Lion Point Capital, LP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001643354

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1673.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Lion Point Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1673.2万，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.65
持仓稳定性: 26.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 93.14

Lion Point Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MLTX
0.0%　US$36.9万
减仓 MIST
+8.6%　-US$54.9万
减仓 JSPR
0.0%　-US$44.4万
加仓 RPRX
0.0%　US$20.0万
加仓 PRAX
0.0%　US$12.2万
加仓 GERN
0.0%　US$9.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	8.57%	+1.78%	—
2	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	股票-其他	7.52%	+2.92%	—
3	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	6.14%	+1.86%	—
4	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	5.83%	-2.06%	+8.61%
5	GERN	Geron CORP	股票-其他	5.15%	+1.20%	—
6	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.03%	+1.12%	—
7	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	4.61%	+0.73%	—
8	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.13%	-0.35%	—
9	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	3.95%	-0.37%	—
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	3.71%	+0.54%	—
11	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	3.10%	-0.23%	—
12	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	股票-其他	3.03%	-0.45%	—
13	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	2.64%	+0.57%	+37.93%
14	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.61%	-0.41%	—
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	2.49%	+0.60%	—
16	JSPR	Jasper Therapeutics INC	股票-其他	2.44%	-1.96%	—
17	HUMA	Humacyte INC	股票-其他	2.36%	-0.13%	+30.00%
18	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	2.24%	+0.46%	—
19	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	2.24%	-0.23%	—
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.22%	+0.24%	—
21	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.95%	+0.13%	—
22	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.84%	+0.28%	—
23	PCRX	Pacira Biosciences INC	股票-其他	1.82%	+0.01%	—
24	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+0.54%	—
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	1.70%	-0.27%	—
26	MCRB	Seres Therapeutics INC	股票-其他	1.67%	-0.76%	—
27	JANX	Janux Therapeutics INC	股票-其他	1.58%	+0.22%	—
28	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.44%	-0.38%	—
29	RGNX	Regenxbio INC	股票-其他	1.33%	-0.65%	—
30	AZTA	Azenta INC	股票-其他	1.22%	-0.44%	—
31	INVA	Innoviva INC	股票-其他	1.14%	+0.29%	—
32	GHRS	GH Research PLC	股票-其他	0.86%	+0.19%	—
33	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	0.74%	-0.05%	—
34	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	股票-其他	0.62%	-0.11%	—
35	SPRB	Spruce Biosciences INC	股票-其他	0.39%	-0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+58.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +39.1%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +13.1%
最大回撤: -34.4%
年化表现: +30%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +0.87
信息比率: +0.44
跟踪误差: +36.1%
下行标准差: +23.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +125.9%
最差12个月: -2.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.88
行业分散度: 0%
偏度: -0.45
峰度: +1.56
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1673.2万	27	1PRAX 2MLTX 3RPRX 主要持股2026-03-31 1.PRAX 2.MLTX 3.RPRX 4.MIST 5.GERN 6.SNDX 7.ARDX 8.FENC 9.BNTC 10.SRPT
2025-12-31	39	US$1932.4万	72	1MIST 2PRAX 3MLTX 主要持股2025-12-31 1.MIST 2.PRAX 3.MLTX 4.FENC 5.JSPR 6.BNTC 7.RPRX 8.GERN 9.SNDX 10.ARDX
2025-09-30	27	US$1760.2万	59	1MLYS 2MIST 3FENC 主要持股2025-09-30 1.MLYS 2.MIST 3.FENC 4.JSPR 5.G29687 6.KNSA 7.INSM 8.ARDX 9.BNTC 10.SNDX
2025-06-30	19	US$1472.9万	0	1FENC 2ARDX 3KNSA 主要持股2025-06-30 1.FENC 2.ARDX 3.KNSA 4.BBIO 5.INSM 6.MLYS 7.MIST 8.G29687 9.JSPR 10.BNTC
2025-03-31	21	US$1567.6万	100	1INSM 2ARDX 3MLYS 主要持股2025-03-31 1.INSM 2.ARDX 3.MLYS 4.FENC 5.KNSA 6.BBIO 7.BNTC 8.GERN 9.G29687 10.ARQT
2024-12-31	19	US$1909.9万	0	1INSM 2MIST 3GERN 主要持股2024-12-31 1.INSM 2.MIST 3.GERN 4.ARDX 5.FENC 6.BBIO 7.MLYS 8.KNSA 9.BHVN 10.BNTC
2024-09-30	25	US$4490.7万	0	1IWM 2INSM 3GERN 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.INSM 3.GERN 4.ARDX 5.MIST 6.BHVN 7.MIRM 8.KNSA 9.BBIO 10.MRNS*
2024-06-30	27	US$5485.4万	0	1IWM 2ARDX 3INSM 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.ARDX 3.INSM 4.XBI 5.MIST 6.GERN 7.MRNS* 8.KNSA 9.MIRM 10.SNDX
2024-03-31	32	US$1.8亿	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2024-03-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.XBI 6.MIST 7.KNSA 8.GERN 9.INSM 10.FENC
2023-12-31	30	US$2.0亿	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2023-12-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.MIST 6.HARPUSD 7.0LS 8.KNSA 9.INSM 10.BATL
2023-09-30	31	US$2.2亿	0	1SMTC 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SMTC 2.IWM 3.SPY 4.MRNS* 5.ARDX 6.0LS 7.BATL 8.KNSA 9.INSM 10.MCRB1EUR
2023-06-30	30	US$2.2亿	0	1SMTC 2MRNS3SPY 主要持股2023-06-30 1.SMTC 2.MRNS 3.SPY 4.CHRD 5.ARDX 6.0LS 7.MCRB1EUR 8.DC8A 9.BATL 10.KNSA
2023-03-31	31	US$2.4亿	0	1SPY 2SMTC 3CHRD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SMTC 3.CHRD 4.ARNC1USD 5.MRNS* 6.ARDX 7.PDCEUSD 8.DC8A 9.CIVI 10.55910K
2022-12-31	32	US$7.0亿	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.WT 5.MRNS* 6.EEM 7.0LS 8.EXE 9.USFD 10.CTIC1USD
2022-09-30	41	US$4.5亿	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.IWM 5.WT 6.EEM 7.EXE 8.MRNS* 9.0LS 10.OPTU
2022-06-30	40	US$8.8亿	0	1IWM 2SMH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SMH 3.SPY 4.SWCHF 5.CHRD 6.EXE 7.WT 8.OPTU 9.MRNS* 10.0LS
2022-03-31	35	US$4.3亿	0	1XOP 2SWCHF 3MRNS* 主要持股2022-03-31 1.XOP 2.SWCHF 3.MRNS* 4.WT 5.CTIC1USD 6.CHRD 7.ARNC1USD 8.IBM 9.AA 10.1T7
2021-12-31	33	US$3.7亿	0	1MRNS2ARNC1USD 3SWCHF 主要持股2021-12-31 1.MRNS 2.ARNC1USD 3.SWCHF 4.CTXSEUR 5.CPE* 6.TGTX 7.KD 8.1T7 9.CIVI 10.0LS
2021-09-30	38	US$5.3亿	0	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.LBTYA 5.SWCHF 6.TGTX 7.0LS 8.FE 9.DRRXEUR 10.30227M
2021-06-30	34	US$5.8亿	31	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.SWCHF 5.LBTYA 6.0LS 7.FE 8.DRRXEUR 9.CNP 10.TGTX
2021-03-31	30	US$5.5亿	79	1IWM 2MRNS30LS 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.MRNS 3.0LS 4.ARNC1USD 5.CSIQ 6.LBTYA 7.SWCHF 8.DRRXEUR 9.TGTX 10.FE
2020-12-31	24	US$5.2亿	71	1TGTX 2ACHC 3CSIQ 主要持股2020-12-31 1.TGTX 2.ACHC 3.CSIQ 4.MRNS* 5.0LS 6.DRRXEUR 7.ARNC1USD 8.SWCHF 9.TAN 10.LBTYA
2020-09-30	24	US$4.6亿	46	1CSIQ 2ACHC 3TGTX 主要持股2020-09-30 1.CSIQ 2.ACHC 3.TGTX 4.MRNS* 5.DRRXEUR 6.LBTYA 7.SWCHF 8.ARNC1USD 9.AA 10.PRSP
2020-06-30	24	US$4.1亿	69	1CSIQ 2DRRXEUR 3ACHC 主要持股2020-06-30 1.CSIQ 2.DRRXEUR 3.ACHC 4.MRNSUSD 5.LBTYA 6.PRSP 7.SWCHF 8.AA 9.PDCEUSD 10.TGTX
2020-03-31	25	US$3.8亿	100	1IWM 2CSIQ 3LSCC 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.CSIQ 3.LSCC 4.DRRXEUR 5.ACHC 6.PRSP 7.LBTYA 8.MRNSUSD 9.SWCHF 10.ARNCCHF
2019-12-31	26	US$10.8亿	61	1IWM 2CSIQ 3DRRXEUR 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.CSIQ 3.DRRXEUR 4.XOPUSD 5.LSCC 6.MDCOUSD 7.ACHC 8.CPE3EUR 9.AA 10.SPY
2019-09-30	26	US$9.0亿	37	1IWM 2XOPUSD 3CSIQ 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.CSIQ 4.LSCC 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.CRZOEUR 8.MDCOUSD 9.FSLR 10.ARNCCHF
2019-06-30	24	US$10.2亿	54	1IWM 2XOPUSD 3LSCC 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.LSCC 4.CSIQ 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.PDCEUSD 8.CRZOEUR 9.ARNCCHF 10.XLNXEUR
2019-03-31	24	US$11.1亿	86	1IWM 2LSCC 3CSIQ 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.LSCC 3.CSIQ 4.PDCEUSD 5.CRZOEUR 6.XOPUSD 7.ALDR 2.5 02-01-25 8.AA 9.SCOR1EUR 10.ACHC
2018-12-31	35	US$6.4亿	66	1IWM 2RHLD 3LSCC 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.RHLD 3.LSCC 4.CSIQ 5.AA 6.ACHC 7.XOPUSD 8.SCOR1EUR 9.ALDR 2.5 02-01-25 10.CRZOEUR
2018-09-30	35	US$10.6亿	24	1IWM 2XOPUSD 3RHLD 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.RHLD 4.OII 5.LSCC 6.AA 7.SCOR1EUR 8.CSIQ 9.CRZOEUR 10.ACHC
2018-06-30	27	US$11.1亿	34	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.RHLD 5.SCOR1EUR 6.AA 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.ACHC 10.XPO
2018-03-31	28	US$10.9亿	40	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.AA 5.RHLD 6.ACHC 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.CSIQ 10.XPO
2017-12-31	35	US$11.5亿	64	1IWM 2OII 3XOPUSD 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.OII 3.XOPUSD 4.AA 5.XPO 6.MPC 7.CRZOEUR 8.CSIQ 9.RHLD 10.MRVL
2017-09-30	32	US$9.9亿	47	1IWM 2ALLY 3XOPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.ALLY 3.XOPUSD 4.G66964 5.AA 6.MRVL 7.MPC 8.XPO 9.CSIQ 10.KRE
2017-06-30	30	US$7.2亿	51	1IWM 2ALLY 3MRVL 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.ALLY 3.MRVL 4.XOPUSD 5.AA 6.MPC 7.73935A 8.XPO 9.CSIQ 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2017-03-31	29	US$6.8亿	84	1ALLY 2IWM 3XOPUSD 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.IWM 3.XOPUSD 4.MRVL 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.AA 7.ARNCCHF 8.HPE 9.CSIQ 10.XPO
2016-12-31	16	US$4.1亿	83	1ALLY 2MRVL 3SPB 主要持股2016-12-31 1.ALLY 2.MRVL 3.SPB 4.CSIQ 4.25 02-15-19 5.HZNP 2.5 03-15-22 6.CSIQ 7.984332 8.AA 9.G4617B 10.ARNCCHF
2016-09-30	14	US$7.6亿	95	178462F2ALLY 3MRVL 主要持股2016-09-30 1.78462F 2.ALLY 3.MRVL 4.SPB 5.AA 6.CSIQ 4.25 02-15-19 7.HZNP 2.5 03-15-22 8.CSIQ 9.984332 10.LNG
2016-06-30	14	US$3.8亿	72	1ALLY 2SPB3984332 主要持股2016-06-30 1.ALLY 2.SPB 3.984332 4.AA 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.CNP 7.MRVL 8.CSIQ 9.LNG 10.DHCP 4.5 11-01-19
2016-03-31	10	US$3.5亿	55	19843322ALLY 3AA 主要持股2016-03-31 1.984332 2.ALLY 3.AA 4.CNP 5.DHCP 4.5 11-01-19 6.LNG 7.G2C 8.XXI 9.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	12	US$3.3亿	0	1ALLY 2CNP3984332 主要持股2015-12-31 1.ALLY 2.CNP 3.984332 4.AA 5.93317W 6.DHCP 4.5 11-01-19 7.G2C 8.693320 9.XXI 10.CSIQ 4.25 02-15-19

本季持股变动

Lion Point Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX); 清仓: Ventyx Biosciences INC (VTYXUSD); 清仓: Minerva Neurosciences INC (NERV); 清仓: Mersana Therapeutics INC (MRSN); 加仓: Milestone Pharmaceuticals In (MIST) — 股数 +8.61%.

Lion Point Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	+2.9%	—	不变
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+1.9%	—	不变
3	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+1.8%	—	不变
4	GERN	Geron CORP	+1.2%	—	不变
5	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	+1.1%	—	不变
6	ARDX	Ardelyx INC	+0.7%	—	不变
7	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.6%	—	不变
8	CMPS	Compass Pathways PLC	+0.6%	+37.93%	加仓
9	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
11	VTRS	Viatris INC	+0.5%	—	不变
12	INVA	Innoviva INC	+0.3%	—	不变
13	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	+0.3%	—	不变
14	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+0.2%	—	不变
15	JANX	Janux Therapeutics INC	+0.2%	—	不变
16	GHRS	GH Research PLC	+0.2%	—	不变
17	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
18	PCRX	Pacira Biosciences INC	0%	—	不变
19	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	-0.1%	—	不变
20	SPRB	Spruce Biosciences INC	-0.1%	—	不变
21	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	-0.1%	—	不变
22	HUMA	Humacyte INC	-0.1%	+30.00%	加仓
23	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	—	不变
24	KURA	Kura Oncology INC	-0.2%	—	不变
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	-0.3%	—	不变
26	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	-0.4%	—	不变
27	BNTC	Benitec Biopharma INC	-0.4%	—	不变
28	QURE	uniQure N.V.	-0.4%	—	不变
29	BHVN	Biohaven Ltd.	-0.4%	—	不变
30	AZTA	Azenta INC	-0.4%	—	不变
31	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	-0.5%	—	不变
32	RGNX	Regenxbio INC	-0.7%	—	不变
33	MCRB	Seres Therapeutics INC	-0.8%	—	不变
34	JSPR	Jasper Therapeutics INC	-2%	—	不变
35	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-2.1%	+8.61%	加仓
36	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	EXIT	清仓
37	VTYXUSD	Ventyx Biosciences INC	—	EXIT	清仓
38	NERV	Minerva Neurosciences INC	—	EXIT	清仓
39	MRSN	Mersana Therapeutics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lion Point Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lion Point Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1673.2万，分布在 35 个已申报仓位之中。

Lion Point Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lion Point Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Praxis Precision Medicines I (PRAX) — US$143.4万 (8.6%) 2. Moonlake Immunotherapeutics (MLTX) — US$125.8万 (7.5%) 3. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$102.7万 (6.1%) 4. Milestone Pharmaceuticals In (MIST) — US$97.6万 (5.8%) 5. Geron CORP (GERN) — US$86.1万 (5.2%)

Lion Point Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lion Point Capital, LP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX); 清仓: Ventyx Biosciences INC (VTYXUSD); 清仓: Minerva Neurosciences INC (NERV); 清仓: Mersana Therapeutics INC (MRSN); 加仓: Milestone Pharmaceuticals In (MIST) — 股数 +8.61%

Lion Point Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lion Point Capital, LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%

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Lion Point Capital, LP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001643354

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1673.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Lion Point Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1673.2万，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.65
持仓稳定性: 26.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 93.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MLTX
0.0%　US$36.9万
减仓 MIST
+8.6%　-US$54.9万
减仓 JSPR
0.0%　-US$44.4万
加仓 RPRX
0.0%　US$20.0万
加仓 PRAX
0.0%　US$12.2万
加仓 GERN
0.0%　US$9.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	8.57%	+1.78%	—
2	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	股票-其他	7.52%	+2.92%	—
3	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	6.14%	+1.86%	—
4	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	5.83%	-2.06%	+8.61%
5	GERN	Geron CORP	股票-其他	5.15%	+1.20%	—
6	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.03%	+1.12%	—
7	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	4.61%	+0.73%	—
8	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.13%	-0.35%	—
9	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	3.95%	-0.37%	—
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	3.71%	+0.54%	—
11	IRON	Disc Medicine INC	股票-其他	3.10%	-0.23%	—
12	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	股票-其他	3.03%	-0.45%	—
13	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	2.64%	+0.57%	+37.93%
14	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.61%	-0.41%	—
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	2.49%	+0.60%	—
16	JSPR	Jasper Therapeutics INC	股票-其他	2.44%	-1.96%	—
17	HUMA	Humacyte INC	股票-其他	2.36%	-0.13%	+30.00%
18	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	2.24%	+0.46%	—
19	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	2.24%	-0.23%	—
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.22%	+0.24%	—
21	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.95%	+0.13%	—
22	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.84%	+0.28%	—
23	PCRX	Pacira Biosciences INC	股票-其他	1.82%	+0.01%	—
24	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+0.54%	—
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	股票-其他	1.70%	-0.27%	—
26	MCRB	Seres Therapeutics INC	股票-其他	1.67%	-0.76%	—
27	JANX	Janux Therapeutics INC	股票-其他	1.58%	+0.22%	—
28	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	1.44%	-0.38%	—
29	RGNX	Regenxbio INC	股票-其他	1.33%	-0.65%	—
30	AZTA	Azenta INC	股票-其他	1.22%	-0.44%	—
31	INVA	Innoviva INC	股票-其他	1.14%	+0.29%	—
32	GHRS	GH Research PLC	股票-其他	0.86%	+0.19%	—
33	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	0.74%	-0.05%	—
34	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	股票-其他	0.62%	-0.11%	—
35	SPRB	Spruce Biosciences INC	股票-其他	0.39%	-0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+58.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +39.1%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +13.1%
最大回撤: -34.4%
年化表现: +30%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +0.87
信息比率: +0.44
跟踪误差: +36.1%
下行标准差: +23.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +125.9%
最差12个月: -2.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.88
行业分散度: 0%
偏度: -0.45
峰度: +1.56
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1673.2万	27	1PRAX 2MLTX 3RPRX 主要持股2026-03-31 1.PRAX 2.MLTX 3.RPRX 4.MIST 5.GERN 6.SNDX 7.ARDX 8.FENC 9.BNTC 10.SRPT
2025-12-31	39	US$1932.4万	72	1MIST 2PRAX 3MLTX 主要持股2025-12-31 1.MIST 2.PRAX 3.MLTX 4.FENC 5.JSPR 6.BNTC 7.RPRX 8.GERN 9.SNDX 10.ARDX
2025-09-30	27	US$1760.2万	59	1MLYS 2MIST 3FENC 主要持股2025-09-30 1.MLYS 2.MIST 3.FENC 4.JSPR 5.G29687 6.KNSA 7.INSM 8.ARDX 9.BNTC 10.SNDX
2025-06-30	19	US$1472.9万	0	1FENC 2ARDX 3KNSA 主要持股2025-06-30 1.FENC 2.ARDX 3.KNSA 4.BBIO 5.INSM 6.MLYS 7.MIST 8.G29687 9.JSPR 10.BNTC
2025-03-31	21	US$1567.6万	100	1INSM 2ARDX 3MLYS 主要持股2025-03-31 1.INSM 2.ARDX 3.MLYS 4.FENC 5.KNSA 6.BBIO 7.BNTC 8.GERN 9.G29687 10.ARQT
2024-12-31	19	US$1909.9万	0	1INSM 2MIST 3GERN 主要持股2024-12-31 1.INSM 2.MIST 3.GERN 4.ARDX 5.FENC 6.BBIO 7.MLYS 8.KNSA 9.BHVN 10.BNTC
2024-09-30	25	US$4490.7万	0	1IWM 2INSM 3GERN 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.INSM 3.GERN 4.ARDX 5.MIST 6.BHVN 7.MIRM 8.KNSA 9.BBIO 10.MRNS*
2024-06-30	27	US$5485.4万	0	1IWM 2ARDX 3INSM 主要持股2024-06-30 1.IWM 2.ARDX 3.INSM 4.XBI 5.MIST 6.GERN 7.MRNS* 8.KNSA 9.MIRM 10.SNDX
2024-03-31	32	US$1.8亿	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2024-03-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.XBI 6.MIST 7.KNSA 8.GERN 9.INSM 10.FENC
2023-12-31	30	US$2.0亿	0	1SMTC 2IWM 3MRNS* 主要持股2023-12-31 1.SMTC 2.IWM 3.MRNS* 4.ARDX 5.MIST 6.HARPUSD 7.0LS 8.KNSA 9.INSM 10.BATL
2023-09-30	31	US$2.2亿	0	1SMTC 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SMTC 2.IWM 3.SPY 4.MRNS* 5.ARDX 6.0LS 7.BATL 8.KNSA 9.INSM 10.MCRB1EUR
2023-06-30	30	US$2.2亿	0	1SMTC 2MRNS3SPY 主要持股2023-06-30 1.SMTC 2.MRNS 3.SPY 4.CHRD 5.ARDX 6.0LS 7.MCRB1EUR 8.DC8A 9.BATL 10.KNSA
2023-03-31	31	US$2.4亿	0	1SPY 2SMTC 3CHRD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SMTC 3.CHRD 4.ARNC1USD 5.MRNS* 6.ARDX 7.PDCEUSD 8.DC8A 9.CIVI 10.55910K
2022-12-31	32	US$7.0亿	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.WT 5.MRNS* 6.EEM 7.0LS 8.EXE 9.USFD 10.CTIC1USD
2022-09-30	41	US$4.5亿	0	1SPY 2XOP 3CHRD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XOP 3.CHRD 4.IWM 5.WT 6.EEM 7.EXE 8.MRNS* 9.0LS 10.OPTU
2022-06-30	40	US$8.8亿	0	1IWM 2SMH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.SMH 3.SPY 4.SWCHF 5.CHRD 6.EXE 7.WT 8.OPTU 9.MRNS* 10.0LS
2022-03-31	35	US$4.3亿	0	1XOP 2SWCHF 3MRNS* 主要持股2022-03-31 1.XOP 2.SWCHF 3.MRNS* 4.WT 5.CTIC1USD 6.CHRD 7.ARNC1USD 8.IBM 9.AA 10.1T7
2021-12-31	33	US$3.7亿	0	1MRNS2ARNC1USD 3SWCHF 主要持股2021-12-31 1.MRNS 2.ARNC1USD 3.SWCHF 4.CTXSEUR 5.CPE* 6.TGTX 7.KD 8.1T7 9.CIVI 10.0LS
2021-09-30	38	US$5.3亿	0	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.LBTYA 5.SWCHF 6.TGTX 7.0LS 8.FE 9.DRRXEUR 10.30227M
2021-06-30	34	US$5.8亿	31	1IWM 2MRNS3ARNC1USD 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.MRNS 3.ARNC1USD 4.SWCHF 5.LBTYA 6.0LS 7.FE 8.DRRXEUR 9.CNP 10.TGTX
2021-03-31	30	US$5.5亿	79	1IWM 2MRNS30LS 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.MRNS 3.0LS 4.ARNC1USD 5.CSIQ 6.LBTYA 7.SWCHF 8.DRRXEUR 9.TGTX 10.FE
2020-12-31	24	US$5.2亿	71	1TGTX 2ACHC 3CSIQ 主要持股2020-12-31 1.TGTX 2.ACHC 3.CSIQ 4.MRNS* 5.0LS 6.DRRXEUR 7.ARNC1USD 8.SWCHF 9.TAN 10.LBTYA
2020-09-30	24	US$4.6亿	46	1CSIQ 2ACHC 3TGTX 主要持股2020-09-30 1.CSIQ 2.ACHC 3.TGTX 4.MRNS* 5.DRRXEUR 6.LBTYA 7.SWCHF 8.ARNC1USD 9.AA 10.PRSP
2020-06-30	24	US$4.1亿	69	1CSIQ 2DRRXEUR 3ACHC 主要持股2020-06-30 1.CSIQ 2.DRRXEUR 3.ACHC 4.MRNSUSD 5.LBTYA 6.PRSP 7.SWCHF 8.AA 9.PDCEUSD 10.TGTX
2020-03-31	25	US$3.8亿	100	1IWM 2CSIQ 3LSCC 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.CSIQ 3.LSCC 4.DRRXEUR 5.ACHC 6.PRSP 7.LBTYA 8.MRNSUSD 9.SWCHF 10.ARNCCHF
2019-12-31	26	US$10.8亿	61	1IWM 2CSIQ 3DRRXEUR 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.CSIQ 3.DRRXEUR 4.XOPUSD 5.LSCC 6.MDCOUSD 7.ACHC 8.CPE3EUR 9.AA 10.SPY
2019-09-30	26	US$9.0亿	37	1IWM 2XOPUSD 3CSIQ 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.CSIQ 4.LSCC 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.CRZOEUR 8.MDCOUSD 9.FSLR 10.ARNCCHF
2019-06-30	24	US$10.2亿	54	1IWM 2XOPUSD 3LSCC 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.LSCC 4.CSIQ 5.ALDR 2.5 02-01-25 6.ACHC 7.PDCEUSD 8.CRZOEUR 9.ARNCCHF 10.XLNXEUR
2019-03-31	24	US$11.1亿	86	1IWM 2LSCC 3CSIQ 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.LSCC 3.CSIQ 4.PDCEUSD 5.CRZOEUR 6.XOPUSD 7.ALDR 2.5 02-01-25 8.AA 9.SCOR1EUR 10.ACHC
2018-12-31	35	US$6.4亿	66	1IWM 2RHLD 3LSCC 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.RHLD 3.LSCC 4.CSIQ 5.AA 6.ACHC 7.XOPUSD 8.SCOR1EUR 9.ALDR 2.5 02-01-25 10.CRZOEUR
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2018-06-30	27	US$11.1亿	34	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.RHLD 5.SCOR1EUR 6.AA 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.ACHC 10.XPO
2018-03-31	28	US$10.9亿	40	1IWM 2XOPUSD 3OII 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.XOPUSD 3.OII 4.AA 5.RHLD 6.ACHC 7.LSCC 8.CRZOEUR 9.CSIQ 10.XPO
2017-12-31	35	US$11.5亿	64	1IWM 2OII 3XOPUSD 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.OII 3.XOPUSD 4.AA 5.XPO 6.MPC 7.CRZOEUR 8.CSIQ 9.RHLD 10.MRVL
2017-09-30	32	US$9.9亿	47	1IWM 2ALLY 3XOPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.ALLY 3.XOPUSD 4.G66964 5.AA 6.MRVL 7.MPC 8.XPO 9.CSIQ 10.KRE
2017-06-30	30	US$7.2亿	51	1IWM 2ALLY 3MRVL 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.ALLY 3.MRVL 4.XOPUSD 5.AA 6.MPC 7.73935A 8.XPO 9.CSIQ 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2017-03-31	29	US$6.8亿	84	1ALLY 2IWM 3XOPUSD 主要持股2017-03-31 1.ALLY 2.IWM 3.XOPUSD 4.MRVL 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.AA 7.ARNCCHF 8.HPE 9.CSIQ 10.XPO
2016-12-31	16	US$4.1亿	83	1ALLY 2MRVL 3SPB 主要持股2016-12-31 1.ALLY 2.MRVL 3.SPB 4.CSIQ 4.25 02-15-19 5.HZNP 2.5 03-15-22 6.CSIQ 7.984332 8.AA 9.G4617B 10.ARNCCHF
2016-09-30	14	US$7.6亿	95	178462F2ALLY 3MRVL 主要持股2016-09-30 1.78462F 2.ALLY 3.MRVL 4.SPB 5.AA 6.CSIQ 4.25 02-15-19 7.HZNP 2.5 03-15-22 8.CSIQ 9.984332 10.LNG
2016-06-30	14	US$3.8亿	72	1ALLY 2SPB3984332 主要持股2016-06-30 1.ALLY 2.SPB 3.984332 4.AA 5.CSIQ 4.25 02-15-19 6.CNP 7.MRVL 8.CSIQ 9.LNG 10.DHCP 4.5 11-01-19
2016-03-31	10	US$3.5亿	55	19843322ALLY 3AA 主要持股2016-03-31 1.984332 2.ALLY 3.AA 4.CNP 5.DHCP 4.5 11-01-19 6.LNG 7.G2C 8.XXI 9.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	12	US$3.3亿	0	1ALLY 2CNP3984332 主要持股2015-12-31 1.ALLY 2.CNP 3.984332 4.AA 5.93317W 6.DHCP 4.5 11-01-19 7.G2C 8.693320 9.XXI 10.CSIQ 4.25 02-15-19

本季持股变动

Lion Point Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLTX	Moonlake Immunotherapeutics	+2.9%	—	不变
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+1.9%	—	不变
3	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+1.8%	—	不变
4	GERN	Geron CORP	+1.2%	—	不变
5	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	+1.1%	—	不变
6	ARDX	Ardelyx INC	+0.7%	—	不变
7	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.6%	—	不变
8	CMPS	Compass Pathways PLC	+0.6%	+37.93%	加仓
9	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
10	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
11	VTRS	Viatris INC	+0.5%	—	不变
12	INVA	Innoviva INC	+0.3%	—	不变
13	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	+0.3%	—	不变
14	BBIO	Bridgebio Pharma INC	+0.2%	—	不变
15	JANX	Janux Therapeutics INC	+0.2%	—	不变
16	GHRS	GH Research PLC	+0.2%	—	不变
17	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
18	PCRX	Pacira Biosciences INC	0%	—	不变
19	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	-0.1%	—	不变
20	SPRB	Spruce Biosciences INC	-0.1%	—	不变
21	IPHA	Innate Pharma Sa-spons Adr	-0.1%	—	不变
22	HUMA	Humacyte INC	-0.1%	+30.00%	加仓
23	IRON	Disc Medicine INC	-0.2%	—	不变
24	KURA	Kura Oncology INC	-0.2%	—	不变
25	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	-0.3%	—	不变
26	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	-0.4%	—	不变
27	BNTC	Benitec Biopharma INC	-0.4%	—	不变
28	QURE	uniQure N.V.	-0.4%	—	不变
29	BHVN	Biohaven Ltd.	-0.4%	—	不变
30	AZTA	Azenta INC	-0.4%	—	不变
31	CUE1EUR	Cue Biopharma INC	-0.5%	—	不变
32	RGNX	Regenxbio INC	-0.7%	—	不变
33	MCRB	Seres Therapeutics INC	-0.8%	—	不变
34	JSPR	Jasper Therapeutics INC	-2%	—	不变
35	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-2.1%	+8.61%	加仓
36	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	EXIT	清仓
37	VTYXUSD	Ventyx Biosciences INC	—	EXIT	清仓
38	NERV	Minerva Neurosciences INC	—	EXIT	清仓
39	MRSN	Mersana Therapeutics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看