Fairbanks Capital Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001681372

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Fairbanks Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.03
持仓稳定性: 27.85
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.2
多样化: 100
仓位均衡度: 91.23

Fairbanks Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-19.7%　-US$758.4万
减仓 AVGO
-45.7%　-US$503.0万
加仓 INTU
+151.0%　US$196.7万
加仓 ARLP
-0.4%　US$122.7万
加仓 TSM
-2.4%　US$59.4万
加仓 AXP
+305.5%　US$134.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	7.09%	-3.34%	-19.72%
2	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	6.89%	-0.17%	-1.37%
3	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	4.90%	+1.26%	-0.35%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.70%	+0.89%	-2.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.55%	-0.26%	+8.90%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	+0.08%	-1.76%
7	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	4.27%	+0.01%	-0.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	-0.10%	-4.50%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.97%	+0.52%	+15.79%
10	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.78%	+0.88%	-22.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.33%	+3.33%	NEW
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.24%	+0.05%	+3.87%
13	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.16%	+1.46%	+150.96%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.98%	-2.41%	-45.66%
15	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	2.72%	+0.52%	-1.83%
16	EFX	Equifax INC	股票-工业	2.60%	+0.37%	+24.27%
17	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	2.54%	+0.47%	-2.55%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	-0.11%	-2.90%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.12%	+0.44%	-3.35%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.29%	-1.94%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	+0.11%	-0.08%
22	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.65%	-0.10%	-2.24%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.53%	+0.11%	-0.30%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.35%	-0.11%	-0.60%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	+0.88%	+305.48%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.19%	+0.04%	-2.34%
27	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	1.06%	+0.24%	—
28	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.03%	-0.02%	+4.10%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.98%	-0.36%	-2.35%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.97%	—	-2.24%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.97%	-0.06%	-2.10%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.97%	-0.77%	-43.85%
33	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.05%	-2.88%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.92%	-0.82%	-39.59%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.92%	—	-2.30%
36	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.84%	—	-2.25%
37	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.80%	-0.08%	-2.40%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.67%	+0.15%	-2.36%
39	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.12%	-2.38%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.01%	-4.89%
41	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.51%	-0.03%	-2.34%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.50%	—	-0.37%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-1.74%
44	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	ETF-其他	0.29%	—	—
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	-0.02%	—
46	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.23%	-0.05%	-12.90%
48	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.22%	-0.04%	+1.76%
49	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.21%	-0.10%	—
50	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.13%	—	-0.94%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

-1.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.12
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.94
行业分散度: +9%
偏度: +0.39
峰度: -0.42
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6亿	28	1ORCL 2TDG 3ARLP 主要持股2026-03-31 1.ORCL 2.TDG 3.ARLP 4.TSM 5.MSFT 6.GOOG 7.NXST 8.AMZN 9.MA 10.SU
2025-12-31	57	US$1.8亿	12	1ORCL 2TDG 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.ORCL 2.TDG 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.NXST 8.TSM 9.ARLP 10.MA
2025-09-30	55	US$1.8亿	26	1ORCL 2TDG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.TDG 3.MSFT 4.AVGO 5.NXST 6.AMZN 7.ARLP 8.TSM 9.GOOG 10.MA
2025-06-30	54	US$1.8亿	0	1ORCL 2TDG 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.TDG 3.AVGO 4.MSFT 5.ARLP 6.AMZN 7.NXST 8.MA 9.META 10.V
2025-03-31	56	US$1.6亿	100	1ORCL 2TDG 3NXST 主要持股2025-03-31 1.ORCL 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.MSFT 6.AMZN 7.MA 8.V 9.SU 10.AVGO
2024-12-31	51	US$1.6亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2024-12-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.AVGO 6.AMZN 7.MSFT 8.MA 9.V 10.SU
2024-09-30	51	US$1.6亿	0	1TDG 2QCOM 3NXST 主要持股2024-09-30 1.TDG 2.QCOM 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.MA 7.AMZN 8.MSFT 9.CHD 10.AVGO
2024-06-30	54	US$1.5亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2024-06-30 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.CHD 7.AMZN 8.GOOG 9.MA 10.AVGO
2024-03-31	54	US$1.5亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2024-03-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.MA 7.CHD 8.V 9.AMZN 10.EFX
2023-12-31	53	US$1.4亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.EFX 6.CHD 7.SU 8.MA 9.V 10.AMZN
2023-09-30	53	US$1.2亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2023-09-30 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.CHD 7.MA 8.V 9.EFX 10.UNH
2023-06-30	53	US$1.3亿	0	1TDG 2QCOM 3NXST 主要持股2023-06-30 1.TDG 2.QCOM 3.NXST 4.CHD 5.ARLP 6.SU 7.EFX 8.MA 9.GME 10.V
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2023-03-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.GME 5.ARLP 6.CHD 7.SU 8.MA 9.V 10.EFX
2022-12-31	53	US$1.1亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2022-12-31 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.ARLP 5.SU 6.GME 7.CHD 8.MA 9.V 10.EFX
2022-09-30	50	US$1.1亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2022-09-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.ARLP 5.GME 6.SU 7.CHD 8.JAZZ 9.MA 10.V
2022-06-30	50	US$1.1亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.GME 5.CHD 6.SU 7.ARLP 8.JAZZ 9.MA 10.V
2022-03-31	50	US$1.3亿	0	1QCOM 2NXST 3GME 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.NXST 3.GME 4.TDG 5.CHD 6.EFX 7.SU 8.MA 9.JAZZ 10.V
2021-12-31	51	US$1.4亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.EFX 6.MA 7.V 8.DIS 9.AMZN 10.GOOG
2021-09-30	50	US$1.2亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-09-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.EFX 6.DIS 7.V 8.MA 9.AMZN 10.GOOG
2021-06-30	50	US$1.3亿	100	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-06-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.DIS 6.EFX 7.JAZZ 8.V 9.GME 10.MA
2021-03-31	52	US$1.2亿	19	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-03-31 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.DIS 6.JAZZ 7.MA 8.EFX 9.V 10.UHAL
2020-12-31	50	US$1.1亿	21	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.CHD 5.DIS 6.JAZZ 7.EFX 8.MA 9.V 10.UHAL
2020-09-30	53	US$1.0亿	7	1QCOM 2CHD 3TDG 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.CHD 3.TDG 4.NXST 5.MA 6.JAZZ 7.V 8.EFX 9.BKNG 10.VRSN
2020-06-30	54	US$1.0亿	34	1QCOM 2CHD 3TDG 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.CHD 3.TDG 4.NXST 5.MA 6.V 7.EFX 8.JAZZ 9.BKNG 10.DIS
2020-03-31	53	US$7648.1万	51	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.V 5.BKNG 6.JAZZ 7.MA 8.FFIV 9.VRSN 10.GILD
2019-12-31	57	US$9684.9万	25	1QCOM 2CHD 3JAZZ 主要持股2019-12-31 1.QCOM 2.CHD 3.JAZZ 4.EFX 5.BKNG 6.NXST 7.EBAY 8.SU 9.BA 10.FFIV
2019-09-30	57	US$9714.7万	14	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2019-09-30 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.BKNG 5.EBAY 6.JAZZ 7.BA 8.SU 9.ARLP 10.NXST
2019-06-30	50	US$9383.8万	23	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2019-06-30 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.EBAY 5.JAZZ 6.BKNG 7.SU 8.BA 9.ARLP 10.NXST
2019-03-31	30	US$9784.7万	15	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2019-03-31 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.EBAY 5.JAZZ 6.ARLP 7.BKNG 8.SU 9.BA 10.NXST
2018-12-31	31	US$9033.4万	25	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.JAZZ 5.BKNG 6.EBAY 7.SU 8.BA 9.ARLP 10.MSGN
2018-09-30	29	US$1.0亿	19	1QCOM 2CHD 3SU 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.CHD 3.SU 4.EFX 5.JAZZ 6.BA 7.MSGN 8.ARLP 9.GILD 10.EBAY
2018-06-30	29	US$8542.7万	32	1QCOM 2CHD 3SU 主要持股2018-06-30 1.QCOM 2.CHD 3.SU 4.JAZZ 5.EFX 6.BA 7.MSGN 8.STMP 9.GILD 10.ARLP
2018-03-31	30	US$9910.1万	15	1QCOM261166W3CHD 主要持股2018-03-31 1.QCOM 2.61166W 3.CHD 4.SU 5.EFX 6.JAZZ 7.BA 8.MSGN 9.GILD 10.ORCL
2017-12-31	31	US$1.1亿	13	1QCOM261166W3SU 主要持股2017-12-31 1.QCOM 2.61166W 3.SU 4.CHD 5.EFX 6.JAZZ 7.BA 8.MSGN 9.GILD 10.GME
2017-09-30	31	US$1.0亿	29	1QCOM261166W3SU 主要持股2017-09-30 1.QCOM 2.61166W 3.SU 4.CHD 5.EFX 6.JAZZ 7.GILD 8.GME 9.BA 10.STMP
2017-06-30	30	US$1.1亿	21	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2017-06-30 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.GME 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.BA 10.STMP
2017-03-31	24	US$1.0亿	14	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2017-03-31 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.BA 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.ARLP 10.858912
2016-12-31	27	US$9686.3万	46	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2016-12-31 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.BA 9.ARLP 10.INTU
2016-09-30	27	US$9273.7万	16	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2016-09-30 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.INTU 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.BA 10.858912
2016-06-30	25	US$8336.5万	—	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2016-06-30 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.INTU 8.858912 9.BA 10.EFX

本季持股变动

Fairbanks Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Msci INC (MSCI); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Dollar General CORP (DG).

Fairbanks Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTU	Intuit INC	+1.5%	+150.96%	加仓
2	ARLP	Alliance Resource Partners	+1.3%	-0.35%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-2.35%	减仓
4	AXP	American Express Co	+0.9%	+305.48%	加仓
5	SU	Suncor Energy INC	+0.9%	-22.90%	减仓
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.5%	-1.83%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.5%	+15.79%	加仓
8	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.5%	-2.55%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.35%	减仓
10	EFX	Equifax INC	+0.4%	+24.27%	加仓
11	GME	Gamestop Corp-class A	+0.2%	—	不变
12	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-2.36%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	减仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.30%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.76%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+3.87%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-2.34%	减仓
19	NXST	Nexstar Media Group INC	0%	-0.81%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.89%	减仓
21	FISV	Fiserv INC	0%	+4.10%	加仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
23	CPRT	Copart INC	0%	-2.34%	减仓
24	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	+1.76%	加仓
25	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	-2.88%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-12.90%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.10%	减仓
28	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-2.40%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.50%	减仓
30	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-2.24%	减仓
31	UPST	Upstart Holdings INC	-0.1%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.90%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.60%	减仓
34	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-2.38%	减仓
35	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-1.37%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.90%	加仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-1.94%	减仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-2.35%	减仓
39	NDAQ	Nasdaq INC	-0.8%	-43.85%	减仓
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.8%	-39.59%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-2.4%	-45.66%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-3.3%	-19.72%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
44	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fairbanks Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fairbanks Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Fairbanks Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fairbanks Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Oracle CORP (ORCL) — US$1133.0万 (7.1%) 2. Transdigm Group INC (TDG) — US$1100.7万 (6.9%) 3. Alliance Resource Partners (ARLP) — US$782.3万 (4.9%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$751.2万 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$727.3万 (4.5%)

Fairbanks Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fairbanks Capital Management, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Msci INC (MSCI); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Dollar General CORP (DG)

Fairbanks Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fairbanks Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 14.0% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 7.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Fairbanks Capital Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001681372

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Fairbanks Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.03
持仓稳定性: 27.85
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.2
多样化: 100
仓位均衡度: 91.23

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ORCL
-19.7%　-US$758.4万
减仓 AVGO
-45.7%　-US$503.0万
加仓 INTU
+151.0%　US$196.7万
加仓 ARLP
-0.4%　US$122.7万
加仓 TSM
-2.4%　US$59.4万
加仓 AXP
+305.5%　US$134.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	7.09%	-3.34%	-19.72%
2	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	6.89%	-0.17%	-1.37%
3	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	4.90%	+1.26%	-0.35%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.70%	+0.89%	-2.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.55%	-0.26%	+8.90%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	+0.08%	-1.76%
7	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	4.27%	+0.01%	-0.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.17%	-0.10%	-4.50%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.97%	+0.52%	+15.79%
10	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.78%	+0.88%	-22.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.33%	+3.33%	NEW
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.24%	+0.05%	+3.87%
13	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.16%	+1.46%	+150.96%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.98%	-2.41%	-45.66%
15	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	2.72%	+0.52%	-1.83%
16	EFX	Equifax INC	股票-工业	2.60%	+0.37%	+24.27%
17	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	2.54%	+0.47%	-2.55%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.32%	-0.11%	-2.90%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.12%	+0.44%	-3.35%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.29%	-1.94%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	+0.11%	-0.08%
22	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.65%	-0.10%	-2.24%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.53%	+0.11%	-0.30%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.35%	-0.11%	-0.60%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	+0.88%	+305.48%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.19%	+0.04%	-2.34%
27	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	1.06%	+0.24%	—
28	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.03%	-0.02%	+4.10%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.98%	-0.36%	-2.35%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.97%	—	-2.24%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.97%	-0.06%	-2.10%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.97%	-0.77%	-43.85%
33	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.05%	-2.88%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.92%	-0.82%	-39.59%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.92%	—	-2.30%
36	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.84%	—	-2.25%
37	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.80%	-0.08%	-2.40%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.67%	+0.15%	-2.36%
39	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.12%	-2.38%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.01%	-4.89%
41	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.51%	-0.03%	-2.34%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.50%	—	-0.37%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-1.74%
44	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	ETF-其他	0.29%	—	—
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	-0.02%	—
46	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.23%	-0.05%	-12.90%
48	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.22%	-0.04%	+1.76%
49	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.21%	-0.10%	—
50	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.13%	—	-0.94%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

-1.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.12
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.94
行业分散度: +9%
偏度: +0.39
峰度: -0.42
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6亿	28	1ORCL 2TDG 3ARLP 主要持股2026-03-31 1.ORCL 2.TDG 3.ARLP 4.TSM 5.MSFT 6.GOOG 7.NXST 8.AMZN 9.MA 10.SU
2025-12-31	57	US$1.8亿	12	1ORCL 2TDG 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.ORCL 2.TDG 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.NXST 8.TSM 9.ARLP 10.MA
2025-09-30	55	US$1.8亿	26	1ORCL 2TDG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.TDG 3.MSFT 4.AVGO 5.NXST 6.AMZN 7.ARLP 8.TSM 9.GOOG 10.MA
2025-06-30	54	US$1.8亿	0	1ORCL 2TDG 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.TDG 3.AVGO 4.MSFT 5.ARLP 6.AMZN 7.NXST 8.MA 9.META 10.V
2025-03-31	56	US$1.6亿	100	1ORCL 2TDG 3NXST 主要持股2025-03-31 1.ORCL 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.MSFT 6.AMZN 7.MA 8.V 9.SU 10.AVGO
2024-12-31	51	US$1.6亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2024-12-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.AVGO 6.AMZN 7.MSFT 8.MA 9.V 10.SU
2024-09-30	51	US$1.6亿	0	1TDG 2QCOM 3NXST 主要持股2024-09-30 1.TDG 2.QCOM 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.MA 7.AMZN 8.MSFT 9.CHD 10.AVGO
2024-06-30	54	US$1.5亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2024-06-30 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.CHD 7.AMZN 8.GOOG 9.MA 10.AVGO
2024-03-31	54	US$1.5亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2024-03-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.MA 7.CHD 8.V 9.AMZN 10.EFX
2023-12-31	53	US$1.4亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.EFX 6.CHD 7.SU 8.MA 9.V 10.AMZN
2023-09-30	53	US$1.2亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2023-09-30 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.ARLP 5.SU 6.CHD 7.MA 8.V 9.EFX 10.UNH
2023-06-30	53	US$1.3亿	0	1TDG 2QCOM 3NXST 主要持股2023-06-30 1.TDG 2.QCOM 3.NXST 4.CHD 5.ARLP 6.SU 7.EFX 8.MA 9.GME 10.V
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2023-03-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.GME 5.ARLP 6.CHD 7.SU 8.MA 9.V 10.EFX
2022-12-31	53	US$1.1亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2022-12-31 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.ARLP 5.SU 6.GME 7.CHD 8.MA 9.V 10.EFX
2022-09-30	50	US$1.1亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2022-09-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.ARLP 5.GME 6.SU 7.CHD 8.JAZZ 9.MA 10.V
2022-06-30	50	US$1.1亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.GME 5.CHD 6.SU 7.ARLP 8.JAZZ 9.MA 10.V
2022-03-31	50	US$1.3亿	0	1QCOM 2NXST 3GME 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.NXST 3.GME 4.TDG 5.CHD 6.EFX 7.SU 8.MA 9.JAZZ 10.V
2021-12-31	51	US$1.4亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.EFX 6.MA 7.V 8.DIS 9.AMZN 10.GOOG
2021-09-30	50	US$1.2亿	0	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-09-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.EFX 6.DIS 7.V 8.MA 9.AMZN 10.GOOG
2021-06-30	50	US$1.3亿	100	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-06-30 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.DIS 6.EFX 7.JAZZ 8.V 9.GME 10.MA
2021-03-31	52	US$1.2亿	19	1QCOM 2NXST 3TDG 主要持股2021-03-31 1.QCOM 2.NXST 3.TDG 4.CHD 5.DIS 6.JAZZ 7.MA 8.EFX 9.V 10.UHAL
2020-12-31	50	US$1.1亿	21	1QCOM 2TDG 3NXST 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.TDG 3.NXST 4.CHD 5.DIS 6.JAZZ 7.EFX 8.MA 9.V 10.UHAL
2020-09-30	53	US$1.0亿	7	1QCOM 2CHD 3TDG 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.CHD 3.TDG 4.NXST 5.MA 6.JAZZ 7.V 8.EFX 9.BKNG 10.VRSN
2020-06-30	54	US$1.0亿	34	1QCOM 2CHD 3TDG 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.CHD 3.TDG 4.NXST 5.MA 6.V 7.EFX 8.JAZZ 9.BKNG 10.DIS
2020-03-31	53	US$7648.1万	51	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.V 5.BKNG 6.JAZZ 7.MA 8.FFIV 9.VRSN 10.GILD
2019-12-31	57	US$9684.9万	25	1QCOM 2CHD 3JAZZ 主要持股2019-12-31 1.QCOM 2.CHD 3.JAZZ 4.EFX 5.BKNG 6.NXST 7.EBAY 8.SU 9.BA 10.FFIV
2019-09-30	57	US$9714.7万	14	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2019-09-30 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.BKNG 5.EBAY 6.JAZZ 7.BA 8.SU 9.ARLP 10.NXST
2019-06-30	50	US$9383.8万	23	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2019-06-30 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.EBAY 5.JAZZ 6.BKNG 7.SU 8.BA 9.ARLP 10.NXST
2019-03-31	30	US$9784.7万	15	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2019-03-31 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.EBAY 5.JAZZ 6.ARLP 7.BKNG 8.SU 9.BA 10.NXST
2018-12-31	31	US$9033.4万	25	1QCOM 2CHD 3EFX 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.CHD 3.EFX 4.JAZZ 5.BKNG 6.EBAY 7.SU 8.BA 9.ARLP 10.MSGN
2018-09-30	29	US$1.0亿	19	1QCOM 2CHD 3SU 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.CHD 3.SU 4.EFX 5.JAZZ 6.BA 7.MSGN 8.ARLP 9.GILD 10.EBAY
2018-06-30	29	US$8542.7万	32	1QCOM 2CHD 3SU 主要持股2018-06-30 1.QCOM 2.CHD 3.SU 4.JAZZ 5.EFX 6.BA 7.MSGN 8.STMP 9.GILD 10.ARLP
2018-03-31	30	US$9910.1万	15	1QCOM261166W3CHD 主要持股2018-03-31 1.QCOM 2.61166W 3.CHD 4.SU 5.EFX 6.JAZZ 7.BA 8.MSGN 9.GILD 10.ORCL
2017-12-31	31	US$1.1亿	13	1QCOM261166W3SU 主要持股2017-12-31 1.QCOM 2.61166W 3.SU 4.CHD 5.EFX 6.JAZZ 7.BA 8.MSGN 9.GILD 10.GME
2017-09-30	31	US$1.0亿	29	1QCOM261166W3SU 主要持股2017-09-30 1.QCOM 2.61166W 3.SU 4.CHD 5.EFX 6.JAZZ 7.GILD 8.GME 9.BA 10.STMP
2017-06-30	30	US$1.1亿	21	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2017-06-30 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.GME 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.BA 10.STMP
2017-03-31	24	US$1.0亿	14	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2017-03-31 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.BA 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.ARLP 10.858912
2016-12-31	27	US$9686.3万	46	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2016-12-31 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.BA 9.ARLP 10.INTU
2016-09-30	27	US$9273.7万	16	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2016-09-30 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.INTU 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.BA 10.858912
2016-06-30	25	US$8336.5万	—	1QCOM261166W3AAPL 主要持股2016-06-30 1.QCOM 2.61166W 3.AAPL 4.CHD 5.SU 6.JAZZ 7.INTU 8.858912 9.BA 10.EFX

本季持股变动

Fairbanks Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTU	Intuit INC	+1.5%	+150.96%	加仓
2	ARLP	Alliance Resource Partners	+1.3%	-0.35%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-2.35%	减仓
4	AXP	American Express Co	+0.9%	+305.48%	加仓
5	SU	Suncor Energy INC	+0.9%	-22.90%	减仓
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.5%	-1.83%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.5%	+15.79%	加仓
8	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.5%	-2.55%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.35%	减仓
10	EFX	Equifax INC	+0.4%	+24.27%	加仓
11	GME	Gamestop Corp-class A	+0.2%	—	不变
12	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-2.36%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	减仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.30%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.76%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+3.87%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-2.34%	减仓
19	NXST	Nexstar Media Group INC	0%	-0.81%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.89%	减仓
21	FISV	Fiserv INC	0%	+4.10%	加仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
23	CPRT	Copart INC	0%	-2.34%	减仓
24	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	+1.76%	加仓
25	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	-2.88%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-12.90%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.10%	减仓
28	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-2.40%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.50%	减仓
30	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-2.24%	减仓
31	UPST	Upstart Holdings INC	-0.1%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.90%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.60%	减仓
34	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-2.38%	减仓
35	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-1.37%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.90%	加仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-1.94%	减仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-2.35%	减仓
39	NDAQ	Nasdaq INC	-0.8%	-43.85%	减仓
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.8%	-39.59%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-2.4%	-45.66%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-3.3%	-19.72%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
44	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看