Envision Financial Planning, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001964460

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Envision Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.94
持仓稳定性: 5.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.39
多样化: 100
仓位均衡度: 86.46

Envision Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+12.5%　US$263.7万
减仓 DFUS
+0.9%　-US$40.2万
加仓 DFAW
+111.0%　US$86.4万
减仓 DFAU
+4.8%　US$24.1万
减仓 XLV
+3.2%　-US$19.4万
减仓 CGCV
+4.1%　US$32.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.25%	+0.58%	+12.53%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.55%	-0.30%	+4.79%
3	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	7.84%	+0.04%	+6.32%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	7.69%	+0.14%	+6.98%
5	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.78%	-0.18%	+4.11%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.14%	-0.18%	+5.01%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.69%	-0.01%	+0.43%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.63%	-0.08%	+0.75%
9	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.00%	+0.05%	+3.67%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	4.84%	-0.05%	+4.63%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.95%	-0.33%	+0.88%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.72%	-0.05%	+1.09%
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	3.70%	+0.02%	+2.55%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.00%	-0.21%	+3.17%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.55%	-0.16%	-1.04%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.38%	+0.02%	+6.39%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.01%	+1.06%
18	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	1.02%	—	+4.73%
19	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.01%	—	+5.28%
20	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	0.94%	-0.02%	+4.31%
21	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+3.61%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.76%	-0.01%	-0.34%
23	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+3.76%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+110.96%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	+0.03%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+20.44%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.96%
29	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.52%
30	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	—
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	+0.31%	NEW
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+16.91%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.26%	—	+0.45%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.85%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.18%	+0.02%	+9.80%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	-0.01%	+1.76%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-0.01%
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+13.17%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.32%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	+1.00%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	-1.10%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	+0.08%	NEW
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	+0.08%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.26
跟踪误差: +8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +78.1%
负收益月份占比: +21.9%
最佳12个月: +16.6%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.88
峰度: +0.63
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.8亿	5	1FBND 2DFAU 3IBDY 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAU 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAE 8.DFAI 9.DIHP 10.IBDW
2025-12-31	47	US$2.6亿	22	1DFAU 2FBND 3IBDY 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.FBND 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAI 8.DFAE 9.DIHP 10.IBDW
2025-09-30	45	US$2.4亿	26	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-06-30	49	US$2.1亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAI 7.DFAE 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-03-31	41	US$2.0亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2024-12-31	46	US$1.9亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.DUHP 5.IBDW 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-09-30	36	US$1.9亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-06-30	31	US$1.3亿	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2024-03-31	29	US$1.2亿	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2023-12-31	30	US$1.1亿	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.IBDU 5.DFUS 6.DFAI 7.DFAE 8.DFAS 9.BSMU 10.BSMV
2023-09-30	24	US$1.0亿	0	1DFAU 2IBDU 3IBDW 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.IBDU 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDS 6.DFUS 7.DFAI 8.IBDY 9.DFAS 10.IBDQ

本季持股变动

Envision Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK).

Envision Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+12.53%	加仓
2	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.3%	+110.96%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.98%	加仓
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.1%	+20.44%	加仓
5	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+3.67%	加仓
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+6.32%	加仓
7	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+2.55%	加仓
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+6.39%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+9.80%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+20.32%	加仓
11	IBRX	Immunitybio INC	0%	—	不变
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+1.06%	加仓
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+16.91%	加仓
14	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+13.17%	加仓
15	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	—	+5.28%	加仓
16	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	—	+4.73%	加仓
17	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	—	不变
18	NUE	Nucor CORP	—	+0.45%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.43%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.34%	减仓
22	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	+3.76%	加仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+1.96%	加仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-0.01%	减仓
28	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	0%	+4.31%	加仓
29	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	0%	+3.61%	加仓
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	-0.85%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.10%	减仓
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	-3.52%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
35	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+4.63%	加仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
37	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+0.75%	加仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	-1.04%	减仓
40	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.2%	+4.11%	加仓
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+5.01%	加仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.17%	加仓
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+4.79%	加仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+0.88%	加仓
45	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Envision Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Envision Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Envision Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Envision Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2556.0万 (9.3%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2364.1万 (8.6%) 3. Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY) — US$2167.8万 (7.8%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2125.8万 (7.7%) 5. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — US$1874.9万 (6.8%)

Envision Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Envision Financial Planning, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK)

Envision Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Envision Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 26.3% • Information Technology: 22.9% • Materials: 22.1% • Health Care: 8.8% • Consumer Staples: 6.7% • Communication Services: 6.6%

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Envision Financial Planning, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001964460

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US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

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机构性格雪花图

集中度: 21.94
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+12.5%　US$263.7万
减仓 DFUS
+0.9%　-US$40.2万
加仓 DFAW
+111.0%　US$86.4万
减仓 DFAU
+4.8%　US$24.1万
减仓 XLV
+3.2%　-US$19.4万
减仓 CGCV
+4.1%　US$32.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.25%	+0.58%	+12.53%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.55%	-0.30%	+4.79%
3	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	7.84%	+0.04%	+6.32%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	7.69%	+0.14%	+6.98%
5	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.78%	-0.18%	+4.11%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.14%	-0.18%	+5.01%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.69%	-0.01%	+0.43%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.63%	-0.08%	+0.75%
9	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.00%	+0.05%	+3.67%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	4.84%	-0.05%	+4.63%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.95%	-0.33%	+0.88%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.72%	-0.05%	+1.09%
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	3.70%	+0.02%	+2.55%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.00%	-0.21%	+3.17%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.55%	-0.16%	-1.04%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.38%	+0.02%	+6.39%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.01%	+1.06%
18	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	1.02%	—	+4.73%
19	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.01%	—	+5.28%
20	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	0.94%	-0.02%	+4.31%
21	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+3.61%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.76%	-0.01%	-0.34%
23	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+3.76%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+110.96%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	+0.03%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+20.44%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.96%
29	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.52%
30	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	—
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	+0.31%	NEW
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+16.91%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.26%	—	+0.45%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.85%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.18%	+0.02%	+9.80%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	-0.01%	+1.76%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-0.01%
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+13.17%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.32%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	+1.00%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	-1.10%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	+0.08%	NEW
48	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.07%	+0.08%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.26
跟踪误差: +8%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +78.1%
负收益月份占比: +21.9%
最佳12个月: +16.6%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.88
峰度: +0.63
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.8亿	5	1FBND 2DFAU 3IBDY 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAU 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAE 8.DFAI 9.DIHP 10.IBDW
2025-12-31	47	US$2.6亿	22	1DFAU 2FBND 3IBDY 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.FBND 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAI 8.DFAE 9.DIHP 10.IBDW
2025-09-30	45	US$2.4亿	26	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-06-30	49	US$2.1亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAI 7.DFAE 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-03-31	41	US$2.0亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2024-12-31	46	US$1.9亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.DUHP 5.IBDW 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-09-30	36	US$1.9亿	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-06-30	31	US$1.3亿	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2024-03-31	29	US$1.2亿	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2023-12-31	30	US$1.1亿	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.IBDU 5.DFUS 6.DFAI 7.DFAE 8.DFAS 9.BSMU 10.BSMV
2023-09-30	24	US$1.0亿	0	1DFAU 2IBDU 3IBDW 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.IBDU 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDS 6.DFUS 7.DFAI 8.IBDY 9.DFAS 10.IBDQ

本季持股变动

Envision Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+12.53%	加仓
2	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.3%	+110.96%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.98%	加仓
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.1%	+20.44%	加仓
5	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+3.67%	加仓
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+6.32%	加仓
7	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+2.55%	加仓
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+6.39%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+9.80%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+20.32%	加仓
11	IBRX	Immunitybio INC	0%	—	不变
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+1.06%	加仓
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+16.91%	加仓
14	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+13.17%	加仓
15	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	—	+5.28%	加仓
16	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	—	+4.73%	加仓
17	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	—	不变
18	NUE	Nucor CORP	—	+0.45%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.43%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.34%	减仓
22	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	+3.76%	加仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+1.96%	加仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-0.01%	减仓
28	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	0%	+4.31%	加仓
29	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	0%	+3.61%	加仓
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	-0.85%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.10%	减仓
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	-3.52%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
35	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+4.63%	加仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
37	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+0.75%	加仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	-1.04%	减仓
40	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.2%	+4.11%	加仓
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+5.01%	加仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.17%	加仓
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+4.79%	加仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+0.88%	加仓
45	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看