Guerra Advisors Inc 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002055363

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 931

Guerra Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 931 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 66.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.28
持仓稳定性: 66.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.66
多样化: 100
仓位均衡度: 54.59

Guerra Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 931 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VDC
-96.1%　-US$674.3万
减仓 XLV
　-US$565.9万
减仓 VFH
　-US$464.9万
减仓 XLC
+5.6%　-US$175.0万
减仓 XLF
-31.9%　-US$210.4万
减仓 FDL
-83.1%　-US$338.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 931 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.77%	-1.67%	-3.36%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.08%	-0.45%	-6.91%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	-1.36%	-8.38%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.76%	-1.10%	-9.00%
5	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.90%	—	+14.59%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	+0.82%	+46.77%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.99%	-2.52%	+5.65%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.71%	-0.47%	-12.97%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	+1.14%	+11.43%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+0.37%	+98.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	+0.64%	+29.50%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	+0.54%	+33.39%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.96%	-2.18%	-31.85%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.91%	+0.71%	+27.89%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.75%	+0.42%	+44.19%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.42%	+0.57%	+6.54%
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.42%	+0.17%	+56.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	+0.53%	+9.37%
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.19%	+55.88%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.29%	+0.40%	+37.20%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	+0.29%	+45.01%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.08%	+16.45%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	+0.49%	+20.40%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.01%	+10.91%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.20%	—	+12.17%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	+0.29%	+43.19%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	+0.12%	+46.32%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.13%	+50.24%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	+0.16%	+42.04%
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.99%
36	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.58%	+116.57%
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.79%	+0.15%	+31.22%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	—	+48.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.17%	+43.58%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	—	+53.71%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.74%	—	+59.50%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+24.57%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.59%	—	+11.83%
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.59%	-1.68%	-74.54%
46	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
47	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+351.66%
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.53%	-2.17%	-83.06%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	—	+0.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +4.12
信息比率: +0.47
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.12
峰度: +0.05
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	931	US$2.7亿	67	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.AAPL 7.XLC 8.SMH 9.NVDA 10.VONG
2025-06-30	72	US$2.1亿	0	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.VTV 7.FDL 8.XLF 9.SMH 10.XLC
2025-03-31	62	US$1.8亿	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.VDC 9.XLV 10.SMH
2024-12-31	60	US$1.8亿	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.FDIS 9.XMMO 10.SMH

本季持股变动

Guerra Advisors Inc 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Guerra Advisors Inc 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+11.43%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.8%	+46.77%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+27.89%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+29.50%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+116.57%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+6.54%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+33.39%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+9.37%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+20.40%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+44.19%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+37.20%	加仓
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.4%	+351.66%	加仓
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.4%	+98.11%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+45.01%	加仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	+43.19%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+55.88%	加仓
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+56.02%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.58%	加仓
19	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+42.04%	加仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.2%	+31.22%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+50.24%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+46.32%	加仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+16.45%	加仓
24	HD	Home Depot INC	0%	+10.91%	加仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-6.91%	加仓
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-12.97%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.1%	-9.00%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-3.97%	减仓
29	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	-1.3%	-17.88%	减仓
30	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.3%	-92.86%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.4%	-8.38%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-3.36%	减仓
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-1.7%	-74.54%	减仓
34	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-2.2%	-83.06%	减仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.2%	-31.85%	减仓
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-2.5%	+5.65%	减仓
37	VFH	Vanguard Financials ETF	-2.6%	—	减仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.2%	—	减仓
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-3.8%	-96.07%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
45	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	NEW	新建仓
46	RTH	Vaneck Retail ETF	—	NEW	新建仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
49	PKB	Invesco Building & Construct	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guerra Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guerra Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 931 个已申报仓位之中。

Guerra Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guerra Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1562.1万 (5.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1375.1万 (5.1%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1317.2万 (4.9%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1289.0万 (4.8%) 5. Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM) — US$1054.3万 (3.9%)

Guerra Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guerra Advisors Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Guerra Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guerra Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Communication Services: 15.3% • Financials: 14.9% • Consumer Discretionary: 12.1% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 8.0%

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　-US$464.9万
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+5.6%　-US$175.0万
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-31.9%　-US$210.4万
减仓 FDL
-83.1%　-US$338.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 931 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.77%	-1.67%	-3.36%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.08%	-0.45%	-6.91%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	-1.36%	-8.38%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.76%	-1.10%	-9.00%
5	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.90%	—	+14.59%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	+0.82%	+46.77%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.99%	-2.52%	+5.65%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.71%	-0.47%	-12.97%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	+1.14%	+11.43%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+0.37%	+98.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	+0.64%	+29.50%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	+0.54%	+33.39%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.96%	-2.18%	-31.85%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.91%	+0.71%	+27.89%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.75%	+0.42%	+44.19%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.42%	+0.57%	+6.54%
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.42%	+0.17%	+56.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	+0.53%	+9.37%
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.19%	+55.88%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.29%	+0.40%	+37.20%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	+0.29%	+45.01%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.08%	+16.45%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	+0.49%	+20.40%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.01%	+10.91%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.20%	—	+12.17%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	+0.29%	+43.19%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	+0.12%	+46.32%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.13%	+50.24%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	+0.16%	+42.04%
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.99%
36	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.58%	+116.57%
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.79%	+0.15%	+31.22%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	—	+48.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.17%	+43.58%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	—	+53.71%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.74%	—	+59.50%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+24.57%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.59%	—	+11.83%
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.59%	-1.68%	-74.54%
46	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
47	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+351.66%
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.53%	-2.17%	-83.06%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	—	+0.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +4.12
信息比率: +0.47
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.12
峰度: +0.05
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	931	US$2.7亿	67	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.AAPL 7.XLC 8.SMH 9.NVDA 10.VONG
2025-06-30	72	US$2.1亿	0	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.VTV 7.FDL 8.XLF 9.SMH 10.XLC
2025-03-31	62	US$1.8亿	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.VDC 9.XLV 10.SMH
2024-12-31	60	US$1.8亿	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.FDIS 9.XMMO 10.SMH

本季持股变动

Guerra Advisors Inc 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+11.43%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.8%	+46.77%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+27.89%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+29.50%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+116.57%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+6.54%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+33.39%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+9.37%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+20.40%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+44.19%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+37.20%	加仓
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.4%	+351.66%	加仓
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.4%	+98.11%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+45.01%	加仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	+43.19%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+55.88%	加仓
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+56.02%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.58%	加仓
19	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+42.04%	加仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.2%	+31.22%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+50.24%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+46.32%	加仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+16.45%	加仓
24	HD	Home Depot INC	0%	+10.91%	加仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-6.91%	加仓
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-12.97%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.1%	-9.00%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-3.97%	减仓
29	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	-1.3%	-17.88%	减仓
30	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.3%	-92.86%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.4%	-8.38%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-3.36%	减仓
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-1.7%	-74.54%	减仓
34	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-2.2%	-83.06%	减仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.2%	-31.85%	减仓
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-2.5%	+5.65%	减仓
37	VFH	Vanguard Financials ETF	-2.6%	—	减仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.2%	—	减仓
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-3.8%	-96.07%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
45	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	NEW	新建仓
46	RTH	Vaneck Retail ETF	—	NEW	新建仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
49	PKB	Invesco Building & Construct	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看