CIK: 0001532618
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 20
Sigma Investment Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 41.4%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWV
+2.9% -US$317.3万
加仓 MUB
+44.0% US$259.8万
减仓 AGG
-2.8% -US$103.8万
加仓 TFI
+209.8% US$204.8万
减仓 VXUS
+6.4% -US$70.5万
减仓 SJM
-7.0% -US$28.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 43.58% | -1.68% | -2.76% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 18.09% | -2.93% | +2.87% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 12.97% | +12.98% | NEW | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.51% | -0.71% | +6.38% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.63% | +1.98% | +44.03% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 7 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +1.62% | +209.83% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 9 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.25% | -7.04% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.05% | -6.24% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 14 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 16 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -5.99% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 20 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.12% | -0.05% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 20 | US$1.3亿 | 41 | |
| 2018-09-30 | 19 | US$1.2亿 | 3 | |
| 2018-06-30 | 18 | US$1.2亿 | 5 | |
| 2018-03-31 | 16 | US$1.2亿 | 3 | |
| 2017-12-31 | 16 | US$1.2亿 | 4 | |
| 2017-09-30 | 15 | US$1.2亿 | 2 | |
| 2017-06-30 | 16 | US$1.2亿 | 4 | |
| 2017-03-31 | 16 | US$1.1亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 16 | US$1.2亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$1.2亿 | 2 | |
| 2016-06-30 | 15 | US$1.2亿 | 7 | |
| 2016-03-31 | 16 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 26 | US$1.6亿 | 50 | |
| 2015-09-30 | 27 | US$1.5亿 | 40 | |
| 2015-06-30 | 28 | US$1.6亿 | 37 | |
| 2015-03-31 | 29 | US$1.6亿 | 40 | |
| 2014-12-31 | 29 | US$1.6亿 | 51 | |
| 2014-09-30 | 31 | US$1.4亿 | 53 | |
| 2014-06-30 | 31 | US$1.5亿 | 60 | |
| 2014-03-31 | 33 | US$1.4亿 | 60 | |
| 2013-12-31 | 30 | US$1.5亿 | 54 | |
| 2013-09-30 | 29 | US$1.4亿 | 21 | |
| 2013-06-30 | 29 | US$1.3亿 | 53 |
Sigma Investment Management Co 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Edge Msci USA Momentum; 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-08-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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