5.QUAL 6.COWZ 7.BIL 8.PDBC 9.VGLT 10.BSCR
2024-03-31	128	US$4.7亿	0	1IQLT 2BIL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.IQLT 2.BIL 3.VTV 4.JEPI 5.JMUB 6.JPEM 7.SHV 8.SPGP 9.COWZ 10.QGRO
2023-12-31	121	US$3.9亿	0	1IQLT 2JEPI 3JMUB 主要持股2023-12-31 1.IQLT 2.JEPI 3.JMUB 4.VTV 5.SHV 6.JPEM 7.ICSH 8.SPGP 9.COWZ 10.LDUR

本季持股变动

49 Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PFDE	Pathfinder Disciplined US Eq	+7%	+2588.49%	加仓
2	PFOE	Ptfdr Focd Opp ETF	+6.6%	+2125.47%	加仓
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+3.2%	+602.59%	加仓
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+1.9%	+114.12%	加仓
5	IDVZ	Polen International Dividend	+0.7%	+10.41%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+69.92%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+9.65%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+10.21%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+10.86%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+51.09%	加仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+402.77%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.58%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+54.45%	加仓
15	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	+69.92%	加仓
16	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	0%	+16.49%	加仓
17	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	+8.68%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.48%	减仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+5.24%	加仓
20	ROAD	Construction Partners Inc-a	-0.1%	-30.27%	减仓
21	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	-61.21%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.65%	加仓
23	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-1.7%	-66.35%	减仓
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-2.5%	-53.18%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-3.8%	-98.67%	减仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-5%	-29.46%	减仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	-5.5%	-96.32%	减仓
28	DIVZ	Elevation Series Trust - Pol	—	NEW	新建仓
29	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	清仓
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
31	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
33	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建仓
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
36	UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	—	EXIT	清仓
37	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
39	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
40	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
42	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
46	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
47	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	—	EXIT	清仓
50	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看