CIK: 0002096338
申报总市值
US$171.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Frankly Finances, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$171.1万，季度换手率为 194.0%。
Frankly Finances, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFUV
0.0% -US$1273.1万
减仓 VTI
+0.2% -US$342.9万
减仓 BSV
+5.0% -US$1325.7万
加仓 DFIS
+7.8% -US$160.7万
加仓 DFAX
+65.4% -US$69.3万
加仓 DFAR
+24.9% -US$54.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 15.68% | +3.92% | — | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.51% | -1.64% | +4.96% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 9.88% | -1.08% | +7.67% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.19% | +1.13% | — | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.32% | -0.44% | — | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.18% | +0.13% | — | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.39% | — | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.57% | -0.59% | +7.17% | |
| 9 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.78% | +11.12% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.10% | +2.06% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.39% | +3.07% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.11% | +1.61% | +7.81% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.45% | -0.65% | -1.37% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.07% | +1.41% | +65.45% | |
| 15 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.34% | — | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.79% | +1.27% | +24.91% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.34% | +13.69% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.82% | -0.08% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.37% | -0.21% | +0.66% | |
| 20 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.36% | -0.60% | +8.88% | |
| 21 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 1.13% | -0.21% | +30.20% | |
| 22 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.12% | — | -3.51% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.39% | +23.64% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.34% | — | |
| 25 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.90% | +0.69% | +102.09% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.89% | -0.61% | +1.06% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | +52.95% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.67% | +0.26% | — | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.29% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | -2.48% | +0.22% | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.23% | -14.60% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.13% | — | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | +0.32% | — | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.28% | — | |
| 35 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.43% | +0.28% | — | |
| 36 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.35% | +0.15% | -5.23% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.34% | -0.29% | — | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.26% | +0.10% | — | |
| 39 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 40 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.09% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.12% | -0.24% | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.13% | +0.50% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.11% | -0.21% | — | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.11% | — | — | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 50 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+3.1%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Frankly Finances, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.22%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +4.96%; 加仓: Dimensional International Sm (DFIS) — 股数 +7.81%; 加仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 +65.45%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-04-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001965092
申报总市值
US$172.3万
1 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.7%
CIK 0001610189
申报总市值
US$172.9万
1 stks
2021-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 1.1%
CIK 0001944662
申报总市值
US$178.2万
5 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 4.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0000831941
申报总市值
US$5.8亿
69 stks
2023-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Marketwide Va
CIK 0001665097
申报总市值
US$22.2亿
127 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF
CIK 0001730083
申报总市值
US$2065.0万
9 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Marketwide Va