Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002012170

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.8
持仓稳定性: 24.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.29

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+183.4%　US$950.3万
加仓 VGSH
+85.2%　US$624.7万
减仓 SCHG
+7.1%　-US$50.0万
减仓 PLTR
-0.1%　-US$92.1万
减仓 AAPL
+1.2%　-US$39.3万
减仓 AVGO
-0.1%　-US$54.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 93 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.01%	-0.40%	+4.14%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.09%	+4.81%	+183.35%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.52%	+2.83%	+85.23%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.10%	-1.24%	+7.13%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.81%	+1.23%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.30%	+0.37%	+30.45%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.96%	-0.30%	+5.38%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.75%	-0.56%	-2.51%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.53%	-0.73%	-0.12%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.34%	-0.94%	-0.13%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.21%	—	+4.61%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	+0.20%	+28.43%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.86%	+0.23%	+31.80%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.73%	+0.54%	+67.53%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.69%	-0.12%	+8.99%
16	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.67%	-0.12%	+8.96%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.65%	+60.00%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.60%	-0.04%	+7.78%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.60%	+0.02%	+7.40%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.56%	-0.09%	+8.52%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.56%	—	+5.43%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.50%	-0.08%	+9.61%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.44%	+1.44%	NEW
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.29%	—	+0.22%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.21%	—	+6.63%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.67%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.10%	—	+1.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+5.11%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.00%	—	+16.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.50%	+0.53%
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+18.33%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.25%	-0.72%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.27%	+1.31%
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	—	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.06%	+12.23%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.78%	—	-1.62%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.13%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	-1.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+10.72%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+20.35%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.62%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.05%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.18%	-0.10%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-0.59%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.12%
47	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+25.49%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	—	-3.44%
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.40%	—	+12.48%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.07%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.18
信息比率: -0.76
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +58.6%
负收益月份占比: +41.4%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.12
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.8亿	24	1AVLV 2SGOV 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.SGOV 3.VGSH 4.SCHG 5.AAPL 6.BND 7.SCHR 8.DFAC 9.AVGO 10.PLTR
2025-12-31	91	US$1.6亿	14	1AVLV 2SCHG 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.AVLV 2.SCHG 3.VGSH 4.AAPL 5.DFAC 6.PLTR 7.SGOV 8.AVGO 9.SCHR 10.BND
2025-09-30	92	US$1.5亿	30	1AVLV 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.SCHG 3.AAPL 4.VGSH 5.AVGO 6.PLTR 7.DFAC 8.SCHR 9.SGOV 10.LQD
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.VGSH 5.AAPL 6.SCHR 7.AVGO 8.DFAC 9.PLTR 10.LQD
2025-03-31	84	US$1.3亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.SCHR 7.DFAC 8.LQD 9.BND 10.AVGO
2024-12-31	90	US$1.4亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT
2024-09-30	126	US$1.4亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.TLT 9.LQD 10.BND
2024-06-30	120	US$1.4亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.TLT 10.BND
2024-03-31	118	US$1.3亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.DFAC 5.AAPL 6.VGSH 7.SCHR 8.BND 9.LQD 10.TLT
2023-12-31	112	US$1.3亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.DFAC 6.VGSH 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT

本季持股变动

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Caterpillar INC (CAT).

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.8%	+183.35%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+2.8%	+85.23%	加仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+67.53%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+30.45%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+31.80%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+28.43%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+57.45%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.23%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.41%	减仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+7.40%	加仓
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	+18.33%	加仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+20.35%	加仓
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	+16.11%	加仓
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.78%	加仓
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	+9.61%	加仓
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	+8.52%	加仓
17	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	+8.96%	加仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	+8.99%	加仓
19	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	—	不变
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.25%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.10%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.73%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.72%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.31%	加仓
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.3%	+5.38%	加仓
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.4%	+4.14%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.53%	加仓
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	-2.51%	减仓
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.6%	-65.52%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+60.00%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-0.12%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	+1.23%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-0.13%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+7.13%	加仓
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1815.1万 (10.0%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1466.3万 (8.1%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1362.9万 (7.5%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1105.1万 (6.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$676.0万 (3.7%)

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Caterpillar INC (CAT)

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 7.3% • Consumer Staples: 5.4% • Industrials: 3.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+183.4%　US$950.3万
加仓 VGSH
+85.2%　US$624.7万
减仓 SCHG
+7.1%　-US$50.0万
减仓 PLTR
-0.1%　-US$92.1万
减仓 AAPL
+1.2%　-US$39.3万
减仓 AVGO
-0.1%　-US$54.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 93 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.01%	-0.40%	+4.14%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.09%	+4.81%	+183.35%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.52%	+2.83%	+85.23%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.10%	-1.24%	+7.13%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.81%	+1.23%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.30%	+0.37%	+30.45%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.96%	-0.30%	+5.38%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.75%	-0.56%	-2.51%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.53%	-0.73%	-0.12%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.34%	-0.94%	-0.13%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.21%	—	+4.61%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	+0.20%	+28.43%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.86%	+0.23%	+31.80%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.73%	+0.54%	+67.53%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.69%	-0.12%	+8.99%
16	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.67%	-0.12%	+8.96%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.65%	+60.00%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.60%	-0.04%	+7.78%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.60%	+0.02%	+7.40%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.56%	-0.09%	+8.52%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.56%	—	+5.43%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.50%	-0.08%	+9.61%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.44%	+1.44%	NEW
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.29%	—	+0.22%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.21%	—	+6.63%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.67%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.10%	—	+1.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	—	+5.11%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.00%	—	+16.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.50%	+0.53%
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.97%	+0.02%	+18.33%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.25%	-0.72%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.27%	+1.31%
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.83%	—	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.06%	+12.23%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.78%	—	-1.62%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.13%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	-1.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+10.72%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+20.35%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.62%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.05%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.18%	-0.10%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-0.59%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.12%
47	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+25.49%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	—	-3.44%
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.40%	—	+12.48%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.07%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.18
信息比率: -0.76
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +58.6%
负收益月份占比: +41.4%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.08
峰度: -0.12
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.8亿	24	1AVLV 2SGOV 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.AVLV 2.SGOV 3.VGSH 4.SCHG 5.AAPL 6.BND 7.SCHR 8.DFAC 9.AVGO 10.PLTR
2025-12-31	91	US$1.6亿	14	1AVLV 2SCHG 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.AVLV 2.SCHG 3.VGSH 4.AAPL 5.DFAC 6.PLTR 7.SGOV 8.AVGO 9.SCHR 10.BND
2025-09-30	92	US$1.5亿	30	1AVLV 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.SCHG 3.AAPL 4.VGSH 5.AVGO 6.PLTR 7.DFAC 8.SCHR 9.SGOV 10.LQD
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.VGSH 5.AAPL 6.SCHR 7.AVGO 8.DFAC 9.PLTR 10.LQD
2025-03-31	84	US$1.3亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.SCHR 7.DFAC 8.LQD 9.BND 10.AVGO
2024-12-31	90	US$1.4亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT
2024-09-30	126	US$1.4亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.TLT 9.LQD 10.BND
2024-06-30	120	US$1.4亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.TLT 10.BND
2024-03-31	118	US$1.3亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.DFAC 5.AAPL 6.VGSH 7.SCHR 8.BND 9.LQD 10.TLT
2023-12-31	112	US$1.3亿	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.DFAC 6.VGSH 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT

本季持股变动

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.8%	+183.35%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+2.8%	+85.23%	加仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+67.53%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+30.45%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+31.80%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+28.43%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+57.45%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.23%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.41%	减仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+7.40%	加仓
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	+18.33%	加仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+20.35%	加仓
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	+16.11%	加仓
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.78%	加仓
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	+9.61%	加仓
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	+8.52%	加仓
17	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	+8.96%	加仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	+8.99%	加仓
19	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	—	不变
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.25%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.10%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.73%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.72%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.31%	加仓
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.3%	+5.38%	加仓
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.4%	+4.14%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.53%	加仓
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	-2.51%	减仓
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.6%	-65.52%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+60.00%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-0.12%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	+1.23%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-0.13%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+7.13%	加仓
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看