GQ Asset Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001719814

高频交易型集中型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$5271.6万

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 108

GQ Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$5271.6万，季度换手率为 102.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 52.55
多样化: 100
仓位均衡度: 12.89

GQ Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.705——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-50.2%　-US$4231.0万
减仓 VZ
-90.1%　-US$134.9万
减仓 JNJ
-90.1%　-US$134.8万
减仓 KMI
-93.6%　-US$107.2万
减仓 PFE
-88.2%　-US$121.2万
减仓 MRK
-86.9%　-US$106.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	83.97%	+23.18%	-50.20%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-17.72%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	—	-24.55%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	—	-50.45%
5	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	—
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	—
7	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.33%	—	—
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	—	—
9	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.31%	—	—
10	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.31%	—	—
11	CTXSEUR	Citrix Systems INC	股票-其他	0.30%	—	-28.62%
12	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.30%	—	—
13	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.30%	—	—
14	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
15	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.69%	-88.16%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	-0.59%	-86.92%
17	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.25%	—	—
18	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.25%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	-0.79%	-90.11%
20	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	0.25%	—	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.19%	-74.10%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.24%	-0.80%	-90.05%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—
24	T	At&t INC	股票-通信服务	0.24%	-0.37%	-80.64%
25	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	0.21%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	-0.20%	-64.70%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.21%	-0.23%	-78.59%
28	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.21%	-0.53%	-88.56%
29	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.20%	—	-71.79%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.20%	—	-66.81%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.20%	—	-42.45%
32	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.20%	—	-71.22%
33	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.20%	—	—
34	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.18%	—	—
35	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.18%	—	—
36	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.17%	—	-51.93%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.17%	-0.16%	-77.51%
38	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.16%	—	—
39	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	股票-其他	0.15%	—	—
40	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.15%	—	—
41	COUPEUR	Coupa Software INC	股票-其他	0.15%	—	—
42	WERN	Werner Enterprises INC	股票-其他	0.15%	—	—
43	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.15%	—	—
44	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.14%	—	—
45	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—
46	FTSVEUR	Forty Seven INC	股票-其他	0.13%	—	—
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	—
48	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	0.13%	—	—
49	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.12%	—	-73.33%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.12%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	108	US$5271.6万	100	1AGG 2SPHQ 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SPHQ 3.MTUM 4.COST 5.DG 6.TSLA 7.DXCM 8.AMD 9.TYL 10.TDOC
2019-12-31	147	US$1.4亿	59	1AGG 2JNJ 3VZ 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.JNJ 3.VZ 4.PFE 5.MRK 6.SO 7.KMI 8.CHTR 9.LMT 10.T
2019-09-30	141	US$1.7亿	22	1AGG 2PEP 3T 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.PEP 3.T 4.VZ 5.JNJ 6.XOM 7.MCD 8.MRK 9.KMI 10.WFC
2019-06-30	133	US$1.7亿	21	1AGG 2MRK 3PFE 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.MRK 3.PFE 4.VZ 5.XOM 6.JNJ 7.CMCSA 8.T 9.WFC 10.PM
2019-03-31	142	US$1.6亿	0	1AGG 2MRK 3PFE 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.MRK 3.PFE 4.KO 5.VZ 6.JNJ 7.T 8.MCD 9.PM 10.MO

本季持股变动

GQ Asset Management, LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: International Paper Co (IP); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Dominion Energy INC (D).

GQ Asset Management, LLC 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+23.2%	-50.20%	减仓
2	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-77.51%	减仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-74.10%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-64.70%	减仓
5	BX	Blackstone INC	-0.2%	-78.59%	减仓
6	TFSL	Tfs Financial CORP	-0.3%	-90.73%	减仓
7	T	At&t INC	-0.4%	-80.64%	减仓
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.5%	-88.56%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-86.92%	减仓
10	PFE	Pfizer INC	-0.7%	-88.16%	减仓
11	KMI	Kinder Morgan INC	-0.7%	-93.65%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.8%	-90.11%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.8%	-90.05%	减仓
14	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
16	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
17	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
18	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
19	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
20	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
21	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
24	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
26	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
27	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
28	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
30	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
34	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
35	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
37	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
38	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
39	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
41	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
44	CNS	Cohen & Steers INC	—	EXIT	清仓
45	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
46	WU	Western Union Co	—	EXIT	清仓
47	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GQ Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GQ Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5271.6万，分布在 108 个已申报仓位之中。

GQ Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GQ Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4426.4万 (84.0%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$35.1万 (0.7%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$33.4万 (0.6%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$29.9万 (0.6%) 5. Dollar General CORP (DG) — US$22.8万 (0.4%)

GQ Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GQ Asset Management, LLC 态度较为保守——减仓了 13 个仓位，并完全清仓了 37 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: International Paper Co (IP); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Dominion Energy INC (D)

GQ Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GQ Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.4% • Consumer Discretionary: 19.1% • Communication Services: 17.6% • Consumer Staples: 16.3% • Financials: 6.9% • Information Technology: 6.0%

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动能／逆势: 0
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仓位均衡度: 12.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
-50.2%　-US$4231.0万
减仓 VZ
-90.1%　-US$134.9万
减仓 JNJ
-90.1%　-US$134.8万
减仓 KMI
-93.6%　-US$107.2万
减仓 PFE
-88.2%　-US$121.2万
减仓 MRK
-86.9%　-US$106.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	83.97%	+23.18%	-50.20%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-17.72%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	—	-24.55%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	—	-50.45%
5	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	—
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	—
7	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.33%	—	—
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	—	—
9	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.31%	—	—
10	TDOC	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.31%	—	—
11	CTXSEUR	Citrix Systems INC	股票-其他	0.30%	—	-28.62%
12	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	0.30%	—	—
13	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.30%	—	—
14	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
15	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.69%	-88.16%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	-0.59%	-86.92%
17	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.25%	—	—
18	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.25%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	-0.79%	-90.11%
20	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	0.25%	—	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.19%	-74.10%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.24%	-0.80%	-90.05%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—
24	T	At&t INC	股票-通信服务	0.24%	-0.37%	-80.64%
25	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	0.21%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	-0.20%	-64.70%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.21%	-0.23%	-78.59%
28	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.21%	-0.53%	-88.56%
29	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.20%	—	-71.79%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.20%	—	-66.81%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.20%	—	-42.45%
32	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.20%	—	-71.22%
33	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.20%	—	—
34	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.18%	—	—
35	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.18%	—	—
36	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.17%	—	-51.93%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.17%	-0.16%	-77.51%
38	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.16%	—	—
39	IOVA	Iovance Biotherapeutics INC	股票-其他	0.15%	—	—
40	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.15%	—	—
41	COUPEUR	Coupa Software INC	股票-其他	0.15%	—	—
42	WERN	Werner Enterprises INC	股票-其他	0.15%	—	—
43	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.15%	—	—
44	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.14%	—	—
45	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—
46	FTSVEUR	Forty Seven INC	股票-其他	0.13%	—	—
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	—
48	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	0.13%	—	—
49	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.12%	—	-73.33%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.12%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	108	US$5271.6万	100	1AGG 2SPHQ 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SPHQ 3.MTUM 4.COST 5.DG 6.TSLA 7.DXCM 8.AMD 9.TYL 10.TDOC
2019-12-31	147	US$1.4亿	59	1AGG 2JNJ 3VZ 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.JNJ 3.VZ 4.PFE 5.MRK 6.SO 7.KMI 8.CHTR 9.LMT 10.T
2019-09-30	141	US$1.7亿	22	1AGG 2PEP 3T 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.PEP 3.T 4.VZ 5.JNJ 6.XOM 7.MCD 8.MRK 9.KMI 10.WFC
2019-06-30	133	US$1.7亿	21	1AGG 2MRK 3PFE 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.MRK 3.PFE 4.VZ 5.XOM 6.JNJ 7.CMCSA 8.T 9.WFC 10.PM
2019-03-31	142	US$1.6亿	0	1AGG 2MRK 3PFE 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.MRK 3.PFE 4.KO 5.VZ 6.JNJ 7.T 8.MCD 9.PM 10.MO

本季持股变动

GQ Asset Management, LLC 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+23.2%	-50.20%	减仓
2	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-77.51%	减仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-74.10%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-64.70%	减仓
5	BX	Blackstone INC	-0.2%	-78.59%	减仓
6	TFSL	Tfs Financial CORP	-0.3%	-90.73%	减仓
7	T	At&t INC	-0.4%	-80.64%	减仓
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.5%	-88.56%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-86.92%	减仓
10	PFE	Pfizer INC	-0.7%	-88.16%	减仓
11	KMI	Kinder Morgan INC	-0.7%	-93.65%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.8%	-90.11%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.8%	-90.05%	减仓
14	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
16	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
17	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
18	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
19	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
20	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
21	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
24	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
26	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
27	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
28	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
29	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
30	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
34	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
35	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
37	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
38	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
39	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
41	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
44	CNS	Cohen & Steers INC	—	EXIT	清仓
45	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
46	WU	Western Union Co	—	EXIT	清仓
47	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看