Heritage Oak Wealth Advisors LLC SEC 13F 投资组合（US$3.1亿）

CIK: 0002035533

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 63.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 83.07
持仓稳定性: 63.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.11

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.208——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WMT
+23.7%　US$3720.0万
减仓 JPST
-40.9%　-US$743.6万
减仓 KAMO
-39.4%　-US$469.9万
加仓 MINT
+1313.7%　US$569.0万
加仓 SGOV
+205.3%　US$487.8万
加仓 BIL
+26.1%　US$597.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	42.99%	+6.74%	+23.66%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	9.08%	+0.72%	+26.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.11%	+8.11%	NEW
4	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	5.49%	-0.05%	+22.06%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.39%	-3.30%	-40.91%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.30%	+1.43%	+205.27%
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
9	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	ETF-其他	2.22%	-2.10%	-39.38%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.95%	+1.79%	+1313.72%
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	—	+6.22%
13	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	-0.67%	-37.42%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.84%	—	+9.70%
16	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.83%	-0.41%	-24.91%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+16.28%
18	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.70%	+0.11%	-4.68%
19	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.69%
20	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.65%	-0.45%	+0.00%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.08%	+24.95%
22	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	ETF-其他	0.52%	-0.21%	+5.24%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	-0.18%	-7.00%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.45%	+0.45%	NEW
25	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.44%	—	+1.27%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.41%	—	-10.21%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+13.67%
28	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+31.34%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.34%	—	+1.81%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+38.82%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	—	-5.27%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+28.35%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.23%	—	-0.52%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.23%	+0.23%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.23%	+0.22%	NEW
37	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.19%	-0.13%	+0.72%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	-2.94%
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.17%	—	+13.34%
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	—	-2.73%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-2.54%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+8.19%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.42%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.15%	—	+4.21%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	+90.25%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+54.97%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.13%	—	+22.35%
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	-16.30%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+18.8%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.08
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +13.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +31.1%
偏度: -0.37
峰度: -0.2
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$3.1亿	64	1WMT 2BIL 3SHY 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.BIL 3.SHY 4.KHPI 5.JPST 6.AVSF 7.SGOV 8.LDUR 9.KAMO 10.MINT
2025-12-31	79	US$2.7亿	32	1WMT 2BIL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.BIL 3.QQQ 4.JPST 5.KHPI 6.KAMO 7.ITOT 8.AAPL 9.GLD 10.HYLB
2025-09-30	85	US$2.8亿	55	1WMT 2JPST 3BIL 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.QQQ 5.CORZ 6.KHPI 7.CORZW 8.BKHY 9.ITOT 10.AAPL
2025-06-30	73	US$2.6亿	0	1WMT 2JPST 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JPST 3.QQQ 4.CORZ 5.KHPI 6.BIL 7.MSMR 8.HYG 9.CORZW 10.GLD
2025-03-31	69	US$2.3亿	0	1WMT 2JPST 3IEF 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JPST 3.IEF 4.KHPI 5.GLD 6.MSMR 7.SSO 8.CORZ 9.HYG 10.SGOV
2024-12-31	76	US$2.1亿	0	1WMT 2JPST 3BIL 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.SGOV 5.CORZ 6.KHPI 7.HYG 8.AAPL 9.MINT 10.CORZW
2024-09-30	149	US$2.2亿	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	88	US$2.0亿	0	1WMT 2JPST 3MINT 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.JPST 3.MINT 4.BIL 5.PULS 6.HYG 7.CORZZ 8.AAPL 9.HUM 10.GLD

本季持股变动

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF); 新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY).

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+6.7%	+23.66%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.8%	+1313.72%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+205.27%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+26.08%	加仓
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-4.68%	减仓
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+31.34%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+24.95%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+16.28%	加仓
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	-0.1%	+22.06%	加仓
10	HUM	Humana INC	-0.1%	+0.72%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-7.00%	减仓
12	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	-0.2%	+5.24%	加仓
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.4%	-24.91%	减仓
14	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	+0.00%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-37.42%	减仓
16	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	-2.1%	-39.38%	减仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.3%	-40.91%	减仓
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
24	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新建仓
25	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
34	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
43	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
49	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$1.4亿 (43.0%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2857.9万 (9.1%) 3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2553.1万 (8.1%) 4. Kensington Hedged Prm In ETF (KHPI) — US$1726.7万 (5.5%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1065.7万 (3.4%)

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF); 新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY)

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 90.4% • Information Technology: 5.2% • Consumer Discretionary: 1.2% • Communication Services: 1.1% • Health Care: 1.1% • Financials: 0.8%

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集中度: 83.07
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WMT
+23.7%　US$3720.0万
减仓 JPST
-40.9%　-US$743.6万
减仓 KAMO
-39.4%　-US$469.9万
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+205.3%　US$487.8万
加仓 BIL
+26.1%　US$597.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	42.99%	+6.74%	+23.66%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	9.08%	+0.72%	+26.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.11%	+8.11%	NEW
4	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	5.49%	-0.05%	+22.06%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.39%	-3.30%	-40.91%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.30%	+1.43%	+205.27%
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
9	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	ETF-其他	2.22%	-2.10%	-39.38%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.95%	+1.79%	+1313.72%
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	—	+6.22%
13	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	-0.67%	-37.42%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.84%	—	+9.70%
16	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.83%	-0.41%	-24.91%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+16.28%
18	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.70%	+0.11%	-4.68%
19	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.69%
20	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.65%	-0.45%	+0.00%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.08%	+24.95%
22	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	ETF-其他	0.52%	-0.21%	+5.24%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	-0.18%	-7.00%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.45%	+0.45%	NEW
25	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.44%	—	+1.27%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.41%	—	-10.21%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+13.67%
28	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+31.34%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.34%	—	+1.81%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+38.82%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	—	-5.27%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+28.35%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.23%	—	-0.52%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.23%	+0.23%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.23%	+0.22%	NEW
37	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.19%	-0.13%	+0.72%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	-2.94%
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.17%	—	+13.34%
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	—	-2.73%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-2.54%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+8.19%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.42%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.15%	—	+4.21%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	+90.25%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+54.97%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.13%	—	+22.35%
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	—	-16.30%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+18.8%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.08
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +13.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +31.1%
偏度: -0.37
峰度: -0.2
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$3.1亿	64	1WMT 2BIL 3SHY 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.BIL 3.SHY 4.KHPI 5.JPST 6.AVSF 7.SGOV 8.LDUR 9.KAMO 10.MINT
2025-12-31	79	US$2.7亿	32	1WMT 2BIL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.BIL 3.QQQ 4.JPST 5.KHPI 6.KAMO 7.ITOT 8.AAPL 9.GLD 10.HYLB
2025-09-30	85	US$2.8亿	55	1WMT 2JPST 3BIL 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.QQQ 5.CORZ 6.KHPI 7.CORZW 8.BKHY 9.ITOT 10.AAPL
2025-06-30	73	US$2.6亿	0	1WMT 2JPST 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JPST 3.QQQ 4.CORZ 5.KHPI 6.BIL 7.MSMR 8.HYG 9.CORZW 10.GLD
2025-03-31	69	US$2.3亿	0	1WMT 2JPST 3IEF 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JPST 3.IEF 4.KHPI 5.GLD 6.MSMR 7.SSO 8.CORZ 9.HYG 10.SGOV
2024-12-31	76	US$2.1亿	0	1WMT 2JPST 3BIL 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.SGOV 5.CORZ 6.KHPI 7.HYG 8.AAPL 9.MINT 10.CORZW
2024-09-30	149	US$2.2亿	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	88	US$2.0亿	0	1WMT 2JPST 3MINT 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.JPST 3.MINT 4.BIL 5.PULS 6.HYG 7.CORZZ 8.AAPL 9.HUM 10.GLD

本季持股变动

Heritage Oak Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+6.7%	+23.66%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.8%	+1313.72%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+205.27%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+26.08%	加仓
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-4.68%	减仓
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+31.34%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+24.95%	加仓
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+16.28%	加仓
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	-0.1%	+22.06%	加仓
10	HUM	Humana INC	-0.1%	+0.72%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-7.00%	减仓
12	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	-0.2%	+5.24%	加仓
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.4%	-24.91%	减仓
14	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	+0.00%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-37.42%	减仓
16	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	-2.1%	-39.38%	减仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.3%	-40.91%	减仓
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
24	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新建仓
25	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
34	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
43	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
49	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看