GeoSphere Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001426876

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

GeoSphere Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 117.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.5
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 87.74

GeoSphere Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-65.9%　-US$6626.2万
加仓 CNR
+62.3%　US$692.2万
减仓 G6375R107
-61.2%　-US$1036.1万
加仓 WULF
+67.5%　US$316.8万
加仓 BTU
+143.9%　US$253.4万
加仓 PUMP
+8.1%　US$182.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.93%	-18.37%	-65.95%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.45%	+13.45%	NEW
3	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	6.75%	—	-2.37%
4	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	6.31%	+3.83%	+62.27%
5	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	5.16%	-2.13%	-61.16%
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.82%	—	-19.19%
8	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.64%	+1.69%	+67.46%
9	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.48%	+2.48%	NEW
10	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.20%	+2.20%	NEW
11	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	2.11%	—	-34.07%
12	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	2.10%	+2.10%	NEW
13	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	2.04%	+1.10%	+8.12%
14	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.87%	+0.95%	-2.09%
15	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	1.86%	+1.86%	NEW
16	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	1.82%	+1.82%	NEW
17	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	1.77%	—	-23.40%
18	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.76%	+1.27%	+143.92%
19	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	1.68%	+1.68%	NEW
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.60%	+1.60%	NEW
21	URG	Ur-energy INC	股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
22	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.51%	—	-30.21%
23	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.34%	+1.34%	NEW
24	INVX	Innovex International INC	股票-其他	1.26%	+0.90%	+136.85%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.22%	—	+52.28%
26	FRO	Frontline plc	股票-其他	1.22%	-0.22%	-60.00%
27	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
28	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	1.04%	—	-48.84%
29	BORR	Borr Drilling Limited	股票-其他	0.96%	-0.88%	-72.56%
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
31	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
32	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
33	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
34	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.88%	—	-44.83%
35	HAFN	Hafnia Limited	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
36	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
37	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
38	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
39	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.76%	-0.46%	-59.00%
40	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	0.61%	+0.61%	NEW
41	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.50%	—	-18.84%
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.38%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.5%

近4个季度表现

+42.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: 0%
最大回撤: -23.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +0.76
信息比率: -0.04
跟踪误差: +16.7%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +76.7%
最差12个月: -18.2%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.91
行业分散度: +24.5%
偏度: +0.3
峰度: +0.01
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.3亿	100	1SPY 2QQQ 3BKV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BKV 4.CNR 5.G6375R 6.VIST 7.CCJ 8.WULF 9.KOS 10.FLR
2025-12-31	40	US$3.0亿	100	1SPY 2GDXJ3G6375R 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GDXJ 3.G6375R 4.MSTR 5.BKV 6.LEU 7.CNR 8.NEM 9.CCJ 10.SEI
2025-09-30	42	US$1.3亿	100	1G6375R2BKV 3CCJ 主要持股2025-09-30 1.G6375R 2.BKV 3.CCJ 4.SEI 5.CVE 6.CNR 7.NXE 8.GLNG 9.DK 10.DNN
2025-06-30	41	US$1.2亿	0	1SPY 2CCJ 3BKV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.CCJ 3.BKV 4.G6375R 5.SEI 6.GLNG 7.PSX 8.LBRT 9.LPG 10.COP
2025-03-31	31	US$1.8亿	100	1SPY 2IWM 3FNV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.FNV 4.EQT 5.G6375R 6.CNR 7.BKV 8.GDXJ 9.SEI 10.COP
2024-12-31	33	US$2.1亿	0	1SPY 2IWM3G6375R 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.G6375R 4.EQT 5.CEIXEUR 6.BKV 7.FANG 8.CCJ 9.KGS 10.WULF
2024-09-30	37	US$1.3亿	0	1IWM 2KGC 3CEIXEUR 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.KGC 3.CEIXEUR 4.CCJ 5.SBLK 6.COP 7.VALE 8.CNQ 9.AMR 10.NEM
2024-06-30	29	US$2.0亿	0	1SPY 2ZIM 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ZIM 3.WFRD 4.CVE 5.STNG 6.CEIXEUR 7.SLB 8.AA 9.CCJ 10.KGC
2024-03-31	29	US$1.4亿	0	1CVE 2WFRD 3IWM 主要持股2024-03-31 1.CVE 2.WFRD 3.IWM 4.STNG 5.METC 6.TDW 7.UEC 8.CCJ 9.SLB 10.VAL
2023-12-31	22	US$1.2亿	0	1SPY 2TDW 3ARCH1USD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TDW 3.ARCH1USD 4.STNG 5.KOS 6.PAAS 7.WFRD 8.BORR 9.CCJ 10.AR
2023-09-30	25	US$161.0亿	0	1SPY 2IWM 3TDW 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.TDW 4.WFRD 5.ARCH1USD 6.KOS 7.CCJ 8.UEC 9.STNG 10.PAAS
2023-06-30	29	US$1.2亿	0	146090E2TDW 3KOS 主要持股2023-06-30 1.46090E 2.TDW 3.KOS 4.81369Y 5.464287 6.WFRD 7.CCJ 8.ARCH1USD 9.UEC 10.CF
2023-03-31	24	US$1.1亿	0	1KOS 2TDW 3IWM 主要持股2023-03-31 1.KOS 2.TDW 3.IWM 4.WFRD 5.QQQ 6.CNQ 7.FANG 8.VALE 9.ABX 10.SLB
2022-12-31	31	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3KOS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.KOS 4.WFRD 5.AMR 6.NBR 7.FCX 8.BTU 9.CVE 10.HP
2019-09-30	23	US$1187.1万	100	1SLB 2WPXUSD 3INSW 主要持股2019-09-30 1.SLB 2.WPXUSD 3.INSW 4.KOS 5.HLX 6.SEI 7.COP 8.G6375R 9.FANG 10.ASC
2019-06-30	22	US$3130.7万	82	1SPY 2IWM 3CLF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CLF 4.PE1EUR 5.SEI 6.FTI 7.EOG 8.DHT 9.FANG 10.CNQ
2019-03-31	23	US$4374.5万	100	1SPY 2IWM3292505 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWM 3.292505 4.NINEQ 5.HLX 6.HCC 7.MPC 8.TALO 9.CNQ 10.DK
2018-12-31	18	US$3452.9万	100	1IWM 2FANG 3CNQ 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.FANG 3.CNQ 4.CLRUSD 5.HCC 6.BKR 7.SEI 8.COP 9.MPC 10.DK
2018-09-30	30	US$6387.9万	100	1IWM22925053WLLEUR 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.292505 3.WLLEUR 4.FTI 5.HCC 6.CLRUSD 7.TALO 8.RHLD 9.CPE3EUR 10.NBR
2018-06-30	32	US$1721.2万	100	1SPY 2QQQ3779382 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.779382 4.CLRUSD 5.TALO 6.292505 7.VAL 8.FTI 9.DK 10.651290
2018-03-31	29	US$1.4亿	100	1SPY 2PE1EUR 3EQT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.PE1EUR 3.EQT 4.RHLD 5.FANG 6.WPXUSD 7.NBL2EUR 8.FTI 9.CLB 10.DK
2017-12-31	26	US$5678.7万	100	1SPY 2PTEN 3WPXUSD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.PTEN 3.WPXUSD 4.CLRUSD 5.FTI 6.FANG 7.STNE 8.CJ1EUR 9.ARCH1EUR 10.CRZOEUR
2017-09-30	21	US$3807.4万	100	1FANG 2PTEN 3KRE 主要持股2017-09-30 1.FANG 2.PTEN 3.KRE 4.HCC 5.PUMP 6.CRZOEUR 7.CLRUSD 8.WPXUSD 9.ARCH1EUR 10.VAL
2017-06-30	13	US$729.1万	100	1IWM 2WTTR 3LLEXQ 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.WTTR 3.LLEXQ 4.HCC 5.777385 6.RICEEUR 7.FANG 8.PXDEUR 9.CLRUSD 10.WPXUSD
2017-03-31	31	US$1.1亿	100	1IWM 2CJ1EUR 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.CJ1EUR 3.SPY 4.29276K 5.KRE 6.BASEUR 7.STNE 8.CPE3EUR 9.XOGEUR 10.FANG
2016-12-31	30	US$8709.0万	100	173935A2KRE 3CPE3EUR 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.KRE 3.CPE3EUR 4.30555Q 5.CRZOEUR 6.SM 7.966387 8.OASEUR 9.FETUSD 10.FANG
2016-09-30	27	US$1.0亿	53	1SPY 2CXOEUR 3FANG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.CXOEUR 3.FANG 4.XECEUR 5.CLRUSD 6.CRZOEUR 7.WPXUSD 8.CPE3EUR 9.87164P 10.RICEEUR
2016-06-30	26	US$1.0亿	100	1SPY 2IWM 3CLRUSD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CLRUSD 4.CRZOEUR 5.XECEUR 6.WPXUSD 7.87164P 8.FANG 9.29265N 10.CXOEUR
2016-03-31	19	US$3110.8万	100	1IWM 2FANG 3APC3EUR 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.FANG 3.APC3EUR 4.87164P 5.CXOEUR 6.CLRUSD 7.WPXUSD 8.GPOR1EUR 9.RES 10.XECEUR
2015-12-31	9	US$971.4万	100	1EOG 2FANG 3GPOR1EUR 主要持股2015-12-31 1.EOG 2.FANG 3.GPOR1EUR 4.G3164Q 5.CXOEUR 6.XECEUR 7.87164P 8.DHT 9.SXC
2015-09-30	19	US$3664.8万	100	1SPY 2EOG 3FANG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EOG 3.FANG 4.87164P 5.XECEUR 6.CRZOEUR 7.GPOR1EUR 8.292505 9.CXOEUR 10.SXC
2015-06-30	25	US$4326.3万	97	1SXC 2TNK 3BHP 主要持股2015-06-30 1.SXC 2.TNK 3.BHP 4.STNG 5.GPOR1EUR 6.FANG 7.XECEUR 8.CRZOEUR 9.966387 10.CXOEUR
2015-03-31	30	US$4974.0万	100	1SPY 2CRZOEUR387164P 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.CRZOEUR 3.87164P 4.GPOR1EUR 5.BBL 6.XECEUR 7.FANG 8.STNG 9.WPXUSD 10.CXOEUR
2014-12-31	16	US$1856.1万	100	1WLB1EUR 2FANG 3XECEUR 主要持股2014-12-31 1.WLB1EUR 2.FANG 3.XECEUR 4.TEN 5.GPOR1EUR 6.CMC 7.DHT 8.STNG 9.CRZOEUR 10.STLD
2014-09-30	28	US$5374.9万	100	1SXC 2XOPUSD 3PKX 主要持股2014-09-30 1.SXC 2.XOPUSD 3.PKX 4.WLB1EUR 5.IWM 6.WDC 7.EEM 8.FANG 9.EPI 10.XECEUR
2014-06-30	28	US$6354.5万	100	1ED 2SXC 3SCCO 主要持股2014-06-30 1.ED 2.SXC 3.SCCO 4.PKX 5.XOPUSD 6.STLD 7.XECEUR 8.STNE 9.87164P 10.PE1EUR
2014-03-31	44	US$3375.0万	100	1ED 2XLE373935A 主要持股2014-03-31 1.ED 2.XLE 3.73935A 4.SWN1EUR 5.88157K 6.KOD 7.MUR 8.NPKI 9.DRCEUR 10.STLD
2013-12-31	42	US$6952.5万	72	1ED 2FCX 3CCJ 主要持股2013-12-31 1.ED 2.FCX 3.CCJ 4.SPY 5.SCCO 6.CRZOEUR 7.KOD 8.FANG 9.GPOR1EUR 10.30225X
2013-09-30	38	US$7076.9万	100	1GPOR1EUR 2ED 3FCX 主要持股2013-09-30 1.GPOR1EUR 2.ED 3.FCX 4.SPY 5.SXC 6.FANG 7.KOD 8.CRZOEUR 9.XECEUR 10.XLE
2013-06-30	43	US$6810.9万	0	1STNG 2GPOR1EUR 3NUE 主要持股2013-06-30 1.STNG 2.GPOR1EUR 3.NUE 4.ED 5.DSX 6.IWM 7.CTRA 8.FANG 9.HTGC 10.KOD

本季持股变动

GeoSphere Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 清仓: Centrus Energy Corp-class A (LEU).

GeoSphere Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CNR	Core Natural Resources INC	+3.8%	+62.27%	加仓
2	WULF	Terawulf INC	+1.7%	+67.46%	加仓
3	BTU	Peabody Energy CORP	+1.3%	+143.92%	加仓
4	PUMP	Propetro Holding CORP	+1.1%	+8.12%	加仓
5	CVE	Cenovus Energy INC	+1%	-2.09%	减仓
6	INVX	Innovex International INC	+0.9%	+136.85%	加仓
7	FRO	Frontline plc	-0.2%	-60.00%	减仓
8	IAG	Iamgold CORP	-0.5%	-59.00%	减仓
9	BORR	Borr Drilling Limited	-0.9%	-72.56%	减仓
10	✓	National Energy Services Reu	-2.1%	-61.16%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-18.4%	-65.95%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
13	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
14	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
15	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
16	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
17	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
18	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
19	KOS	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建仓
20	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
21	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新建仓
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
23	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
24	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建仓
25	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建仓
26	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
27	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
28	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新建仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
30	URG	Ur-energy INC	—	NEW	新建仓
31	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清仓
32	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	清仓
33	EU	Encore Energy CORP	—	EXIT	清仓
34	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清仓
37	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建仓
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
39	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
40	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	LPG	Dorian LPG Ltd.	—	NEW	新建仓
43	HAFN	Hafnia Limited	—	NEW	新建仓
44	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建仓
45	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
47	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
48	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
49	TTI	Tetra Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

GeoSphere Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GeoSphere Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

GeoSphere Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GeoSphere Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3186.7万 (13.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3076.4万 (13.4%) 3. Bkv Corporation (BKV) — US$1544.9万 (6.8%) 4. Core Natural Resources INC (CNR) — US$1444.5万 (6.3%) 5. National Energy Services Reu — US$1179.9万 (5.2%)

GeoSphere Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GeoSphere Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 清仓: Centrus Energy Corp-class A (LEU)

GeoSphere Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GeoSphere Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 66.8% • Materials: 17.9% • Financials: 8.3% • Industrials: 7.0%

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集中度12.3

持仓稳定性48.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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GeoSphere Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001426876

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

GeoSphere Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 117.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.5
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 87.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-65.9%　-US$6626.2万
加仓 CNR
+62.3%　US$692.2万
减仓 G6375R107
-61.2%　-US$1036.1万
加仓 WULF
+67.5%　US$316.8万
加仓 BTU
+143.9%　US$253.4万
加仓 PUMP
+8.1%　US$182.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.93%	-18.37%	-65.95%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.45%	+13.45%	NEW
3	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	6.75%	—	-2.37%
4	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	6.31%	+3.83%	+62.27%
5	✓	National Energy Services Reu	股票-其他	5.16%	-2.13%	-61.16%
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.82%	—	-19.19%
8	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.64%	+1.69%	+67.46%
9	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.48%	+2.48%	NEW
10	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.20%	+2.20%	NEW
11	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	2.11%	—	-34.07%
12	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	2.10%	+2.10%	NEW
13	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	2.04%	+1.10%	+8.12%
14	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.87%	+0.95%	-2.09%
15	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	1.86%	+1.86%	NEW
16	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	1.82%	+1.82%	NEW
17	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	1.77%	—	-23.40%
18	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.76%	+1.27%	+143.92%
19	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	1.68%	+1.68%	NEW
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.60%	+1.60%	NEW
21	URG	Ur-energy INC	股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
22	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.51%	—	-30.21%
23	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.34%	+1.34%	NEW
24	INVX	Innovex International INC	股票-其他	1.26%	+0.90%	+136.85%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.22%	—	+52.28%
26	FRO	Frontline plc	股票-其他	1.22%	-0.22%	-60.00%
27	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
28	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	1.04%	—	-48.84%
29	BORR	Borr Drilling Limited	股票-其他	0.96%	-0.88%	-72.56%
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
31	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
32	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
33	LPG	Dorian LPG Ltd.	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
34	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.88%	—	-44.83%
35	HAFN	Hafnia Limited	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
36	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
37	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
38	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW
39	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.76%	-0.46%	-59.00%
40	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	0.61%	+0.61%	NEW
41	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.50%	—	-18.84%
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.38%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.5%

近4个季度表现

+42.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: 0%
最大回撤: -23.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +51.5%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +0.76
信息比率: -0.04
跟踪误差: +16.7%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +76.7%
最差12个月: -18.2%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.91
行业分散度: +24.5%
偏度: +0.3
峰度: +0.01
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.3亿	100	1SPY 2QQQ 3BKV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BKV 4.CNR 5.G6375R 6.VIST 7.CCJ 8.WULF 9.KOS 10.FLR
2025-12-31	40	US$3.0亿	100	1SPY 2GDXJ3G6375R 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GDXJ 3.G6375R 4.MSTR 5.BKV 6.LEU 7.CNR 8.NEM 9.CCJ 10.SEI
2025-09-30	42	US$1.3亿	100	1G6375R2BKV 3CCJ 主要持股2025-09-30 1.G6375R 2.BKV 3.CCJ 4.SEI 5.CVE 6.CNR 7.NXE 8.GLNG 9.DK 10.DNN
2025-06-30	41	US$1.2亿	0	1SPY 2CCJ 3BKV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.CCJ 3.BKV 4.G6375R 5.SEI 6.GLNG 7.PSX 8.LBRT 9.LPG 10.COP
2025-03-31	31	US$1.8亿	100	1SPY 2IWM 3FNV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.FNV 4.EQT 5.G6375R 6.CNR 7.BKV 8.GDXJ 9.SEI 10.COP
2024-12-31	33	US$2.1亿	0	1SPY 2IWM3G6375R 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.G6375R 4.EQT 5.CEIXEUR 6.BKV 7.FANG 8.CCJ 9.KGS 10.WULF
2024-09-30	37	US$1.3亿	0	1IWM 2KGC 3CEIXEUR 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.KGC 3.CEIXEUR 4.CCJ 5.SBLK 6.COP 7.VALE 8.CNQ 9.AMR 10.NEM
2024-06-30	29	US$2.0亿	0	1SPY 2ZIM 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ZIM 3.WFRD 4.CVE 5.STNG 6.CEIXEUR 7.SLB 8.AA 9.CCJ 10.KGC
2024-03-31	29	US$1.4亿	0	1CVE 2WFRD 3IWM 主要持股2024-03-31 1.CVE 2.WFRD 3.IWM 4.STNG 5.METC 6.TDW 7.UEC 8.CCJ 9.SLB 10.VAL
2023-12-31	22	US$1.2亿	0	1SPY 2TDW 3ARCH1USD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TDW 3.ARCH1USD 4.STNG 5.KOS 6.PAAS 7.WFRD 8.BORR 9.CCJ 10.AR
2023-09-30	25	US$161.0亿	0	1SPY 2IWM 3TDW 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWM 3.TDW 4.WFRD 5.ARCH1USD 6.KOS 7.CCJ 8.UEC 9.STNG 10.PAAS
2023-06-30	29	US$1.2亿	0	146090E2TDW 3KOS 主要持股2023-06-30 1.46090E 2.TDW 3.KOS 4.81369Y 5.464287 6.WFRD 7.CCJ 8.ARCH1USD 9.UEC 10.CF
2023-03-31	24	US$1.1亿	0	1KOS 2TDW 3IWM 主要持股2023-03-31 1.KOS 2.TDW 3.IWM 4.WFRD 5.QQQ 6.CNQ 7.FANG 8.VALE 9.ABX 10.SLB
2022-12-31	31	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3KOS 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.KOS 4.WFRD 5.AMR 6.NBR 7.FCX 8.BTU 9.CVE 10.HP
2019-09-30	23	US$1187.1万	100	1SLB 2WPXUSD 3INSW 主要持股2019-09-30 1.SLB 2.WPXUSD 3.INSW 4.KOS 5.HLX 6.SEI 7.COP 8.G6375R 9.FANG 10.ASC
2019-06-30	22	US$3130.7万	82	1SPY 2IWM 3CLF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CLF 4.PE1EUR 5.SEI 6.FTI 7.EOG 8.DHT 9.FANG 10.CNQ
2019-03-31	23	US$4374.5万	100	1SPY 2IWM3292505 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWM 3.292505 4.NINEQ 5.HLX 6.HCC 7.MPC 8.TALO 9.CNQ 10.DK
2018-12-31	18	US$3452.9万	100	1IWM 2FANG 3CNQ 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.FANG 3.CNQ 4.CLRUSD 5.HCC 6.BKR 7.SEI 8.COP 9.MPC 10.DK
2018-09-30	30	US$6387.9万	100	1IWM22925053WLLEUR 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.292505 3.WLLEUR 4.FTI 5.HCC 6.CLRUSD 7.TALO 8.RHLD 9.CPE3EUR 10.NBR
2018-06-30	32	US$1721.2万	100	1SPY 2QQQ3779382 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.779382 4.CLRUSD 5.TALO 6.292505 7.VAL 8.FTI 9.DK 10.651290
2018-03-31	29	US$1.4亿	100	1SPY 2PE1EUR 3EQT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.PE1EUR 3.EQT 4.RHLD 5.FANG 6.WPXUSD 7.NBL2EUR 8.FTI 9.CLB 10.DK
2017-12-31	26	US$5678.7万	100	1SPY 2PTEN 3WPXUSD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.PTEN 3.WPXUSD 4.CLRUSD 5.FTI 6.FANG 7.STNE 8.CJ1EUR 9.ARCH1EUR 10.CRZOEUR
2017-09-30	21	US$3807.4万	100	1FANG 2PTEN 3KRE 主要持股2017-09-30 1.FANG 2.PTEN 3.KRE 4.HCC 5.PUMP 6.CRZOEUR 7.CLRUSD 8.WPXUSD 9.ARCH1EUR 10.VAL
2017-06-30	13	US$729.1万	100	1IWM 2WTTR 3LLEXQ 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.WTTR 3.LLEXQ 4.HCC 5.777385 6.RICEEUR 7.FANG 8.PXDEUR 9.CLRUSD 10.WPXUSD
2017-03-31	31	US$1.1亿	100	1IWM 2CJ1EUR 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.CJ1EUR 3.SPY 4.29276K 5.KRE 6.BASEUR 7.STNE 8.CPE3EUR 9.XOGEUR 10.FANG
2016-12-31	30	US$8709.0万	100	173935A2KRE 3CPE3EUR 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.KRE 3.CPE3EUR 4.30555Q 5.CRZOEUR 6.SM 7.966387 8.OASEUR 9.FETUSD 10.FANG
2016-09-30	27	US$1.0亿	53	1SPY 2CXOEUR 3FANG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.CXOEUR 3.FANG 4.XECEUR 5.CLRUSD 6.CRZOEUR 7.WPXUSD 8.CPE3EUR 9.87164P 10.RICEEUR
2016-06-30	26	US$1.0亿	100	1SPY 2IWM 3CLRUSD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.CLRUSD 4.CRZOEUR 5.XECEUR 6.WPXUSD 7.87164P 8.FANG 9.29265N 10.CXOEUR
2016-03-31	19	US$3110.8万	100	1IWM 2FANG 3APC3EUR 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.FANG 3.APC3EUR 4.87164P 5.CXOEUR 6.CLRUSD 7.WPXUSD 8.GPOR1EUR 9.RES 10.XECEUR
2015-12-31	9	US$971.4万	100	1EOG 2FANG 3GPOR1EUR 主要持股2015-12-31 1.EOG 2.FANG 3.GPOR1EUR 4.G3164Q 5.CXOEUR 6.XECEUR 7.87164P 8.DHT 9.SXC
2015-09-30	19	US$3664.8万	100	1SPY 2EOG 3FANG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EOG 3.FANG 4.87164P 5.XECEUR 6.CRZOEUR 7.GPOR1EUR 8.292505 9.CXOEUR 10.SXC
2015-06-30	25	US$4326.3万	97	1SXC 2TNK 3BHP 主要持股2015-06-30 1.SXC 2.TNK 3.BHP 4.STNG 5.GPOR1EUR 6.FANG 7.XECEUR 8.CRZOEUR 9.966387 10.CXOEUR
2015-03-31	30	US$4974.0万	100	1SPY 2CRZOEUR387164P 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.CRZOEUR 3.87164P 4.GPOR1EUR 5.BBL 6.XECEUR 7.FANG 8.STNG 9.WPXUSD 10.CXOEUR
2014-12-31	16	US$1856.1万	100	1WLB1EUR 2FANG 3XECEUR 主要持股2014-12-31 1.WLB1EUR 2.FANG 3.XECEUR 4.TEN 5.GPOR1EUR 6.CMC 7.DHT 8.STNG 9.CRZOEUR 10.STLD
2014-09-30	28	US$5374.9万	100	1SXC 2XOPUSD 3PKX 主要持股2014-09-30 1.SXC 2.XOPUSD 3.PKX 4.WLB1EUR 5.IWM 6.WDC 7.EEM 8.FANG 9.EPI 10.XECEUR
2014-06-30	28	US$6354.5万	100	1ED 2SXC 3SCCO 主要持股2014-06-30 1.ED 2.SXC 3.SCCO 4.PKX 5.XOPUSD 6.STLD 7.XECEUR 8.STNE 9.87164P 10.PE1EUR
2014-03-31	44	US$3375.0万	100	1ED 2XLE373935A 主要持股2014-03-31 1.ED 2.XLE 3.73935A 4.SWN1EUR 5.88157K 6.KOD 7.MUR 8.NPKI 9.DRCEUR 10.STLD
2013-12-31	42	US$6952.5万	72	1ED 2FCX 3CCJ 主要持股2013-12-31 1.ED 2.FCX 3.CCJ 4.SPY 5.SCCO 6.CRZOEUR 7.KOD 8.FANG 9.GPOR1EUR 10.30225X
2013-09-30	38	US$7076.9万	100	1GPOR1EUR 2ED 3FCX 主要持股2013-09-30 1.GPOR1EUR 2.ED 3.FCX 4.SPY 5.SXC 6.FANG 7.KOD 8.CRZOEUR 9.XECEUR 10.XLE
2013-06-30	43	US$6810.9万	0	1STNG 2GPOR1EUR 3NUE 主要持股2013-06-30 1.STNG 2.GPOR1EUR 3.NUE 4.ED 5.DSX 6.IWM 7.CTRA 8.FANG 9.HTGC 10.KOD

本季持股变动

GeoSphere Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CNR	Core Natural Resources INC	+3.8%	+62.27%	加仓
2	WULF	Terawulf INC	+1.7%	+67.46%	加仓
3	BTU	Peabody Energy CORP	+1.3%	+143.92%	加仓
4	PUMP	Propetro Holding CORP	+1.1%	+8.12%	加仓
5	CVE	Cenovus Energy INC	+1%	-2.09%	减仓
6	INVX	Innovex International INC	+0.9%	+136.85%	加仓
7	FRO	Frontline plc	-0.2%	-60.00%	减仓
8	IAG	Iamgold CORP	-0.5%	-59.00%	减仓
9	BORR	Borr Drilling Limited	-0.9%	-72.56%	减仓
10	✓	National Energy Services Reu	-2.1%	-61.16%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-18.4%	-65.95%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
13	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
14	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
15	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
16	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
17	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
18	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
19	KOS	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建仓
20	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
21	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新建仓
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
23	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
24	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建仓
25	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建仓
26	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
27	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
28	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新建仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
30	URG	Ur-energy INC	—	NEW	新建仓
31	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清仓
32	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	清仓
33	EU	Encore Energy CORP	—	EXIT	清仓
34	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	—	EXIT	清仓
37	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建仓
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
39	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
40	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	LPG	Dorian LPG Ltd.	—	NEW	新建仓
43	HAFN	Hafnia Limited	—	NEW	新建仓
44	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建仓
45	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
47	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
48	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
49	TTI	Tetra Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看