Fragasso Financial Advisors Inc — 13F 申报洞察

CIK: 0001613331

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 362

Fragasso Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.13
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.3
多样化: 100
仓位均衡度: 56.44

Fragasso Financial Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 362 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 COHR
-2.9%　US$1098.1万
减仓 QUAL
-22.2%　-US$239.8万
加仓 AMAT
+2.0%　US$503.4万
减仓 FENI
+3.1%　US$896.1万
减仓 IEFA
+3.6%　US$754.9万
加仓 INFO
+3.5%　US$1352.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.99%	+0.01%	+0.28%
2	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	8.51%	+0.09%	+0.32%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.62%	+0.07%	-1.90%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.20%	+3.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.92%	-0.20%	+3.60%
6	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	ETF-其他	4.67%	+0.19%	+3.45%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.10%	-0.17%	+7.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.02%	+0.81%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.35%	-0.03%	-0.83%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.13%	+0.09%	-1.48%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.88%	-0.07%	+10.42%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	+0.05%	+2.87%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-1.55%
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.70%	-0.17%	+3.30%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	+1.40%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.33%	+0.07%	+0.32%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+0.09%
18	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.94%	+0.53%	-2.92%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	-0.27%	-22.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.01%	-0.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	+1.68%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+5.53%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.90%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-0.43%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+2.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-0.03%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.40%	—	+0.09%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.01%	+1.29%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.36%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	+2.21%
32	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.33%	—	+0.28%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-0.03%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	-5.48%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	+0.01%	+3.74%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	+0.03%	+0.94%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.02%	+5.90%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	+3.24%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.73%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	-2.01%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.25%	+0.16%	+2.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.11%	-8.02%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.14%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	—	+2.52%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.20%	+0.02%	-4.75%
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	—	-0.70%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.19%	+0.09%	-1.15%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.19%	—	-0.21%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	+0.11%	+2.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.02
峰度: -0.1
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	362	US$18.8亿	14	1IVV 2FELC 3SCHM 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FELC 3.SCHM 4.FENI 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2026-03-31	323	US$16.6亿	18	1IVV 2FELC 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FELC 3.FENI 4.SCHM 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-12-31	297	US$16.5亿	6	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.FENI 5.SCHM 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-09-30	285	US$16.0亿	22	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-06-30	274	US$14.8亿	0	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-03-31	265	US$13.5亿	100	1IVV 2QUAL 3FELC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FELC 4.SCHM 5.IEFA 6.FENI 7.AAPL 8.VOO 9.PYLD 10.JAAA
2024-12-31	256	US$13.1亿	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.HTRB
2024-09-30	264	US$13.0亿	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.MSFT
2024-06-30	256	US$12.1亿	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.AAPL 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.JAAA 9.FENI 10.MSFT
2024-03-31	258	US$11.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.QUAL 5.VOO 6.AAPL 7.USMV 8.MSFT 9.JAAA 10.HTRB
2023-12-31	247	US$11.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-09-30	225	US$9.5亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-06-30	235	US$9.4亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.MSFT 9.HTRB 10.JEPI
2023-03-31	214	US$8.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.JEPI 9.JAAA 10.MSFT
2022-12-31	208	US$8.6亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.QUAL 10.JAAA
2022-09-30	179	US$7.1亿	0	1IVV 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.AAPL 4.VOO 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.JAAA 10.BOND
2022-06-30	183	US$7.4亿	0	1IVV 2SCHM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.USMV 4.VOO 5.AAPL 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2022-03-31	187	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2021-12-31	179	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.MTUM 6.USMV 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.FUTY
2021-09-30	156	US$7.6亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.GOOGL
2021-06-30	151	US$7.5亿	100	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.IEF
2021-03-31	139	US$7.1亿	13	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.MSFT
2020-12-31	134	US$6.7亿	21	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.SCHM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.46434V
2020-09-30	119	US$6.0亿	6	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHM 8.BOND 9.46434V 10.46434V
2020-06-30	114	US$5.9亿	39	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.IEFA 6.AAPL 7.BOND 8.SCHM 9.46434V 10.46434V
2020-03-31	119	US$4.4亿	39	1IVV 2USMV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.VOO 4.TLT 5.AAPL 6.IEFA 7.BOND 8.46434V 9.46434V 10.SUB
2019-12-31	130	US$5.9亿	14	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.AAPL 8.TLT 9.BOND 10.46434V
2019-09-30	124	US$5.4亿	10	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.TLT 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-06-30	124	US$5.1亿	11	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-03-31	107	US$4.7亿	61	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2018-12-31	124	US$4.5亿	26	1VOO 2IVV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.USMV 4.IWR 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2018-09-30	110	US$4.1亿	31	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.IEFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.BOND 9.EFA 10.TLT
2018-06-30	110	US$3.9亿	13	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.EFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.BOND 10.VXF
2018-03-31	100	US$4.0亿	28	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IEF 5.EFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.TLT 10.AGG
2017-12-31	108	US$4.1亿	28	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.IEF 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.46434V 9.AGG 10.BOND
2017-09-30	102	US$3.3亿	31	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.TLT 6.TLT 7.VXF 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2017-06-30	63	US$3.3亿	5	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.BOND 7.EFAV 8.AMGN 9.SCHF 10.USMV
2017-03-31	62	US$3.2亿	16	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.EFAV 7.BOND 8.AMGN 9.MUB 10.SCHF
2016-12-31	64	US$3.0亿	34	1VOO 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.EFA 3.AGG 4.IWR 5.VXF 6.MUB 7.USMV 8.EFAV 9.SCHF 10.AMGN
2016-09-30	55	US$2.8亿	9	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.EFAV 6.AMGN 7.SCHF 8.MSFT 9.USMV 10.JNJ
2016-06-30	54	US$2.7亿	7	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.AMGN 7.JNJ 8.MSFT 9.USMV 10.SPY
2016-03-31	53	US$2.5亿	65	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.MSFT 7.AMGN 8.JNJ 9.USMV 10.IWD
2015-12-31	56	US$2.6亿	16	1VOO 2SCHF 3VXF 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.BND 9.IWM 10.IWD
2015-09-30	59	US$2.6亿	43	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.IWM 9.BND 10.IWD
2015-06-30	36	US$2.4亿	9	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JPM 9.MSFT 10.JNJ
2015-03-31	50	US$2.5亿	100	1AGG 2VOO 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JNJ 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	44	US$1.2亿	77	1IWD 2HEDJ 3AIRR 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.HEDJ 3.AIRR 4.VWO 5.AMGN 6.SCHF 7.VOO 8.MSFT 9.JNJ 10.JPM
2014-09-30	80	US$1.3亿	26	1IWD 2EWI 3AIRR 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.EWI 3.AIRR 4.EWZ 5.AMGN 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.JPM 10.966837
2014-06-30	71	US$1.1亿	23	1IWD 2EWI 3EWZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.EWI 3.EWZ 4.AMGN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.JPM 9.TAP 10.EONGY
2014-03-31	64	US$9704.9万	52	1IWD 2EWI 3AMGN 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.EWI 3.AMGN 4.JNJ 5.JPM 6.MSFT 7.XOM 8.TAP 9.AA 10.SPY
2013-12-31	62	US$1.1亿	—	1IWD 2SPY 3ELD 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.SPY 3.ELD 4.ACWI 5.XOM 6.JPM 7.MSFT 8.AAP 9.JNJ 10.TAP

本季持股变动

Fragasso Financial Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Corning INC (GLW); 减仓: Coherent CORP (COHR) — 股数 -2.92%; 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -22.22%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +2.00%.

Fragasso Financial Advisors Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COHR	Coherent CORP	+0.5%	-2.92%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+2.00%	加仓
3	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	+0.2%	+3.45%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.78%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.46%	加仓
6	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.48%	减仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-1.15%	减仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.90%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.32%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	+6.05%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.79%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+928.90%	加仓
15	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+364.29%	加仓
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.38%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+10.61%	加仓
19	GLW	Corning INC	0%	NEW	新建仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+12.57%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.43%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.94%	加仓
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+3.24%	加仓
24	GE	General Electric	0%	+7.47%	加仓
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.03%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.90%	加仓
27	ANET	Arista Networks INC	0%	+3.54%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.08%	减仓
29	PWR	Quanta Services INC	0%	-4.75%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+11.98%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.40%	加仓
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.03%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.74%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.70%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加仓
37	AAPL	Apple INC	0%	+0.81%	加仓
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-1.55%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.83%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.68%	加仓
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+5.53%	加仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	+0.82%	加仓
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+10.42%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-9.66%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.02%	减仓
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+7.72%	加仓
47	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.30%	加仓
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	+3.07%	加仓
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+3.60%	加仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-22.22%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fragasso Financial Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fragasso Financial Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 362 个已申报仓位之中。

Fragasso Financial Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fragasso Financial Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2亿 (17.0%) 2. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$1.6亿 (8.5%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1.1亿 (5.6%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1.0亿 (5.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9253.2万 (4.9%)

Fragasso Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fragasso Financial Advisors Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Corning INC (GLW); 减仓: Coherent CORP (COHR) — 股数 -2.92%; 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -22.22%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +2.00%

Fragasso Financial Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fragasso Financial Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.2% • Industrials: 9.7% • Health Care: 9.4% • Financials: 8.9% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.0%

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Fragasso Financial Advisors Inc — 13F 申报洞察

CIK: 0001613331

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 362

Fragasso Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.13
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.3
多样化: 100
仓位均衡度: 56.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 COHR
-2.9%　US$1098.1万
减仓 QUAL
-22.2%　-US$239.8万
加仓 AMAT
+2.0%　US$503.4万
减仓 FENI
+3.1%　US$896.1万
减仓 IEFA
+3.6%　US$754.9万
加仓 INFO
+3.5%　US$1352.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.99%	+0.01%	+0.28%
2	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	8.51%	+0.09%	+0.32%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.62%	+0.07%	-1.90%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.20%	+3.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.92%	-0.20%	+3.60%
6	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	ETF-其他	4.67%	+0.19%	+3.45%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.10%	-0.17%	+7.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.02%	+0.81%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.35%	-0.03%	-0.83%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.13%	+0.09%	-1.48%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.88%	-0.07%	+10.42%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	+0.05%	+2.87%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-1.55%
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.70%	-0.17%	+3.30%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	+1.40%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.33%	+0.07%	+0.32%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+0.09%
18	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.94%	+0.53%	-2.92%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	-0.27%	-22.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.01%	-0.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	+1.68%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+5.53%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.90%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-0.43%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+2.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-0.03%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.40%	—	+0.09%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.01%	+1.29%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.36%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	+2.21%
32	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.33%	—	+0.28%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-0.03%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	-5.48%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	+0.01%	+3.74%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	+0.03%	+0.94%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.02%	+5.90%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	+3.24%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.73%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	-2.01%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.25%	+0.16%	+2.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.11%	-8.02%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.14%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	—	+2.52%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.20%	+0.02%	-4.75%
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	—	-0.70%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.19%	+0.09%	-1.15%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.19%	—	-0.21%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	+0.11%	+2.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.02
峰度: -0.1
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	362	US$18.8亿	14	1IVV 2FELC 3SCHM 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FELC 3.SCHM 4.FENI 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2026-03-31	323	US$16.6亿	18	1IVV 2FELC 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FELC 3.FENI 4.SCHM 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-12-31	297	US$16.5亿	6	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.FENI 5.SCHM 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-09-30	285	US$16.0亿	22	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-06-30	274	US$14.8亿	0	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-03-31	265	US$13.5亿	100	1IVV 2QUAL 3FELC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FELC 4.SCHM 5.IEFA 6.FENI 7.AAPL 8.VOO 9.PYLD 10.JAAA
2024-12-31	256	US$13.1亿	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.HTRB
2024-09-30	264	US$13.0亿	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.MSFT
2024-06-30	256	US$12.1亿	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.AAPL 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.JAAA 9.FENI 10.MSFT
2024-03-31	258	US$11.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.QUAL 5.VOO 6.AAPL 7.USMV 8.MSFT 9.JAAA 10.HTRB
2023-12-31	247	US$11.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-09-30	225	US$9.5亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-06-30	235	US$9.4亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.MSFT 9.HTRB 10.JEPI
2023-03-31	214	US$8.8亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.JEPI 9.JAAA 10.MSFT
2022-12-31	208	US$8.6亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.QUAL 10.JAAA
2022-09-30	179	US$7.1亿	0	1IVV 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.AAPL 4.VOO 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.JAAA 10.BOND
2022-06-30	183	US$7.4亿	0	1IVV 2SCHM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.USMV 4.VOO 5.AAPL 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2022-03-31	187	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2021-12-31	179	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.MTUM 6.USMV 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.FUTY
2021-09-30	156	US$7.6亿	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.GOOGL
2021-06-30	151	US$7.5亿	100	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.IEF
2021-03-31	139	US$7.1亿	13	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.MSFT
2020-12-31	134	US$6.7亿	21	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.SCHM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.46434V
2020-09-30	119	US$6.0亿	6	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHM 8.BOND 9.46434V 10.46434V
2020-06-30	114	US$5.9亿	39	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.IEFA 6.AAPL 7.BOND 8.SCHM 9.46434V 10.46434V
2020-03-31	119	US$4.4亿	39	1IVV 2USMV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.VOO 4.TLT 5.AAPL 6.IEFA 7.BOND 8.46434V 9.46434V 10.SUB
2019-12-31	130	US$5.9亿	14	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.AAPL 8.TLT 9.BOND 10.46434V
2019-09-30	124	US$5.4亿	10	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.TLT 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-06-30	124	US$5.1亿	11	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-03-31	107	US$4.7亿	61	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2018-12-31	124	US$4.5亿	26	1VOO 2IVV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.USMV 4.IWR 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2018-09-30	110	US$4.1亿	31	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.IEFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.BOND 9.EFA 10.TLT
2018-06-30	110	US$3.9亿	13	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.EFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.BOND 10.VXF
2018-03-31	100	US$4.0亿	28	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IEF 5.EFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.TLT 10.AGG
2017-12-31	108	US$4.1亿	28	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.IEF 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.46434V 9.AGG 10.BOND
2017-09-30	102	US$3.3亿	31	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.TLT 6.TLT 7.VXF 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2017-06-30	63	US$3.3亿	5	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.BOND 7.EFAV 8.AMGN 9.SCHF 10.USMV
2017-03-31	62	US$3.2亿	16	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.EFAV 7.BOND 8.AMGN 9.MUB 10.SCHF
2016-12-31	64	US$3.0亿	34	1VOO 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.EFA 3.AGG 4.IWR 5.VXF 6.MUB 7.USMV 8.EFAV 9.SCHF 10.AMGN
2016-09-30	55	US$2.8亿	9	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.EFAV 6.AMGN 7.SCHF 8.MSFT 9.USMV 10.JNJ
2016-06-30	54	US$2.7亿	7	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.AMGN 7.JNJ 8.MSFT 9.USMV 10.SPY
2016-03-31	53	US$2.5亿	65	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.MSFT 7.AMGN 8.JNJ 9.USMV 10.IWD
2015-12-31	56	US$2.6亿	16	1VOO 2SCHF 3VXF 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.BND 9.IWM 10.IWD
2015-09-30	59	US$2.6亿	43	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.IWM 9.BND 10.IWD
2015-06-30	36	US$2.4亿	9	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JPM 9.MSFT 10.JNJ
2015-03-31	50	US$2.5亿	100	1AGG 2VOO 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JNJ 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	44	US$1.2亿	77	1IWD 2HEDJ 3AIRR 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.HEDJ 3.AIRR 4.VWO 5.AMGN 6.SCHF 7.VOO 8.MSFT 9.JNJ 10.JPM
2014-09-30	80	US$1.3亿	26	1IWD 2EWI 3AIRR 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.EWI 3.AIRR 4.EWZ 5.AMGN 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.JPM 10.966837
2014-06-30	71	US$1.1亿	23	1IWD 2EWI 3EWZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.EWI 3.EWZ 4.AMGN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.JPM 9.TAP 10.EONGY
2014-03-31	64	US$9704.9万	52	1IWD 2EWI 3AMGN 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.EWI 3.AMGN 4.JNJ 5.JPM 6.MSFT 7.XOM 8.TAP 9.AA 10.SPY
2013-12-31	62	US$1.1亿	—	1IWD 2SPY 3ELD 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.SPY 3.ELD 4.ACWI 5.XOM 6.JPM 7.MSFT 8.AAP 9.JNJ 10.TAP

本季持股变动

Fragasso Financial Advisors Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COHR	Coherent CORP	+0.5%	-2.92%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+2.00%	加仓
3	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	+0.2%	+3.45%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.78%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.46%	加仓
6	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.48%	减仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-1.15%	减仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.90%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.32%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	+6.05%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.79%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+928.90%	加仓
15	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+364.29%	加仓
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.38%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+10.61%	加仓
19	GLW	Corning INC	0%	NEW	新建仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+12.57%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.43%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.94%	加仓
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+3.24%	加仓
24	GE	General Electric	0%	+7.47%	加仓
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.03%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.90%	加仓
27	ANET	Arista Networks INC	0%	+3.54%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.08%	减仓
29	PWR	Quanta Services INC	0%	-4.75%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	+11.98%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.40%	加仓
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.03%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.74%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.70%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加仓
37	AAPL	Apple INC	0%	+0.81%	加仓
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-1.55%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.83%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.68%	加仓
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+5.53%	加仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	+0.82%	加仓
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+10.42%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-9.66%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.02%	减仓
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+7.72%	加仓
47	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.30%	加仓
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	+3.07%	加仓
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+3.60%	加仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-22.22%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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