Blackston Financial Advisory Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001910984

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Blackston Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.42
持仓稳定性: 11.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.11
多样化: 100
仓位均衡度: 78.9

Blackston Financial Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-0.4%　-US$208.0万
加仓 VDC
+1.2%　US$71.0万
减仓 MSFT
-9.1%　-US$99.4万
加仓 FOXY
+66.1%　US$52.6万
加仓 SBAR
+81.0%　US$47.6万
加仓 CTA
+14.6%　US$35.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.88%	-0.17%	+0.36%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.16%	-0.97%	-0.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.62%	-0.24%	-1.51%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.38%	-0.21%	-0.60%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.54%	+0.01%	-0.62%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	6.34%	+0.61%	+1.15%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	6.02%	-0.08%	+1.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.20%	—	+0.18%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.48%	—	-2.30%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.17%	+12.57%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-9.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.06%	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+3.66%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.12%	-2.33%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+1.56%
17	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.05%	+0.25%	+14.60%
18	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.01%	+0.17%	+17.07%
19	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.00%	-0.10%	-7.75%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-1.73%
21	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.75%	+0.34%	+66.13%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.90%
23	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.73%	+0.31%	+80.98%
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+24.59%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-8.29%
26	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.65%	—	+2.34%
27	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.58%	—	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.07%	-5.59%
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.54%	—	+2.28%
30	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.52%	—	+2.33%
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.51%	—	+15.05%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.47%	+0.47%	NEW
33	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.46%	—	+2.42%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.10%	-12.84%
36	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.90%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.18%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-6.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	-0.10%	-23.28%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.87%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.30%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	-2.10%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.34%	—	-14.59%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-0.69%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+8.61%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	-4.14%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.73%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	-2.69%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.27%	—	-18.27%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.35
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$1.6亿	12	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-12-31	102	US$1.6亿	12	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-09-30	110	US$1.7亿	16	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-06-30	103	US$1.6亿	13	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-03-31	93	US$1.5亿	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VDC 6.VIG 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2024-12-31	134	US$2.0亿	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.92204a 7.MGC 8.VO 9.AAPL 10.VYM
2024-09-30	134	US$1.9亿	0	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.MGC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.8亿	0	1VUG 2VOX 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOX 3.VCSH 4.VIG 5.VYM 6.CAT 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	110	US$1.5亿	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.QQQ
2023-12-31	95	US$1.6亿	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-09-30	88	US$1.4亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-06-30	89	US$1.4亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VONE 7.VDC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2023-03-31	91	US$1.3亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VDC 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	87	US$1.4亿	0	1MGK 2VIG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VTI 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VHT
2022-09-30	92	US$1.4亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VUG
2022-03-31	86	US$1.5亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG

本季持股变动

Blackston Financial Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW).

Blackston Financial Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+1.15%	加仓
2	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+66.13%	加仓
3	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+80.98%	加仓
4	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+14.60%	加仓
5	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+17.07%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+12.57%	加仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-8.29%	减仓
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+24.59%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.33%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.69%	减仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.34%	加仓
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	减仓
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-1.73%	减仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.31%	减仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.37%	减仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.92%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.59%	减仓
18	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.91%	加仓
19	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	-38.88%	减仓
20	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-7.75%	减仓
21	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-23.28%	减仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.84%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.50%	减仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.39%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.36%	加仓
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-55.51%	减仓
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.60%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.51%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.07%	减仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-0.44%	减仓
31	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
36	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
37	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blackston Financial Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blackston Financial Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Blackston Financial Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blackston Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1735.5万 (10.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1621.0万 (10.2%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1216.4万 (7.6%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1176.9万 (7.4%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1043.6万 (6.5%)

Blackston Financial Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blackston Financial Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW)

Blackston Financial Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blackston Financial Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Consumer Staples: 13.0% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 6.2% • Energy: 5.5%

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Blackston Financial Advisory Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001910984

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Blackston Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.42
持仓稳定性: 11.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.11
多样化: 100
仓位均衡度: 78.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-0.4%　-US$208.0万
加仓 VDC
+1.2%　US$71.0万
减仓 MSFT
-9.1%　-US$99.4万
加仓 FOXY
+66.1%　US$52.6万
加仓 SBAR
+81.0%　US$47.6万
加仓 CTA
+14.6%　US$35.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.88%	-0.17%	+0.36%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.16%	-0.97%	-0.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.62%	-0.24%	-1.51%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.38%	-0.21%	-0.60%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.54%	+0.01%	-0.62%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	6.34%	+0.61%	+1.15%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	6.02%	-0.08%	+1.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.20%	—	+0.18%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.48%	—	-2.30%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.17%	+12.57%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-9.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.06%	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+3.66%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.12%	-2.33%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+1.56%
17	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.05%	+0.25%	+14.60%
18	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.01%	+0.17%	+17.07%
19	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.00%	-0.10%	-7.75%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-1.73%
21	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.75%	+0.34%	+66.13%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.90%
23	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.73%	+0.31%	+80.98%
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+24.59%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-8.29%
26	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.65%	—	+2.34%
27	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.58%	—	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.07%	-5.59%
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.54%	—	+2.28%
30	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.52%	—	+2.33%
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.51%	—	+15.05%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.47%	+0.47%	NEW
33	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.46%	—	+2.42%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.10%	-12.84%
36	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.90%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.18%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-6.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	-0.10%	-23.28%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.87%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.30%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	-2.10%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.34%	—	-14.59%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-0.69%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+8.61%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	-4.14%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.73%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	-2.69%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.27%	—	-18.27%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.35
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$1.6亿	12	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-12-31	102	US$1.6亿	12	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-09-30	110	US$1.7亿	16	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-06-30	103	US$1.6亿	13	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-03-31	93	US$1.5亿	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VDC 6.VIG 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2024-12-31	134	US$2.0亿	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.92204a 7.MGC 8.VO 9.AAPL 10.VYM
2024-09-30	134	US$1.9亿	0	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.MGC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.8亿	0	1VUG 2VOX 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOX 3.VCSH 4.VIG 5.VYM 6.CAT 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	110	US$1.5亿	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.QQQ
2023-12-31	95	US$1.6亿	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-09-30	88	US$1.4亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-06-30	89	US$1.4亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VONE 7.VDC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2023-03-31	91	US$1.3亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VDC 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	87	US$1.4亿	0	1MGK 2VIG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VTI 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VHT
2022-09-30	92	US$1.4亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VUG
2022-03-31	86	US$1.5亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG

本季持股变动

Blackston Financial Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+1.15%	加仓
2	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+66.13%	加仓
3	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+80.98%	加仓
4	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+14.60%	加仓
5	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+17.07%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+12.57%	加仓
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-8.29%	减仓
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+24.59%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.33%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.69%	减仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.34%	加仓
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	减仓
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-1.73%	减仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.31%	减仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.37%	减仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.92%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.59%	减仓
18	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.91%	加仓
19	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	-38.88%	减仓
20	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-7.75%	减仓
21	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-23.28%	减仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.84%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.50%	减仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.39%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.36%	加仓
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-55.51%	减仓
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.60%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.51%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.07%	减仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-0.44%	减仓
31	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
36	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
37	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看