Avant Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001653443

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Avant Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 6.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.78
持仓稳定性: 6.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.61
多样化: 100
仓位均衡度: 87.97

Avant Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-2.3%　US$76.7万
加仓 XOM
+1.1%　US$56.2万
减仓 MTUM
-4.0%　-US$49.3万
减仓 VUG
-7.0%　-US$35.9万
减仓 SCHG
-0.9%　-US$36.7万
加仓 SCHV
-0.7%　US$14.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.91%	+0.06%	+0.23%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.34%	+0.67%	-2.29%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.98%	+0.20%	-0.94%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.70%	-0.12%	-3.31%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.44%	+0.21%	-0.67%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.42%	+0.17%	-0.79%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.01%	-0.24%	-4.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.91%	-0.16%	-2.79%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.69%	—	+0.28%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.56%	—	-2.82%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.30%	-0.11%	-1.32%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-0.13%	-2.06%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.92%	-0.09%	-3.22%
14	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.66%	—	-2.72%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.55%	-0.17%	+10.92%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.11%	-8.15%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.37%	-0.04%	-5.26%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.02%	-5.24%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.99%	-0.21%	-0.89%
20	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.88%	—	-2.08%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-3.56%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.16%	-0.65%
23	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.49%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	+0.42%	+1.05%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	-0.22%	-6.96%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.07%	-3.53%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.03%	+1.81%
28	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-1.27%
29	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	0.92%	+0.08%	+5.72%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	—	+4.21%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.06%	-8.88%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.70%	—	-5.11%
33	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.03%	-2.71%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.65%	—	+2.75%
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	+0.10%	+19.22%
36	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.60%	—	-4.28%
37	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+3.37%
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	-4.99%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.02%	+4.24%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+2.01%
42	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.44%	+0.10%	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.14%	-3.83%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-15.02%
45	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.41%	—	-1.94%
46	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
47	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.36%	—	-0.44%
48	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.36%	—	+0.20%
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.35%	—	—
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+16.70%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13%
偏度: -0.24
峰度: -0.59
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.4亿	7	1DGRW 2SCHD 3VTV 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.SCHD 3.VTV 4.USMV 5.SCHV 6.FNDX 7.MTUM 8.QUAL 9.VOOV 10.MGV
2025-12-31	79	US$1.5亿	5	1DGRW 2SCHD 3USMV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.SCHD 3.USMV 4.VTV 5.MTUM 6.FNDX 7.SCHV 8.QUAL 9.VOOV 10.MGV
2025-09-30	79	US$1.4亿	18	1DGRW 2SCHD 3USMV 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.SCHD 3.USMV 4.VTV 5.MTUM 6.SCHV 7.QUAL 8.FNDX 9.VOOV 10.SCHB
2025-06-30	71	US$1.3亿	0	1DGRW 2SCHD 3USMV 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.SCHD 3.USMV 4.VTV 5.MTUM 6.QUAL 7.SCHV 8.FNDX 9.VOOV 10.SCHB
2025-03-31	66	US$1.2亿	0	1SCHD 2DGRW 3USMV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.USMV 4.VTV 5.SCHV 6.QUAL 7.FNDX 8.MTUM 9.VOOV 10.MGV
2024-12-31	65	US$1.2亿	0	1SCHD 2DGRW 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.USMV 4.VTV 5.QUAL 6.MTUM 7.FNDX 8.SCHV 9.SCHB 10.VOOV
2023-09-30	56	US$8747.9万	0	1SCHD 2USMV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.DGRW 6.FNDX 7.SCHV 8.MTUM 9.SCHB 10.VOOV
2023-06-30	57	US$9060.4万	0	1SCHD 2USMV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.MTUM 6.FNDX 7.DGRW 8.SCHV 9.SCHB 10.VOOV
2023-03-31	56	US$8651.0万	0	1SCHD 2USMV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.VTV 4.MTUM 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.DGRW 9.REGL 10.SCHB
2022-12-31	56	US$8147.5万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.VTV 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.REGL 9.DGRW 10.VIG
2022-09-30	50	US$7408.0万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.VTV 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.REGL 9.SCHB 10.DGRW
2022-06-30	53	US$7732.5万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.VTV 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.REGL 9.VIG 10.SCHB
2022-03-31	55	US$8940.2万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.QUAL 5.VTV 6.SCHV 7.FNDX 8.SCHB 9.VIG 10.DGRW
2021-12-31	56	US$9103.9万	0	1SCHD 2MTUM 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.MTUM 3.USMV 4.QUAL 5.VTV 6.FNDX 7.SCHB 8.SCHV 9.VIG 10.DGRW

本季持股变动

Avant Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL); 清仓: Wisdomtree U.s. Smallcap Qua (DGRS); 新建仓: Cap Group Core Equity (CGUS); 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Avant Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	-2.29%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.05%	加仓
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-0.67%	减仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-0.94%	减仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	-0.79%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	加仓
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+19.22%	加仓
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+0.12%	加仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	—	不变
11	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	+0.1%	+5.72%	加仓
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+0.23%	加仓
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+16.70%	加仓
14	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	+3.37%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+15.59%	加仓
16	DE	Deere & Co	0%	—	不变
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-5.24%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.24%	加仓
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+1.03%	加仓
20	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	0%	-0.49%	减仓
21	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	0%	-1.27%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.81%	加仓
23	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-2.71%	减仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	-5.26%	减仓
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-8.81%	减仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-15.02%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-8.88%	减仓
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-4.99%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.53%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.49%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-3.22%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.32%	减仓
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-8.15%	减仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.31%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.06%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-2.79%	减仓
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.65%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+10.92%	加仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.89%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-6.96%	减仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-4.00%	减仓
44	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	—	EXIT	清仓
45	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	EXIT	清仓
46	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
47	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avant Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avant Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Avant Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avant Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$982.6万 (6.9%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$902.1万 (6.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$708.1万 (5.0%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$667.9万 (4.7%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$631.1万 (4.4%)

Avant Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avant Capital LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL); 清仓: Wisdomtree U.s. Smallcap Qua (DGRS); 新建仓: Cap Group Core Equity (CGUS); 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Avant Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avant Capital LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 34.5% • Energy: 26.9% • Information Technology: 25.8% • Industrials: 4.2% • Consumer Staples: 3.4% • Financials: 3.2%

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Avant Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001653443

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Avant Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 6.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.78
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-2.3%　US$76.7万
加仓 XOM
+1.1%　US$56.2万
减仓 MTUM
-4.0%　-US$49.3万
减仓 VUG
-7.0%　-US$35.9万
减仓 SCHG
-0.9%　-US$36.7万
加仓 SCHV
-0.7%　US$14.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.91%	+0.06%	+0.23%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.34%	+0.67%	-2.29%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.98%	+0.20%	-0.94%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.70%	-0.12%	-3.31%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.44%	+0.21%	-0.67%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.42%	+0.17%	-0.79%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.01%	-0.24%	-4.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.91%	-0.16%	-2.79%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.69%	—	+0.28%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.56%	—	-2.82%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.30%	-0.11%	-1.32%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-0.13%	-2.06%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.92%	-0.09%	-3.22%
14	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.66%	—	-2.72%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.55%	-0.17%	+10.92%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.11%	-8.15%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.37%	-0.04%	-5.26%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.02%	-5.24%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.99%	-0.21%	-0.89%
20	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	1.88%	—	-2.08%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-3.56%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.16%	-0.65%
23	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.49%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	+0.42%	+1.05%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	-0.22%	-6.96%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.07%	-3.53%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.03%	+1.81%
28	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-1.27%
29	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	0.92%	+0.08%	+5.72%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	—	+4.21%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.06%	-8.88%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.70%	—	-5.11%
33	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.03%	-2.71%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.65%	—	+2.75%
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	+0.10%	+19.22%
36	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.60%	—	-4.28%
37	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+3.37%
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	-4.99%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.02%	+4.24%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+2.01%
42	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.44%	+0.10%	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.14%	-3.83%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-15.02%
45	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.41%	—	-1.94%
46	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
47	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.36%	—	-0.44%
48	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.36%	—	+0.20%
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.35%	—	—
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+16.70%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13%
偏度: -0.24
峰度: -0.59
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.4亿	7	1DGRW 2SCHD 3VTV 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.SCHD 3.VTV 4.USMV 5.SCHV 6.FNDX 7.MTUM 8.QUAL 9.VOOV 10.MGV
2025-12-31	79	US$1.5亿	5	1DGRW 2SCHD 3USMV 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.SCHD 3.USMV 4.VTV 5.MTUM 6.FNDX 7.SCHV 8.QUAL 9.VOOV 10.MGV
2025-09-30	79	US$1.4亿	18	1DGRW 2SCHD 3USMV 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.SCHD 3.USMV 4.VTV 5.MTUM 6.SCHV 7.QUAL 8.FNDX 9.VOOV 10.SCHB
2025-06-30	71	US$1.3亿	0	1DGRW 2SCHD 3USMV 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.SCHD 3.USMV 4.VTV 5.MTUM 6.QUAL 7.SCHV 8.FNDX 9.VOOV 10.SCHB
2025-03-31	66	US$1.2亿	0	1SCHD 2DGRW 3USMV 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.USMV 4.VTV 5.SCHV 6.QUAL 7.FNDX 8.MTUM 9.VOOV 10.MGV
2024-12-31	65	US$1.2亿	0	1SCHD 2DGRW 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.USMV 4.VTV 5.QUAL 6.MTUM 7.FNDX 8.SCHV 9.SCHB 10.VOOV
2023-09-30	56	US$8747.9万	0	1SCHD 2USMV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.DGRW 6.FNDX 7.SCHV 8.MTUM 9.SCHB 10.VOOV
2023-06-30	57	US$9060.4万	0	1SCHD 2USMV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.MTUM 6.FNDX 7.DGRW 8.SCHV 9.SCHB 10.VOOV
2023-03-31	56	US$8651.0万	0	1SCHD 2USMV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.VTV 4.MTUM 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.DGRW 9.REGL 10.SCHB
2022-12-31	56	US$8147.5万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.VTV 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.REGL 9.DGRW 10.VIG
2022-09-30	50	US$7408.0万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.VTV 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.REGL 9.SCHB 10.DGRW
2022-06-30	53	US$7732.5万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.VTV 5.QUAL 6.SCHV 7.FNDX 8.REGL 9.VIG 10.SCHB
2022-03-31	55	US$8940.2万	0	1SCHD 2USMV 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.MTUM 4.QUAL 5.VTV 6.SCHV 7.FNDX 8.SCHB 9.VIG 10.DGRW
2021-12-31	56	US$9103.9万	0	1SCHD 2MTUM 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.MTUM 3.USMV 4.QUAL 5.VTV 6.FNDX 7.SCHB 8.SCHV 9.VIG 10.DGRW

本季持股变动

Avant Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	-2.29%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.05%	加仓
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-0.67%	减仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-0.94%	减仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	-0.79%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	加仓
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+19.22%	加仓
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+0.12%	加仓
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	—	不变
11	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	+0.1%	+5.72%	加仓
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+0.23%	加仓
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+16.70%	加仓
14	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	+3.37%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+15.59%	加仓
16	DE	Deere & Co	0%	—	不变
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-5.24%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.24%	加仓
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+1.03%	加仓
20	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	0%	-0.49%	减仓
21	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	0%	-1.27%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.81%	加仓
23	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-2.71%	减仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	-5.26%	减仓
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-8.81%	减仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-15.02%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-8.88%	减仓
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-4.99%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.53%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.49%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-3.22%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.32%	减仓
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-8.15%	减仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.31%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.06%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-2.79%	减仓
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-0.65%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+10.92%	加仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.89%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-6.96%	减仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-4.00%	减仓
44	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	—	EXIT	清仓
45	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	EXIT	清仓
46	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
47	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看