CIK: 0001557787
申报总市值
US$5273.7万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 88
Sonen Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$5273.7万，季度换手率为 0.0%。
Sonen Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
本季暂无持股变动
仅显示前 70 大持股（共 88 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 14.70% | — | +0.07% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.16% | — | -0.84% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.38% | — | — | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 2.78% | — | -9.68% | |
| 5 | XYL | Xylem INC | 股票-工业 | 2.75% | — | -0.08% | |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.35% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.11% | — | — | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.98% | — | +8.99% | |
| 9 | EFX | Equifax INC | 股票-工业 | 1.97% | — | +10.15% | |
| 10 | IT | Gartner INC | 股票-科技 | 1.90% | — | — | |
| 11 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | — | |
| 12 | AWK | American Water Works Co INC | 股票-公用事业 | 1.82% | — | +2.67% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | -6.84% | |
| 14 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.78% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | — | — | |
| 16 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.73% | — | — | |
| 17 | NTNX | Nutanix INC - A | 股票-科技 | 1.69% | — | +3.01% | |
| 18 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 股票-房地产 | 1.64% | — | — | |
| 19 | WTRG | Essential Utilities INC | 股票-公用事业 | 1.53% | — | — | |
| 20 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地产 | 1.48% | — | — | |
| 21 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | -9.50% | |
| 22 | TRMB | Trimble INC | 股票-科技 | 1.35% | — | +92.75% | |
| 23 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.34% | — | — | |
| 24 | TWLO | Twilio INC - A | 股票-科技 | 1.34% | — | — | |
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.32% | — | -27.03% | |
| 26 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.32% | — | +13.67% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 28 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 1.21% | — | -6.77% | |
| 29 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 1.15% | — | -5.11% | |
| 30 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 1.14% | — | +12.98% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.13% | — | -12.55% | |
| 32 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | — | — | |
| 34 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | — | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.01% | — | — | |
| 37 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.98% | — | +0.70% | |
| 38 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工业 | 0.88% | — | -14.59% | |
| 39 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | — | |
| 40 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.83% | — | -41.77% | |
| 41 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.82% | — | — | |
| 42 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | — | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 44 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | — | |
| 45 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 0.80% | — | -12.04% | |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +0.93% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | — | — | |
| 50 | STN | Stantec INC | 股票-其他 | 0.74% | — | -7.00% |
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+13.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 88 | US$5273.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 97 | US$5094.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 102 | US$6030.7万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | US$5897.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 111 | US$6113.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 116 | US$6167.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 125 | US$6991.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 109 | US$8274.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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