CIK: 0001802084
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1839
CVA Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1839 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 14.4%。
CVA Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1839 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VOO
-17.9% -US$596.3万
加仓 FNDF
+13.1% US$1208.3万
加仓 FNDE
+36.2% US$600.6万
加仓 AVDE
+20.3% US$706.2万
加仓 DFAU
+27.9% US$709.5万
减仓 VGT
+5.8% -US$78.5万
仅显示前 200 大持股（共 1839 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.75% | +13.06% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.18% | -0.11% | -4.18% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.95% | +0.45% | +27.90% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.88% | -0.45% | +5.78% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.84% | +0.46% | +20.34% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.28% | +19.03% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.50% | -0.30% | +2.48% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.45% | +0.17% | +21.57% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | -0.90% | -17.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.50% | +36.21% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.90% | -0.23% | -0.88% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.70% | — | +7.97% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.69% | -0.06% | +7.24% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.53% | -0.07% | +5.09% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.02% | +15.24% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | +5.86% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.19% | +1.02% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.19% | +32.32% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.29% | +36.30% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.33% | -0.18% | +7.56% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | +1.89% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | — | +7.47% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.12% | -0.18% | +0.26% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.34% | +9.97% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.02% | +0.09% | +18.71% | |
| 26 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.03% | +5.85% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +8.98% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.91% | -0.24% | -12.63% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -0.73% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.78% | — | +9.15% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +17.09% | |
| 32 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.32% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | — | +4.02% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +15.79% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.10% | -0.30% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.18% | -9.58% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +12.86% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.01% | -0.67% | |
| 39 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.56% | -0.13% | +0.26% | |
| 40 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.08% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +3.04% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +3.70% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +7.80% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | — | +20.72% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.69% | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.27% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | +12.30% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.04% | +6.00% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.19% | |
| 50 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.18% | +99.12% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+22.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1839 | US$9.5亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 1289 | US$8.7亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1298 | US$7.8亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 1279 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1387 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1288 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1266 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1275 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1056 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1044 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1011 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 980 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 945 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 902 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 926 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 966 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 910 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 360 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 951 | US$3.5亿 | 86 | |
| 2021-03-31 | 791 | US$2.6亿 | 49 | |
| 2020-12-31 | 356 | US$1.6亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 360 | US$1.4亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 322 | US$1.2亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 304 | US$9849.0万 | 43 | |
| 2019-12-31 | 79 | US$1.1亿 | 0 |
CVA Family Office, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -17.86%; 加仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 +13.06%; 加仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — 股数 +36.21%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +20.34%; 加仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股数 +27.90%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002010507
申报总市值
US$9.5亿
192 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001166308
申报总市值
US$9.5亿
221 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002081278
申报总市值
US$9.5亿
339 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001785498
申报总市值
US$4.9亿
245 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF
CIK 0001799752
申报总市值
US$1.8亿
80 stks
2022-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M
CIK 0001842554
申报总市值
US$2.4亿
78 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M