Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001007399

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$35.7亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 528

WILBANKS SMITH & THOMAS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 528 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.84
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.17
多样化: 100
仓位均衡度: 67.31

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 528 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 528 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.26%	—	+0.79%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.35%	—	-1.02%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.15%	—	-2.27%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.70%	—	+1.18%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.53%	—	+0.80%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.53%	—	-0.40%
7	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.10%	—	-0.73%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.98%	—	+5.64%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	—	-0.76%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	—	+0.91%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	—	+0.15%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	-1.27%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	+0.16%
14	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.56%	—	+38.23%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.81%
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.53%	—	+2.48%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.38%	—	+1.17%
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.24%	—	+15.79%
19	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.23%	—	+15.94%
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.22%	—	+16.24%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.79%
22	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.08%	—	+66.45%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	—	-0.27%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	-0.73%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.93%	—	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	-2.67%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.21%
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+40.05%
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	+40.19%
30	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.72%	—	+34.91%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.26%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	-0.73%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.48%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	-38.43%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+2.21%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-1.16%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+1.42%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	+0.04%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	+1.27%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.54%	—	-2.82%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	—	+1.20%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.53%	—	+6.03%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.53%	—	+7.44%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.55%
45	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.51%	—	+3.95%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	—	+0.82%
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.51%	—	+7.98%
48	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.51%	—	-1.07%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+203.11%
50	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.18
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.02
峰度: -0.4
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	528	US$35.7亿	0	1VOO 2IWF 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWF 3.IVV 4.VTV 5.VO 6.SPDW 7.NSC 8.GOVT 9.QUAL 10.VB
2023-12-31	518	US$32.7亿	0	1VOO 2IWF 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWF 3.IVV 4.VTV 5.SPDW 6.VO 7.AAPL 8.NSC 9.GOVT 10.QUAL
2023-09-30	494	US$28.9亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.SPDW 6.VO 7.AAPL 8.BIL 9.GOVT 10.NSC
2023-06-30	513	US$30.3亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.SPDW 5.VTV 6.AAPL 7.VO 8.NSC 9.GOVT 10.XLG
2023-03-31	506	US$28.8亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.SPDW 6.NSC 7.VO 8.AAPL 9.IBDS 10.JNK
2022-12-31	496	US$26.4亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.SPDW 7.VO 8.IBDS 9.AAPL 10.IWR
2022-09-30	468	US$23.3亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.VO 7.SPDW 8.IBDS 9.AAPL 10.IWR
2022-06-30	480	US$23.8亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.VO 7.SPDW 8.AAPL 9.IWR 10.VB
2022-03-31	501	US$25.0亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.VO 7.AAPL 8.SPDW 9.IWR 10.EFA
2021-12-31	509	US$28.7亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.AAPL 7.VO 8.XLG 9.SPDW 10.EFA
2021-09-30	505	US$25.5亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.VO 7.SPDW 8.XLG 9.EFA 10.AAPL
2021-06-30	493	US$25.5亿	95	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.XLG 7.VO 8.SPEM 9.EFA 10.SPDW
2021-03-31	468	US$23.1亿	22	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.XLG 7.EFA 8.VO 9.SPEM 10.SPDW
2020-12-31	439	US$21.2亿	23	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.QUAL 7.XLG 8.EFA 9.AAPL 10.VO
2020-09-30	390	US$18.4亿	24	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.XLG 6.VTV 7.EFA 8.AGG 9.AAPL 10.SPDW
2020-06-30	389	US$16.5亿	31	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.XLG 7.EFA 8.SHV 9.SPDW 10.AAPL
2020-03-31	370	US$13.5亿	39	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.EFA 7.SHV 8.SPDW 9.AGG 10.BIL
2019-12-31	419	US$16.9亿	21	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.EFA 7.SPDW 8.IWR 9.QUAL 10.DLN
2019-09-30	425	US$15.8亿	18	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.EFA 6.VTV 7.AGG 8.SPDW 9.IWR 10.HYG
2019-06-30	414	US$15.5亿	27	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.SPDW 7.EFA 8.AGG 9.HYG 10.IWR
2019-03-31	410	US$15.5亿	42	1IVV 2VOO 3NSC 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.NSC 4.IWF 5.VTV 6.EFA 7.SPDW 8.MTUM 9.BSCL 10.IWR
2018-12-31	354	US$14.6亿	53	1IVV 2SHV 3VOO 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SHV 3.VOO 4.MINT 5.NSC 6.IWF 7.JPST 8.FLOT 9.EFA 10.SHY
2018-09-30	1888	US$16.5亿	38	1IVV 2FLOT 3NSC 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.FLOT 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.VOO 7.RSPG 8.MINT 9.VTV 10.BSCL
2018-06-30	349	US$12.5亿	32	1IVV 2EFA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IWF 4.NSC 5.VOO 6.RSPG 7.VTV 8.IWR 9.DLS 10.DLN
2018-03-31	349	US$12.4亿	33	1IVV 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IWF 4.NSC 5.739371 6.VOO 7.VTV 8.IWR 9.DLS 10.VWO
2017-12-31	349	US$12.6亿	20	1IVV 2EFA 3NSC 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.NSC 4.IWF 5.VOO 6.78355W 7.VTV 8.IWR 9.VWO 10.DLS
2017-09-30	343	US$11.9亿	20	1IVV 2EFA 3IWF 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IWF 4.NSC 5.78355W 6.VOO 7.VTV 8.IWR 9.VWO 10.DLN
2017-06-30	336	US$11.4亿	30	1IVV 2NSC 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.NSC 3.EFA 4.78355W 5.IWF 6.VOO 7.VTV 8.IWR 9.DLN 10.IWS
2017-03-31	330	US$11.8亿	17	1IVV278355W3NSC 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.78355W 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.VOO 7.DLN 8.VTV 9.IWR 10.IWS
2016-12-31	312	US$11.1亿	45	178355W2IVV 3NSC 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.DLN 7.VTV 8.VOO 9.IWR 10.78355W
2016-09-30	296	US$10.7亿	25	178355W2IVV 3IWF 主要持股2016-09-30 1.78355W 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.EFA 6.GLD 7.DLN 8.VTV 9.IWR 10.78355W
2016-06-30	297	US$9.6亿	22	1IVV 2IWF 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IWF 3.EFA 4.NSC 5.DLN 6.IWR 7.VTV 8.78355W 9.78355W 10.78355W
2016-03-31	289	US$8.3亿	41	1IVV 2IWF 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IWF 3.EFA 4.NSC 5.DLN 6.VTV 7.IWR 8.IWS 9.EFV 10.VOO
2015-12-31	285	US$10.1亿	44	178355W2IVV 3IWF 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.IVV 3.IWF 4.EFA 5.NSC 6.DLN 7.78355W 8.78355W 9.VTV 10.78355W
2015-09-30	277	US$7.1亿	44	1IVV 2IWF 3NSC 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IWF 3.NSC 4.EFA 5.DLN 6.IWR 7.VTV 8.IWS 9.EFV 10.DLS
2015-06-30	308	US$10.2亿	16	178355W2IVV 3NSC 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.DLN 7.IWR 8.VTV 9.78355W 10.78355W
2015-03-31	310	US$10.2亿	33	178355W2IVV 3NSC 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.VTV 7.IWR 8.EFA 9.78355W 10.VWO
2014-12-31	313	US$9.8亿	40	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-12-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.VTV 7.IWR 8.EFA 9.VWO 10.IWS
2014-09-30	296	US$9.2亿	33	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.VTV 7.IWR 8.VWO 9.EFA 10.EFV
2014-06-30	300	US$9.4亿	37	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-06-30 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.IWR 7.VTV 8.EFA 9.IWM 10.VWO
2014-03-31	289	US$8.8亿	31	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-03-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.IWR 7.EFA 8.VTV 9.IWM 10.78355W
2013-12-31	291	US$8.4亿	25	178355W2IVV 3NSC 主要持股2013-12-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.78355W 6.IWR 7.IWM 8.IWF 9.VTV 10.EFA
2013-09-30	282	US$7.5亿	24	1IVV278355W378355W 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.78355W 3.78355W 4.NSC 5.DLN 6.EFA 7.IWR 8.VTV 9.IWF 10.IWM
2013-06-30	263	US$6.5亿	0	1IVV278355W3NSC 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.78355W 3.NSC 4.DLN 5.78355W 6.IWR 7.VTV 8.IWF 9.IWM 10.VWO

本季持股变动

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.7亿，分布在 528 个已申报仓位之中。

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.3亿 (9.3%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.9亿 (5.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8亿 (5.2%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$9663.6万 (2.7%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$9050.6万 (2.5%)

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Industrials: 17.4% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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持仓稳定性20.4

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001007399

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$35.7亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 528

WILBANKS SMITH & THOMAS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 528 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.84
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.17
多样化: 100
仓位均衡度: 67.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 528 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.26%	—	+0.79%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.35%	—	-1.02%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.15%	—	-2.27%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.70%	—	+1.18%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.53%	—	+0.80%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.53%	—	-0.40%
7	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	2.10%	—	-0.73%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.98%	—	+5.64%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	—	-0.76%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	—	+0.91%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	—	+0.15%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	—	-1.27%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	+0.16%
14	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.56%	—	+38.23%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.81%
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.53%	—	+2.48%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.38%	—	+1.17%
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.24%	—	+15.79%
19	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.23%	—	+15.94%
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.22%	—	+16.24%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.79%
22	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.08%	—	+66.45%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	—	-0.27%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	-0.73%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.93%	—	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	-2.67%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.21%
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+40.05%
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	+40.19%
30	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.72%	—	+34.91%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.26%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	-0.73%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.48%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	-38.43%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+2.21%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-1.16%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+1.42%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	+0.04%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	+1.27%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.54%	—	-2.82%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	—	+1.20%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.53%	—	+6.03%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.53%	—	+7.44%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.55%
45	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.51%	—	+3.95%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	—	+0.82%
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.51%	—	+7.98%
48	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.51%	—	-1.07%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+203.11%
50	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.18
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.02
峰度: -0.4
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	528	US$35.7亿	0	1VOO 2IWF 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWF 3.IVV 4.VTV 5.VO 6.SPDW 7.NSC 8.GOVT 9.QUAL 10.VB
2023-12-31	518	US$32.7亿	0	1VOO 2IWF 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWF 3.IVV 4.VTV 5.SPDW 6.VO 7.AAPL 8.NSC 9.GOVT 10.QUAL
2023-09-30	494	US$28.9亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.SPDW 6.VO 7.AAPL 8.BIL 9.GOVT 10.NSC
2023-06-30	513	US$30.3亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.SPDW 5.VTV 6.AAPL 7.VO 8.NSC 9.GOVT 10.XLG
2023-03-31	506	US$28.8亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.SPDW 6.NSC 7.VO 8.AAPL 9.IBDS 10.JNK
2022-12-31	496	US$26.4亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.SPDW 7.VO 8.IBDS 9.AAPL 10.IWR
2022-09-30	468	US$23.3亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.VO 7.SPDW 8.IBDS 9.AAPL 10.IWR
2022-06-30	480	US$23.8亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.VO 7.SPDW 8.AAPL 9.IWR 10.VB
2022-03-31	501	US$25.0亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.VTV 5.NSC 6.VO 7.AAPL 8.SPDW 9.IWR 10.EFA
2021-12-31	509	US$28.7亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.AAPL 7.VO 8.XLG 9.SPDW 10.EFA
2021-09-30	505	US$25.5亿	0	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.VO 7.SPDW 8.XLG 9.EFA 10.AAPL
2021-06-30	493	US$25.5亿	95	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.XLG 7.VO 8.SPEM 9.EFA 10.SPDW
2021-03-31	468	US$23.1亿	22	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.XLG 7.EFA 8.VO 9.SPEM 10.SPDW
2020-12-31	439	US$21.2亿	23	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.QUAL 7.XLG 8.EFA 9.AAPL 10.VO
2020-09-30	390	US$18.4亿	24	1VOO 2IVV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.XLG 6.VTV 7.EFA 8.AGG 9.AAPL 10.SPDW
2020-06-30	389	US$16.5亿	31	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.XLG 7.EFA 8.SHV 9.SPDW 10.AAPL
2020-03-31	370	US$13.5亿	39	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.EFA 7.SHV 8.SPDW 9.AGG 10.BIL
2019-12-31	419	US$16.9亿	21	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.EFA 7.SPDW 8.IWR 9.QUAL 10.DLN
2019-09-30	425	US$15.8亿	18	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.EFA 6.VTV 7.AGG 8.SPDW 9.IWR 10.HYG
2019-06-30	414	US$15.5亿	27	1IVV 2VOO 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IWF 4.NSC 5.VTV 6.SPDW 7.EFA 8.AGG 9.HYG 10.IWR
2019-03-31	410	US$15.5亿	42	1IVV 2VOO 3NSC 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.NSC 4.IWF 5.VTV 6.EFA 7.SPDW 8.MTUM 9.BSCL 10.IWR
2018-12-31	354	US$14.6亿	53	1IVV 2SHV 3VOO 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SHV 3.VOO 4.MINT 5.NSC 6.IWF 7.JPST 8.FLOT 9.EFA 10.SHY
2018-09-30	1888	US$16.5亿	38	1IVV 2FLOT 3NSC 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.FLOT 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.VOO 7.RSPG 8.MINT 9.VTV 10.BSCL
2018-06-30	349	US$12.5亿	32	1IVV 2EFA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IWF 4.NSC 5.VOO 6.RSPG 7.VTV 8.IWR 9.DLS 10.DLN
2018-03-31	349	US$12.4亿	33	1IVV 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IWF 4.NSC 5.739371 6.VOO 7.VTV 8.IWR 9.DLS 10.VWO
2017-12-31	349	US$12.6亿	20	1IVV 2EFA 3NSC 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.NSC 4.IWF 5.VOO 6.78355W 7.VTV 8.IWR 9.VWO 10.DLS
2017-09-30	343	US$11.9亿	20	1IVV 2EFA 3IWF 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IWF 4.NSC 5.78355W 6.VOO 7.VTV 8.IWR 9.VWO 10.DLN
2017-06-30	336	US$11.4亿	30	1IVV 2NSC 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.NSC 3.EFA 4.78355W 5.IWF 6.VOO 7.VTV 8.IWR 9.DLN 10.IWS
2017-03-31	330	US$11.8亿	17	1IVV278355W3NSC 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.78355W 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.VOO 7.DLN 8.VTV 9.IWR 10.IWS
2016-12-31	312	US$11.1亿	45	178355W2IVV 3NSC 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.DLN 7.VTV 8.VOO 9.IWR 10.78355W
2016-09-30	296	US$10.7亿	25	178355W2IVV 3IWF 主要持股2016-09-30 1.78355W 2.IVV 3.IWF 4.NSC 5.EFA 6.GLD 7.DLN 8.VTV 9.IWR 10.78355W
2016-06-30	297	US$9.6亿	22	1IVV 2IWF 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IWF 3.EFA 4.NSC 5.DLN 6.IWR 7.VTV 8.78355W 9.78355W 10.78355W
2016-03-31	289	US$8.3亿	41	1IVV 2IWF 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IWF 3.EFA 4.NSC 5.DLN 6.VTV 7.IWR 8.IWS 9.EFV 10.VOO
2015-12-31	285	US$10.1亿	44	178355W2IVV 3IWF 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.IVV 3.IWF 4.EFA 5.NSC 6.DLN 7.78355W 8.78355W 9.VTV 10.78355W
2015-09-30	277	US$7.1亿	44	1IVV 2IWF 3NSC 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IWF 3.NSC 4.EFA 5.DLN 6.IWR 7.VTV 8.IWS 9.EFV 10.DLS
2015-06-30	308	US$10.2亿	16	178355W2IVV 3NSC 主要持股2015-06-30 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.IWF 5.EFA 6.DLN 7.IWR 8.VTV 9.78355W 10.78355W
2015-03-31	310	US$10.2亿	33	178355W2IVV 3NSC 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.VTV 7.IWR 8.EFA 9.78355W 10.VWO
2014-12-31	313	US$9.8亿	40	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-12-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.VTV 7.IWR 8.EFA 9.VWO 10.IWS
2014-09-30	296	US$9.2亿	33	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-09-30 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.VTV 7.IWR 8.VWO 9.EFA 10.EFV
2014-06-30	300	US$9.4亿	37	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-06-30 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.IWR 7.VTV 8.EFA 9.IWM 10.VWO
2014-03-31	289	US$8.8亿	31	178355W2IVV 3NSC 主要持股2014-03-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.IWF 6.IWR 7.EFA 8.VTV 9.IWM 10.78355W
2013-12-31	291	US$8.4亿	25	178355W2IVV 3NSC 主要持股2013-12-31 1.78355W 2.IVV 3.NSC 4.DLN 5.78355W 6.IWR 7.IWM 8.IWF 9.VTV 10.EFA
2013-09-30	282	US$7.5亿	24	1IVV278355W378355W 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.78355W 3.78355W 4.NSC 5.DLN 6.EFA 7.IWR 8.VTV 9.IWF 10.IWM
2013-06-30	263	US$6.5亿	0	1IVV278355W3NSC 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.78355W 3.NSC 4.DLN 5.78355W 6.IWR 7.VTV 8.IWF 9.IWM 10.VWO

本季持股变动

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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