Holistic Financial Partners 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001729304

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

Holistic Financial Partners在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.35
持仓稳定性: 13.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 97
多样化: 100
仓位均衡度: 69.32

Holistic Financial Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-0.3%　-US$1068.4万
加仓 FTA
+1.9%　US$109.3万
加仓 LALT
+8.1%　US$114.4万
加仓 RDVY
+36.9%　US$106.0万
减仓 IWF
-2.1%　-US$126.3万
加仓 UCON
+6.7%　US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	23.14%	-3.31%	-0.27%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.13%	+0.31%	+0.85%
3	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	4.83%	+0.52%	+1.86%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+6.75%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.08%	—	-1.23%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.99%	—	+0.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.50%	-0.38%	-2.12%
8	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	3.20%	+0.49%	+8.14%
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.52%	-0.18%	+4.55%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.10%	-0.08%
11	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.07%	+0.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.12%	-0.75%
14	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+2.77%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.54%	—	-2.95%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.53%	+0.42%	+36.89%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.43%	—	+2.74%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	—	-2.02%
19	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.25%	—	+2.17%
20	TKR	Timken Co	股票-工业	1.03%	+0.19%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.16%	-6.30%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.16%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.99%	+0.10%	—
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-10.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.27%	-3.16%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.33%	+71.39%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+2.59%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	-3.33%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.16%	-5.05%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	-0.05%	-12.34%
32	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.54%	—	+3.44%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+2.21%
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+2.55%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	+1.34%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	-5.36%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	-4.12%
38	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+29.09%
39	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.42%	+0.10%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+6.42%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.09%	+5.52%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	+3.41%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.07%	-3.53%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	+0.24%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	+1.85%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.25%	—	-1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-3.11%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.63
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.7亿	13	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.UCON 5.FVD 6.FTCS 7.IWF 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-12-31	136	US$2.8亿	18	1LLY 2SCHF 3UCON 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.UCON 4.FTA 5.FVD 6.IWF 7.FTCS 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-09-30	139	US$2.4亿	28	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-06-30	128	US$2.3亿	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTCS 5.FTA 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-03-31	123	US$2.1亿	100	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.SCHE 9.LGOV 10.FXH
2024-12-31	123	US$2.0亿	0	1LLY 2FTA 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.FTA 3.SCHF 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.NVDA
2024-09-30	121	US$2.1亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-06-30	120	US$2.0亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.IWF 5.33733E 6.FVD 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-03-31	136	US$2.0亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.33733E 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.IWD
2023-12-31	119	US$1.7亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FTCS 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-09-30	107	US$1.5亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-06-30	109	US$1.4亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.FIXD 10.IWD
2023-03-31	107	US$1.3亿	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.IWD 10.IWM
2022-12-31	95	US$1.1亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHA 5.IWF 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.FMF
2022-09-30	90	US$1.0亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWM 8.IWD 9.VWO 10.AMZN
2022-06-30	92	US$1.1亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	116	US$1.6亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.SCHA 7.FTXN 8.FTXR 9.FDN 10.IWM
2021-12-31	122	US$1.7亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHZ 5.IWF 6.FDN 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-09-30	102	US$1.6亿	0	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2021-06-30	130	US$1.7亿	100	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-03-31	106	US$1.5亿	18	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2020-12-31	119	US$1.4亿	28	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	116	US$1.2亿	30	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-09-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDNI 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	104	US$1.2亿	37	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-06-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDN 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-03-31	97	US$9642.4万	77	1SCHE 2LLY 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.VWO 7.SCHA 8.IWM 9.IWD 10.VGK
2019-12-31	111	US$1.7亿	60	1SWPPX 2SCHE 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SWPPX 2.SCHE 3.SCHF 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.AEDNX 8.SCHA 9.IWM 10.GIOIX
2019-09-30	91	US$1.1亿	37	1SCHE 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHE 2.SCHF 3.SCHZ 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHA 9.VEA 10.IWD
2019-06-30	83	US$1.0亿	88	1SCHE 2VWO 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.VWO 3.SCHZ 4.SCHF 5.VEA 6.IWM 7.IWF 8.IWD 9.VGK 10.FEP
2019-03-31	165	US$2.4亿	86	1SWPPX 2VTI 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.SWPPX 2.VTI 3.VXUS 4.SCHE 5.VWO 6.LLY 7.SCHZ 8.SCHF 9.SPY 10.VEA
2018-12-31	68	US$9595.5万	18	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.IWM 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-09-30	82	US$1.1亿	32	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.VEA 5.IWM 6.SCHZ 7.SCHF 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-06-30	34	US$8736.7万	39	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.SCHF 9.SCHZ 10.IWD
2018-03-31	445	US$1.2亿	13	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.IWD 9.SCHF 10.FEP
2017-12-31	452	US$1.2亿	—	1VWO 2LLY 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.LLY 3.VEA 4.IWM 5.TOTL 6.IWF 7.IWD 8.SCHE 9.FEP 10.VGK

本季持股变动

Holistic Financial Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Holistic Financial Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	+1.86%	加仓
2	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.5%	+8.14%	加仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+36.89%	加仓
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.3%	+6.75%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+71.39%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.85%	加仓
7	FJP	First Trust Japan	+0.2%	+2.63%	加仓
8	TKR	Timken Co	+0.2%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.05%	减仓
10	SEB	Seaboard CORP	+0.1%	—	不变
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	不变
12	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	+0.1%	+29.09%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.52%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.59%	加仓
15	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-12.34%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.71%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.53%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.34%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.75%	减仓
21	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.1%	-10.25%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.30%	减仓
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+4.55%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.16%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.12%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	-0.27%	减仓
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
28	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
29	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
33	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
34	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
36	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
37	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
38	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新建仓
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Holistic Financial Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Holistic Financial Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Holistic Financial Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Holistic Financial Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6226.1万 (23.1%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1381.3万 (5.1%) 3. First Trust L C Val Alp (FTA) — US$1298.8万 (4.8%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1249.7万 (4.7%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1097.4万 (4.1%)

Holistic Financial Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Holistic Financial Partners 共进行了 47 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Holistic Financial Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Holistic Financial Partners 的主要板块分布如下： • Health Care: 52.8% • Information Technology: 17.0% • Financials: 7.6% • Industrials: 5.9% • Communication Services: 5.3% • Consumer Discretionary: 4.8%

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行业集中度47.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Eli Lilly & Co

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Holistic Financial Partners 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001729304

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

Holistic Financial Partners在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.35
持仓稳定性: 13.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 97
多样化: 100
仓位均衡度: 69.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-0.3%　-US$1068.4万
加仓 FTA
+1.9%　US$109.3万
加仓 LALT
+8.1%　US$114.4万
加仓 RDVY
+36.9%　US$106.0万
减仓 IWF
-2.1%　-US$126.3万
加仓 UCON
+6.7%　US$60.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	23.14%	-3.31%	-0.27%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.13%	+0.31%	+0.85%
3	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	4.83%	+0.52%	+1.86%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+6.75%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.08%	—	-1.23%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.99%	—	+0.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.50%	-0.38%	-2.12%
8	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	3.20%	+0.49%	+8.14%
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.52%	-0.18%	+4.55%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.10%	-0.08%
11	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.07%	+0.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.12%	-0.75%
14	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+2.77%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.54%	—	-2.95%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.53%	+0.42%	+36.89%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	1.43%	—	+2.74%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	—	-2.02%
19	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	1.25%	—	+2.17%
20	TKR	Timken Co	股票-工业	1.03%	+0.19%	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.16%	-6.30%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.16%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.99%	+0.10%	—
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-10.25%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.27%	-3.16%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.33%	+71.39%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+2.59%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	-3.33%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.16%	-5.05%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	-0.05%	-12.34%
32	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.54%	—	+3.44%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+2.21%
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+2.55%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	+1.34%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	-5.36%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	-4.12%
38	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+29.09%
39	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.42%	+0.10%	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+6.42%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.09%	+5.52%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	+3.41%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.07%	-3.53%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.29%	—	+0.24%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	+1.85%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.25%	—	-1.06%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-3.11%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.63
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.7亿	13	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.UCON 5.FVD 6.FTCS 7.IWF 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-12-31	136	US$2.8亿	18	1LLY 2SCHF 3UCON 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.UCON 4.FTA 5.FVD 6.IWF 7.FTCS 8.LALT 9.FDN 10.NVDA
2025-09-30	139	US$2.4亿	28	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-06-30	128	US$2.3亿	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTCS 5.FTA 6.IWF 7.UCON 8.FDN 9.NVDA 10.LALT
2025-03-31	123	US$2.1亿	100	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.FTCS 6.IWF 7.UCON 8.SCHE 9.LGOV 10.FXH
2024-12-31	123	US$2.0亿	0	1LLY 2FTA 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.FTA 3.SCHF 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.NVDA
2024-09-30	121	US$2.1亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-06-30	120	US$2.0亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.IWF 5.33733E 6.FVD 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.NVDA
2024-03-31	136	US$2.0亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.33733E 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.FXH 9.LGOV 10.IWD
2023-12-31	119	US$1.7亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FTCS 5.FVD 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-09-30	107	US$1.5亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.FTCS 6.IWF 7.SCHE 8.LGOV 9.FXH 10.IWD
2023-06-30	109	US$1.4亿	0	1LLY 2SCHF 3FTA 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.SCHF 3.FTA 4.FVD 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.FIXD 10.IWD
2023-03-31	107	US$1.3亿	0	1LLY 2SCHF 3FVD 主要持股2023-03-31 1.LLY 2.SCHF 3.FVD 4.FTA 5.SCHE 6.IWF 7.FTGC 8.FXH 9.IWD 10.IWM
2022-12-31	95	US$1.1亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHA 5.IWF 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.FMF
2022-09-30	90	US$1.0亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWM 8.IWD 9.VWO 10.AMZN
2022-06-30	92	US$1.1亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.IWF 5.SCHA 6.FTGC 7.IWD 8.IWM 9.VWO 10.AMZN
2022-03-31	116	US$1.6亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.SCHA 7.FTXN 8.FTXR 9.FDN 10.IWM
2021-12-31	122	US$1.7亿	0	1LLY 2SCHE 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.LLY 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHZ 5.IWF 6.FDN 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-09-30	102	US$1.6亿	0	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2021-06-30	130	US$1.7亿	100	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.FTXR 9.IHI 10.IWM
2021-03-31	106	US$1.5亿	18	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.SCHA 8.IHI 9.FTXR 10.IWM
2020-12-31	119	US$1.4亿	28	1SCHE 2LLY 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHF 4.SCHZ 5.FDN 6.IWF 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-09-30	116	US$1.2亿	30	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-09-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDNI 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	104	US$1.2亿	37	1SCHE 2SCHZ 3LLY 主要持股2020-06-30 1.SCHE 2.SCHZ 3.LLY 4.SCHF 5.IWF 6.FDN 7.IHI 8.SCHA 9.VWO 10.IWM
2020-03-31	97	US$9642.4万	77	1SCHE 2LLY 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHE 2.LLY 3.SCHZ 4.SCHF 5.IWF 6.VWO 7.SCHA 8.IWM 9.IWD 10.VGK
2019-12-31	111	US$1.7亿	60	1SWPPX 2SCHE 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SWPPX 2.SCHE 3.SCHF 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.AEDNX 8.SCHA 9.IWM 10.GIOIX
2019-09-30	91	US$1.1亿	37	1SCHE 2SCHF 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SCHE 2.SCHF 3.SCHZ 4.LLY 5.VWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHA 9.VEA 10.IWD
2019-06-30	83	US$1.0亿	88	1SCHE 2VWO 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.VWO 3.SCHZ 4.SCHF 5.VEA 6.IWM 7.IWF 8.IWD 9.VGK 10.FEP
2019-03-31	165	US$2.4亿	86	1SWPPX 2VTI 3VXUS 主要持股2019-03-31 1.SWPPX 2.VTI 3.VXUS 4.SCHE 5.VWO 6.LLY 7.SCHZ 8.SCHF 9.SPY 10.VEA
2018-12-31	68	US$9595.5万	18	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.IWM 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-09-30	82	US$1.1亿	32	1VWO 2LLY 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.LLY 3.SCHE 4.VEA 5.IWM 6.SCHZ 7.SCHF 8.IWF 9.TOTL 10.IWD
2018-06-30	34	US$8736.7万	39	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.SCHF 9.SCHZ 10.IWD
2018-03-31	445	US$1.2亿	13	1VWO 2VEA 3LLY 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.LLY 4.IWM 5.TOTL 6.SCHE 7.IWF 8.IWD 9.SCHF 10.FEP
2017-12-31	452	US$1.2亿	—	1VWO 2LLY 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.LLY 3.VEA 4.IWM 5.TOTL 6.IWF 7.IWD 8.SCHE 9.FEP 10.VGK

本季持股变动

Holistic Financial Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.5%	+1.86%	加仓
2	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.5%	+8.14%	加仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+36.89%	加仓
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.3%	+6.75%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+71.39%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.85%	加仓
7	FJP	First Trust Japan	+0.2%	+2.63%	加仓
8	TKR	Timken Co	+0.2%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.05%	减仓
10	SEB	Seaboard CORP	+0.1%	—	不变
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	不变
12	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	+0.1%	+29.09%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.52%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.59%	加仓
15	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-12.34%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.71%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.53%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.34%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.75%	减仓
21	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.1%	-10.25%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.30%	减仓
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+4.55%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.16%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.12%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	-0.27%	减仓
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
28	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
29	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
33	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
34	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
36	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
37	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
38	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新建仓
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看