CIK: 0002056637
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61
Headland Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 9.4%。
Headland Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 GEV
-2.3% US$544.4万
减仓 PGR
+1.0% -US$550.8万
减仓 BSX
+4.1% -US$271.6万
减仓 SPY
+0.7% -US$313.6万
减仓 MSFT
+2.9% -US$179.3万
加仓 SPDW
+2.2% US$127.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.33% | -0.62% | +0.69% | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 11.26% | -1.40% | +0.96% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.46% | +0.44% | +2.20% | |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 6.57% | +1.59% | -2.33% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.70% | +0.09% | +5.34% | |
| 6 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 5.52% | +0.18% | +3.56% | |
| 7 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 5.08% | +0.15% | +2.70% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.14% | +0.42% | -1.16% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.07% | +0.16% | +2.84% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.30% | +0.15% | +3.27% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.99% | -0.15% | +0.74% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.66% | +0.42% | +1.20% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.28% | -0.15% | +2.47% | |
| 14 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 2.15% | +0.06% | +2.31% | |
| 15 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | +2.87% | |
| 16 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 1.89% | +0.14% | +2.88% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.47% | +2.94% | |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.73% | +4.14% | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.42% | +0.24% | +6.56% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.08% | — | -2.44% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | -0.43% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | -0.16% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.02% | -1.25% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | -0.01% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.06% | +57.00% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.06% | -0.11% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.35% | |
| 28 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | -1.24% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | -2.27% | |
| 31 | IDCC | Interdigital INC | 股票-科技 | 0.15% | — | +1.09% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | — | -2.63% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | -2.19% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -0.82% | |
| 36 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | +2.63% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.08% | |
| 38 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.23% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.02% | -17.73% | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | +0.18% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.09% | +0.03% | +28.20% | |
| 42 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.04% | -7.22% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | -30.26% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -18.13% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | — | -1.78% | |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.02% | -4.04% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | — | -0.93% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | -0.86% | |
| 50 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -16.42% |
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+10.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
Headland Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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