Equita Financial Network, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001994461

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Equita Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 11.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 22.91
持仓稳定性: 11.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.93

Equita Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-5.9%　-US$535.4万
减仓 VOO
-61.1%　-US$309.4万
加仓 DFLV
+11.8%　US$185.3万
加仓 DFGX
+6.1%　US$100.6万
加仓 AMZN
+160.3%　US$134.5万
减仓 VEA
-9.8%　-US$264.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.20%	-0.98%	-5.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.28%	-0.38%	-9.82%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	5.81%	+0.55%	+6.13%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.70%	+0.16%	-5.00%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.70%	+0.09%	-1.57%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	-0.32%	-14.90%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.03%	+0.02%	-7.88%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	+0.73%	+11.77%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	-2.10%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.87%	—	-0.60%
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.52%	—	-0.23%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.41%	—	+2.26%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-1.62%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.00%	+0.03%	-1.95%
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.54%	+0.24%	+19.48%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	-3.24%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.30%	+22.31%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.32%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	+0.10%	+5.45%
20	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+2.60%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-0.07%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-6.68%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.72%
24	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	+0.15%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.79%	—	-6.88%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.76%	—	+5.98%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.44%	+160.30%
28	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.71%	-0.03%	-4.46%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	+0.37%	+132.02%
30	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.95%
31	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.60%	-0.15%	-19.96%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+55.66%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.91%	-61.08%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	—	+0.46%
35	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.77%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.37%	—	+3.97%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+0.46%
38	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.34%
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.35%	—	-1.02%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-2.87%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+11.85%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-19.46%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.28%	—	-1.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	—	-6.61%
45	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.13%
46	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.25%	—	+8.76%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	+1.78%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	—	+0.15%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.20%	-0.11%	-40.24%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.69
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
行业分散度: +16.5%
偏度: -0.41
峰度: -0.23
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.2亿	12	1VTI 2VEA 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFGX 4.DISV 5.VCIT 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.SPTI 10.AVRE
2025-12-31	95	US$3.3亿	13	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-09-30	91	US$3.0亿	43	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-06-30	81	US$2.5亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.AVRE 9.MUNI 10.SCHB
2025-03-31	86	US$2.9亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.MUNI 9.AVRE 10.IVV
2024-12-31	80	US$2.8亿	0	1VTI 2DFSV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFSV 3.VEA 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.MUNI 9.IVV 10.VXF
2024-09-30	88	US$2.7亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.VXUS 9.MUNI 10.IVV
2024-06-30	83	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUNI 8.IVV 9.MUB 10.SPTI
2024-03-31	75	US$2.2亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUB 8.MUNI 9.IVV 10.VXUS
2023-12-31	70	US$1.9亿	0	1VEA 2VTI 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VTI 3.AVUV 4.SPTM 5.SCHB 6.DFSV 7.VCSH 8.MUB 9.VXUS 10.IVV
2023-09-30	60	US$1.6亿	0	1VEA 2VTI 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VTI 3.SPTM 4.SCHB 5.AVUV 6.VCSH 7.DFSV 8.VXUS 9.MUB 10.VCIT

本季持股变动

Equita Financial Network, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Salesforce INC (CRM).

Equita Financial Network, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	+11.77%	加仓
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+6.13%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+160.30%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+132.02%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+22.31%	加仓
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+33.72%	加仓
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+19.48%	加仓
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+55.66%	加仓
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-5.00%	减仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.24%	减仓
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.45%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-1.57%	减仓
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	-2.10%	减仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-1.95%	减仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-7.88%	减仓
16	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.46%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.62%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.29%	减仓
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-40.52%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.87%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.46%	减仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-46.37%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.24%	减仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-53.05%	减仓
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-19.96%	减仓
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-14.90%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.82%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-61.08%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-5.93%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
31	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清仓
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
33	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
34	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
38	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清仓
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
42	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清仓
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Equita Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Equita Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Equita Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Equita Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4833.6万 (15.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3270.8万 (10.3%) 3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1846.2万 (5.8%) 4. Dimensional International Sm (DISV) — US$1813.9万 (5.7%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1812.1万 (5.7%)

Equita Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Equita Financial Network, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Salesforce INC (CRM)

Equita Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Equita Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 32.8% • Communication Services: 19.8% • Financials: 2.3% • Consumer Staples: 1.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Auour Investments LLC

CIK 0001789310

申报总市值

US$3.2亿

91 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Chanos & Co LP

CIK 0001446440

申报总市值

US$3.2亿

32 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carlson Capital, L.P.

CIK 0001056973

申报总市值

US$3.2亿

72 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Windhaven Investment Management, Inc.

CIK 0001507640

申报总市值

US$77.9亿

28 stks

2018-03-31

数据过旧，未更新

集中度26.5

持仓稳定性23.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Integris Wealth Management, LLC

CIK 0001750852

申报总市值

US$4.4亿

124 stks

2026-03-31

集中度24.8

持仓稳定性9.0

行业集中度73.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Patriot Investment Management Group, INC.

CIK 0001773830

申报总市值

US$17.2亿

240 stks

2026-06-30

集中度46.9

持仓稳定性11.1

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Equita Financial Network, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001994461

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Equita Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 11.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 22.91
持仓稳定性: 11.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-5.9%　-US$535.4万
减仓 VOO
-61.1%　-US$309.4万
加仓 DFLV
+11.8%　US$185.3万
加仓 DFGX
+6.1%　US$100.6万
加仓 AMZN
+160.3%　US$134.5万
减仓 VEA
-9.8%　-US$264.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.20%	-0.98%	-5.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.28%	-0.38%	-9.82%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	5.81%	+0.55%	+6.13%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.70%	+0.16%	-5.00%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.70%	+0.09%	-1.57%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	-0.32%	-14.90%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.03%	+0.02%	-7.88%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	+0.73%	+11.77%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	-2.10%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.87%	—	-0.60%
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.52%	—	-0.23%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.41%	—	+2.26%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-1.62%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.00%	+0.03%	-1.95%
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.54%	+0.24%	+19.48%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	-3.24%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.30%	+22.31%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.32%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	+0.10%	+5.45%
20	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+2.60%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-0.07%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-6.68%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.72%
24	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	+0.15%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.79%	—	-6.88%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.76%	—	+5.98%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.44%	+160.30%
28	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.71%	-0.03%	-4.46%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	+0.37%	+132.02%
30	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.95%
31	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.60%	-0.15%	-19.96%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+55.66%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.91%	-61.08%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	—	+0.46%
35	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.77%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.37%	—	+3.97%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+0.46%
38	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.34%
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.35%	—	-1.02%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-2.87%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+11.85%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-19.46%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.28%	—	-1.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	—	-6.61%
45	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.13%
46	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.25%	—	+8.76%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	+1.78%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	—	+0.15%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.20%	-0.11%	-40.24%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.69
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
行业分散度: +16.5%
偏度: -0.41
峰度: -0.23
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.2亿	12	1VTI 2VEA 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFGX 4.DISV 5.VCIT 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.SPTI 10.AVRE
2025-12-31	95	US$3.3亿	13	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-09-30	91	US$3.0亿	43	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-06-30	81	US$2.5亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.AVRE 9.MUNI 10.SCHB
2025-03-31	86	US$2.9亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.MUNI 9.AVRE 10.IVV
2024-12-31	80	US$2.8亿	0	1VTI 2DFSV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFSV 3.VEA 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.MUNI 9.IVV 10.VXF
2024-09-30	88	US$2.7亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.VXUS 9.MUNI 10.IVV
2024-06-30	83	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUNI 8.IVV 9.MUB 10.SPTI
2024-03-31	75	US$2.2亿	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUB 8.MUNI 9.IVV 10.VXUS
2023-12-31	70	US$1.9亿	0	1VEA 2VTI 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VTI 3.AVUV 4.SPTM 5.SCHB 6.DFSV 7.VCSH 8.MUB 9.VXUS 10.IVV
2023-09-30	60	US$1.6亿	0	1VEA 2VTI 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VTI 3.SPTM 4.SCHB 5.AVUV 6.VCSH 7.DFSV 8.VXUS 9.MUB 10.VCIT

本季持股变动

Equita Financial Network, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	+11.77%	加仓
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+6.13%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+160.30%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+132.02%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+22.31%	加仓
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+33.72%	加仓
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+19.48%	加仓
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+55.66%	加仓
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-5.00%	减仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.24%	减仓
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.45%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-1.57%	减仓
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	-2.10%	减仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-1.95%	减仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-7.88%	减仓
16	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.46%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.62%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.29%	减仓
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-40.52%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.87%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.46%	减仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-46.37%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.24%	减仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-53.05%	减仓
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-19.96%	减仓
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-14.90%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.82%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-61.08%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-5.93%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
31	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清仓
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
33	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
34	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
38	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清仓
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
42	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清仓
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看