CIK: 0001655156
申报总市值
US$5266.6万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 38
Blooom, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$5266.6万，季度换手率为 0.0%。
Blooom, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.35% | — | -4.60% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 14.96% | — | -4.28% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 12.40% | — | +2.44% | |
| 4 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 4.25% | — | +9.49% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | — | +10.08% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.52% | — | +4.17% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.41% | — | -6.88% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.05% | — | +4.68% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.05% | — | +0.80% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | -3.03% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.69% | — | -3.74% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | -5.76% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | +4.62% | |
| 14 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 1.53% | — | +26.56% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +6.68% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +4.79% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | — | +72.28% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.38% | — | +0.31% | |
| 19 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | -1.12% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -3.43% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -3.47% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.92% | — | +1.31% | |
| 23 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | -24.64% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.82% | — | +12.05% | |
| 25 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +0.10% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | — | -5.08% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -0.70% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.08% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -8.91% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | +1.33% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | -3.44% | |
| 32 | TXT | Textron INC | 股票-工业 | 0.52% | — | +5.28% | |
| 33 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.40% | — | -15.45% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | — | -7.56% | |
| 35 | LOAN | Manhattan Bridge Capital INC | 股票-其他 | 0.18% | — | +22.29% | |
| 36 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings INC | 股票-其他 | 0.16% | — | -10.63% | |
| 37 | FOSL | Fossil Group INC | 股票-其他 | 0.08% | — | -0.07% | |
| 38 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.04% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 38 | US$5266.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | US$5820.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 50 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 43 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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