Frontier Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001910146

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Frontier Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.66
持仓稳定性: 21.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.05
多样化: 100
仓位均衡度: 81.26

Frontier Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVW
+193.3%　US$1306.6万
加仓 SCZ
+524.4%　US$857.3万
减仓 EEMV
-94.6%　-US$598.1万
加仓 PVAL
+52.2%　US$678.7万
加仓 AVDV
+13.1%　US$1106.8万
减仓 FGSM
-18.3%　-US$231.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	13.82%	+1.10%	+13.09%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.36%	-0.47%	+1.79%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	6.33%	—	+10.54%
4	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	ETF-其他	4.44%	-0.02%	+15.18%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.36%	+2.57%	+193.33%
6	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	4.25%	+0.13%	+3.48%
7	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	4.12%	—	+4.99%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.01%	+1.15%	+52.24%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.34%	-0.22%	+2.00%
10	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-其他	3.04%	-0.26%	-2.29%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.84%	-0.08%	+6.96%
12	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	ETF-其他	2.67%	-0.82%	-18.29%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.49%	+0.72%	+50.32%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.17%	-0.15%	+3.10%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.14%	+1.77%	+524.36%
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	2.03%	-0.10%	+1.11%
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.88%	-0.10%	+2.90%
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.86%	—	-0.84%
19	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	ETF-其他	1.79%	-0.05%	+8.13%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.66%	-0.02%	+6.20%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.54%	-0.23%	-3.06%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	—	-0.51%
23	FOPC	Frontier Ast Oport Crdit ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.24%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.28%	-0.04%	+5.28%
25	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.43%
26	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
27	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.71%	—	-4.77%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.89%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.66%	—	-0.73%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.10%
31	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.52%	—	-10.24%
32	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.51%	—	+2.55%
33	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	—	-7.40%
35	FARX	Frontier Asst Absolute R ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.15%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.10%	-7.52%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.40%	-0.09%	-9.59%
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.89%
40	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+12.76%
42	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.32%	—	-14.71%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+8.49%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.28%	+0.05%	+32.99%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.28%	+0.28%	NEW
46	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-23.01%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	—	-0.02%
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.23%	+0.23%	NEW
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.21%	—	-6.45%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.58
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.33
峰度: -0.32
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$4.8亿	22	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IVW 6.LVHI 7.TSPA 8.PVAL 9.IQLT 10.FINT
2025-12-31	92	US$4.3亿	14	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.FINT 10.VWO
2025-09-30	74	US$4.0亿	32	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.VWO 10.FINT
2025-06-30	74	US$3.7亿	0	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IQLT 6.LVHI 7.VWO 8.FGSM 9.FINT 10.TSPA
2025-03-31	64	US$3.4亿	0	1AVDV 2IJR 3VWO 主要持股2025-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.VWO 4.JGRO 5.FGSM 6.IQLT 7.LVHI 8.FLCE 9.FINT 10.EMGF
2024-12-31	66	US$3.0亿	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.LVHI 5.FGSM 6.FLCE 7.FCBD 8.EEMV 9.FINT 10.VB
2024-09-30	67	US$3.0亿	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.LVHI 7.TDVG 8.DBMF 9.TIP 10.VB
2024-06-30	60	US$2.8亿	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2024-03-31	60	US$2.7亿	0	1VWO 2IJR 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.VWO 2.IJR 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2023-12-31	59	US$2.7亿	0	1VWO 2IJR 3BIL 主要持股2023-12-31 1.VWO 2.IJR 3.BIL 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.TDVG 8.JGRO 9.TIP 10.VTV
2023-09-30	59	US$2.2亿	0	1VWO 2IJR 3EEMV 主要持股2023-09-30 1.VWO 2.IJR 3.EEMV 4.IVV 5.TIP 6.TDVG 7.IEMG 8.JGRO 9.VTV 10.VB
2023-06-30	56	US$2.2亿	0	1VWO 2EEMV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VWO 2.EEMV 3.IVV 4.IJR 5.VTV 6.IEMG 7.TDVG 8.TIP 9.JGRO 10.VB
2023-03-31	53	US$2.1亿	0	1VWO 2IVV 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.VWO 2.IVV 3.EEMV 4.VTV 5.IEMG 6.TDVG 7.TIP 8.IJR 9.JGRO 10.VB
2022-12-31	55	US$2.2亿	0	1VWO 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VWO 2.IVV 3.IJR 4.DBMF 5.IEMG 6.VTV 7.TIP 8.TDVG 9.EEMV 10.VB
2022-09-30	42	US$1.2亿	0	1VTV 2IVV 3SPTL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.SPTL 4.VB 5.VWO 6.IJR 7.TPHD 8.IEFA 9.AGG 10.IEMG
2022-06-30	41	US$1.2亿	0	1SPTL 2VTV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPTL 2.VTV 3.IVV 4.IJR 5.VB 6.AGG 7.TPHD 8.IEFA 9.IEMG 10.ABBV
2022-03-31	37	US$1.4亿	0	1SPTL 2IVV 3VTV 主要持股2022-03-31 1.SPTL 2.IVV 3.VTV 4.VB 5.TPSC 6.AGG 7.IJR 8.TPHD 9.887432 10.TLT
2021-12-31	36	US$1.4亿	0	1IVV 2SPTL 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPTL 3.VTV 4.VB 5.IJR 6.EEMA 7.AGG 8.IEFA 9.IEMG 10.ABT

本季持股变动

Frontier Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF).

Frontier Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.6%	+193.33%	加仓
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+1.8%	+524.36%	加仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.2%	+52.24%	加仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.1%	+13.09%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+50.32%	加仓
6	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+3.48%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+93.53%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+32.99%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.60%	加仓
10	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+12.76%	加仓
11	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	0%	+15.18%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.20%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.28%	加仓
14	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	-0.1%	+8.13%	加仓
15	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	-0.1%	-35.70%	减仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+6.96%	加仓
17	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-0.1%	-23.01%	减仓
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	-9.59%	减仓
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	+1.11%	加仓
20	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	+2.90%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-58.22%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.89%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.52%	减仓
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-25.67%	减仓
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+3.10%	加仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	+2.00%	加仓
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-3.06%	减仓
28	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	-0.3%	-2.29%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	+1.79%	加仓
30	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	-0.8%	-18.29%	减仓
31	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-1.4%	-94.64%	减仓
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
33	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
39	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Frontier Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Frontier Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Frontier Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Frontier Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$6593.5万 (13.8%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4464.7万 (9.4%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$3019.5万 (6.3%) 4. Frontier Aset US L Cp Eq ETF (FLCE) — US$2117.7万 (4.4%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2079.0万 (4.4%)

Frontier Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Frontier Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF)

Frontier Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Frontier Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 24.4% • Health Care: 24.0% • Information Technology: 18.6% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 3.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Frontier Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001910146

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Frontier Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.66
持仓稳定性: 21.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.05
多样化: 100
仓位均衡度: 81.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVW
+193.3%　US$1306.6万
加仓 SCZ
+524.4%　US$857.3万
减仓 EEMV
-94.6%　-US$598.1万
加仓 PVAL
+52.2%　US$678.7万
加仓 AVDV
+13.1%　US$1106.8万
减仓 FGSM
-18.3%　-US$231.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	13.82%	+1.10%	+13.09%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.36%	-0.47%	+1.79%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	6.33%	—	+10.54%
4	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	ETF-其他	4.44%	-0.02%	+15.18%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.36%	+2.57%	+193.33%
6	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	4.25%	+0.13%	+3.48%
7	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	4.12%	—	+4.99%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.01%	+1.15%	+52.24%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.34%	-0.22%	+2.00%
10	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-其他	3.04%	-0.26%	-2.29%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.84%	-0.08%	+6.96%
12	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	ETF-其他	2.67%	-0.82%	-18.29%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.49%	+0.72%	+50.32%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.17%	-0.15%	+3.10%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.14%	+1.77%	+524.36%
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	2.03%	-0.10%	+1.11%
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.88%	-0.10%	+2.90%
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.86%	—	-0.84%
19	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	ETF-其他	1.79%	-0.05%	+8.13%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.66%	-0.02%	+6.20%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.54%	-0.23%	-3.06%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	—	-0.51%
23	FOPC	Frontier Ast Oport Crdit ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.24%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.28%	-0.04%	+5.28%
25	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.43%
26	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
27	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.71%	—	-4.77%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.89%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.66%	—	-0.73%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.10%
31	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.52%	—	-10.24%
32	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.51%	—	+2.55%
33	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.44%	—	-7.40%
35	FARX	Frontier Asst Absolute R ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.15%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.10%	-7.52%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.40%	-0.09%	-9.59%
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.89%
40	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+12.76%
42	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.32%	—	-14.71%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+8.49%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.28%	+0.05%	+32.99%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.28%	+0.28%	NEW
46	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-23.01%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	—	-0.02%
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.23%	+0.23%	NEW
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.21%	—	-6.45%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.58
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.33
峰度: -0.32
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$4.8亿	22	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IVW 6.LVHI 7.TSPA 8.PVAL 9.IQLT 10.FINT
2025-12-31	92	US$4.3亿	14	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.FINT 10.VWO
2025-09-30	74	US$4.0亿	32	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.VWO 10.FINT
2025-06-30	74	US$3.7亿	0	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IQLT 6.LVHI 7.VWO 8.FGSM 9.FINT 10.TSPA
2025-03-31	64	US$3.4亿	0	1AVDV 2IJR 3VWO 主要持股2025-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.VWO 4.JGRO 5.FGSM 6.IQLT 7.LVHI 8.FLCE 9.FINT 10.EMGF
2024-12-31	66	US$3.0亿	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.LVHI 5.FGSM 6.FLCE 7.FCBD 8.EEMV 9.FINT 10.VB
2024-09-30	67	US$3.0亿	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.LVHI 7.TDVG 8.DBMF 9.TIP 10.VB
2024-06-30	60	US$2.8亿	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2024-03-31	60	US$2.7亿	0	1VWO 2IJR 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.VWO 2.IJR 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2023-12-31	59	US$2.7亿	0	1VWO 2IJR 3BIL 主要持股2023-12-31 1.VWO 2.IJR 3.BIL 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.TDVG 8.JGRO 9.TIP 10.VTV
2023-09-30	59	US$2.2亿	0	1VWO 2IJR 3EEMV 主要持股2023-09-30 1.VWO 2.IJR 3.EEMV 4.IVV 5.TIP 6.TDVG 7.IEMG 8.JGRO 9.VTV 10.VB
2023-06-30	56	US$2.2亿	0	1VWO 2EEMV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VWO 2.EEMV 3.IVV 4.IJR 5.VTV 6.IEMG 7.TDVG 8.TIP 9.JGRO 10.VB
2023-03-31	53	US$2.1亿	0	1VWO 2IVV 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.VWO 2.IVV 3.EEMV 4.VTV 5.IEMG 6.TDVG 7.TIP 8.IJR 9.JGRO 10.VB
2022-12-31	55	US$2.2亿	0	1VWO 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VWO 2.IVV 3.IJR 4.DBMF 5.IEMG 6.VTV 7.TIP 8.TDVG 9.EEMV 10.VB
2022-09-30	42	US$1.2亿	0	1VTV 2IVV 3SPTL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.SPTL 4.VB 5.VWO 6.IJR 7.TPHD 8.IEFA 9.AGG 10.IEMG
2022-06-30	41	US$1.2亿	0	1SPTL 2VTV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPTL 2.VTV 3.IVV 4.IJR 5.VB 6.AGG 7.TPHD 8.IEFA 9.IEMG 10.ABBV
2022-03-31	37	US$1.4亿	0	1SPTL 2IVV 3VTV 主要持股2022-03-31 1.SPTL 2.IVV 3.VTV 4.VB 5.TPSC 6.AGG 7.IJR 8.TPHD 9.887432 10.TLT
2021-12-31	36	US$1.4亿	0	1IVV 2SPTL 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPTL 3.VTV 4.VB 5.IJR 6.EEMA 7.AGG 8.IEFA 9.IEMG 10.ABT

本季持股变动

Frontier Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.6%	+193.33%	加仓
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+1.8%	+524.36%	加仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.2%	+52.24%	加仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.1%	+13.09%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+50.32%	加仓
6	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+3.48%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+93.53%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+32.99%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.60%	加仓
10	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+12.76%	加仓
11	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	0%	+15.18%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.20%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.28%	加仓
14	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	-0.1%	+8.13%	加仓
15	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	-0.1%	-35.70%	减仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+6.96%	加仓
17	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-0.1%	-23.01%	减仓
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	-9.59%	减仓
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	+1.11%	加仓
20	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	+2.90%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-58.22%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.89%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.52%	减仓
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-25.67%	减仓
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+3.10%	加仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	+2.00%	加仓
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-3.06%	减仓
28	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	-0.3%	-2.29%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	+1.79%	加仓
30	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	-0.8%	-18.29%	减仓
31	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-1.4%	-94.64%	减仓
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
33	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
39	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看