Kingfisher Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001483170

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 171

Kingfisher Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.76
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

Kingfisher Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	—	-1.94%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	—	-13.14%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.83%	—	-4.70%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.58%	—	-3.39%
5	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.54%	—	-4.60%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	-2.76%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.22%	—	-4.50%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.16%	—	-3.43%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.91%	—	-4.37%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.88%	—	-3.65%
11	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.80%	—	+9.74%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	1.77%	—	-5.15%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.76%	—	-4.89%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.73%	—	-4.75%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-5.71%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.69%	—	-2.89%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.67%	—	-3.85%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.53%	—	-5.08%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-1.90%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-4.17%
21	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.47%	—	-6.40%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.45%	—	-4.97%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.38%	—	-4.82%
24	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	-5.69%
25	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-4.63%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.16%	—	-3.70%
27	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.15%	—	-4.92%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.11%	—	-7.94%
29	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.08%	—	-7.42%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.07%	—	-3.80%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.07%	—	-6.93%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.06%	—	-2.84%
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.05%	—	-6.04%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	1.05%	—	-5.57%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-5.53%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-5.69%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.98%	—	-8.53%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	—	-5.69%
39	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.93%	—	-4.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	—	-3.00%
41	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-5.16%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.80%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	-15.75%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.81%	—	-4.63%
45	EXPO	Exponent INC	股票-工业	0.79%	—	-6.85%
46	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-6.66%
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.76%	—	-5.01%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.76%	—	-10.26%
49	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.75%	—	-5.64%
50	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.69%	—	-5.26%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.32
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.48
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	171	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MINT 4.COST 5.APO 6.MSFT 7.MDY 8.LLY 9.TSM 10.IWM
2024-06-30	170	US$4.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MINT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MINT 4.MSFT 5.COST 6.APO 7.LLY 8.MDY 9.TSM 10.INTU
2024-03-31	162	US$4.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MINT 4.MSFT 5.APO 6.MDY 7.COST 8.BLDR 9.LLY 10.IWM
2023-12-31	168	US$3.8亿	0	1AAPL 2MINT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MINT 3.MSFT 4.MDY 5.APO 6.COST 7.INTU 8.IWM 9.NVDA 10.BLDR
2023-09-30	165	US$3.7亿	0	1AAPL 2MINT 3APO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.APO 4.MSFT 5.BIL 6.COST 7.NVDA 8.INTU 9.GOOGL 10.ABT
2023-06-30	170	US$3.8亿	0	1AAPL 2MINT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MINT 3.MSFT 4.BIL 5.APO 6.COST 7.ABT 8.NVDA 9.IVV 10.HCA
2023-03-31	168	US$3.8亿	0	1MINT 2AAPL 3BIL 主要持股2023-03-31 1.MINT 2.AAPL 3.BIL 4.SQQQ 5.MSFT 6.COST 7.ABT 8.TMO 9.APO 10.IVV
2022-12-31	165	US$3.8亿	0	1BIL 2MINT 3SPXS1EUR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.MINT 3.SPXS1EUR 4.AAPL 5.ABT 6.APO 7.TMO 8.MSFT 9.IVV 10.COST
2022-09-30	176	US$3.6亿	0	1SQQQ 2SPXS1EUR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SQQQ 2.SPXS1EUR 3.AAPL 4.LNG 5.IVV 6.MSFT 7.COST 8.FSK 9.PSA 10.MAA
2022-06-30	168	US$3.5亿	0	1VTIP274347G3IAU 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.74347G 3.IAU 4.AAPL 5.FSK 6.IVV 7.MSFT 8.ABT 9.LNG 10.PXDEUR
2022-03-31	180	US$3.9亿	0	1VTIP 2IAU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.IAU 3.AAPL 4.74347G 5.IVV 6.SQQQ 7.FSK 8.MSFT 9.NVDA 10.GOOGL
2021-12-31	189	US$4.3亿	0	1VTIP 2IAU 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.IAU 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.IGSB 7.ABT 8.SCHP 9.TOTL 10.NVDA
2021-09-30	178	US$3.8亿	0	174347B2IAU 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.74347B 2.IAU 3.IGSB 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.BSV 8.TOTL 9.SCHO 10.SCHP
2021-06-30	179	US$3.9亿	95	1IAU 2IGSB 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IGSB 3.NVDA 4.AAPL 5.TBT 6.IVV 7.BSV 8.MSFT 9.TOTL 10.FNV
2021-03-31	179	US$3.6亿	31	1IAUUSD 2IGSB 3TBT 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.IGSB 3.TBT 4.BSV 5.AAPL 6.IVV 7.SCHO 8.TOTL 9.MSFT 10.SCHP
2020-12-31	165	US$3.3亿	29	1IAUUSD 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IGSB 3.AAPL 4.BSV 5.SCHO 6.BX 7.IVV 8.TOTL 9.SCHP 10.FNV
2020-09-30	154	US$2.8亿	39	1IAUUSD 2IGSB 3BSV 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.SCHO 6.IVV 7.TOTL 8.74347B 9.BX 10.SCHP
2020-06-30	138	US$2.3亿	44	1IAUUSD 2AAPL374347B 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.74347B 4.SCHO 5.TOTL 6.APOEUR 7.IVV 8.BX 9.BAB 10.MSFT
2020-03-31	141	US$1.9亿	64	1IAUUSD274347B3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.74347B 3.AAPL 4.SCHO 5.TOTL 6.BX 7.BAB 8.SCHP 9.APOEUR 10.IEMG
2019-12-31	151	US$2.1亿	31	1BSV 2EEM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.EEM 3.AAPL 4.SCHO 5.IEMG 6.TOTL 7.IAUUSD 8.FNV 9.BAB 10.SPIB
2019-09-30	133	US$1.7亿	35	1AAPL 2IAUUSD 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.IEMG 4.74347B 5.FNV 6.SCHO 7.SCHP 8.BAB 9.IVV 10.ABT
2019-06-30	124	US$1.6亿	9	1VFH 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.VFH 2.AAPL 3.IEMG 4.IAUUSD 5.IWM 6.SCHO 7.FNV 8.SHW 9.SCHP 10.EEM
2019-03-31	125	US$1.6亿	25	1VFH 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.VFH 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IAUUSD 6.SCHO 7.EEM 8.SCHP 9.SHW 10.ABT
2018-12-31	128	US$1.4亿	48	1VFH 2IWO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VFH 2.IWO 3.AAPL 4.IAUUSD 5.IEMG 6.SCHO 7.SCHP 8.SHW 9.ABT 10.BAB
2018-09-30	138	US$1.9亿	26	1BRK-B 2IWO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.IWO 3.AAPL 4.VFH 5.MSFT 6.TBT 7.IAUUSD 8.SHW 9.IEMG 10.ILMN
2018-06-30	138	US$1.6亿	15	1IWO 2VFH 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IWO 2.VFH 3.AAPL 4.MSFT 5.IAUUSD 6.TBT 7.IEMG 8.74348A 9.SHW 10.SCHP
2018-03-31	124	US$1.6亿	14	1VFH 2IWO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VFH 2.IWO 3.AAPL 4.IAUUSD 5.IEMG 6.74348A 7.TBT 8.MSFT 9.SCHP 10.SHW
2017-12-31	126	US$1.6亿	17	1VFH 2IWO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VFH 2.IWO 3.AAPL 4.IAUUSD 5.IEMG 6.FNV 7.78464a 8.SHW 9.SCHP 10.MSFT
2017-09-30	118	US$1.5亿	14	1VFH 2IWO378464a 主要持股2017-09-30 1.VFH 2.IWO 3.78464a 4.AAPL 5.IAUUSD 6.IEMG 7.MLM 8.SCHP 9.FNV 10.TBT
2017-06-30	112	US$1.5亿	10	1VFH278464a3IWO 主要持股2017-06-30 1.VFH 2.78464a 3.IWO 4.MLM 5.IEF 6.AAPL 7.IAUUSD 8.IEMG 9.SCHP 10.FNV
2017-03-31	109	US$1.4亿	30	1VFH278464a3IWO 主要持股2017-03-31 1.VFH 2.78464a 3.IWO 4.IEF 5.IAUUSD 6.AAPL 7.IEMG 8.SCHP 9.KYN 10.FNV
2016-12-31	120	US$1.3亿	86	178464a2VFH 3VWO 主要持股2016-12-31 1.78464a 2.VFH 3.VWO 4.IWO 5.BND 6.SCHP 7.AAPL 8.MLM 9.73935A 10.KYN
2016-09-30	113	US$1.4亿	42	1KYN 2VWO373935A 主要持股2016-09-30 1.KYN 2.VWO 3.73935A 4.SCHD 5.AAPL 6.MLM 7.25459Y 8.AMZN 9.GOOGL 10.IWO
2016-06-30	118	US$1.5亿	46	1KYN 2VWO 3SKF 主要持股2016-06-30 1.KYN 2.VWO 3.SKF 4.TWXCHF 5.BND 6.73935A 7.SCHD 8.MLM 9.25459Y 10.AAPL
2016-03-31	122	US$1.6亿	51	1VWO 2KYN 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.KYN 3.AAPL 4.QQQ 5.TWXCHF 6.BND 7.SCHD 8.EEM 9.IEI 10.2079K3
2015-12-31	282	US$1.7亿	42	1HEDJ 2QQQ 3BND 主要持股2015-12-31 1.HEDJ 2.QQQ 3.BND 4.SCHP 5.SCHD 6.AAPL 7.252787 8.UWM 9.CSCO 10.XOM
2015-09-30	126	US$1.6亿	70	174347R22527873HEDJ 主要持股2015-09-30 1.74347R 2.252787 3.HEDJ 4.QQQ 5.BND 6.SCHD 7.SCHP 8.AAPL 9.IEI 10.CSCO
2015-06-30	128	US$1.7亿	24	1AAPL 2EEM 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.SCHD 4.BND 5.SCHP 6.HEDJ 7.CVS 8.BAC 9.EWY 10.USIG
2015-03-31	134	US$1.9亿	37	1UWM 2EEM 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.UWM 2.EEM 3.AAPL 4.SCHD 5.BND 6.HEDJ 7.SCHP 8.CVS 9.USIG 10.EWY
2014-12-31	133	US$2.0亿	59	1UWM 2SHY 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.UWM 2.SHY 3.SCHD 4.IGOV 5.AAPL 6.BAC 7.BND 8.EWY 9.CVS 10.USIG
2014-09-30	137	US$1.9亿	38	1SHY 2EEM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SHY 2.EEM 3.AAPL 4.SCHD 5.IGOV 6.EWY 7.BND 8.USIG 9.VXX 10.TBF
2014-06-30	143	US$1.9亿	26	1SCHD 2IGOV 3SHY 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.IGOV 3.SHY 4.EWY 5.AAPL 6.USIG 7.TBF 8.BND 9.SPGM 10.VXX
2014-03-31	153	US$1.9亿	48	1SCHD 2IWO 3SHY 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.IWO 3.SHY 4.IGOV 5.EWY 6.AAPL 7.TBF 8.USIG 9.SPGM 10.AAXJ
2013-12-31	140	US$1.9亿	34	1SCHD 2SHY 3AAXJ 主要持股2013-12-31 1.SCHD 2.SHY 3.AAXJ 4.IGOV 5.IWO 6.MDY 7.TBF 8.AAPL 9.537741 10.BND
2013-09-30	137	US$2.0亿	31	1IWO 2MDY 3SCHD 主要持股2013-09-30 1.IWO 2.MDY 3.SCHD 4.SHY 5.IGOV 6.TBF 7.QLD 8.BND 9.USIG 10.AAPL
2013-06-30	134	US$1.8亿	0	1MDY 2IWO 3SCHP 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.IWO 3.SCHP 4.BND 5.IGOV 6.UWM 7.USIG 8.SCHD 9.AAPL 10.MUB

本季持股变动

Kingfisher Capital LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kingfisher Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kingfisher Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Kingfisher Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kingfisher Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1861.4万 (4.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1613.3万 (3.7%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1238.5万 (2.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1128.5万 (2.6%) 5. Apollo Global Management INC (APO) — US$1111.6万 (2.5%)

Kingfisher Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Kingfisher Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Kingfisher Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kingfisher Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.0% • Financials: 14.3% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 13.3% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 5.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Kingfisher Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001483170

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 171

Kingfisher Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.76
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	—	-1.94%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	—	-13.14%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.83%	—	-4.70%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.58%	—	-3.39%
5	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.54%	—	-4.60%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	-2.76%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.22%	—	-4.50%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.16%	—	-3.43%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.91%	—	-4.37%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.88%	—	-3.65%
11	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.80%	—	+9.74%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	1.77%	—	-5.15%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.76%	—	-4.89%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.73%	—	-4.75%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-5.71%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.69%	—	-2.89%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.67%	—	-3.85%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.53%	—	-5.08%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-1.90%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-4.17%
21	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.47%	—	-6.40%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.45%	—	-4.97%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.38%	—	-4.82%
24	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	-5.69%
25	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-4.63%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.16%	—	-3.70%
27	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.15%	—	-4.92%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.11%	—	-7.94%
29	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.08%	—	-7.42%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.07%	—	-3.80%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.07%	—	-6.93%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.06%	—	-2.84%
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.05%	—	-6.04%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	1.05%	—	-5.57%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-5.53%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-5.69%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.98%	—	-8.53%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	—	-5.69%
39	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.93%	—	-4.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	—	-3.00%
41	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-5.16%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.80%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	-15.75%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.81%	—	-4.63%
45	EXPO	Exponent INC	股票-工业	0.79%	—	-6.85%
46	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-6.66%
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.76%	—	-5.01%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.76%	—	-10.26%
49	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.75%	—	-5.64%
50	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.69%	—	-5.26%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.32
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.48
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	171	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MINT 4.COST 5.APO 6.MSFT 7.MDY 8.LLY 9.TSM 10.IWM
2024-06-30	170	US$4.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MINT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MINT 4.MSFT 5.COST 6.APO 7.LLY 8.MDY 9.TSM 10.INTU
2024-03-31	162	US$4.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MINT 4.MSFT 5.APO 6.MDY 7.COST 8.BLDR 9.LLY 10.IWM
2023-12-31	168	US$3.8亿	0	1AAPL 2MINT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MINT 3.MSFT 4.MDY 5.APO 6.COST 7.INTU 8.IWM 9.NVDA 10.BLDR
2023-09-30	165	US$3.7亿	0	1AAPL 2MINT 3APO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.APO 4.MSFT 5.BIL 6.COST 7.NVDA 8.INTU 9.GOOGL 10.ABT
2023-06-30	170	US$3.8亿	0	1AAPL 2MINT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MINT 3.MSFT 4.BIL 5.APO 6.COST 7.ABT 8.NVDA 9.IVV 10.HCA
2023-03-31	168	US$3.8亿	0	1MINT 2AAPL 3BIL 主要持股2023-03-31 1.MINT 2.AAPL 3.BIL 4.SQQQ 5.MSFT 6.COST 7.ABT 8.TMO 9.APO 10.IVV
2022-12-31	165	US$3.8亿	0	1BIL 2MINT 3SPXS1EUR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.MINT 3.SPXS1EUR 4.AAPL 5.ABT 6.APO 7.TMO 8.MSFT 9.IVV 10.COST
2022-09-30	176	US$3.6亿	0	1SQQQ 2SPXS1EUR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SQQQ 2.SPXS1EUR 3.AAPL 4.LNG 5.IVV 6.MSFT 7.COST 8.FSK 9.PSA 10.MAA
2022-06-30	168	US$3.5亿	0	1VTIP274347G3IAU 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.74347G 3.IAU 4.AAPL 5.FSK 6.IVV 7.MSFT 8.ABT 9.LNG 10.PXDEUR
2022-03-31	180	US$3.9亿	0	1VTIP 2IAU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.IAU 3.AAPL 4.74347G 5.IVV 6.SQQQ 7.FSK 8.MSFT 9.NVDA 10.GOOGL
2021-12-31	189	US$4.3亿	0	1VTIP 2IAU 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.IAU 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.IGSB 7.ABT 8.SCHP 9.TOTL 10.NVDA
2021-09-30	178	US$3.8亿	0	174347B2IAU 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.74347B 2.IAU 3.IGSB 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.BSV 8.TOTL 9.SCHO 10.SCHP
2021-06-30	179	US$3.9亿	95	1IAU 2IGSB 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IGSB 3.NVDA 4.AAPL 5.TBT 6.IVV 7.BSV 8.MSFT 9.TOTL 10.FNV
2021-03-31	179	US$3.6亿	31	1IAUUSD 2IGSB 3TBT 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.IGSB 3.TBT 4.BSV 5.AAPL 6.IVV 7.SCHO 8.TOTL 9.MSFT 10.SCHP
2020-12-31	165	US$3.3亿	29	1IAUUSD 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IGSB 3.AAPL 4.BSV 5.SCHO 6.BX 7.IVV 8.TOTL 9.SCHP 10.FNV
2020-09-30	154	US$2.8亿	39	1IAUUSD 2IGSB 3BSV 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.SCHO 6.IVV 7.TOTL 8.74347B 9.BX 10.SCHP
2020-06-30	138	US$2.3亿	44	1IAUUSD 2AAPL374347B 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.74347B 4.SCHO 5.TOTL 6.APOEUR 7.IVV 8.BX 9.BAB 10.MSFT
2020-03-31	141	US$1.9亿	64	1IAUUSD274347B3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.74347B 3.AAPL 4.SCHO 5.TOTL 6.BX 7.BAB 8.SCHP 9.APOEUR 10.IEMG
2019-12-31	151	US$2.1亿	31	1BSV 2EEM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.EEM 3.AAPL 4.SCHO 5.IEMG 6.TOTL 7.IAUUSD 8.FNV 9.BAB 10.SPIB
2019-09-30	133	US$1.7亿	35	1AAPL 2IAUUSD 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.IEMG 4.74347B 5.FNV 6.SCHO 7.SCHP 8.BAB 9.IVV 10.ABT
2019-06-30	124	US$1.6亿	9	1VFH 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.VFH 2.AAPL 3.IEMG 4.IAUUSD 5.IWM 6.SCHO 7.FNV 8.SHW 9.SCHP 10.EEM
2019-03-31	125	US$1.6亿	25	1VFH 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.VFH 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IAUUSD 6.SCHO 7.EEM 8.SCHP 9.SHW 10.ABT
2018-12-31	128	US$1.4亿	48	1VFH 2IWO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VFH 2.IWO 3.AAPL 4.IAUUSD 5.IEMG 6.SCHO 7.SCHP 8.SHW 9.ABT 10.BAB
2018-09-30	138	US$1.9亿	26	1BRK-B 2IWO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.IWO 3.AAPL 4.VFH 5.MSFT 6.TBT 7.IAUUSD 8.SHW 9.IEMG 10.ILMN
2018-06-30	138	US$1.6亿	15	1IWO 2VFH 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IWO 2.VFH 3.AAPL 4.MSFT 5.IAUUSD 6.TBT 7.IEMG 8.74348A 9.SHW 10.SCHP
2018-03-31	124	US$1.6亿	14	1VFH 2IWO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VFH 2.IWO 3.AAPL 4.IAUUSD 5.IEMG 6.74348A 7.TBT 8.MSFT 9.SCHP 10.SHW
2017-12-31	126	US$1.6亿	17	1VFH 2IWO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VFH 2.IWO 3.AAPL 4.IAUUSD 5.IEMG 6.FNV 7.78464a 8.SHW 9.SCHP 10.MSFT
2017-09-30	118	US$1.5亿	14	1VFH 2IWO378464a 主要持股2017-09-30 1.VFH 2.IWO 3.78464a 4.AAPL 5.IAUUSD 6.IEMG 7.MLM 8.SCHP 9.FNV 10.TBT
2017-06-30	112	US$1.5亿	10	1VFH278464a3IWO 主要持股2017-06-30 1.VFH 2.78464a 3.IWO 4.MLM 5.IEF 6.AAPL 7.IAUUSD 8.IEMG 9.SCHP 10.FNV
2017-03-31	109	US$1.4亿	30	1VFH278464a3IWO 主要持股2017-03-31 1.VFH 2.78464a 3.IWO 4.IEF 5.IAUUSD 6.AAPL 7.IEMG 8.SCHP 9.KYN 10.FNV
2016-12-31	120	US$1.3亿	86	178464a2VFH 3VWO 主要持股2016-12-31 1.78464a 2.VFH 3.VWO 4.IWO 5.BND 6.SCHP 7.AAPL 8.MLM 9.73935A 10.KYN
2016-09-30	113	US$1.4亿	42	1KYN 2VWO373935A 主要持股2016-09-30 1.KYN 2.VWO 3.73935A 4.SCHD 5.AAPL 6.MLM 7.25459Y 8.AMZN 9.GOOGL 10.IWO
2016-06-30	118	US$1.5亿	46	1KYN 2VWO 3SKF 主要持股2016-06-30 1.KYN 2.VWO 3.SKF 4.TWXCHF 5.BND 6.73935A 7.SCHD 8.MLM 9.25459Y 10.AAPL
2016-03-31	122	US$1.6亿	51	1VWO 2KYN 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.KYN 3.AAPL 4.QQQ 5.TWXCHF 6.BND 7.SCHD 8.EEM 9.IEI 10.2079K3
2015-12-31	282	US$1.7亿	42	1HEDJ 2QQQ 3BND 主要持股2015-12-31 1.HEDJ 2.QQQ 3.BND 4.SCHP 5.SCHD 6.AAPL 7.252787 8.UWM 9.CSCO 10.XOM
2015-09-30	126	US$1.6亿	70	174347R22527873HEDJ 主要持股2015-09-30 1.74347R 2.252787 3.HEDJ 4.QQQ 5.BND 6.SCHD 7.SCHP 8.AAPL 9.IEI 10.CSCO
2015-06-30	128	US$1.7亿	24	1AAPL 2EEM 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.SCHD 4.BND 5.SCHP 6.HEDJ 7.CVS 8.BAC 9.EWY 10.USIG
2015-03-31	134	US$1.9亿	37	1UWM 2EEM 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.UWM 2.EEM 3.AAPL 4.SCHD 5.BND 6.HEDJ 7.SCHP 8.CVS 9.USIG 10.EWY
2014-12-31	133	US$2.0亿	59	1UWM 2SHY 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.UWM 2.SHY 3.SCHD 4.IGOV 5.AAPL 6.BAC 7.BND 8.EWY 9.CVS 10.USIG
2014-09-30	137	US$1.9亿	38	1SHY 2EEM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SHY 2.EEM 3.AAPL 4.SCHD 5.IGOV 6.EWY 7.BND 8.USIG 9.VXX 10.TBF
2014-06-30	143	US$1.9亿	26	1SCHD 2IGOV 3SHY 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.IGOV 3.SHY 4.EWY 5.AAPL 6.USIG 7.TBF 8.BND 9.SPGM 10.VXX
2014-03-31	153	US$1.9亿	48	1SCHD 2IWO 3SHY 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.IWO 3.SHY 4.IGOV 5.EWY 6.AAPL 7.TBF 8.USIG 9.SPGM 10.AAXJ
2013-12-31	140	US$1.9亿	34	1SCHD 2SHY 3AAXJ 主要持股2013-12-31 1.SCHD 2.SHY 3.AAXJ 4.IGOV 5.IWO 6.MDY 7.TBF 8.AAPL 9.537741 10.BND
2013-09-30	137	US$2.0亿	31	1IWO 2MDY 3SCHD 主要持股2013-09-30 1.IWO 2.MDY 3.SCHD 4.SHY 5.IGOV 6.TBF 7.QLD 8.BND 9.USIG 10.AAPL
2013-06-30	134	US$1.8亿	0	1MDY 2IWO 3SCHP 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.IWO 3.SCHP 4.BND 5.IGOV 6.UWM 7.USIG 8.SCHD 9.AAPL 10.MUB

本季持股变动

Kingfisher Capital LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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