Innovative Wealth Building LLC 13F 持仓总览（70 只）

CIK: 0002062596

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Innovative Wealth Building LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.46
持仓稳定性: 7.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.4
多样化: 100
仓位均衡度: 69.11

Innovative Wealth Building LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+7.0%　US$97.5万
减仓 DFUS
-0.4%　-US$31.1万
加仓 VTI
+82.3%　US$54.1万
加仓 IVV
+15.3%　US$73.4万
加仓 ARP
+97.0%　US$39.1万
减仓 GSLC
-6.6%　-US$29.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	36.46%	-0.61%	+6.96%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.69%	+0.32%	+15.31%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.22%	—	+3.91%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.34%	-0.39%	-0.42%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.39%	+0.05%	+13.44%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.32%	-0.21%	+3.68%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.01%	+4.99%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.93%	—	-0.94%
9	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.64%	-0.07%	+0.04%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.50%	-0.15%	-1.77%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.93%	-0.01%	-0.10%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-4.14%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.57%	-0.27%	-6.61%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.41%	+0.01%	+6.35%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.22%	-0.22%	-11.59%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	+2.09%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.03%	—	+13.32%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	—	+6.06%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	+0.36%	+82.28%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.88%	-0.11%	+0.27%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.83%	—	-0.52%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.25%	+2.06%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	-0.25%	-21.27%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.53%
25	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.72%	+0.02%	+0.64%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.02%	+3.83%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-6.51%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.28%
29	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+2.60%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+6.36%
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.54%	—	+1.25%
32	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.27%	+97.01%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.09%
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-10.08%
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	-0.12%	-13.07%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.37%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.11%	+46.86%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-0.18%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+15.43%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.56%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+71.89%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.10%	+63.29%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+7.38%
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	+8.65%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+15.63%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+35.71%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.28%
50	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.05%	+41.07%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.58
信息比率: -0.57
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +16.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.11
峰度: +0.27
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.4亿	7	1VOO 2IVV 3PULS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.PULS 4.DFUS 5.VGT 6.QQQ 7.VO 8.DGRO 9.BKIE 10.AGG
2025-12-31	61	US$1.4亿	10	1VOO 2IVV 3PULS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.PULS 4.DFUS 5.QQQ 6.VGT 7.DGRO 8.VO 9.BKIE 10.AGG
2025-09-30	55	US$1.3亿	27	1VOO 2PULS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.PULS 3.IVV 4.DFUS 5.QQQ 6.VGT 7.VO 8.DGRO 9.AGG 10.BKIE
2025-06-30	51	US$1.2亿	0	1VOO 2IVV 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.DFUS 4.PULS 5.VO 6.DGRO 7.AGG 8.QQQ 9.VGT 10.GSLC
2025-03-31	50	US$1.1亿	9	1VOO 2DFUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DFUS 3.IVV 4.DGRO 5.VO 6.QQQ 7.AGG 8.GSLC 9.SPYD 10.USHY
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1VOO 2DFUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DFUS 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.VO 7.GSLC 8.AGG 9.USHY 10.SPYD

本季持股变动

Innovative Wealth Building LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA).

Innovative Wealth Building LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+82.28%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+15.31%	加仓
3	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	+0.3%	+97.01%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+71.89%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+46.86%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+63.29%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+35.71%	加仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+13.44%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.65%	加仓
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+41.07%	加仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+15.43%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+2.80%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+7.10%	加仓
15	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+20.60%	加仓
16	D	Dominion Energy INC	0%	+0.64%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.83%	加仓
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+6.36%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+4.99%	加仓
20	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+6.35%	加仓
21	INCM	Franklin Income Focus ETF	0%	+2.60%	加仓
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+3.91%	加仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+2.09%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.10%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.18%	减仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-15.57%	减仓
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-10.08%	减仓
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-6.51%	减仓
29	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+0.27%	加仓
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-13.07%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.77%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.68%	加仓
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-11.59%	减仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-21.27%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.06%	加仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-6.61%	减仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-0.42%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+6.96%	加仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
42	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
48	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	NEW	新建仓
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Innovative Wealth Building LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Innovative Wealth Building LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Innovative Wealth Building LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Innovative Wealth Building LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5183.1万 (36.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$809.4万 (5.7%) 3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$742.7万 (5.2%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$617.2万 (4.3%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$481.8万 (3.4%)

Innovative Wealth Building LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Innovative Wealth Building LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA)

Innovative Wealth Building LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Innovative Wealth Building LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Financials: 17.2% • Consumer Discretionary: 17.0% • Utilities: 12.0% • Industrials: 9.2% • Health Care: 4.4%

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集中度: 59.46
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+7.0%　US$97.5万
减仓 DFUS
-0.4%　-US$31.1万
加仓 VTI
+82.3%　US$54.1万
加仓 IVV
+15.3%　US$73.4万
加仓 ARP
+97.0%　US$39.1万
减仓 GSLC
-6.6%　-US$29.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	36.46%	-0.61%	+6.96%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.69%	+0.32%	+15.31%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.22%	—	+3.91%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.34%	-0.39%	-0.42%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.39%	+0.05%	+13.44%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.32%	-0.21%	+3.68%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.01%	+4.99%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.93%	—	-0.94%
9	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.64%	-0.07%	+0.04%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.50%	-0.15%	-1.77%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.93%	-0.01%	-0.10%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-4.14%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.57%	-0.27%	-6.61%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.41%	+0.01%	+6.35%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.22%	-0.22%	-11.59%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	+2.09%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.03%	—	+13.32%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	—	+6.06%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	+0.36%	+82.28%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.88%	-0.11%	+0.27%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.83%	—	-0.52%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.25%	+2.06%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	-0.25%	-21.27%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.53%
25	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.72%	+0.02%	+0.64%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.02%	+3.83%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-6.51%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.28%
29	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+2.60%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+6.36%
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.54%	—	+1.25%
32	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.27%	+97.01%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.09%
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-10.08%
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	-0.12%	-13.07%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.37%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.11%	+46.86%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-0.18%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+15.43%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.56%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+71.89%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.10%	+63.29%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+7.38%
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	+8.65%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+15.63%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+35.71%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.28%
50	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.05%	+41.07%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.58
信息比率: -0.57
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +16.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.11
峰度: +0.27
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.4亿	7	1VOO 2IVV 3PULS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.PULS 4.DFUS 5.VGT 6.QQQ 7.VO 8.DGRO 9.BKIE 10.AGG
2025-12-31	61	US$1.4亿	10	1VOO 2IVV 3PULS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.PULS 4.DFUS 5.QQQ 6.VGT 7.DGRO 8.VO 9.BKIE 10.AGG
2025-09-30	55	US$1.3亿	27	1VOO 2PULS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.PULS 3.IVV 4.DFUS 5.QQQ 6.VGT 7.VO 8.DGRO 9.AGG 10.BKIE
2025-06-30	51	US$1.2亿	0	1VOO 2IVV 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.DFUS 4.PULS 5.VO 6.DGRO 7.AGG 8.QQQ 9.VGT 10.GSLC
2025-03-31	50	US$1.1亿	9	1VOO 2DFUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DFUS 3.IVV 4.DGRO 5.VO 6.QQQ 7.AGG 8.GSLC 9.SPYD 10.USHY
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1VOO 2DFUS 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DFUS 3.IVV 4.DGRO 5.QQQ 6.VO 7.GSLC 8.AGG 9.USHY 10.SPYD

本季持股变动

Innovative Wealth Building LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+82.28%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+15.31%	加仓
3	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	+0.3%	+97.01%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+71.89%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+46.86%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+63.29%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+35.71%	加仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+13.44%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.65%	加仓
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+41.07%	加仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+15.43%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+2.80%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+7.10%	加仓
15	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+20.60%	加仓
16	D	Dominion Energy INC	0%	+0.64%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.83%	加仓
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+6.36%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+4.99%	加仓
20	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+6.35%	加仓
21	INCM	Franklin Income Focus ETF	0%	+2.60%	加仓
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	+3.91%	加仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+2.09%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.10%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.18%	减仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-15.57%	减仓
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-10.08%	减仓
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-6.51%	减仓
29	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+0.27%	加仓
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-13.07%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.77%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.68%	加仓
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-11.59%	减仓
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-21.27%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.06%	加仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-6.61%	减仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-0.42%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+6.96%	加仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
42	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
48	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	NEW	新建仓
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看