CIK: 0001797734
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
Erickson Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 4.4%。
Erickson Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MGK
+2.9% -US$250.0万
加仓 HYMB
+17.6% US$63.3万
加仓 AGG
+5.3% US$35.8万
加仓 VCIT
+5.4% US$32.7万
加仓 CGDV
+1.2% -US$61.8万
减仓 QQQ
+1.9% -US$58.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 28.26% | +0.19% | +1.20% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.20% | +2.88% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.09% | -0.15% | +1.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.29% | -0.19% | +1.94% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.19% | — | +0.73% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.11% | +0.30% | +5.44% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.00% | +0.32% | +5.33% | |
| 8 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 4.78% | +0.05% | +0.92% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.33% | +0.19% | +4.85% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.44% | +17.57% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.59% | +0.19% | +12.47% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.57% | +0.03% | -0.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.12% | -4.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.10% | — | |
| 15 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.06% | +3.13% | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | +1.54% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +6.25% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.05% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.02% | +0.55% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.27% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.91% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -1.71% |
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+19.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.6亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 25 | US$1.6亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$1.6亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$9241.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$8993.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$9333.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.2亿 | 0 |
Erickson Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 +2.88%; 加仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB) — 股数 +17.57%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +5.33%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +5.44%; 加仓: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股数 +1.20%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001740842
申报总市值
US$1.6亿
126 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001910984
申报总市值
US$1.6亿
106 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001848809
申报总市值
US$1.6亿
50 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000009015
申报总市值
US$61.9亿
238 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0001425930
申报总市值
US$5.5亿
280 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0001453620
申报总市值
US$34.9亿
207 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1