Laraway Financial Advisors Inc — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001908275

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Laraway Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.94
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.94
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

Laraway Financial Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.0%　-US$129.9万
加仓 VTV
+1.1%　US$25.2万
减仓 NVDA
-16.9%　-US$105.1万
减仓 AAPL
-4.5%　-US$137.9万
减仓 GOOGL
-8.0%　-US$76.3万
加仓 VLO
-7.0%　US$33.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.98%	-0.31%	-4.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.51%	+1.09%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.48%	-0.16%	+0.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.65%	-0.03%	-3.47%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.58%	—	-1.98%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.92%	-0.28%	-8.04%
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	-0.01%	+0.25%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.09%	-6.00%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.50%	-16.93%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.68%	-6.01%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.31%	-0.04%	-3.75%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.02%	-0.14%	-3.56%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.96%	-0.11%	-4.94%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.74%	—	-0.74%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.54%	-0.24%	-6.44%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.45%	-0.03%	-1.03%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.38%	+0.17%	-5.39%
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.17%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.16%	-8.03%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-1.98%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+0.18%	-0.22%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.22%	+0.21%	-10.99%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.18%	-0.02%	-10.94%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.13%	—	-11.00%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	-0.02%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	+0.14%	+7.48%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-9.10%
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.96%	-0.01%	-11.58%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.95%	—	-0.20%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+0.29%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.18%	-11.20%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.85%	—	-7.67%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	+0.15%	-4.00%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-3.96%
35	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.81%	+0.28%	-7.02%
36	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.94%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.11%	-5.40%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	-6.84%
39	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.03%	-4.76%
40	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.17%	-19.40%
41	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.64%	—	+0.46%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.07%	-8.28%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.10%	-5.40%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	—	+7.85%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-7.53%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.50%	—	—
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.50%	—	-1.83%
48	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.48%	-0.14%	-5.14%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.48%	—	+6.09%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.1
峰度: +0.02
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.4亿	13	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.SPY 5.VEA 6.GOOGL 7.XLG 8.BRK-B 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	131	US$1.5亿	9	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.SPY 5.VEA 6.GOOGL 7.NVDA 8.MSFT 9.XLG 10.BRK-B
2025-09-30	125	US$1.5亿	21	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.VEA 8.BRK-B 9.XLG 10.GOOGL
2025-06-30	124	US$1.3亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.SPY 5.MSFT 6.VEA 7.NVDA 8.XLG 9.XLV 10.XLF
2025-03-31	122	US$1.3亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.XLV 8.BRK-B 9.XLF 10.XLG
2024-12-31	118	US$1.3亿	0	1AAPL 2VUG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.MSFT 6.VEA 7.NVDA 8.VCIT 9.XLV 10.XLG
2024-09-30	116	US$1.3亿	0	1AAPL 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MSFT 6.VEA 7.XLV 8.NVDA 9.BRK-B 10.XLG
2024-06-30	111	US$1.2亿	0	1AAPL 2VUG 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.MSFT 6.VEA 7.XLV 8.NVDA 9.GOOGL 10.XLG
2024-03-31	111	US$1.1亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.SPY 5.MSFT 6.VEA 7.XLV 8.BRK-B 9.XLF 10.GOOGL
2023-12-31	109	US$1.1亿	0	1AAPL 2VTV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.VEA 6.MSFT 7.XLV 8.XLF 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-09-30	106	US$9599.5万	0	1AAPL 2VTV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.VEA 6.XLV 7.MSFT 8.BRK-B 9.SPSB 10.GOOGL
2023-06-30	105	US$1.0亿	0	1AAPL 2SPY 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.XLV 7.MSFT 8.SPSB 9.BRK-B 10.XLF
2023-03-31	105	US$9868.4万	0	1AAPL 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VEA 4.SPY 5.XLV 6.VUG 7.MSFT 8.SPSB 9.XLF 10.BRK-B
2022-12-31	102	US$9565.1万	0	1AAPL 2XLV 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.VTV 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.VUG 8.SPSB 9.XLF 10.BRK-B
2022-09-30	103	US$8953.4万	0	1AAPL 2XLV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VTV 4.SPY 5.MSFT 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.XLF 10.SPAB
2022-06-30	105	US$9397.3万	0	1AAPL 2XLV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XLV 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.XLF 10.SPAB
2022-03-31	107	US$1.1亿	0	1AAPL 2XLV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLV 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.XLF 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VEA 10.VUG
2021-12-31	102	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLV 4.XLF 5.GOOGL 6.SPY 7.SPSB 8.SLY 9.VUG 10.SPAB

本季持股变动

Laraway Financial Advisors Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).

Laraway Financial Advisors Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+1.09%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-7.02%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-10.99%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+43.23%	加仓
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-0.22%	减仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+19.28%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-19.40%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-5.39%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.00%	减仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+7.48%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.1%	+20.78%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-9.10%	减仓
14	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+0.25%	加仓
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-11.58%	减仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	-10.94%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.47%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.03%	减仓
19	COR	Cencora INC	0%	-4.76%	减仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-3.75%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-9.47%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.92%	减仓
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	-20.46%	减仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.41%	减仓
25	MMM	3m Co	-0.1%	-17.36%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.28%	减仓
27	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-3.17%	减仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-5.00%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.00%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.40%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.43%	减仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-4.94%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-5.40%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.56%	减仓
35	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.14%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.01%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.03%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.20%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.84%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.44%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.04%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.93%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.01%	减仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laraway Financial Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Laraway Financial Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Laraway Financial Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Laraway Financial Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1135.1万 (8.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$679.0万 (4.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$637.7万 (4.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$519.3万 (3.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$508.8万 (3.6%)

Laraway Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Laraway Financial Advisors Inc 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT)

Laraway Financial Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Laraway Financial Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.9%

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Laraway Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.94
持仓稳定性: 13.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.94
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.0%　-US$129.9万
加仓 VTV
+1.1%　US$25.2万
减仓 NVDA
-16.9%　-US$105.1万
减仓 AAPL
-4.5%　-US$137.9万
减仓 GOOGL
-8.0%　-US$76.3万
加仓 VLO
-7.0%　US$33.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.98%	-0.31%	-4.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.51%	+1.09%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.48%	-0.16%	+0.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.65%	-0.03%	-3.47%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.58%	—	-1.98%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.92%	-0.28%	-8.04%
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	-0.01%	+0.25%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.09%	-6.00%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.50%	-16.93%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.68%	-6.01%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.31%	-0.04%	-3.75%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.02%	-0.14%	-3.56%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.96%	-0.11%	-4.94%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.74%	—	-0.74%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.54%	-0.24%	-6.44%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.45%	-0.03%	-1.03%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.38%	+0.17%	-5.39%
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.17%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.34%	-0.16%	-8.03%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-1.98%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+0.18%	-0.22%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.22%	+0.21%	-10.99%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.18%	-0.02%	-10.94%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.13%	—	-11.00%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	-0.02%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	+0.14%	+7.48%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-9.10%
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.96%	-0.01%	-11.58%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.95%	—	-0.20%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+0.29%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.18%	-11.20%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.85%	—	-7.67%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	+0.15%	-4.00%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-3.96%
35	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.81%	+0.28%	-7.02%
36	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.80%	—	-4.94%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.11%	-5.40%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	-6.84%
39	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.66%	-0.03%	-4.76%
40	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.17%	-19.40%
41	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.64%	—	+0.46%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.07%	-8.28%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.10%	-5.40%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	—	+7.85%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-7.53%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.50%	—	—
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.50%	—	-1.83%
48	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.48%	-0.14%	-5.14%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.48%	—	+6.09%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.1
峰度: +0.02
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.4亿	13	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.SPY 5.VEA 6.GOOGL 7.XLG 8.BRK-B 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	131	US$1.5亿	9	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.SPY 5.VEA 6.GOOGL 7.NVDA 8.MSFT 9.XLG 10.BRK-B
2025-09-30	125	US$1.5亿	21	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.VEA 8.BRK-B 9.XLG 10.GOOGL
2025-06-30	124	US$1.3亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.SPY 5.MSFT 6.VEA 7.NVDA 8.XLG 9.XLV 10.XLF
2025-03-31	122	US$1.3亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.XLV 8.BRK-B 9.XLF 10.XLG
2024-12-31	118	US$1.3亿	0	1AAPL 2VUG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.MSFT 6.VEA 7.NVDA 8.VCIT 9.XLV 10.XLG
2024-09-30	116	US$1.3亿	0	1AAPL 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MSFT 6.VEA 7.XLV 8.NVDA 9.BRK-B 10.XLG
2024-06-30	111	US$1.2亿	0	1AAPL 2VUG 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.MSFT 6.VEA 7.XLV 8.NVDA 9.GOOGL 10.XLG
2024-03-31	111	US$1.1亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.SPY 5.MSFT 6.VEA 7.XLV 8.BRK-B 9.XLF 10.GOOGL
2023-12-31	109	US$1.1亿	0	1AAPL 2VTV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.VEA 6.MSFT 7.XLV 8.XLF 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-09-30	106	US$9599.5万	0	1AAPL 2VTV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.VEA 6.XLV 7.MSFT 8.BRK-B 9.SPSB 10.GOOGL
2023-06-30	105	US$1.0亿	0	1AAPL 2SPY 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.XLV 7.MSFT 8.SPSB 9.BRK-B 10.XLF
2023-03-31	105	US$9868.4万	0	1AAPL 2VTV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VEA 4.SPY 5.XLV 6.VUG 7.MSFT 8.SPSB 9.XLF 10.BRK-B
2022-12-31	102	US$9565.1万	0	1AAPL 2XLV 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.VTV 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.VUG 8.SPSB 9.XLF 10.BRK-B
2022-09-30	103	US$8953.4万	0	1AAPL 2XLV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VTV 4.SPY 5.MSFT 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.XLF 10.SPAB
2022-06-30	105	US$9397.3万	0	1AAPL 2XLV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XLV 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.XLF 10.SPAB
2022-03-31	107	US$1.1亿	0	1AAPL 2XLV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLV 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.XLF 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VEA 10.VUG
2021-12-31	102	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLV 4.XLF 5.GOOGL 6.SPY 7.SPSB 8.SLY 9.VUG 10.SPAB

本季持股变动

Laraway Financial Advisors Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+1.09%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-7.02%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-10.99%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+43.23%	加仓
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-0.22%	减仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+19.28%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-19.40%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-5.39%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.00%	减仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+7.48%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.1%	+20.78%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-9.10%	减仓
14	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+0.25%	加仓
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-11.58%	减仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	-10.94%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.47%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.03%	减仓
19	COR	Cencora INC	0%	-4.76%	减仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-3.75%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-9.47%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.92%	减仓
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	-20.46%	减仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.41%	减仓
25	MMM	3m Co	-0.1%	-17.36%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.28%	减仓
27	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-3.17%	减仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-5.00%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.00%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.40%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.43%	减仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-4.94%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-5.40%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.56%	减仓
35	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.14%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.01%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.03%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.20%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.84%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.44%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.04%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.93%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-6.01%	减仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看