Goldstein Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001963807

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Goldstein Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.15
持仓稳定性: 26.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.42
多样化: 100
仓位均衡度: 69.36

Goldstein Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VFLO
-26.1%　-US$2126.2万
减仓 EMEQ
-66.8%　-US$2084.5万
减仓 GSLC
-11.4%　-US$1456.3万
加仓 ITOT
+21.4%　US$1541.2万
减仓 AVDE
-97.3%　-US$1227.2万
减仓 QUAL
-23.0%　-US$860.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.23%	+1.44%	+21.39%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	8.31%	-1.87%	-11.45%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.76%	-2.59%	-26.09%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	6.37%	-0.45%	+5.21%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.18%	+6.18%	NEW
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	4.10%	+0.56%	+19.77%
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.61%	—	+9.10%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.56%	+0.20%	+1.13%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.89%	+0.04%	+4.64%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-1.05%	-22.96%
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	-0.12%	+4.17%
12	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.50%	—	+12.05%
13	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	2.34%	-0.03%	+2.14%
14	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	2.25%	-0.03%	+2.43%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.15%	+0.19%	+10.03%
16	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
17	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.96%	+0.10%	+1.34%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.92%	+0.73%	+50.48%
19	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	1.37%	-2.41%	-66.83%
20	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.34%	+0.04%	+0.96%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+7.88%
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+1.00%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.28%	+43.35%
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.78%	+0.06%	+11.01%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.60%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	—	+3.56%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.15%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.60%	—	+3.58%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	-0.04%	+0.91%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.49%	—	-2.46%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+8.68%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.42%	—	-0.58%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	—	-3.70%
35	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.37%	—	-1.04%
36	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	ETF-其他	0.35%	+0.32%	+1109.22%
37	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.35%	—	-1.45%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+8.17%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+17.87%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
41	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.27%	—	-3.13%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+4.86%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	—	+10.71%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	-2.63%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+5.24%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.41%
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.22%	—	+1.98%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.60%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	—	-0.64%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	+9.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$9.0亿	26	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.CORO 6.UBND 7.THRO 8.DBMF 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	225	US$8.8亿	15	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.QUAL 6.EMEQ 7.THRO 8.UBND 9.DBMF 10.BOND
2025-09-30	204	US$8.2亿	35	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.UBND 7.DBMF 8.THRO 9.BOND 10.ALAI
2025-06-30	210	US$7.4亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.XLK 10.BOND
2025-03-31	202	US$6.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.VFLO 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.BOND 10.TAXF
2024-12-31	202	US$6.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.SPDW 6.UBND 7.DBMF 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-09-30	205	US$6.6亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.UBND 6.DBMF 7.SPDW 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-06-30	185	US$6.0亿	0	1ITOT 2GSLC 3DBMF 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.DBMF 4.UBND 5.COWZ 6.GBIL 7.JPME 8.JEPI 9.JGRO 10.BOND
2024-03-31	178	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UBND 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UBND 4.GBIL 5.COWZ 6.DBMF 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.JGRO
2023-12-31	174	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.GBIL 5.DBMF 6.COWZ 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-09-30	167	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-06-30	174	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-03-31	160	US$4.5亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.RDVY 5.JPME 6.DBMF 7.JEPI 8.TAXF 9.MUSI 10.BOND
2022-12-31	159	US$4.1亿	0	1ITOT 2GSLC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.QQQM 4.UITB 5.RODM 6.DBMF 7.MUSI 8.BOND 9.TAXF 10.HMOP

本季持股变动

Goldstein Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Conocophillips (COP).

Goldstein Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.4%	+21.39%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+50.48%	加仓
3	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.6%	+19.77%	加仓
4	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	+0.3%	+1109.22%	加仓
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.3%	+43.35%	加仓
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1.13%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+10.03%	加仓
8	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	+1.34%	加仓
9	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+69.40%	加仓
10	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+11.01%	加仓
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.88%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.64%	加仓
13	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+0.96%	加仓
14	NBIS	Nebius Group NV	0%	+26.80%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+27.68%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.12%	加仓
17	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	+1.00%	加仓
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	+9.10%	加仓
19	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	+12.05%	加仓
20	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+2.14%	加仓
21	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+2.43%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.63%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.91%	加仓
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-21.62%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.68%	加仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.17%	加仓
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.5%	+5.21%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-22.96%	减仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-1.4%	-97.31%	减仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.9%	-11.45%	减仓
31	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	-2.4%	-66.83%	减仓
32	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-2.6%	-26.09%	减仓
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
36	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
39	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	—	NEW	新建仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建仓
46	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goldstein Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goldstein Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 228 个已申报仓位之中。

Goldstein Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goldstein Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.1亿 (12.2%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$7482.7万 (8.3%) 3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$6083.1万 (6.8%) 4. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$5733.8万 (6.4%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$5562.2万 (6.2%)

Goldstein Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Goldstein Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Conocophillips (COP)

Goldstein Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goldstein Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Communication Services: 15.3% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.2% • Financials: 8.8% • Industrials: 4.1%

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Goldstein Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001963807

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Goldstein Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 26.4%。

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集中度: 18.15
持仓稳定性: 26.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.42
多样化: 100
仓位均衡度: 69.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VFLO
-26.1%　-US$2126.2万
减仓 EMEQ
-66.8%　-US$2084.5万
减仓 GSLC
-11.4%　-US$1456.3万
加仓 ITOT
+21.4%　US$1541.2万
减仓 AVDE
-97.3%　-US$1227.2万
减仓 QUAL
-23.0%　-US$860.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.23%	+1.44%	+21.39%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	8.31%	-1.87%	-11.45%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.76%	-2.59%	-26.09%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	6.37%	-0.45%	+5.21%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.18%	+6.18%	NEW
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	4.10%	+0.56%	+19.77%
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.61%	—	+9.10%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.56%	+0.20%	+1.13%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.89%	+0.04%	+4.64%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-1.05%	-22.96%
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	-0.12%	+4.17%
12	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.50%	—	+12.05%
13	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	2.34%	-0.03%	+2.14%
14	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	2.25%	-0.03%	+2.43%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.15%	+0.19%	+10.03%
16	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
17	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.96%	+0.10%	+1.34%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.92%	+0.73%	+50.48%
19	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	1.37%	-2.41%	-66.83%
20	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.34%	+0.04%	+0.96%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.12%	+0.05%	+7.88%
22	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+1.00%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.28%	+43.35%
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.78%	+0.06%	+11.01%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.60%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	—	+3.56%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.15%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.60%	—	+3.58%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	-0.04%	+0.91%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.49%	—	-2.46%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+8.68%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.42%	—	-0.58%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	—	-3.70%
35	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.37%	—	-1.04%
36	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	ETF-其他	0.35%	+0.32%	+1109.22%
37	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.35%	—	-1.45%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+8.17%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+17.87%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—
41	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.27%	—	-3.13%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+4.86%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	—	+10.71%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	-2.63%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+5.24%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.41%
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.22%	—	+1.98%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.22%	—	+1.60%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.21%	—	-0.64%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	+9.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$9.0亿	26	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.CORO 6.UBND 7.THRO 8.DBMF 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	225	US$8.8亿	15	1ITOT 2GSLC 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.VFLO 4.JGRO 5.QUAL 6.EMEQ 7.THRO 8.UBND 9.DBMF 10.BOND
2025-09-30	204	US$8.2亿	35	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.UBND 7.DBMF 8.THRO 9.BOND 10.ALAI
2025-06-30	210	US$7.4亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.VFLO 5.QUAL 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.XLK 10.BOND
2025-03-31	202	US$6.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.VFLO 6.SPDW 7.UBND 8.DBMF 9.BOND 10.TAXF
2024-12-31	202	US$6.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.SPDW 6.UBND 7.DBMF 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-09-30	205	US$6.6亿	0	1ITOT 2GSLC 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.JGRO 4.QUAL 5.UBND 6.DBMF 7.SPDW 8.COWZ 9.BOND 10.TAXF
2024-06-30	185	US$6.0亿	0	1ITOT 2GSLC 3DBMF 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.DBMF 4.UBND 5.COWZ 6.GBIL 7.JPME 8.JEPI 9.JGRO 10.BOND
2024-03-31	178	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UBND 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UBND 4.GBIL 5.COWZ 6.DBMF 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.JGRO
2023-12-31	174	US$5.9亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.GBIL 5.DBMF 6.COWZ 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-09-30	167	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-06-30	174	US$4.8亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.DBMF 5.RDVY 6.MUSI 7.BOND 8.JPME 9.JEPI 10.TAXF
2023-03-31	160	US$4.5亿	0	1ITOT 2GSLC 3UITB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.GSLC 3.UITB 4.RDVY 5.JPME 6.DBMF 7.JEPI 8.TAXF 9.MUSI 10.BOND
2022-12-31	159	US$4.1亿	0	1ITOT 2GSLC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.GSLC 3.QQQM 4.UITB 5.RODM 6.DBMF 7.MUSI 8.BOND 9.TAXF 10.HMOP

本季持股变动

Goldstein Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.4%	+21.39%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+50.48%	加仓
3	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.6%	+19.77%	加仓
4	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	+0.3%	+1109.22%	加仓
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.3%	+43.35%	加仓
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1.13%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+10.03%	加仓
8	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.1%	+1.34%	加仓
9	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+69.40%	加仓
10	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+11.01%	加仓
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.88%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.64%	加仓
13	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	0%	+0.96%	加仓
14	NBIS	Nebius Group NV	0%	+26.80%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+27.68%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.12%	加仓
17	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	+1.00%	加仓
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	+9.10%	加仓
19	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	+12.05%	加仓
20	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+2.14%	加仓
21	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+2.43%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.63%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.91%	加仓
24	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-21.62%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.68%	加仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.17%	加仓
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.5%	+5.21%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-22.96%	减仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-1.4%	-97.31%	减仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.9%	-11.45%	减仓
31	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	-2.4%	-66.83%	减仓
32	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-2.6%	-26.09%	减仓
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
36	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
39	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	—	NEW	新建仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建仓
46	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看