Family Asset Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001961278

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 209

Family Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.98
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 71.5
多样化: 100
仓位均衡度: 75.89

Family Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 209 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.70%	—	+1.34%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.20%	—	+5.22%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.72%	—	-8.26%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	—	-1.47%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.95%	—	+37.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	—	—
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.73%	—	-3.80%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.37%	—	-5.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.30%	—	+85.87%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	—	+33.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	-1.79%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.91%	—	+267.25%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.88%	—	+96.16%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	-24.96%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.79%	—	-2.16%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-2.55%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.51%	—	+23.65%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	-5.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	-0.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.30%	—	-0.68%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.35%
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.20%	—	+96.23%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-5.09%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.09%	—	+17.21%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	—	+9.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.95%	—	-0.23%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.94%	—	-14.91%
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-69.19%
30	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+60.17%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.32%
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	-3.70%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.72%	—	-5.98%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.71%	—	-1.37%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.67%	—	+4.37%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	+26.33%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-5.56%
39	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.58%	—	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+0.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-2.82%
42	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.55%	—	—
43	MFA	Mfa Financial INC	股票-其他	0.55%	—	-2.89%
44	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	+86.28%
45	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.54%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+1.77%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.52%	—	—
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.49%	—	-1.38%
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.45%	—	-2.36%
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.45%	—	-4.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.24
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	209	US$1.7亿	1SCHG 2QUAL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.IEFA 4.IVW 5.DGRO 6.AAPL 7.EFA 8.LQD 9.MBB 10.JPST
2024-06-30	210	US$1.6亿	1SCHG 2IEFA 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.IEFA 3.QUAL 4.IVW 5.SPGP 6.AAPL 7.EFA 8.DGRO 9.LQD 10.BINC
2024-03-31	191	US$1.6亿	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.DGRO 9.JPST 10.IVE
2023-12-31	186	US$1.5亿	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.AAPL 9.DGRO 10.JPST
2023-09-30	182	US$1.4亿	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.QUAL 5.IVW 6.DGRO 7.SPGP 8.EFA 9.AAPL 10.JPST
2023-06-30	186	US$1.5亿	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.IVW 5.QUAL 6.JPST 7.DGRO 8.SCHV 9.EFA 10.AAPL
2023-03-31	178	US$1.4亿	1SCHG 2JPST 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.JPST 3.IEFA 4.FEZ 5.IVW 6.FCOR 7.SCHV 8.EFA 9.QUAL 10.DGRO
2022-12-31	164	US$1.2亿	1JPST 2SCHG 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHG 3.VGLT 4.IVW 5.DGRO 6.FCOR 7.SCHV 8.IEFA 9.FEZ 10.EFA

本季持股变动

Family Asset Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 209 个已申报仓位之中。

Family Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1945.5万 (11.7%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1030.6万 (6.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$951.2万 (5.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$694.2万 (4.2%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$656.7万 (4.0%)

Family Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Family Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Family Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Industrials: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 8.7% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 4.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 209 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.70%	—	+1.34%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.20%	—	+5.22%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.72%	—	-8.26%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	—	-1.47%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.95%	—	+37.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	—	—
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.73%	—	-3.80%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.37%	—	-5.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.30%	—	+85.87%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	—	+33.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	-1.79%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.91%	—	+267.25%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.88%	—	+96.16%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.82%	—	-24.96%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.79%	—	-2.16%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-2.55%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.51%	—	+23.65%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.42%	—	-5.31%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	-0.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.30%	—	-0.68%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.35%
22	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.20%	—	+96.23%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	-5.09%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.09%	—	+17.21%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	—	+9.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.95%	—	-0.23%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.94%	—	-14.91%
29	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-69.19%
30	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+60.17%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.32%
32	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	-3.70%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.72%	—	-5.98%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.71%	—	-1.37%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.67%	—	+4.37%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	+26.33%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-5.56%
39	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.58%	—	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+0.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-2.82%
42	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.55%	—	—
43	MFA	Mfa Financial INC	股票-其他	0.55%	—	-2.89%
44	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	+86.28%
45	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.54%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	+1.77%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.52%	—	—
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.49%	—	-1.38%
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.45%	—	-2.36%
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.45%	—	-4.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.24
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	209	US$1.7亿	1SCHG 2QUAL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.IEFA 4.IVW 5.DGRO 6.AAPL 7.EFA 8.LQD 9.MBB 10.JPST
2024-06-30	210	US$1.6亿	1SCHG 2IEFA 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.IEFA 3.QUAL 4.IVW 5.SPGP 6.AAPL 7.EFA 8.DGRO 9.LQD 10.BINC
2024-03-31	191	US$1.6亿	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.DGRO 9.JPST 10.IVE
2023-12-31	186	US$1.5亿	1SCHG 2IEFA 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.IEFA 3.JPIE 4.QUAL 5.IVW 6.SPGP 7.EFA 8.AAPL 9.DGRO 10.JPST
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2023-06-30	186	US$1.5亿	1SCHG 2JPIE 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.JPIE 3.IEFA 4.IVW 5.QUAL 6.JPST 7.DGRO 8.SCHV 9.EFA 10.AAPL
2023-03-31	178	US$1.4亿	1SCHG 2JPST 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.JPST 3.IEFA 4.FEZ 5.IVW 6.FCOR 7.SCHV 8.EFA 9.QUAL 10.DGRO
2022-12-31	164	US$1.2亿	1JPST 2SCHG 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHG 3.VGLT 4.IVW 5.DGRO 6.FCOR 7.SCHV 8.IEFA 9.FEZ 10.EFA

本季持股变动

Family Asset Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看