CIK: 0001453620
申报总市值
US$34.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207
Cohen Klingenstein LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$34.9亿，季度换手率为 15.7%。
Cohen Klingenstein LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 QQQ
-2.0% US$4463.5万
加仓 LLY
-0.0% US$3603.8万
加仓 IWO
-1.7% US$3623.1万
减仓 PEP
0.0% -US$588.5万
加仓 INTC
+0.3% US$1106.3万
减仓 CVX
-0.5% -US$588.5万
仅显示前 200 大持股（共 207 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.62% | +0.24% | -0.57% | |
| 2 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 6.71% | +0.24% | -3.09% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.38% | +0.61% | -2.00% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.46% | +0.46% | -1.68% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.43% | +0.59% | -0.03% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.86% | +0.03% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.55% | +0.04% | -0.25% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | +0.04% | +0.05% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.59% | +0.23% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.42% | +0.18% | -0.80% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.92% | +0.14% | — | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.03% | -1.02% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.51% | — | -0.33% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | -0.13% | -0.43% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | — | — | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.34% | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.97% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.84% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -0.49% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 23 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.28% | -0.48% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.24% | — | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -1.49% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.30% | +0.26% | |
| 29 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | +0.00% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.42% | — | — | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.41% | — | -3.41% | |
| 34 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | -7.46% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.13% | -1.93% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.05% | -0.15% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 41 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.32% | — | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.29% | — | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.28% | -0.19% | -19.43% | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.28% | +0.05% | +0.12% | |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.26% | — | -1.04% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 207 | US$34.9亿 | 16 | |
| 2026-03-31 | 205 | US$30.9亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 207 | US$32.9亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 204 | US$31.9亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 204 | US$30.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 208 | US$27.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 207 | US$29.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 220 | US$28.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 222 | US$27.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 222 | US$26.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 222 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 221 | US$22.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 221 | US$23.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 220 | US$21.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 220 | US$19.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 227 | US$18.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 225 | US$19.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 228 | US$24.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 229 | US$25.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 246 | US$22.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 240 | US$23.3亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 239 | US$21.7亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 238 | US$20.0亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 233 | US$17.7亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 234 | US$16.3亿 | 21 | |
| 2020-03-31 | 232 | US$13.5亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 240 | US$17.2亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 240 | US$15.9亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 213 | US$14.0亿 | 24 | |
| 2019-03-31 | 196 | US$14.3亿 | 75 | |
| 2018-12-31 | 163 | US$6.6亿 | 18 | |
| 2018-09-30 | 171 | US$7.9亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 169 | US$7.3亿 | 26 | |
| 2018-03-31 | 165 | US$7.0亿 | 6 | |
| 2017-12-31 | 166 | US$7.0亿 | 8 | |
| 2017-09-30 | 163 | US$6.6亿 | 6 | |
| 2017-06-30 | 164 | US$6.4亿 | 6 | |
| 2017-03-31 | 164 | US$6.2亿 | 8 | |
| 2016-12-31 | 161 | US$5.9亿 | 8 | |
| 2016-09-30 | 163 | US$5.8亿 | 9 | |
| 2016-06-30 | 162 | US$5.4亿 | 6 | |
| 2016-03-31 | 162 | US$5.3亿 | 7 | |
| 2015-12-31 | 160 | US$5.4亿 | 13 | |
| 2015-09-30 | 157 | US$5.1亿 | 16 | |
| 2015-06-30 | 160 | US$5.6亿 | 6 | |
| 2015-03-31 | 157 | US$5.5亿 | 7 | |
| 2014-12-31 | 158 | US$5.3亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 160 | US$5.7亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 160 | US$5.2亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 159 | US$5.0亿 | 6 | |
| 2013-12-31 | 158 | US$5.0亿 | 11 | |
| 2013-09-30 | 157 | US$4.6亿 | 8 | |
| 2013-06-30 | 156 | US$4.3亿 | 0 |
Cohen Klingenstein LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Air Lease CORP (AL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.6% | -2.00% | 减仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | -0.03% | 减仓 |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.5% | -1.68% | 减仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +0.26% | 加仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | -0.57% | 减仓 |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.2% | -3.09% | 减仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.80% | 减仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | GLW | Corning INC | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 19 | GE | General Electric | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +0.12% | 加仓 |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.05% | 加仓 |
| 26 | GL | Globe Life INC | 0% | — | 不变 |
| 27 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 |
| 28 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 0% | -1.40% | 减仓 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.00% | 加仓 |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +502.74% | 加仓 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 不变 |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不变 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | — | — | 不变 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | — | — | 不变 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 36 | AXP | American Express Co | 0% | -1.02% | 减仓 |
| 37 | AL | Air Lease CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 38 | SDA | Sealed Air CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 39 | T | At&t INC | -0.1% | — | 不变 |
| 40 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | — | 不变 |
| 41 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | — | 不变 |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -1.93% | 减仓 |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.43% | 减仓 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 46 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | -50.01% | 减仓 |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.2% | -19.43% | 减仓 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -0.48% | 减仓 |
| 50 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002126778
申报总市值
US$34.9亿
3 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001697728
申报总市值
US$34.9亿
464 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001839948
申报总市值
US$35.0亿
49 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001284208
申报总市值
US$9.1亿
311 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000009015
申报总市值
US$61.9亿
238 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0000073956
申报总市值
US$17.5亿
360 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1