Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001861642

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$29.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 934

Hennion & Walsh Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 934 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.7亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.43
持仓稳定性: 26.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.57
多样化: 100
仓位均衡度: 78.43

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 164 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 934 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MQY
+228.8%　US$3441.1万
加仓 MHD
+181.5%　US$1914.3万
减仓 RSP
-36.2%　-US$1249.0万
加仓 XCEM
+43.6%　US$1353.9万
减仓 GSIE
-19.3%　-US$1044.7万
减仓 JSCP
-31.6%　-US$620.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 934 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.90%	—	+3.63%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.37%	—	+5.83%
3	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.98%	+0.09%	+5.66%
4	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.70%	+1.14%	+228.81%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	+2.86%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.50%	-0.40%	-19.30%
7	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	1.47%	—	+2.82%
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.32%	+0.44%	+43.64%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.19%	-0.21%	-12.11%
10	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
11	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	1.02%	+0.63%	+181.47%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.17%	-6.32%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+4.07%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	-0.19%	-11.34%
15	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.80%	—	+16.30%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.45%	-36.25%
17	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.74%	—	+4.21%
18	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.70%	—	-4.36%
19	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.67%	—	+4.69%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.66%	—	-0.83%
21	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.66%	—	-7.59%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.19%	-11.23%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.12%	-5.57%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.61%	—	-1.63%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.09%	-10.36%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.14%	-12.41%
27	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.57%	+0.17%	+43.71%
28	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.56%	—	+2.10%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.13%	+7.94%
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.52%	—	-9.59%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.11%	-4.16%
32	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.47%	—	+13.79%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.14%	+1.10%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.46%	+0.16%	+62.51%
35	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.45%	-0.22%	-31.55%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.92%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	+19.26%
38	MUA	Blackrock Muniassets Fund	股票-其他	0.44%	—	+25.39%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+5.35%
40	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.43%	—	-0.67%
41	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.42%	—	-3.43%
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.41%	—	+1.69%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	+10.02%
44	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.39%	—	-5.92%
45	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.37%	—	-0.47%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	-2.84%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.36%	—	+33.54%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	+0.10%	+11.75%
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.38%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.35%	—	-8.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.51
峰度: +0.79
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	934	US$29.7亿	27	1IVV 2GSLC 3DDWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.DDWM 4.MQY 5.VTV 6.GSIE 7.ISPY 8.XCEM 9.IGEB 10.JSML
2025-12-31	930	US$29.0亿	21	1IVV 2GSLC 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.GSIE 4.DDWM 5.ISPY 6.VTV 7.IGEB 8.RSP 9.GOOGL 10.NVDA
2025-09-30	941	US$27.6亿	40	1IVV 2GSLC 3DDWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.DDWM 4.GSIE 5.ISPY 6.VTV 7.IGEB 8.RSP 9.NVDA 10.AVGO
2025-06-30	920	US$24.8亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.RSP 5.DDWM 6.ISPY 7.IGEB 8.GSIE 9.NVDA 10.XCEM
2025-03-31	870	US$22.5亿	100	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IGEB 5.RSP 6.DDWM 7.ISPY 8.PFFD 9.GSIE 10.NZF
2024-12-31	851	US$22.1亿	0	1GSLC 2ISPY 3IGEB 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.ISPY 3.IGEB 4.IQDG 5.IVV 6.PFFD 7.GSIE 8.DGRS 9.JQUA 10.VTV
2024-09-30	866	US$21.4亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.IGEB 5.ISPY 6.IVV 7.GSIE 8.DGRS 9.PFFD 10.NAD
2024-06-30	838	US$19.5亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.IGEB 5.ISPY 6.IVV 7.GSIE 8.NAD 9.DGRS 10.PFFD
2024-03-31	840	US$18.7亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.JEPI 5.IVV 6.IGEB 7.DGRS 8.NAD 9.IEMG 10.XNEAX
2023-12-31	816	US$17.5亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.IGEB 5.IVV 6.NAD 7.VTV 8.DGRS 9.SCHD 10.XNEAX
2023-09-30	799	US$15.7亿	0	1IQDG 2GSLC 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.IQDG 2.GSLC 3.JQUA 4.IGEB 5.IVV 6.IEMG 7.SCHD 8.VTV 9.DGRS 10.NAD
2023-06-30	797	US$16.9亿	0	1IQDG 2SCHD 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.IQDG 2.SCHD 3.GSLC 4.JQUA 5.IGEB 6.IVV 7.IEMG 8.VTV 9.NAD 10.XNEAX
2023-03-31	774	US$16.3亿	0	1GSLC 2IVV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.SCHD 4.VTV 5.IGEB 6.IQDG 7.IEMG 8.NAD 9.XNEAX 10.EIM
2022-12-31	766	US$16.2亿	0	1IVV 2GSLC 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.SCHD 4.VTV 5.IGEB 6.IEMG 7.EIM 8.XNEAX 9.QUAL 10.GSIE
2022-09-30	765	US$15.2亿	0	1GSLC 2IVV 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.IVV 3.SCHD 4.VTV 5.IGEB 6.NZF 7.IEMG 8.MHD 9.EIM 10.NVG
2022-06-30	756	US$16.1亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.IVV 6.NZF 7.IEMG 8.MHD 9.AAPL 10.NVG
2022-03-31	769	US$18.8亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.IVV 6.IEMG 7.AAPL 8.MHD 9.AMZN 10.NVG
2021-12-31	742	US$20.4亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.MHD 6.IVV 7.AMZN 8.NUAG 9.NVG 10.AAPL
2021-09-30	710	US$19.0亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.MHD 6.NUAG 7.IVV 8.MHD 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	724	US$18.8亿	100	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.NUAG 6.MHD 7.AMZN 8.IVV 9.BLE 10.MHD
2021-03-31	698	US$16.6亿	—	1GSLC 2SCHD 3GSIE 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.SCHD 3.GSIE 4.MHD 5.IVV 6.AMZN 7.CWB 8.NUAG 9.JPST 10.XSOE

本季持股变动

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Janus Hender Sm Cap Grw Alph (JSML); 清仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 清仓: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 清仓: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新建仓: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV).

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+1.1%	+228.81%	加仓
2	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.6%	+181.47%	加仓
3	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.4%	+43.64%	加仓
4	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.2%	+43.71%	加仓
5	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	+0.2%	+17.12%	加仓
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+62.51%	加仓
7	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.1%	+96.12%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+7.94%	加仓
9	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	+0.1%	+74.60%	加仓
10	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.1%	+55.36%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+41.14%	加仓
12	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.1%	+1333.49%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+20.78%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+11.75%	加仓
15	PBD	Invesco Global Clean Energy	+0.1%	+317.75%	加仓
16	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	+0.1%	+5.66%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.36%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+38.35%	加仓
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-20.64%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-26.89%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.16%	减仓
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.24%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.57%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.10%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.41%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-28.40%	减仓
27	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	-0.2%	+7.70%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.32%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-11.23%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.34%	减仓
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-12.11%	减仓
32	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.2%	-31.55%	减仓
33	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.4%	-19.30%	减仓
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-36.25%	减仓
35	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	NEW	新建仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清仓
37	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	EXIT	清仓
38	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清仓
39	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
40	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	—	NEW	新建仓
41	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
42	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清仓
43	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
44	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
45	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
46	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓
48	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
49	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
50	✓	Argan INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.7亿，分布在 934 个已申报仓位之中。

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (3.9%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$7046.0万 (2.4%) 3. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$5871.4万 (2.0%) 4. Blackrock Muniyield Quality (MQY) — US$5055.2万 (1.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4632.0万 (1.6%)

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Hender Sm Cap Grw Alph (JSML); 清仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 清仓: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 清仓: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新建仓: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV)

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.7% • Industrials: 16.9% • Financials: 12.0% • Health Care: 11.7% • Utilities: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.7%

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First Allied Advisory Services, Inc.

CIK 0001512647

申报总市值

US$29.8亿

1,181 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

J.w. Cole Advisors, INC.

CIK 0001404763

申报总市值

US$29.6亿

785 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

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Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv

CIK 0001053292

申报总市值

US$3.8亿

77 stks

2026-03-31

集中度24.5

持仓稳定性13.2

行业集中度94.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申报总市值

US$35.7亿

528 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度8.8

持仓稳定性0.0

行业集中度50.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001861642

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$29.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 934

Hennion & Walsh Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 934 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.7亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.43
持仓稳定性: 26.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.57
多样化: 100
仓位均衡度: 78.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MQY
+228.8%　US$3441.1万
加仓 MHD
+181.5%　US$1914.3万
减仓 RSP
-36.2%　-US$1249.0万
加仓 XCEM
+43.6%　US$1353.9万
减仓 GSIE
-19.3%　-US$1044.7万
减仓 JSCP
-31.6%　-US$620.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 934 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.90%	—	+3.63%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.37%	—	+5.83%
3	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.98%	+0.09%	+5.66%
4	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.70%	+1.14%	+228.81%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	+2.86%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.50%	-0.40%	-19.30%
7	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	1.47%	—	+2.82%
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.32%	+0.44%	+43.64%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	1.19%	-0.21%	-12.11%
10	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
11	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	1.02%	+0.63%	+181.47%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.17%	-6.32%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+4.07%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	-0.19%	-11.34%
15	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.80%	—	+16.30%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.45%	-36.25%
17	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.74%	—	+4.21%
18	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.70%	—	-4.36%
19	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.67%	—	+4.69%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.66%	—	-0.83%
21	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.66%	—	-7.59%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.19%	-11.23%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.12%	-5.57%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.61%	—	-1.63%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.09%	-10.36%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.14%	-12.41%
27	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.57%	+0.17%	+43.71%
28	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.56%	—	+2.10%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.13%	+7.94%
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.52%	—	-9.59%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.11%	-4.16%
32	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.47%	—	+13.79%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.14%	+1.10%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.46%	+0.16%	+62.51%
35	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.45%	-0.22%	-31.55%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.92%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	+19.26%
38	MUA	Blackrock Muniassets Fund	股票-其他	0.44%	—	+25.39%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+5.35%
40	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.43%	—	-0.67%
41	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.42%	—	-3.43%
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.41%	—	+1.69%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	+10.02%
44	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.39%	—	-5.92%
45	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.37%	—	-0.47%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	-2.84%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.36%	—	+33.54%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.36%	+0.10%	+11.75%
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.38%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.35%	—	-8.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.51
峰度: +0.79
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	934	US$29.7亿	27	1IVV 2GSLC 3DDWM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.DDWM 4.MQY 5.VTV 6.GSIE 7.ISPY 8.XCEM 9.IGEB 10.JSML
2025-12-31	930	US$29.0亿	21	1IVV 2GSLC 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.GSIE 4.DDWM 5.ISPY 6.VTV 7.IGEB 8.RSP 9.GOOGL 10.NVDA
2025-09-30	941	US$27.6亿	40	1IVV 2GSLC 3DDWM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.DDWM 4.GSIE 5.ISPY 6.VTV 7.IGEB 8.RSP 9.NVDA 10.AVGO
2025-06-30	920	US$24.8亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.RSP 5.DDWM 6.ISPY 7.IGEB 8.GSIE 9.NVDA 10.XCEM
2025-03-31	870	US$22.5亿	100	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IGEB 5.RSP 6.DDWM 7.ISPY 8.PFFD 9.GSIE 10.NZF
2024-12-31	851	US$22.1亿	0	1GSLC 2ISPY 3IGEB 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.ISPY 3.IGEB 4.IQDG 5.IVV 6.PFFD 7.GSIE 8.DGRS 9.JQUA 10.VTV
2024-09-30	866	US$21.4亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.IGEB 5.ISPY 6.IVV 7.GSIE 8.DGRS 9.PFFD 10.NAD
2024-06-30	838	US$19.5亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.IGEB 5.ISPY 6.IVV 7.GSIE 8.NAD 9.DGRS 10.PFFD
2024-03-31	840	US$18.7亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.JEPI 5.IVV 6.IGEB 7.DGRS 8.NAD 9.IEMG 10.XNEAX
2023-12-31	816	US$17.5亿	0	1GSLC 2IQDG 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.IQDG 3.JQUA 4.IGEB 5.IVV 6.NAD 7.VTV 8.DGRS 9.SCHD 10.XNEAX
2023-09-30	799	US$15.7亿	0	1IQDG 2GSLC 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.IQDG 2.GSLC 3.JQUA 4.IGEB 5.IVV 6.IEMG 7.SCHD 8.VTV 9.DGRS 10.NAD
2023-06-30	797	US$16.9亿	0	1IQDG 2SCHD 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.IQDG 2.SCHD 3.GSLC 4.JQUA 5.IGEB 6.IVV 7.IEMG 8.VTV 9.NAD 10.XNEAX
2023-03-31	774	US$16.3亿	0	1GSLC 2IVV 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.SCHD 4.VTV 5.IGEB 6.IQDG 7.IEMG 8.NAD 9.XNEAX 10.EIM
2022-12-31	766	US$16.2亿	0	1IVV 2GSLC 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.SCHD 4.VTV 5.IGEB 6.IEMG 7.EIM 8.XNEAX 9.QUAL 10.GSIE
2022-09-30	765	US$15.2亿	0	1GSLC 2IVV 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.IVV 3.SCHD 4.VTV 5.IGEB 6.NZF 7.IEMG 8.MHD 9.EIM 10.NVG
2022-06-30	756	US$16.1亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.IVV 6.NZF 7.IEMG 8.MHD 9.AAPL 10.NVG
2022-03-31	769	US$18.8亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.IVV 6.IEMG 7.AAPL 8.MHD 9.AMZN 10.NVG
2021-12-31	742	US$20.4亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.MHD 6.IVV 7.AMZN 8.NUAG 9.NVG 10.AAPL
2021-09-30	710	US$19.0亿	0	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.MHD 6.NUAG 7.IVV 8.MHD 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	724	US$18.8亿	100	1GSLC 2SCHD 3VTV 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.SCHD 3.VTV 4.GSIE 5.NUAG 6.MHD 7.AMZN 8.IVV 9.BLE 10.MHD
2021-03-31	698	US$16.6亿	—	1GSLC 2SCHD 3GSIE 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.SCHD 3.GSIE 4.MHD 5.IVV 6.AMZN 7.CWB 8.NUAG 9.JPST 10.XSOE

本季持股变动

Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+1.1%	+228.81%	加仓
2	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.6%	+181.47%	加仓
3	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.4%	+43.64%	加仓
4	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.2%	+43.71%	加仓
5	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	+0.2%	+17.12%	加仓
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+62.51%	加仓
7	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.1%	+96.12%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+7.94%	加仓
9	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	+0.1%	+74.60%	加仓
10	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.1%	+55.36%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+41.14%	加仓
12	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.1%	+1333.49%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+20.78%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+11.75%	加仓
15	PBD	Invesco Global Clean Energy	+0.1%	+317.75%	加仓
16	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	+0.1%	+5.66%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.36%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+38.35%	加仓
19	INTU	Intuit INC	-0.1%	-20.64%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-26.89%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.16%	减仓
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.24%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.57%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.10%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.41%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-28.40%	减仓
27	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	-0.2%	+7.70%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.32%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-11.23%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.34%	减仓
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-12.11%	减仓
32	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.2%	-31.55%	减仓
33	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.4%	-19.30%	减仓
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-36.25%	减仓
35	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	NEW	新建仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清仓
37	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	EXIT	清仓
38	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清仓
39	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
40	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	—	NEW	新建仓
41	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
42	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清仓
43	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
44	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
45	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
46	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓
48	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
49	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
50	✓	Argan INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看