Financial Partners Group, Inc 13F 申报浏览器

CIK: 0001731169

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 227

Financial Partners Group, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 11.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.11
多样化: 100
仓位均衡度: 76.47

Financial Partners Group, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-80.3%　-US$1282.9万
减仓 GOOGL
-0.2%　-US$278.9万
减仓 NOBL
-54.2%　-US$232.5万
加仓 FENY
+34.3%　US$200.0万
加仓 AVUV
+0.3%　US$60.4万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$250.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.62%	-0.10%	+1.77%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.18%	+0.25%	+0.31%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.70%	-0.16%	-0.45%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.44%	-0.06%	+0.82%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.30%	-0.21%	-0.41%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.79%	-0.15%	+0.12%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.07%	—	+1.10%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.06%	-0.07%	+0.24%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	+0.01%	-0.83%
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.63%	-0.09%	+0.04%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.46%	+0.02%	+3.07%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.00%	—	-0.37%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.97%	—	+0.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.22%	+0.92%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.91%	-0.03%	-0.02%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	-0.26%	-0.19%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.83%	+0.13%	+5.19%
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.78%	+0.14%	+1.56%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.18%	+0.64%
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.01%
21	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+4.73%
23	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.24%	+0.08%	+6.60%
24	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.19%	+0.13%	+14.63%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.17%	+0.14%	+11.54%
26	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.12%	—	-0.81%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+3.64%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.05%	+0.90%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.13%	-0.20%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.35%
31	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-4.34%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.04%	-0.41%
33	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.76%	+0.21%	+36.31%
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.69%	—	+1.45%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-1.56%
36	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.25%	+34.35%
37	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.62%	—	+0.60%
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.59%	+0.09%	+15.82%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.57%	—	+2.38%
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.30%
41	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.45%	+0.13%	+38.36%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.45%	-0.05%	-5.29%
43	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.45%	—	-0.17%
44	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.82%
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+34.70%
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.77%
47	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.96%
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.35%	-1.47%	-80.25%
49	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.20%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.81
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12%
偏度: +0.23
峰度: 0
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	227	US$8.4亿	11	1IVV 2AVUV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.SPY 4.RDVY 5.OEF 6.QQQM 7.IGIB 8.ITOT 9.AAPL 10.FTEC
2025-12-31	227	US$8.6亿	16	1IVV 2AVUV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.SPY 4.OEF 5.RDVY 6.QQQM 7.ITOT 8.IGIB 9.AAPL 10.FTEC
2025-09-30	220	US$8.0亿	35	1IVV 2SPY 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AVUV 4.OEF 5.RDVY 6.QQQM 7.ITOT 8.AAPL 9.IGIB 10.FTEC
2025-06-30	201	US$7.2亿	0	1IVV 2AVUV 3OEF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.OEF 4.RDVY 5.SPY 6.QQQM 7.ITOT 8.IGIB 9.FTEC 10.MSFT
2025-03-31	190	US$6.5亿	100	1IVV 2AVUV 3OEF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.OEF 4.RDVY 5.SPY 6.IGIB 7.AAPL 8.ITOT 9.QQQM 10.JEPI
2024-12-31	182	US$6.9亿	0	1IVV 2OEF 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.OEF 3.AVUV 4.RDVY 5.JEPI 6.AAPL 7.QQQM 8.ITOT 9.SPY 10.XMHQ
2024-09-30	188	US$6.8亿	0	1IVV 2OEF 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.OEF 3.AVUV 4.JEPI 5.RDVY 6.AAPL 7.IGIB 8.ITOT 9.QQQM 10.XMHQ
2024-06-30	171	US$6.3亿	0	1IVV 2OEF 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.OEF 3.AVUV 4.JEPI 5.RDVY 6.QQQM 7.AAPL 8.ITOT 9.NOBL 10.XMHQ
2024-03-31	173	US$6.3亿	0	1IVV 2OEF 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OEF 3.JEPI 4.AVUV 5.RDVY 6.NOBL 7.ITOT 8.QQQM 9.SJNK 10.XMHQ
2023-12-31	167	US$5.6亿	0	1IVV 2OEF 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.OEF 3.JEPI 4.NOBL 5.RDVY 6.AAPL 7.FTGC 8.AVUV 9.ITOT 10.SJNK
2023-09-30	161	US$4.9亿	0	1IVV 2JEPI 3OEF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.JEPI 3.OEF 4.FTGC 5.NOBL 6.AAPL 7.RDVY 8.ITOT 9.SJNK 10.QQQM
2023-06-30	158	US$4.9亿	0	1IVV 2JEPI 3FTGC 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.FTGC 4.NOBL 5.OEF 6.AAPL 7.RDVY 8.ITOT 9.SYLD 10.FTEC
2023-03-31	165	US$4.5亿	0	1IVV 2JEPI 3FTGC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JEPI 3.FTGC 4.NOBL 5.AAPL 6.RDVY 7.ITOT 8.DBC 9.FTEC 10.SYLD
2022-12-31	165	US$4.5亿	0	1IVV 2JEPI 3FTGC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.FTGC 4.NOBL 5.RDVY 6.ITOT 7.DBC 8.AAPL 9.SYLD 10.FTEC
2022-09-30	143	US$3.8亿	0	1IVV 2DBC 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DBC 3.RDVY 4.FTGC 5.NOBL 6.ITOT 7.JEPI 8.AAPL 9.FTEC 10.SYLD
2022-06-30	148	US$4.0亿	0	1IVV 2ITOT 3DBC 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.DBC 4.RDVY 5.NOBL 6.FTGC 7.AAPL 8.FTEC 9.SYLD 10.SPY
2022-03-31	161	US$4.6亿	0	1ITOT 2IVV 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.RDVY 4.DBC 5.AAPL 6.NOBL 7.FTEC 8.IHI 9.FTGC 10.SYLD
2021-12-31	158	US$4.6亿	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.AAPL 5.IEFA 6.NOBL 7.FTEC 8.DBC 9.IHI 10.USMV
2021-09-30	155	US$4.2亿	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.IEFA 5.AAPL 6.NOBL 7.FTEC 8.IHI 9.USMV 10.ANGL
2021-06-30	147	US$3.9亿	100	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.IEFA 5.NOBL 6.FTEC 7.AAPL 8.IHI 9.USMV 10.ANGL
2021-03-31	140	US$3.5亿	15	1IVV 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.IEFA 4.HYG 5.NOBL 6.FTEC 7.AAPL 8.USMV 9.IHI 10.RDVY
2020-12-31	126	US$3.3亿	26	1IVV 2ITOT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IEFA 4.HYG 5.IGIB 6.AAPL 7.FTEC 8.USMV 9.NOBL 10.IHI
2020-09-30	116	US$2.9亿	17	1IVV 2ITOT 3HYG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.HYG 4.IEFA 5.AAPL 6.IGIB 7.USMV 8.FTEC 9.NOBL 10.AMZN
2020-06-30	100	US$2.6亿	55	1IVV 2ITOT 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IEFA 4.HYG 5.USMV 6.IGIB 7.AAPL 8.NOBL 9.FTEC 10.MSFT
2020-03-31	68	US$1.6亿	80	1IEFA 2IVV 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.ITOT 4.USMV 5.IEMG 6.NOBL 7.AAPL 8.IGIB 9.FTEC 10.MSFT
2019-12-31	82	US$2.6亿	21	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.GOVT 6.USMV 7.FTEC 8.IJH 9.IJR 10.NOBL
2019-09-30	80	US$2.2亿	32	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.GOVT 6.USMV 7.IJH 8.IJR 9.FTEC 10.FDMO
2019-06-30	76	US$2.1亿	59	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.FTEC 9.FDMO 10.GOVT
2019-03-31	75	US$1.8亿	30	1IJR 2IUSG 3DGRO 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.IUSG 3.DGRO 4.IEMG 5.IJH 6.IVV 7.FHLC 8.USMV 9.IEFA 10.IJT
2018-12-31	72	US$1.5亿	63	1IJR 2DGRO 3IUSG 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.DGRO 3.IUSG 4.FHLC 5.IEMG 6.IJT 7.USMV 8.IVV 9.IEFA 10.FREL
2018-09-30	75	US$1.5亿	28	1IJH 2IUSG 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IUSG 3.IJR 4.IJT 5.DGRO 6.PFF 7.USMV 8.FREL 9.FHLC 10.QQQ
2018-06-30	78	US$1.4亿	29	1IJH 2IUSG 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IUSG 3.IJR 4.DGRO 5.PFF 6.FREL 7.USMV 8.IJT 9.IJK 10.QQQ
2018-03-31	76	US$1.3亿	20	1IJH 2IUSG 3DGRO 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IUSG 3.DGRO 4.IJR 5.PFF 6.USMV 7.FREL 8.IUSB 9.HYG 10.73935A
2017-12-31	77	US$1.3亿	—	1IJH 2IUSG 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IUSG 3.IJR 4.DGRO 5.USMV 6.IUSB 7.SCZ 8.PFF 9.HYG 10.FREL

本季持股变动

Financial Partners Group, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG).

Financial Partners Group, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.3%	+34.35%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.31%	加仓
3	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+36.31%	加仓
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	+34.70%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+11.54%	加仓
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.56%	加仓
7	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+38.36%	加仓
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+14.63%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.19%	加仓
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	+15.82%	加仓
11	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+4.73%	加仓
12	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+6.60%	加仓
13	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+125.67%	加仓
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+12.28%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+3.07%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.83%	减仓
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	-4.34%	减仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-0.02%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.41%	减仓
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	-3.09%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.29%	减仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-26.33%	减仓
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.82%	加仓
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-1.56%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.05%	加仓
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-14.59%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.24%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-23.59%	减仓
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-40.96%	减仓
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.04%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.77%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.20%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.45%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.64%	加仓
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.41%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.92%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.19%	减仓
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.3%	-54.17%	减仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.5%	-80.25%	减仓
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
46	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
47	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
48	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Financial Partners Group, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Partners Group, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 227 个已申报仓位之中。

Financial Partners Group, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Partners Group, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8043.4万 (9.6%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4326.6万 (5.2%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3930.5万 (4.7%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3707.8万 (4.4%) 5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3597.4万 (4.3%)

Financial Partners Group, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Partners Group, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG)

Financial Partners Group, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Partners Group, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.4% • Communication Services: 20.7% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 7.4% • Financials: 5.7% • Consumer Staples: 3.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Financial Partners Group, Inc 13F 申报浏览器

CIK: 0001731169

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 227

Financial Partners Group, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 11.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.11
多样化: 100
仓位均衡度: 76.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-80.3%　-US$1282.9万
减仓 GOOGL
-0.2%　-US$278.9万
减仓 NOBL
-54.2%　-US$232.5万
加仓 FENY
+34.3%　US$200.0万
加仓 AVUV
+0.3%　US$60.4万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$250.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.62%	-0.10%	+1.77%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.18%	+0.25%	+0.31%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.70%	-0.16%	-0.45%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.44%	-0.06%	+0.82%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.30%	-0.21%	-0.41%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.79%	-0.15%	+0.12%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.07%	—	+1.10%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.06%	-0.07%	+0.24%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	+0.01%	-0.83%
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.63%	-0.09%	+0.04%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.46%	+0.02%	+3.07%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.00%	—	-0.37%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.97%	—	+0.64%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.22%	+0.92%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.91%	-0.03%	-0.02%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	-0.26%	-0.19%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.83%	+0.13%	+5.19%
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.78%	+0.14%	+1.56%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.18%	+0.64%
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.60%	—	-2.01%
21	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+4.73%
23	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.24%	+0.08%	+6.60%
24	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.19%	+0.13%	+14.63%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.17%	+0.14%	+11.54%
26	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.12%	—	-0.81%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+3.64%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.05%	+0.90%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	-0.13%	-0.20%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.35%
31	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.79%	-0.02%	-4.34%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.04%	-0.41%
33	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.76%	+0.21%	+36.31%
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.69%	—	+1.45%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-1.56%
36	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.25%	+34.35%
37	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.62%	—	+0.60%
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.59%	+0.09%	+15.82%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.57%	—	+2.38%
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.30%
41	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.45%	+0.13%	+38.36%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.45%	-0.05%	-5.29%
43	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.45%	—	-0.17%
44	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.82%
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+34.70%
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.77%
47	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.96%
48	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.35%	-1.47%	-80.25%
49	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.20%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.81
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12%
偏度: +0.23
峰度: 0
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	227	US$8.4亿	11	1IVV 2AVUV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.SPY 4.RDVY 5.OEF 6.QQQM 7.IGIB 8.ITOT 9.AAPL 10.FTEC
2025-12-31	227	US$8.6亿	16	1IVV 2AVUV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.SPY 4.OEF 5.RDVY 6.QQQM 7.ITOT 8.IGIB 9.AAPL 10.FTEC
2025-09-30	220	US$8.0亿	35	1IVV 2SPY 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AVUV 4.OEF 5.RDVY 6.QQQM 7.ITOT 8.AAPL 9.IGIB 10.FTEC
2025-06-30	201	US$7.2亿	0	1IVV 2AVUV 3OEF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.OEF 4.RDVY 5.SPY 6.QQQM 7.ITOT 8.IGIB 9.FTEC 10.MSFT
2025-03-31	190	US$6.5亿	100	1IVV 2AVUV 3OEF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.OEF 4.RDVY 5.SPY 6.IGIB 7.AAPL 8.ITOT 9.QQQM 10.JEPI
2024-12-31	182	US$6.9亿	0	1IVV 2OEF 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.OEF 3.AVUV 4.RDVY 5.JEPI 6.AAPL 7.QQQM 8.ITOT 9.SPY 10.XMHQ
2024-09-30	188	US$6.8亿	0	1IVV 2OEF 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.OEF 3.AVUV 4.JEPI 5.RDVY 6.AAPL 7.IGIB 8.ITOT 9.QQQM 10.XMHQ
2024-06-30	171	US$6.3亿	0	1IVV 2OEF 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.OEF 3.AVUV 4.JEPI 5.RDVY 6.QQQM 7.AAPL 8.ITOT 9.NOBL 10.XMHQ
2024-03-31	173	US$6.3亿	0	1IVV 2OEF 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OEF 3.JEPI 4.AVUV 5.RDVY 6.NOBL 7.ITOT 8.QQQM 9.SJNK 10.XMHQ
2023-12-31	167	US$5.6亿	0	1IVV 2OEF 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.OEF 3.JEPI 4.NOBL 5.RDVY 6.AAPL 7.FTGC 8.AVUV 9.ITOT 10.SJNK
2023-09-30	161	US$4.9亿	0	1IVV 2JEPI 3OEF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.JEPI 3.OEF 4.FTGC 5.NOBL 6.AAPL 7.RDVY 8.ITOT 9.SJNK 10.QQQM
2023-06-30	158	US$4.9亿	0	1IVV 2JEPI 3FTGC 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.FTGC 4.NOBL 5.OEF 6.AAPL 7.RDVY 8.ITOT 9.SYLD 10.FTEC
2023-03-31	165	US$4.5亿	0	1IVV 2JEPI 3FTGC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JEPI 3.FTGC 4.NOBL 5.AAPL 6.RDVY 7.ITOT 8.DBC 9.FTEC 10.SYLD
2022-12-31	165	US$4.5亿	0	1IVV 2JEPI 3FTGC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.FTGC 4.NOBL 5.RDVY 6.ITOT 7.DBC 8.AAPL 9.SYLD 10.FTEC
2022-09-30	143	US$3.8亿	0	1IVV 2DBC 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DBC 3.RDVY 4.FTGC 5.NOBL 6.ITOT 7.JEPI 8.AAPL 9.FTEC 10.SYLD
2022-06-30	148	US$4.0亿	0	1IVV 2ITOT 3DBC 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.DBC 4.RDVY 5.NOBL 6.FTGC 7.AAPL 8.FTEC 9.SYLD 10.SPY
2022-03-31	161	US$4.6亿	0	1ITOT 2IVV 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.RDVY 4.DBC 5.AAPL 6.NOBL 7.FTEC 8.IHI 9.FTGC 10.SYLD
2021-12-31	158	US$4.6亿	0	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.AAPL 5.IEFA 6.NOBL 7.FTEC 8.DBC 9.IHI 10.USMV
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2021-06-30	147	US$3.9亿	100	1IVV 2ITOT 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.RDVY 4.IEFA 5.NOBL 6.FTEC 7.AAPL 8.IHI 9.USMV 10.ANGL
2021-03-31	140	US$3.5亿	15	1IVV 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.IEFA 4.HYG 5.NOBL 6.FTEC 7.AAPL 8.USMV 9.IHI 10.RDVY
2020-12-31	126	US$3.3亿	26	1IVV 2ITOT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IEFA 4.HYG 5.IGIB 6.AAPL 7.FTEC 8.USMV 9.NOBL 10.IHI
2020-09-30	116	US$2.9亿	17	1IVV 2ITOT 3HYG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.HYG 4.IEFA 5.AAPL 6.IGIB 7.USMV 8.FTEC 9.NOBL 10.AMZN
2020-06-30	100	US$2.6亿	55	1IVV 2ITOT 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IEFA 4.HYG 5.USMV 6.IGIB 7.AAPL 8.NOBL 9.FTEC 10.MSFT
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2019-12-31	82	US$2.6亿	21	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.GOVT 6.USMV 7.FTEC 8.IJH 9.IJR 10.NOBL
2019-09-30	80	US$2.2亿	32	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.GOVT 6.USMV 7.IJH 8.IJR 9.FTEC 10.FDMO
2019-06-30	76	US$2.1亿	59	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.FTEC 9.FDMO 10.GOVT
2019-03-31	75	US$1.8亿	30	1IJR 2IUSG 3DGRO 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.IUSG 3.DGRO 4.IEMG 5.IJH 6.IVV 7.FHLC 8.USMV 9.IEFA 10.IJT
2018-12-31	72	US$1.5亿	63	1IJR 2DGRO 3IUSG 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.DGRO 3.IUSG 4.FHLC 5.IEMG 6.IJT 7.USMV 8.IVV 9.IEFA 10.FREL
2018-09-30	75	US$1.5亿	28	1IJH 2IUSG 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IUSG 3.IJR 4.IJT 5.DGRO 6.PFF 7.USMV 8.FREL 9.FHLC 10.QQQ
2018-06-30	78	US$1.4亿	29	1IJH 2IUSG 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IUSG 3.IJR 4.DGRO 5.PFF 6.FREL 7.USMV 8.IJT 9.IJK 10.QQQ
2018-03-31	76	US$1.3亿	20	1IJH 2IUSG 3DGRO 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IUSG 3.DGRO 4.IJR 5.PFF 6.USMV 7.FREL 8.IUSB 9.HYG 10.73935A
2017-12-31	77	US$1.3亿	—	1IJH 2IUSG 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IUSG 3.IJR 4.DGRO 5.USMV 6.IUSB 7.SCZ 8.PFF 9.HYG 10.FREL

本季持股变动

Financial Partners Group, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.3%	+34.35%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.31%	加仓
3	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+36.31%	加仓
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	+34.70%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+11.54%	加仓
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.56%	加仓
7	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+38.36%	加仓
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+14.63%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+5.19%	加仓
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	+15.82%	加仓
11	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+4.73%	加仓
12	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+6.60%	加仓
13	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+125.67%	加仓
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+12.28%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+3.07%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.83%	减仓
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	-4.34%	减仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	-0.02%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.41%	减仓
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	-3.09%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
22	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.29%	减仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-26.33%	减仓
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.82%	加仓
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-1.56%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.05%	加仓
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-14.59%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.24%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-23.59%	减仓
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-40.96%	减仓
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.04%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.77%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.20%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.45%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.64%	加仓
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.41%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.92%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.19%	减仓
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.3%	-54.17%	减仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.5%	-80.25%	减仓
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
46	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
47	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
48	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
49	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看