FWG Investments, LLC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001944877

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

FWG Investments, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.52
持仓稳定性: 15.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.44
多样化: 100
仓位均衡度: 84.54

FWG Investments, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.1%　-US$141.0万
减仓 QBER
-56.5%　-US$113.6万
加仓 VUG
+19.0%　US$77.4万
减仓 BILZ
-49.3%　-US$62.9万
减仓 IWY
-2.7%　-US$61.3万
加仓 SPYM
+39.8%　US$57.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.73%	-0.92%	-3.14%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.98%	+0.48%	+19.03%
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	3.93%	-0.17%	-2.87%
4	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	2.98%	—	+1.15%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.73%	-0.36%	-14.56%
6	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.73%	—	+0.25%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.70%	-0.40%	-2.75%
8	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	2.23%	—	-0.57%
9	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	1.87%	—	-0.57%
10	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.73%	—	-4.35%
11	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.59%	—	-4.05%
12	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.58%	-0.19%	-8.64%
13	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.55%	—	+0.58%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.49%	-0.16%	-10.69%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.36%	+39.80%
16	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.41%	—	+5.61%
17	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.80%
18	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.30%	—	—
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.11%	+15.18%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.18%	+18.56%
21	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新兴市场	1.21%	—	-7.83%
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+9.31%
24	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.12%	—	+5.88%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.18%	+30.18%
26	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.61%
27	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	1.07%	—	+1.56%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-8.29%
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.02%	—	+5.41%
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.97%	—	-3.67%
31	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.93%	—	-6.45%
32	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-3.97%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	+0.25%	+38.22%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.12%	-9.47%
35	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.89%	—	-7.35%
36	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.87%	—	+1.52%
37	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.16%
38	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+18.34%
39	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.82%	-0.19%	-20.73%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	+0.12%	+22.85%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.22%	-15.70%
42	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.77%	—	-2.49%
43	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.71%	—	-0.89%
44	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.69%	—	+0.66%
45	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.67%	—	+4.65%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.66%	—	-10.84%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.20%	+55.96%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	+13.44%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+9.21%
50	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.56%	-0.73%	-56.54%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.92
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +16.4%
偏度: -0.08
峰度: +0.14
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.6亿	16	1VOO 2VUG 3SCEC 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SCEC 4.DECU 5.IEMG 6.SIXO 7.IWY 8.DECT 9.SEPT 10.IWX
2025-12-31	111	US$1.6亿	21	1VOO 2VUG 3SCEC 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SCEC 4.IWY 5.IEMG 6.DECU 7.SIXO 8.DECT 9.SEPT 10.IWX
2025-09-30	104	US$1.5亿	74	1VOO 2VUG 3SCEC 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SCEC 4.IEMG 5.IWY 6.DECU 7.SIXP 8.DECT 9.QJUN 10.SEPT
2025-06-30	106	US$1.3亿	0	1VOO 2SCEC 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCEC 3.VUG 4.IEMG 5.IWY 6.OCTT 7.JANT 8.SIXD 9.DECT 10.IDEV
2025-03-31	50	US$8523.3万	56	1VOO 2IEMG 3IWY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IWY 4.OCTT 5.JANT 6.SIXD 7.IDEV 8.DECT 9.IWX 10.GDEC
2024-12-31	125	US$1.3亿	31	1VOO 2IEMG 3IWY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IWY 4.SPYM 5.AMZN 6.OCTT 7.JANT 8.SIXD 9.SPAB 10.IDEV
2024-09-30	122	US$1.2亿	31	1VOO 2IWY 3AUGT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IWY 3.AUGT 4.SPYM 5.IEMG 6.IDEV 7.SPAB 8.IWX 9.AMZN 10.QJUN
2024-06-30	109	US$9906.7万	23	1VOO 2IWY 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IWY 3.SPYM 4.IEMG 5.AMZN 6.IDEV 7.IWX 8.VGSH 9.SPAB 10.VMBS
2024-03-31	108	US$9224.7万	29	1VOO 2IWY 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IEMG 4.SPYM 5.IDEV 6.IWX 7.AMZN 8.VGSH 9.SPAB 10.VMBS
2023-12-31	100	US$8052.9万	0	1VOO 2IWY 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWY 3.IEMG 4.SPYM 5.IDEV 6.IWX 7.AMZN 8.VMBS 9.USIG 10.AAPL

本季持股变动

FWG Investments, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Trueshares Struc Outcome Oct (OCTZ); 新建仓: Ts Str Outcome Aug ETF (AUGZ).

FWG Investments, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+19.03%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+39.80%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+84.97%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+38.22%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+111.78%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+55.96%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+18.56%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+30.18%	加仓
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+59.06%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+49.80%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+22.85%	加仓
12	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.1%	+18.34%	加仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+15.18%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+78.45%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+26.95%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+55.76%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-19.46%	减仓
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-9.47%	减仓
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-28.02%	减仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-10.69%	减仓
21	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.2%	-2.87%	减仓
22	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-20.73%	减仓
23	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-8.64%	减仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-15.70%	减仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-14.56%	减仓
26	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.4%	-49.31%	减仓
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-2.75%	减仓
28	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.7%	-56.54%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-3.14%	减仓
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
33	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
34	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
41	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建仓
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
43	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
44	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
47	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	EXIT	清仓
48	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	AVL	Direx Dai Av Bull 2x Etf-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FWG Investments, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FWG Investments, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

FWG Investments, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FWG Investments, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1687.9万 (10.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1255.4万 (8.0%) 3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$618.2万 (3.9%) 4. Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU) — US$469.4万 (3.0%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$429.6万 (2.7%)

FWG Investments, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FWG Investments, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Trueshares Struc Outcome Oct (OCTZ); 新建仓: Ts Str Outcome Aug ETF (AUGZ)

FWG Investments, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FWG Investments, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.8% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 8.8% • Health Care: 8.4% • Consumer Staples: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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CIK: 0001944877

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

FWG Investments, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.8%。

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集中度: 11.52
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.1%　-US$141.0万
减仓 QBER
-56.5%　-US$113.6万
加仓 VUG
+19.0%　US$77.4万
减仓 BILZ
-49.3%　-US$62.9万
减仓 IWY
-2.7%　-US$61.3万
加仓 SPYM
+39.8%　US$57.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.73%	-0.92%	-3.14%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.98%	+0.48%	+19.03%
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	3.93%	-0.17%	-2.87%
4	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	2.98%	—	+1.15%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.73%	-0.36%	-14.56%
6	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.73%	—	+0.25%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.70%	-0.40%	-2.75%
8	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	2.23%	—	-0.57%
9	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	1.87%	—	-0.57%
10	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.73%	—	-4.35%
11	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.59%	—	-4.05%
12	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.58%	-0.19%	-8.64%
13	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.55%	—	+0.58%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.49%	-0.16%	-10.69%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.36%	+39.80%
16	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.41%	—	+5.61%
17	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.80%
18	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.30%	—	—
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.11%	+15.18%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.18%	+18.56%
21	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新兴市场	1.21%	—	-7.83%
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	—	+9.31%
24	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.12%	—	+5.88%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.18%	+30.18%
26	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.61%
27	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	1.07%	—	+1.56%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-8.29%
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.02%	—	+5.41%
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.97%	—	-3.67%
31	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.93%	—	-6.45%
32	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-3.97%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	+0.25%	+38.22%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.90%	-0.12%	-9.47%
35	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.89%	—	-7.35%
36	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.87%	—	+1.52%
37	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.16%
38	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+18.34%
39	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.82%	-0.19%	-20.73%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	+0.12%	+22.85%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.22%	-15.70%
42	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.77%	—	-2.49%
43	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.71%	—	-0.89%
44	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.69%	—	+0.66%
45	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.67%	—	+4.65%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.66%	—	-10.84%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	+0.20%	+55.96%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	+13.44%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+9.21%
50	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.56%	-0.73%	-56.54%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.92
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +16.4%
偏度: -0.08
峰度: +0.14
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.6亿	16	1VOO 2VUG 3SCEC 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SCEC 4.DECU 5.IEMG 6.SIXO 7.IWY 8.DECT 9.SEPT 10.IWX
2025-12-31	111	US$1.6亿	21	1VOO 2VUG 3SCEC 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SCEC 4.IWY 5.IEMG 6.DECU 7.SIXO 8.DECT 9.SEPT 10.IWX
2025-09-30	104	US$1.5亿	74	1VOO 2VUG 3SCEC 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SCEC 4.IEMG 5.IWY 6.DECU 7.SIXP 8.DECT 9.QJUN 10.SEPT
2025-06-30	106	US$1.3亿	0	1VOO 2SCEC 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCEC 3.VUG 4.IEMG 5.IWY 6.OCTT 7.JANT 8.SIXD 9.DECT 10.IDEV
2025-03-31	50	US$8523.3万	56	1VOO 2IEMG 3IWY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IWY 4.OCTT 5.JANT 6.SIXD 7.IDEV 8.DECT 9.IWX 10.GDEC
2024-12-31	125	US$1.3亿	31	1VOO 2IEMG 3IWY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IWY 4.SPYM 5.AMZN 6.OCTT 7.JANT 8.SIXD 9.SPAB 10.IDEV
2024-09-30	122	US$1.2亿	31	1VOO 2IWY 3AUGT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IWY 3.AUGT 4.SPYM 5.IEMG 6.IDEV 7.SPAB 8.IWX 9.AMZN 10.QJUN
2024-06-30	109	US$9906.7万	23	1VOO 2IWY 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IWY 3.SPYM 4.IEMG 5.AMZN 6.IDEV 7.IWX 8.VGSH 9.SPAB 10.VMBS
2024-03-31	108	US$9224.7万	29	1VOO 2IWY 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IEMG 4.SPYM 5.IDEV 6.IWX 7.AMZN 8.VGSH 9.SPAB 10.VMBS
2023-12-31	100	US$8052.9万	0	1VOO 2IWY 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWY 3.IEMG 4.SPYM 5.IDEV 6.IWX 7.AMZN 8.VMBS 9.USIG 10.AAPL

本季持股变动

FWG Investments, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+19.03%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+39.80%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+84.97%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+38.22%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+111.78%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+55.96%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+18.56%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+30.18%	加仓
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+59.06%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+49.80%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+22.85%	加仓
12	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.1%	+18.34%	加仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+15.18%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+78.45%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+26.95%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+55.76%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-19.46%	减仓
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-9.47%	减仓
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-28.02%	减仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-10.69%	减仓
21	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.2%	-2.87%	减仓
22	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-20.73%	减仓
23	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-8.64%	减仓
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-15.70%	减仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-14.56%	减仓
26	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.4%	-49.31%	减仓
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-2.75%	减仓
28	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.7%	-56.54%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-3.14%	减仓
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
33	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
34	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
41	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建仓
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
43	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
44	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
47	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	EXIT	清仓
48	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	AVL	Direx Dai Av Bull 2x Etf-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看