CIK: 0000883933
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 29
FINANCIAL MANAGEMENT CONCEPTS CORP /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
Financial Management Concepts CORP /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 13.43% | — | -3.06% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 11.99% | — | -1.72% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 10.58% | — | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.55% | — | +340.93% | |
| 5 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.88% | — | -5.90% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 6.51% | — | -6.61% | |
| 7 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.47% | — | -12.57% | |
| 8 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 5.04% | — | -22.14% | |
| 9 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.50% | — | — | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.77% | — | +17.16% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.74% | — | +18.36% | |
| 12 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | +19.72% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | — | +20.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.91% | — | +6.28% | |
| 15 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.30% | — | -68.17% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +668.72% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | -9.27% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.85% | — | — | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +10.51% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.60% | — | -5.88% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.57% | — | — | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | -2.94% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +22.19% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.19% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 29 | GSATUSD | Globalstar INC | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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