Kirkoswald Asset Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001795594

高频交易型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$522.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

Kirkoswald Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$522.9万，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 90.91

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VIST
-80.4%　-US$984.3万
加仓 GGAL
0.0%　-US$14.7万
清仓 ORCL
清仓 AVGO
清仓 OWL
清仓 COPX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	82.13%	+80.35%	-80.45%
2	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	17.87%	+17.73%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+145.1%

标准差: +32.9%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: +23.6%
最大回撤: -23.8%
年化表现: +55.9%
对标普胜率: +56.3%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +2.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: +1.08
跟踪误差: +28.1%
下行标准差: +14.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +190.8%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.86
夏普比率: +1.53
行业分散度: —
偏度: +0.14
峰度: -0.84
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$522.9万	100	1VIST 2GGAL 主要持股2026-03-31 1.VIST 2.GGAL
2025-12-31	7	US$8.0亿	100	1ORCL 2AVGO 3OWL 主要持股2025-12-31 1.ORCL 2.AVGO 3.OWL 4.COPX 5.VIST 6.GGAL
2025-09-30	1	US$8275.4万	55	1FCX 主要持股2025-09-30 1.FCX
2025-06-30	2	US$10.6亿	0	1IWM 2EWZ 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.EWZ
2025-03-31	2	US$2.3亿	100	1ASHR 2EWZ 主要持股2025-03-31 1.ASHR 2.EWZ
2024-12-31	5	US$8644.8万	0	1WFC 2FCNCA 3COF 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.FCNCA 3.COF 4.SYF 5.GEO
2024-09-30	1	US$1.1亿	0	1FCX 主要持股2024-09-30 1.FCX
2024-06-30	4	US$1816.3万	0	1GEV 2CORZ 3CEG 主要持股2024-06-30 1.GEV 2.CORZ 3.CEG 4.IWM
2024-03-31	3	US$6103.6万	0	1AMZN 2TSM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.TSM
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	3	US$378.6万	0	1ASHR 2ITB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.ASHR 2.ITB 3.IWM
2023-06-30	4	US$510.8万	0	1KRE 2IWM 3ITB 主要持股2023-06-30 1.KRE 2.IWM 3.ITB 4.TIP
2023-03-31	8	US$2.1亿	0	1TIP 2BABA 3IWM 主要持股2023-03-31 1.TIP 2.BABA 3.IWM 4.XLI 5.BAC 6.IYR
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	US$44.0万	0	1NU 主要持股2022-09-30 1.NU
2022-06-30	1	US$37.4万	0	1NU 主要持股2022-06-30 1.NU
2022-03-31	1	US$77.2万	0	1NU 主要持股2022-03-31 1.NU
2021-12-31	1	US$93.8万	0	1NU 主要持股2021-12-31 1.NU
2021-09-30	1	US$1000.0	0	105467C 主要持股2021-09-30 1.05467C
2021-06-30	2	US$16.2万	100	1DOCS 2LYEL 主要持股2021-06-30 1.DOCS 2.LYEL
2021-03-31	6	US$581.2万	100	1SE 2DIS 3MS 主要持股2021-03-31 1.SE 2.DIS 3.MS 4.PYPL 5.FRPT 6.TUYA
2020-12-31	5	US$3054.1万	100	1EWZ 2SE 3XLE 主要持股2020-12-31 1.EWZ 2.SE 3.XLE 4.XLF 5.DAL
2020-09-30	3	US$665.7万	100	1IWM 2CRM 3DAL 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.CRM 3.DAL
2020-06-30	1	US$25.5万	100	1GTM 主要持股2020-06-30 1.GTM
2020-03-31	1	US$1.6亿	100	1VCSH 主要持股2020-03-31 1.VCSH
2019-12-31	4	US$1.1亿	—	1EEM 2EWZ 3TLT 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.EWZ 3.TLT 4.RSX1USD

本季持股变动

Kirkoswald Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 减仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 股数 -80.45%.

Kirkoswald Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+80.4%	-80.45%	减仓
2	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+17.7%	—	不变
3	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
4	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
5	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
6	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kirkoswald Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kirkoswald Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$522.9万，分布在 2 个已申报仓位之中。

Kirkoswald Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kirkoswald Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$429.4万 (82.1%) 2. Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL) — US$93.4万 (17.9%)

Kirkoswald Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kirkoswald Asset Management LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 减仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 股数 -80.45%

Kirkoswald Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Kirkoswald Asset Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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仓位均衡度: 90.91

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近期动向

加仓 VIST
-80.4%　-US$984.3万
加仓 GGAL
0.0%　-US$14.7万
清仓 ORCL
清仓 AVGO
清仓 OWL
清仓 COPX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	82.13%	+80.35%	-80.45%
2	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	17.87%	+17.73%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+145.1%

标准差: +32.9%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: +23.6%
最大回撤: -23.8%
年化表现: +55.9%
对标普胜率: +56.3%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +2.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: +1.08
跟踪误差: +28.1%
下行标准差: +14.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +190.8%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.86
夏普比率: +1.53
行业分散度: —
偏度: +0.14
峰度: -0.84
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$522.9万	100	1VIST 2GGAL 主要持股2026-03-31 1.VIST 2.GGAL
2025-12-31	7	US$8.0亿	100	1ORCL 2AVGO 3OWL 主要持股2025-12-31 1.ORCL 2.AVGO 3.OWL 4.COPX 5.VIST 6.GGAL
2025-09-30	1	US$8275.4万	55	1FCX 主要持股2025-09-30 1.FCX
2025-06-30	2	US$10.6亿	0	1IWM 2EWZ 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.EWZ
2025-03-31	2	US$2.3亿	100	1ASHR 2EWZ 主要持股2025-03-31 1.ASHR 2.EWZ
2024-12-31	5	US$8644.8万	0	1WFC 2FCNCA 3COF 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.FCNCA 3.COF 4.SYF 5.GEO
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2024-03-31	3	US$6103.6万	0	1AMZN 2TSM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.TSM
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	3	US$378.6万	0	1ASHR 2ITB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.ASHR 2.ITB 3.IWM
2023-06-30	4	US$510.8万	0	1KRE 2IWM 3ITB 主要持股2023-06-30 1.KRE 2.IWM 3.ITB 4.TIP
2023-03-31	8	US$2.1亿	0	1TIP 2BABA 3IWM 主要持股2023-03-31 1.TIP 2.BABA 3.IWM 4.XLI 5.BAC 6.IYR
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	US$44.0万	0	1NU 主要持股2022-09-30 1.NU
2022-06-30	1	US$37.4万	0	1NU 主要持股2022-06-30 1.NU
2022-03-31	1	US$77.2万	0	1NU 主要持股2022-03-31 1.NU
2021-12-31	1	US$93.8万	0	1NU 主要持股2021-12-31 1.NU
2021-09-30	1	US$1000.0	0	105467C 主要持股2021-09-30 1.05467C
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2020-09-30	3	US$665.7万	100	1IWM 2CRM 3DAL 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.CRM 3.DAL
2020-06-30	1	US$25.5万	100	1GTM 主要持股2020-06-30 1.GTM
2020-03-31	1	US$1.6亿	100	1VCSH 主要持股2020-03-31 1.VCSH
2019-12-31	4	US$1.1亿	—	1EEM 2EWZ 3TLT 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.EWZ 3.TLT 4.RSX1USD

本季持股变动

Kirkoswald Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+80.4%	-80.45%	减仓
2	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+17.7%	—	不变
3	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
4	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
5	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
6	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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