EP
Ensign Peak Advisors, Inc SEC 13F 投资组合（US$536.7亿）
Ensign Peak Advisors, IncCIK: 0001454984
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$536.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1708
Ensign Peak Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1708 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$536.7亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.18
- 持仓稳定性
- 22.05
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 49.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.54
Ensign Peak Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1708 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-2.3% -US$8.3亿
减仓 FTAI
-67.3% -US$2.8亿
加仓 XOM
-1.5% US$1.9亿
减仓 TEAM
-54.2% -US$1.9亿
减仓 ABBV
-39.1% -US$1.9亿
减仓 META
-1.9% -US$2.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Ensign Peak本季主动清仓科技硬件与软件龙头，核心意图明确：在大盘股交易拥挤度飙升后锁定利润，将资金向金融、医疗与能源板块做结构性平移。1708只持仓与22%换手率印证了这是一次典型的去中心化调仓——砍掉顶部权重，用宽基篮子承接估值回归的资金流。
基本面与宏观布局
宏观下注在于流动性边际收紧环境下成长股风险溢价的压缩，资金行情从AI叙事切换至盈利确定性更高的顺周期与低估值资产。反向命题则押注全球数据中心资本开支周期尚未见顶，巨头仍将享受技术溢价。组合已彻底规避单一风格暴露，转向防御型收益底仓。
潜在盲点
集中度评分仅7.18分，说明绝对重仓比例被极度稀释。当头部标的调出后，组合高度依赖长尾中小盘股的贝塔贡献；若市场风险偏好回落引发流动性断层，1,700多只股票的调仓摩擦成本将直接吞噬超额收益，策略在熊初的抗跌性面临严峻考验。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1708 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.49% | -0.10% | -0.00% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.54% | +0.06% | +2.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.57% | -1.23% | -2.32% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.43% | -0.24% | -1.74% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.31% | -0.02% | +2.42% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.64% | -0.30% | -1.92% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.48% | -0.11% | +1.83% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.37% | — | +9.44% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.03% | +1.52% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.54% | — | +8.58% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.14% | +1.26% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.17% | +1.41% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.27% | +0.40% | -1.48% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.17% | +8.98% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | -7.54% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.81% | — | -3.48% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | — | -1.57% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.22% | -10.62% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.29% | +34.31% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.15% | -9.73% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -7.35% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.18% | -6.72% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | +3.91% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -3.60% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.61% | -0.10% | -7.23% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.19% | +20.75% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.25% | +42.15% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | — | -8.29% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | — | +7.88% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.56% | — | +5.41% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -5.16% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +1.41% | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.26% | +185.67% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.52% | — | -3.39% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.12% | -10.78% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.50% | — | -1.33% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.31% | -39.05% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.30% | -31.05% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.15% | +21.73% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.47% | +0.15% | -2.86% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.46% | — | -12.88% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -19.96% | |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.44% | +0.13% | -1.26% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.42% | +0.24% | +91.30% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | -11.21% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.41% | — | -12.83% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.07% | -23.05% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | — | +3.64% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +36.78% | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.36% | — | +15.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1708 | US$536.7亿 | 22 | |
| 2025-12-31 | 1685 | US$566.2亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1697 | US$609.5亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 1697 | US$584.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1689 | US$522.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1710 | US$562.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1706 | US$568.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1712 | US$547.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1725 | US$547.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1739 | US$505.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1756 | US$468.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1761 | US$493.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1772 | US$462.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1786 | US$444.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2310 | US$402.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2162 | US$420.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2210 | US$492.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2199 | US$523.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1851 | US$479.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1822 | US$495.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1825 | US$465.1亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 1854 | US$440.9亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 1740 | US$395.8亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 1671 | US$367.9亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 1622 | US$298.7亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 1659 | US$378.6亿 | — |
本季持股变动
Ensign Peak Advisors, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.32%; 减仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 股数 -67.32%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.48%; 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -54.20%; 减仓: Abbvie INC (ABBV) — 股数 -39.05%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -1.48% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +34.31% | 加仓 |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | +185.67% | 加仓 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +42.15% | 加仓 |
| 5 | LIN | Linde plc | +0.2% | +91.30% | 加仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +157.86% | 加仓 |
| 7 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | +0.2% | +125.60% | 加仓 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +20.75% | 加仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -6.72% | 减仓 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +17.12% | 加仓 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +28.48% | 加仓 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +21.73% | 加仓 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | -2.86% | 减仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -9.73% | 减仓 |
| 15 | CSGP | Costar Group INC | +0.1% | +372.77% | 加仓 |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +1.66% | 加仓 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +35.47% | 加仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +29.39% | 加仓 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.26% | 减仓 |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.1% | +47.87% | 加仓 |
| 21 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +2.58% | 加仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +2.42% | 加仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.52% | 加仓 |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -23.05% | 减仓 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.00% | 减仓 |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -7.23% | 减仓 |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -41.34% | 减仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.83% | 加仓 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -22.82% | 减仓 |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +0.14% | 加仓 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -10.78% | 减仓 |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | -12.20% | 减仓 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 34 | MTD | Mettler-toledo International | -0.1% | -54.21% | 减仓 |
| 35 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -14.26% | 减仓 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +1.41% | 加仓 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +8.98% | 加仓 |
| 38 | MDB | Mongodb INC | -0.2% | -31.82% | 减仓 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -24.35% | 减仓 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -41.53% | 减仓 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -10.62% | 减仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.74% | 减仓 |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -29.40% | 减仓 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -19.67% | 减仓 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -1.92% | 减仓 |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -31.05% | 减仓 |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -39.05% | 减仓 |
| 48 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | -54.20% | 减仓 |
| 49 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.5% | -67.32% | 减仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -2.32% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Ensign Peak Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ensign Peak Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$536.7亿，分布在 1708 个已申报仓位之中。
Ensign Peak Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ensign Peak Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$40.2亿 (7.5%)
2. Apple INC (AAPL) — US$29.7亿 (5.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$24.5亿 (4.6%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$18.4亿 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$17.8亿 (3.3%)
Ensign Peak Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ensign Peak Advisors, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.32%; 减仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 股数 -67.32%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.48%; 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -54.20%; 减仓: Abbvie INC (ABBV) — 股数 -39.05%
Ensign Peak Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ensign Peak Advisors, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.3%
• Financials: 12.5%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 8.8%
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2026-03-31
集中度10.3
持仓稳定性36.4
行业集中度68.6
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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FR
Franklin Resources INC
CIK 0000038777
申报总市值
US$4083.0亿
14,782 stks
2026-03-31
集中度3.7
持仓稳定性24.2
行业集中度39.7
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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NT
Northern Trust CORP
CIK 0000073124
申报总市值
US$7565.8亿
19,864 stks
2026-03-31
集中度4.9
持仓稳定性14.1
行业集中度48.4
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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